小米集団
01810
阿里巴巴集団
09988
阿里健康信息
00241
KUAISHOU-W
01024
BIDU-SW
09888
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 39,206.88%6.09億 | ---- | -35.90%-155.6万 | ---- | 64.93%-114.5万 | ---- | 99.83%-326.5万 | ---- | -157.54%-19.27億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -35.95%-9,963.5万 | ---- | -377.05%-7,328.9万 | ---- | 49.38%-1,536.3万 | ---- | 76.33%-3,034.7万 | ---- | -1,653.56%-1.28億 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 671.42%1.42億 | ---- | -119.49%-2,477.2万 | ---- | 82.60%-1,128.6万 | ---- | -1,637.68%-6,484.4万 | ---- | 9,072.34%421.7万 |
| 減損および引当金 | ---- | 301.57%1.2億 | ---- | -114.27%-5,974.9万 | ---- | -67.45%4.19億 | ---- | 111.32%12.87億 | ---- | 69.86%6.09億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -50.75%3,709.6万 | ---- | --7,531.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 65.37%-8,153.7万 | ---- | -843.22%-2.35億 | ---- | -97.01%3,168万 | ---- | 82.61%10.59億 | ---- | 176.49%5.8億 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | --1,322.7万 | ---- | ---- | ---- | 749.30%7,449.2万 | ---- | -94.02%877.1万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 89.16%1.65億 | ---- | -77.48%8,716.1万 | ---- | 151.92%3.87億 | ---- | 652.29%1.54億 | ---- | 820.14%2,042.7万 |
| 再評価引当金 | ---- | -75.46%6,981万 | ---- | 214.45%2.85億 | ---- | 69.25%-2.49億 | ---- | -159.32%-8.09億 | ---- | 490.69%13.63億 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | -20.48%-1,000万 | ---- | ---830万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -72.74%7,981万 | ---- | 217.79%2.93億 | ---- | 69.25%-2.49億 | ---- | -159.32%-8.09億 | ---- | 490.69%13.63億 |
| 資産売却損益 | ---- | 1,067.28%2.53億 | ---- | 114.76%2,167.2万 | ---- | -2,234.47%-1.47億 | ---- | 56.78%687.8万 | ---- | --438.7万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | 93.74%-1,071.1万 | ---- | -56,945.00%-1.71億 | ---- | ---30万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 90.83%1,275.1万 | ---- | --668.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | 834.68%2.4億 | ---- | 5.65%2,570.1万 | ---- | 238.90%2,432.6万 | ---- | 63.62%717.8万 | ---- | --438.7万 |
| 減価償却費: | ---- | 85.30%19.17億 | ---- | 4,461.43%10.35億 | ---- | -16.82%2,268.3万 | ---- | 110.80%2,727.1万 | ---- | 88.01%1,293.7万 |
| -減価 | ---- | 81.30%17.36億 | ---- | 4,552.47%9.58億 | ---- | 11.41%2,058.5万 | ---- | 134.26%1,847.6万 | ---- | 120.49%788.7万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 135.10%1.81億 | ---- | 3,568.26%7,696万 | ---- | --209.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.16%879.5万 | ---- | 52.85%505万 |
| 財政経費 | ---- | 26.49%23.91億 | ---- | 294.17%18.91億 | ---- | 18.96%4.8億 | ---- | -25.94%4.03億 | ---- | --5.44億 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -76.18%-19.57億 | ---- | -745.39%-11.11億 | ---- | 30.41%-1.31億 | ---- | ---1.89億 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 75.67%34.45億 | ---- | 435.10%19.61億 | ---- | -41.67%3.67億 | ---- | 30.23%6.28億 | ---- | 310.26%4.82億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 145.84%2,099万 | ---- | ---4,579.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -43.83%3,305.4万 | -92.52%8,760.7万 | -59.26%5,884.5万 | 306.18%11.72億 | -22.35%1.44億 | -55.05%2.88億 | -6.54%1.86億 | 199.20%6.42億 | 145.82%1.99億 | -240.27%-6.47億 |
