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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -102.14%-13.8万 | -121.41%-222.1万 | -31.83%951.1万 | 39.63%2,095.55万 | 223.76%412.55万 | 90.58%645.5万 | 0.27%1,037.5万 | 38.32%1,395.1万 | -31.71%1,500.82万 | -68.35%127.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.81%436万 | -45.41%435.4万 | 13.35%422万 | 4.19%1,653.57万 | 5.04%435.97万 | -3.18%420万 | 8.05%797.6万 | 11.77%372.3万 | 5.30%1,587.06万 | -9.26%415.06万 |
| 非現金項目調整合計 | 29.32%213.9万 | -32.69%207.1万 | 29.79%201.3万 | -0.99%674.8万 | 13.71%201.7万 | -1.55%165.4万 | -8.48%307.7万 | -12.96%155.1万 | -6.02%681.57万 | -3.10%177.37万 |
| -減価償却 | 20.84%215.1万 | -38.06%218.4万 | 20.33%213.1万 | -3.49%708.93万 | -2.21%178.33万 | -2.79%178万 | -4.47%352.6万 | -5.09%177.1万 | -3.02%734.56万 | -3.21%182.36万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -64.29%5,000 | ---- | ---- | 180.69%39.26万 | 280.69%37.26万 | -41.67%1.4万 | -66.67%6,000 | ---- | 22.50%13.99万 | -8.68%9.79万 |
| -処分利益 | --0 | 70.83%-1.4万 | --0 | 74.38%-6.45万 | 12.55%-1.65万 | --0 | 73.63%-4.8万 | -40.74%-3.8万 | -75.74%-25.19万 | 73.86%-1.89万 |
| -その他の非現金項目 | 87.86%-1.7万 | 69.53%-12.4万 | 35.16%-11.8万 | -60.20%-66.94万 | 5.01%-12.24万 | -12.90%-14万 | -146.67%-40.7万 | -188.89%-18.2万 | -45.77%-41.79万 | -47.01%-12.89万 |
| 運転資金の増減額 | -1,204.33%-663.7万 | -1,175.22%-864.6万 | -62.22%327.8万 | 69.68%-232.83万 | 51.59%-225.13万 | 122.84%60.1万 | -70.78%-67.8万 | 74.48%867.7万 | -2,107.37%-767.82万 | -95.48%-465.02万 |
| -売上債権増減額 | -271.82%-593.8万 | 176.20%223.2万 | -850.11%-451.3万 | 77.56%-172.14万 | 24.18%-224.84万 | 117.09%345.6万 | 53.50%-292.9万 | 91.09%-47.5万 | -272.67%-767.25万 | -202.81%-296.55万 |
| -棚卸資産増減額 | 600.20%343.8万 | -61.39%-752.9万 | -1.10%-173.9万 | -26.56%-274.04万 | -44.96%143.36万 | 114.67%49.1万 | -227.83%-466.5万 | -49.18%-172万 | 40.42%-216.54万 | 425.09%260.46万 |
| -未払金の変更 | -23.64%-413.7万 | -148.42%-334.9万 | -12.34%953万 | -1.21%213.36万 | 66.51%-143.64万 | -281.96%-334.6万 | -5.58%691.6万 | -5.11%1,087.2万 | 286.64%215.97万 | 3.87%-428.93万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -397.22%-17.9万 | -7.58%-7.1万 | -88.24%-6.4万 | 1.26%-18.64万 | -183.29%-8.44万 | 10.00%-3.6万 | 44.54%-6.6万 | 47.69%-3.4万 | 54.35%-18.88万 | 59.49%-2.98万 |
| 利息の受取額 | 11.36%19.6万 | -58.77%19.5万 | -15.74%18.2万 | 41.07%85.58万 | 30.35%20.68万 | 7.32%17.6万 | 66.55%47.3万 | 68.75%21.6万 | -13.36%60.67万 | -1.58%15.87万 |
