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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -1,776.13%-4,114.9万 | ---- | 105.04%245.5万 | ---- | -1,320.81%-4,869.1万 | ---- | 83.33%-342.7万 | ---- | 67.77%-2,055.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -30.30%-4.3万 | ---- | 28.26%-3.3万 | ---- | 50.00%-4.6万 | ---- | 16.36%-9.2万 | ---- | 22.54%-11万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.93%133.8万 | ---- | -13.63%1,108.9万 |
| 減損および引当金 | ---- | 458.78%2,690.5万 | ---- | -115.05%-749.9万 | ---- | 1,967.95%4,981.7万 | ---- | --240.9万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 161.27%459.5万 | ---- | -335.30%-749.9万 | ---- | 32.30%318.7万 | ---- | --240.9万 | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | --2,231万 | ---- | ---- | ---- | --4,663万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 175.72%202.1万 | ---- | --73.3万 | ---- | ---- | ---- | -69.46%10.2万 | ---- | 107.80%33.4万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---300.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 586.22%503万 | ---- | --73.3万 | ---- | ---- | ---- | -69.46%10.2万 | ---- | -48.30%33.4万 |
| 減価償却費: | ---- | -12.66%1,041.3万 | ---- | -6.43%1,192.3万 | ---- | 24.36%1,274.3万 | ---- | 40.68%1,024.7万 | ---- | 1.29%728.4万 |
| 財政経費 | ---- | -15.21%171.1万 | ---- | 54.28%201.8万 | ---- | --130.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | 18,340.00%92.2万 | ---- | -94.19%5,000 | ---- | -94.95%8.6万 | ---- | -44.42%170.3万 | ---- | -22.31%306.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -91.88%78万 | ---- | -36.90%960.2万 | ---- | 23.92%1,521.7万 | ---- | 1,014.34%1,228万 | ---- | 108.12%110.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 711.04%403.9万 | ---- | 108.61%49.8万 | ---- | -292.00%-578.2万 | ---- | -151.66%-147.5万 | ---- | 227.80%285.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -30.78%1,146.2万 | ---- | 154.80%1,655.9万 | ---- | -873.11%-3,021.5万 | ---- | -113.17%-310.5万 | ---- | 27,001.15%2,357.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 58.18%-693万 | ---- | -166.43%-1,657.1万 | ---- | 10,699.13%2,494.6万 | ---- | 104.97%23.1万 | ---- | 83.61%-464.8万 |
| 営業現金収入 | ---- | -7.31%935.1万 | ---- | 142.15%1,008.8万 | ---- | -47.47%416.6万 | ---- | -65.35%793.1万 | ---- | 151.91%2,288.7万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | 93.03%-4.9万 | ---- | 65.64%-70.3万 | ---- | -539.38%-204.6万 | ---- | 67.48%-32万 | ---- | 71.45%-98.4万 |
| 運営事業特別企画 | 10.97%1,115.9万 | ---- | -27.68%1,005.6万 | ---- | 246.31%1,390.5万 | ---- | 5.81%-950.4万 | ---- | -152.24%-1,009万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 10.97%1,115.9万 | -0.88%930.2万 | -27.68%1,005.6万 | 342.69%938.5万 | 246.31%1,390.5万 | -72.15%212万 | 5.81%-950.4万 | -65.25%761.1万 | -152.24%-1,009万 | 146.08%2,190.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 30.30%4.3万 | ---- | -28.26%3.3万 | ---- | -50.00%4.6万 | ---- | -16.36%9.2万 | ---- | -22.54%11万 |
| 固定資産の売却 | ---- | 35.14%5万 | ---- | --3.7万 | ---- | ---- | ---- | -71.57%2.9万 | ---- | -90.52%10.2万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 12.90%-340.9万 | ---- | 43.92%-391.4万 | ---- | 41.63%-697.9万 | ---- | -28.05%-1,195.6万 | ---- | -9.27%-933.7万 |
| 子会社の売却 | ---- | --399万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -234.73%-2,250.7万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---143.9万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 110.24%2.6万 | ---- | 42.53%-25.4万 | ---- | 91.50%-44.2万 | ---- | -44.86%-520.2万 | ---- | 85.06%-359.1万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 110.24%2.6万 | 117.53%67.4万 | 42.53%-25.4万 | 44.56%-384.4万 | 91.50%-44.2万 | 41.42%-693.3万 | -44.86%-520.2万 | 64.21%-1,183.5万 | 85.06%-359.1万 | -203.23%-3,307.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 14.11%1,118.5万 | 80.04%997.6万 | -27.19%980.2万 | 215.13%554.1万 | 191.55%1,346.3万 | -13.94%-481.3万 | -7.49%-1,470.6万 | 62.18%-422.4万 | -190.28%-1,368.1万 | 27.93%-1,116.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | --1,156.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | 29.07%-602.3万 | ---- | 22.45%-849.2万 | ---- | -236.02%-1,095万 | ---- | 113.42%805万 | ---- | -50.00%-6,000万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 481.64%7,635.2万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---19.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.23%-1,011.3万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 17.77%163万 | --845万 | -66.07%138.4万 | ---- | 380.92%407.9万 | ---- | -717.87%-145.2万 | ---- | -98.55%23.5万 | 240.00%340万 |
| 財務キャッシュ フロー | 17.77%163万 | -29.93%-104.2万 | -66.07%138.4万 | 94.64%-80.2万 | 380.92%407.9万 | -445.94%-1,496.9万 | -717.87%-145.2万 | -41.02%432.7万 | -98.55%23.5万 | 118.95%733.7万 |
| 為替影響 | 119.24%101.9万 | 7.77%-58.2万 | 47.59%-529.7万 | -239.91%-63.1万 | -1,888.67%-1,010.6万 | 131.28%45.1万 | -90.45%56.5万 | 205.98%19.5万 | 148.32%591.4万 | 97.93%-18.4万 |
| ネットキャッシュ | 14.56%1,281.5万 | 88.52%893.4万 | -36.23%1,118.6万 | 123.96%473.9万 | 208.57%1,754.2万 | -19,305.83%-1,978.2万 | -20.17%-1,615.8万 | 102.69%10.3万 | -216.95%-1,344.6万 | 92.93%-383.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84.57%1,822.8万 | 71.22%987.6万 | 71.22%987.6万 | -77.02%576.8万 | -77.02%576.8万 | 1.20%2,509.9万 | 1.20%2,509.9万 | -13.93%2,480.1万 | -13.93%2,480.1万 | -68.65%2,881.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103.37%3,206.2万 | 84.57%1,822.8万 | 19.40%1,576.5万 | 71.22%987.6万 | 38.90%1,320.4万 | -77.02%576.8万 | -44.95%950.6万 | 1.20%2,509.9万 | -38.49%1,726.9万 | -13.93%2,480.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Guowei公認会計士 | -- | Guowei公認会計士 | -- | Guowei公認会計士 | -- | Guowei公認会計士 | -- | Guowei公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
