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| (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -51.23%3,628万 | -26.05%4,699.69万 | -62.35%5,077.98万 | --6,453.86万 | -42.20%6,453.86万 | -51.27%7,438.4万 | -31.07%6,355.09万 | --1.35億 | 110.33%1.12億 | 188.55%1.53億 |
| -現金及び現金同等物 | -51.37%3,607.38万 | -40.66%3,759.24万 | -61.98%4,818.3万 | --2,829.04万 | -59.10%2,829.04万 | -47.90%7,418.12万 | -11.95%6,334.88万 | --1.27億 | 30.38%6,917.6万 | 530.51%1.42億 |
| -現金 | -51.37%3,607.38万 | -40.66%3,759.24万 | -61.98%4,818.3万 | --2,829.04万 | -59.10%2,829.04万 | -47.90%7,418.12万 | -11.95%6,334.88万 | --1.27億 | 617.94%6,917.6万 | 530.51%1.42億 |
| -短期投資 | 1.66%20.62万 | 4,552.65%940.45万 | -68.18%259.68万 | --3,624.82万 | -14.68%3,624.82万 | -98.02%20.28万 | -99.00%20.21万 | --815.98万 | 133,299.09%4,248.63万 | -66.18%1,025.18万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -22.30%1.31億 | -12.29%1.57億 | 20.63%1.74億 | --1.73億 | 38.93%1.73億 | 186.56%1.68億 | 112.69%1.79億 | --1.44億 | 9,073.48%1.25億 | 6,789.79%5,862.71万 |
| -売掛金 | -30.42%1.16億 | -12.04%1.39億 | 21.07%1.55億 | --1.59億 | 53.21%1.59億 | 212.51%1.66億 | 128.56%1.58億 | --1.28億 | 14,957.99%1.04億 | 6,532.71%5,319.18万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.37%1.73億 | ---- | ---- | ---- | 513.67%6,170.15万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.56%-676.04万 | ---- | ---- | ---- | 8.03%-850.97万 |
| -その他の売掛金 | 740.30%1,487.12万 | -14.23%1,752.12万 | 17.10%1,899.96万 | --1,442.25万 | -31.48%1,442.25万 | -67.44%176.97万 | 38.31%2,042.76万 | --1,622.56万 | 3,034.69%2,104.82万 | 11,000.31%543.53万 |
| 棚卸資産 | -52.13%1,144.96万 | 545.18%1.8億 | 14.35%2,231.9万 | --2,529.19万 | 122.14%2,529.19万 | 165.73%2,391.6万 | 425.97%2,785.18万 | --1,951.86万 | --1,138.56万 | --900.01万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.80%1,291.17万 | ---- | ---- | ---- | 7,343.83%1,740.11万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 流動税金資産 | 318.44%439.19万 | 4,186.82%521.04万 | 4,077.82%497.71万 | --373.64万 | 2,331.17%373.64万 | 7,803.02%104.96万 | -35.78%12.15万 | --11.91万 | 766.18%15.37万 | -84.01%1.33万 |
| 流動資産合計 | -34.84%1.83億 | 43.82%3.89億 | -15.64%2.52億 | --2.67億 | 7.64%2.67億 | 17.94%2.8億 | 48.70%2.7億 | --2.99億 | 352.85%2.48億 | 337.30%2.38億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.07%1.44億 | 22.11%1.38億 | 16.60%1.37億 | --1.34億 | 69.08%1.34億 | 112.64%1.32億 | 104.56%1.13億 | --1.18億 | 6,736.20%7,900.93万 | 3,610.91%6,193.22万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.19%1.43億 | ---- | ---- | ---- | 1,003.21%6,596.07万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -187.15%-1,156.78万 | ---- | ---- | ---- | 6.53%-402.85万 |
| 投資用不動産 | --224.96万 | --226.32万 | --227万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資総額 | 638.31%7,043.53万 | -7.33%1,052.14万 | 10.03%1,052.14万 | --1,052.14万 | -0.96%1,052.14万 | 0.21%954万 | 20.37%1,135.41万 | --956.26万 | 12.63%1,062.39万 | 0.92%951.99万 |