| 買掛金 増加（減少） | 88.74%-8,189.1万 | -364.99%-16.05億 | -2,039.33%-7.27億 | -6,728.28%-3.45億 | -93.21%3,749.6万 | -91.33%520.8万 | --5.52億 | 716.43%6,005.9万 | ---- | 77.42%-974.3万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | -248.59%-3.37億 | -31.03%20.26億 | -74.18%2.27億 | 2,064.49%29.38億 | 229.04%8.78億 | 103.72%1.36億 | 85.37%-6.81億 | -581.76%-36.44億 | -305,072.26%-46.51億 | -699.46%-5.34億 |
| 運転資金特別項目の推移 | 120.53%1.19億 | -803.38%-3.17億 | ---5.79億 | 103.55%4,513.8万 | ---- | -65.96%-12.71億 | ---- | 44.70%-7.66億 | ---- | -10,449.41%-13.85億 |
| 営業現金収入 | -17.07%12.18億 | -42.42%35.86億 | 202.16%14.69億 | 1,411.54%62.28億 | 276.70%4.86億 | 84.58%-4.75億 | -81.64%1.29億 | -47.10%-30.79億 | 1,309.56%7.03億 | -5,178.65%-20.94億 |
| その他の税金 | -100.00%1,000 | -175.76%-3.3億 | -93.28%5,171.1万 | 25,214.75%4.36億 | --7.7億 | 95.75%-173.6万 | ---- | 41.43%-4,086.7万 | ---- | -240.67%-6,977.9万 |
| 運営事業特別企画 | 73.82%-2.67億 | 114.09%7,098.5万 | -188.66%-10.2億 | ---5.04億 | 7,536.34%11.51億 | ---- | 99.72%-1,547.2万 | ---- | -7,180.93%-55.48億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 90.02%9.51億 | -45.99%33.27億 | -79.20%5.01億 | 1,392.57%61.61億 | 2,018.72%24.06億 | 84.72%-4.77億 | 102.34%1.14億 | -44.24%-31.2億 | -18,298.33%-48.45億 | -3,496.91%-21.63億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 35.95%9,963.5万 | ---- | 377.05%7,328.9万 | ---- | -49.38%1,536.3万 | ---- | -70.87%3,034.7万 | ---- | 1,324.95%1.04億 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | --440.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | 7.57%-1.1億 | ---- | -240.76%-1.19億 | ---- | 461.51%8,472万 | ---- | 62.62%-2,343.5万 | ---- | -693.03%-6,270.1万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | -77.10%4,489.3万 | ---- | --1.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | -46.94%444.5万 | ---- | 14,098.31%837.7万 | ---- | 180.95%5.9万 | ---- | 0.00%2.1万 | ---- | --2.1万 |
| 固定資産を購入する | 43.61%-4.36億 | -75.46%-14.36億 | -294.00%-7.73億 | -1,411.37%-8.19億 | ---1.96億 | -942.27%-5,416.7万 | ---- | -30.61%-519.7万 | ---- | -137.98%-397.9万 |
| 無形資産を購入する | 86.41%-3,247.1万 | -504.47%-2.18億 | ---2.39億 | -1,506.82%-3,602.5万 | ---- | 90.26%-224.2万 | ---- | 13.95%-2,301.3万 | ---- | -2,294.18%-2,674.3万 |
| 子会社の売却 | ---- | 221.78%6,396.5万 | ---- | 65.47%-5,252.6万 | 100.59%90万 | -50,801.00%-1.52億 | ---1.52億 | --30万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | -306.57%-27.07億 | -116.55%-2.62億 | 3,275.42%13.11億 | --15.81億 | -106.66%-4,127.4万 | ---- | -135.88%-1,997.2万 | ---- | -99.27%-846.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | -68.13%1.48億 | -42.64%11.32億 | -70.90%4.66億 | -54.56%19.73億 | -34.79%16億 | 82.46%43.42億 | 358.56%24.54億 | 2,929.14%23.8億 | --5.35億 | --7,856.4万 |
| 現金で投資する | 54.89%-3.32億 | 33.37%-11.54億 | 44.20%-7.37億 | 69.11%-17.32億 | 53.37%-13.21億 | -38.19%-56.08億 | -11.68%-28.32億 | -198.38%-40.58億 | -1,610.20%-25.36億 | -133.38%-13.6億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -1,809.99%-4.68億 | 36.41%-2.15億 | 102.71%2,739.3万 | ---3.38億 | -3,713.27%-10.12億 | ---- | -197.07%-2,652.8万 | 176,388.89%3,173.2万 | 137.82%2,732.8万 | ---1.8万 |