| 法人税等の支払額 | -0.81%-137.7万 | 49.25%-90.8万 | -1.45%-90.7万 | 3.57%-456.87万 | 19.03%-141.37万 | 13.60%-136.6万 | -26.79%-178.9万 | -26.63%-89.4万 | -22.83%-473.8万 | -7.62%-174.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -128.65%-149.8万 | -133.41%-300.5万 | -34.12%872.2万 | 59.58%1,705.62万 | 926.61%283.42万 | 170.93%522.9万 | -1.19%899.3万 | 40.20%1,323.9万 | -41.93%1,068.81万 | -113.76%-34.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 70.39%-76.3万 | 56.06%-97.9万 | -73.33%-119.6万 | -827.66%-1,704.32万 | -1,442.84%-1,223.82万 | -680.91%-257.7万 | -212.04%-222.8万 | -23.21%-69万 | -88.85%-183.72万 | -3,372.21%-79.32万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.97%-10.67万 | 10.03%-2.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.39%-76.3万 | 56.06%-97.9万 | -73.33%-119.6万 | -776.75%-1,704.32万 | -1,396.30%-1,223.82万 | 87.53%-257.7万 | -212.04%-222.8万 | -23.21%-69万 | -26.78%-194.39万 | -117.24%-81.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -303.64%-78.4万 | 910.97%436.3万 | -12.27%-30.2万 | 124.81%24.6万 | 254.30%39.9万 | 249.81%38.5万 | -13.03%-53.8万 | -1,781.25%-26.9万 | 69.26%-99.16万 | 85.67%-25.86万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 66.67%-16万 | 79.93%-18.1万 | 41.00%-25.9万 | -9.50%-176.74万 | 5.78%-38.54万 | -19.11%-48万 | -12.47%-90.2万 | -7.86%-43.9万 | 15.33%-161.4万 | -2.72%-40.9万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-201万 | 43.75%-201.1万 | -12.53%-201.1万 | -21.43%-759.63万 | -12.50%-201.13万 | -12.48%-201万 | -33.35%-357.5万 | -33.26%-178.7万 | -40.00%-625.57万 | -59.99%-178.77万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.94%-4万 | 57.45%-4万 | 8.89%-4.1万 | 1,413.27%192.99万 | -0.39%-3.81万 | 5,672.97%206.2万 | -30.56%-9.4万 | -28.57%-4.5万 | 4.81%-14.7万 | -7.26%-3.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,862.79%-299.4万 | 141.71%213.1万 | -2.87%-261.3万 | 20.21%-718.78万 | 18.35%-203.58万 | 98.27%-4.3万 | -26.74%-510.9万 | -43.75%-254万 | 7.65%-900.83万 | 25.70%-249.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.49%3,406.2万 | -5.93%3,591.5万 | -18.79%3,100.2万 | -0.69%3,817.68万 | 1.46%4,244.2万 | 16.62%3,983.3万 | -0.69%3,817.7万 | -0.69%3,817.7万 | 22.73%3,844.08万 | 402.47%4,183.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -301.42%-525.5万 | -211.90%-185.3万 | -50.91%491.3万 | -2,617.34%-717.48万 | -213.07%-1,143.98万 | 112.29%260.9万 | -61.98%165.6万 | 40.65%1,000.9万 | -103.71%-26.4万 | -194.20%-365.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.13%2,880.7万 | -14.49%3,406.2万 | -25.47%3,591.5万 | -18.79%3,100.2万 | -18.79%3,100.2万 | 1.46%4,244.2万 | -6.93%3,983.3万 | 5.77%4,818.6万 | -0.69%3,817.68万 | -0.69%3,817.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -185.22%-226万 | -161.09%-400.5万 | -39.20%752.6万 | -102.81%-22.76万 | -637.88%-943.56万 | 91.48%265.2万 | -18.06%655.6万 | 40.27%1,237.9万 | -50.69%810.73万 | -157.99%-127.87万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