| -投資有価証券 | 299,469.94%5,991.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2万 | --4.41万 | --4.26万 | --110.39万 | --0 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%952万 | ---- | ---- | ---- | 0.92%951.99万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%952万 | ---- | ---- | ---- | 0.92%951.99万 |
| -その他の投資 | --1,052.14万 | -6.97%1,052.14万 | 10.52%1,052.14万 | --1,052.14万 | 10.52%1,052.14万 | ---- | 19.90%1,131万 | --952万 | 0.92%951.99万 | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%608.3万 | -85.26%609.07万 | -85.54%608.3万 | --608.3万 | -85.79%608.3万 | -72.14%608.3万 | 70.82%4,132.77万 | --4,207.77万 | --4,281.47万 | --2,183.3万 |
| -のれん | 0.00%608.3万 | -79.58%609.07万 | -79.61%608.3万 | --608.3万 | -79.60%608.3万 | -24.74%608.3万 | 208.04%2,982.77万 | --2,982.77万 | --2,981.47万 | --808.3万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.74%1,150万 | --1,225万 | --1,300万 | --1,375万 |
| 制限された、又は質入れされた現金 | --0 | --0 | --0 | --232.73万 | -63.40%232.73万 | -59.07%231.96万 | --235.4万 | --126.14万 | --635.86万 | --566.7万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --399.37万 | --358.99万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 46.67%2.22億 | -8.86%1.57億 | -10.36%1.56億 | --1.53億 | 9.88%1.53億 | 53.24%1.52億 | 93.57%1.72億 | --1.74億 | 1,210.91%1.39億 | 785.41%9,895.22万 |
| 資産合計 | -6.23%4.05億 | 23.35%5.45億 | -13.70%4.08億 | --4.19億 | 8.44%4.19億 | 28.31%4.32億 | 63.42%4.42億 | --4.73億 | 491.87%3.87億 | 413.73%3.37億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 60.51%267.22万 | -4.78%161.82万 | -80.56%166.09万 | --162.05万 | 52.28%162.05万 | -89.33%166.48万 | -13.58%169.95万 | --854.37万 | -16.83%106.42万 | 1,113.89%1,560.66万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 60.51%267.22万 | -4.78%161.82万 | -80.56%166.09万 | --162.05万 | 52.28%162.05万 | -89.33%166.48万 | -13.58%169.95万 | --854.37万 | -16.83%106.42万 | 1,113.89%1,560.66万 |
| -短期借入金 | 4.65%135.05万 | 0.42%131.62万 | -83.83%131.18万 | --119.16万 | --119.16万 | -91.57%129.06万 | 213.22%131.07万 | --811.47万 | ---- | 1,303.52%1,530.25万 |
| -資本リース債務 | 253.20%132.17万 | -22.32%30.2万 | -18.63%34.91万 | --42.89万 | -59.70%42.89万 | 23.04%37.42万 | -74.89%38.87万 | --42.9万 | 461.30%106.42万 | 55.67%30.41万 |
| 未払金 | -31.09%1,602.63万 | 208.45%1.39億 | -73.26%1,878.61万 | --2,031.27万 | -58.23%2,031.27万 | 5.06%2,325.65万 | 57.32%4,507.62万 | --7,024.56万 | 2,862.00%4,863.07万 | 1,746.59%2,213.65万 |
| -買掛金 | -61.40%344万 | 1,342.87%6,247.25万 | -47.06%542.54万 | --848.96万 | -1.54%848.96万 | 16.34%891.14万 | -61.20%432.97万 | --1,024.73万 | 3,646.99%862.25万 | 1,792.93%766.01万 |
| -未払い法人所得税 | -98.88%5.97万 | -93.89%108.92万 | -93.21%156.64万 | --123.44万 | -86.08%123.44万 | 2.76%533.74万 | 684.95%1,782.11万 | --2,307.97万 | --886.52万 | 7,890.56%519.39万 |
| -その他の未払金 | 39.07%1,252.66万 | 229.22%7,547.52万 | -68.05%1,179.43万 | --1,058.87万 | -66.00%1,058.87万 | -2.96%900.77万 | 50.60%2,292.53万 | --3,691.86万 | 2,106.06%3,114.29万 | 1,173.14%928.26万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | --893.85万 | ---- | ---- | ---- | -47.06%209万 | ---- | ---- | ---- | 367.38%394.76万 |