| 投資キャッシュフロー | 26.14%-11.21億 | -1,066.26%-44.92億 | -332.10%-15.17億 | 132.84%4.65億 | 217.42%6.54億 | 16.12%-14.16億 | 71.79%-5.57億 | -31.93%-16.88億 | -794.85%-19.73億 | -123.66%-12.79億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 83.31%-1.7億 | -117.58%-11.65億 | -133.23%-10.17億 | 450.14%66.26億 | 790.47%30.6億 | 60.64%-18.92億 | 93.50%-4.43億 | -39.67%-48.08億 | -2,662.13%-68.19億 | -444.63%-34.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 6.32%130.13億 | 18.22%188.3億 | 69.21%122.39億 | 173.96%159.28億 | 251.57%72.33億 | 188.68%58.14億 | 38.99%20.57億 | -5.07%20.14億 | 192.90%14.8億 | 106.28%21.21億 |
| 債務を支払う | -24.85%-111.28億 | -10.23%-148.75億 | -29.67%-89.13億 | -310.27%-134.95億 | -1,796.61%-68.74億 | -111.44%-32.89億 | 5.17%-3.62億 | 27.14%-15.56億 | -3.51%-3.82億 | -269.88%-21.35億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---970.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 国債を発行する | --70.17億 | ---- | ---- | 58.67%61.65億 | 142.10%56.39億 | -41.02%38.85億 | -62.43%23.29億 | -59.76%65.88億 | --62億 | --163.71億 |
| 支払利息 - 融資 | -6.30%-12.82億 | -27.02%-21.75億 | -169.21%-12.06億 | -251.61%-17.12億 | -10.12%-4.48億 | 4.11%-4.87億 | 6.83%-4.07億 | -20.77%-5.08億 | -152.26%-4.36億 | -116.17%-4.2億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---2,061.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | --21.67億 | --44.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 8.85%-16.41億 | 66.33%-18.68億 | -106.49%-18億 | 24.80%-55.49億 | 85.96%-8.72億 | -57.38%-73.8億 | -32.72%-62.1億 | 5.79%-46.89億 | ---46.79億 | -930.62%-49.77億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -1,234.62%-9,706.7万 | 91.26%-2.9億 | -53.34%855.5万 | -1,004.49%-33.18億 | --1,833.6万 | 0.01%-3億 | ---- | ---3億 | -143.49%-444.9万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 3,288.31%64.61億 | 174.28%26.03億 | -95.43%1.91億 | -97.72%-35.05億 | 260.32%41.7億 | -215.40%-17.73億 | -219.39%-26.01億 | -85.98%15.36億 | 8,283.94%21.78億 | 4,943.05%109.56億 |
| 為替影響 | -37.98%-9,832.7万 | -79.48%-1.13億 | -397.45%-7,126.4万 | -34.55%-6,269.7万 | 108.15%2,395.8万 | -144.92%-4,659.9万 | -92.51%1,151万 | 452.37%1.04億 | 3,369.96%1.54億 | 221.82%1,878.1万 |
| ネットキャッシュ | 861.52%62.92億 | -53.91%14.39億 | -111.43%-8.26億 | 185.16%31.21億 | 337.51%72.3億 | -12.00%-36.65億 | 34.40%-30.44億 | -143.55%-32.72億 | -1,596.73%-46.4億 | 975.42%75.14億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.19%57.19億 | 229.20%43.93億 | 229.20%43.93億 | -73.56%13.34億 | -73.56%13.34億 | -38.57%50.46億 | -38.57%50.46億 | 1,105.47%82.14億 | 1,105.47%82.14億 | -56.18%6.81億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 240.82%119.12億 | 30.19%57.19億 | -59.30%34.95億 | 229.20%43.93億 | 326.59%85.88億 | -73.56%13.34億 | -45.99%20.13億 | -38.57%50.46億 | 803.96%37.27億 | 1,105.47%82.14億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Guowei認定公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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