| 流動負債 | -30.78%1,869.85万 | 219.81%1.5億 | -74.05%2,044.7万 | --2,193.32万 | -55.86%2,193.32万 | -35.21%2,701.13万 | 52.58%4,677.57万 | --7,878.93万 | 1,420.54%4,969.49万 | 1,152.33%4,169.07万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 81.94%2,343万 | -11.78%1,170.47万 | -13.01%1,209.75万 | --1,253.32万 | 2,980.59%1,253.32万 | 2,072.12%1,287.78万 | 351.45%1,326.74万 | --1,390.74万 | -35.77%40.68万 | -10.66%59.29万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 81.94%2,343万 | -11.78%1,170.47万 | -13.01%1,209.75万 | --1,253.32万 | 2,980.59%1,253.32万 | 2,072.12%1,287.78万 | 351.45%1,326.74万 | --1,390.74万 | -35.77%40.68万 | -10.66%59.29万 |
| -長期借入金 | -13.30%1,068.01万 | -9.94%1,136.76万 | -9.70%1,168.58万 | --1,211.05万 | --1,211.05万 | --1,231.89万 | --1,262.29万 | --1,294.15万 | ---- | --0 |
| -リース債務 | 2,181.04%1,274.99万 | -47.69%33.71万 | -57.38%41.17万 | --42.27万 | 3.90%42.27万 | -5.72%55.9万 | -78.07%64.44万 | --96.59万 | -35.77%40.68万 | -10.66%59.29万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 0.00%92.76万 | 2,778.07%92.76万 | 2,778.07%92.76万 | --92.76万 | 2,778.07%92.76万 | 2,778.07%92.76万 | 0.00%3.22万 | --3.22万 | --3.22万 | --3.22万 |
| 非流動負債合計 | 76.44%2,435.76万 | -5.02%1,263.23万 | -6.56%1,302.51万 | --1,346.08万 | 2,965.72%1,346.08万 | 2,108.52%1,380.54万 | 347.64%1,329.96万 | --1,393.97万 | -42.24%43.91万 | -28.07%62.51万 |
| 負債合計 | 5.49%4,305.62万 | 170.04%1.62億 | -63.90%3,347.22万 | --3,539.4万 | -29.40%3,539.4万 | -3.54%4,081.67万 | 78.65%6,007.53万 | --9,272.9万 | 1,144.53%5,013.39万 | 907.98%4,231.58万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.51億 | 0.00%2.51億 | 0.00%2.51億 | --2.51億 | 0.23%2.51億 | 0.32%2.51億 | 7.81%2.51億 | --2.51億 | 191.86%2.51億 | 191.58%2.51億 |
| -普通株式 | 0.00%2.51億 | 0.00%2.51億 | 0.00%2.51億 | --2.51億 | 0.23%2.51億 | 0.33%2.51億 | 9.65%2.51億 | --2.51億 | 443.63%2.51億 | 443.08%2.51億 |
| -優先株 | 0.00%3.59万 | 0.00%3.59万 | 0.00%3.59万 | --3.59万 | -16.07%3.59万 | -36.80%3.59万 | -99.09%3.59万 | --3.59万 | -99.89%4.27万 | -99.86%5.68万 |
| 利益剰余金 | -26.87%1.01億 | -4.44%1.19億 | 14.27%1.22億 | --1.31億 | 104.51%1.31億 | 509.11%1.38億 | 1,084.25%1.24億 | --1.07億 | 369.34%6,399.17万 | 195.16%2,260.82万 |
| その他の引当金 | 6.99%-80.31万 | 0.00%-86.34万 | 0.00%-86.34万 | ---86.34万 | 0.00%-86.34万 | 0.00%-86.34万 | 9.17%-86.34万 | ---86.34万 | 9.17%-86.34万 | 9.17%-86.34万 |
| 株主資本 | -9.51%3.51億 | -1.47%3.69億 | 4.26%3.72億 | --3.81億 | 21.48%3.81億 | 42.55%3.88億 | 70.59%3.75億 | --3.57億 | 412.08%3.14億 | 344.20%2.72億 |
| 少数株主持分 | 279.49%1,061.14万 | 92.17%1,365.76万 | -89.57%241.09万 | --259.48万 | -88.54%259.48万 | -87.23%279.62万 | -58.49%710.72万 | --2,312.42万 | --2,264.43万 | --2,189.2万 |
| 資本合計 | -7.45%3.62億 | 0.27%3.83億 | -1.45%3.75億 | --3.84億 | 14.08%3.84億 | 32.90%3.91億 | 61.26%3.82億 | --3.8億 | 449.00%3.37億 | 379.90%2.94億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
