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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 9.73%3,577.5万 | 138.12%3,260.13万 | 68.80%-1,997.14万 | -165.44%-575.39万 | 333.1万 | 121.12%333.1万 | -613.47%-8,551.91万 | -6,401.37万 | 879.27万 | -4,923.61%-1,577.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -133.15%-9,936.5万 | -135.76%-4,261.85万 | -137.37%-639.51万 | -114.37%-900.88万 | ---662.56万 | -112.89%-662.56万 | 70.61%1.19億 | --1,711.16万 | --6,269.5万 | 3,749,963.68%5,141.06万 |
| 非現金項目調整合計 | 327.57%6,339.43万 | 133.95%1,482.68万 | 92.04%-148.44万 | 205.79%477.27万 | --284.02万 | 120.62%284.02万 | -31.56%-4,367.8万 | ---1,863.64万 | ---451.13万 | -5,846.43%-1,377.57万 |
| -減価償却 | --1,805.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 396.52%1,041.81万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --5,752.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,446.97%1,167.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | --45.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -930,436.00%-46.52万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---1,345.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.91%-6,510.66万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---123 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --860 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -94.54%80.89万 | 7,545.42%1,482.68万 | 92.04%-148.44万 | 205.79%477.27万 | --284.02万 | 120.62%284.02万 | 89.05%-19.91万 | ---1,863.64万 | ---451.13万 | -5,846.43%-1,377.57万 |
| 運転資金の増減額 | 18.80%7,174.57万 | 137.51%6,039.3万 | 80.65%-1,209.19万 | 96.93%-151.79万 | --711.64万 | 113.33%711.64万 | -231.07%-1.61億 | ---6,248.89万 | ---4,939.1万 | -65,926.62%-5,340.5万 |
| -売掛金増減額 | 5.96%5,357.67万 | 135.66%5,056.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -224.96%-1.42億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | 74.61%1,563.96万 | 163.01%895.68万 | 135.87%292.73万 | 111.22%90.7万 | ---135.19万 | 43.33%-135.19万 | -59.62%-1,421.55万 | ---816.14万 | ---808万 | ---238.56万 |
| -未払金の変更 | 179.88%252.94万 | 36.59%-316.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -215.62%-499.37万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 74.81%-918.73万 | 98.77%-23.9万 | --940.55万 | 116.42%940.55万 | ---- | ---3,646.94万 | ---1,944.21万 | -108,347.47%-5,729.21万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --403.93万 | ---- | 90.00%-218.59万 | ---93.72万 | -114.94%-93.72万 | ---- | ---1,785.81万 | ---2,186.89万 | 4,787.75%627.27万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -16.61%-181.87万 | -147.03%-155.96万 | -0.12%-17.36万 | 35.90%-17.75万 | -17.57万 | -1,082.84%-17.57万 | -24.12%-63.14万 | -17.34万 | -27.69万 | -22.29%-1.49万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -0.92%-1,028.58万 | 14.22%-1,019.15万 | 65.68%-110.6万 | -63.96%-125.93万 | -720.11万 | -429.45%-720.11万 | -94.45%-1,188.06万 | -322.28万 | -76.8万 | -15,776.19%-136.01万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.53%2,367.06万 | 121.27%2,085.02万 | 68.47%-2,125.1万 | -192.81%-719.07万 | ---404.58万 | 76.40%-404.58万 | -426.91%-9,803.1万 | ---6,740.99万 | --774.77万 | -5,023.51%-1,714.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -14.18%-1,613.82万 | 58.20%-1,413.39万 | -181.79%-302.42万 | 49.07%-649.36万 | ---460.48万 | -141.77%-460.48万 | 43.77%-3,381.03万 | --369.76万 | ---1,274.94万 | -634.97%-190.46万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40.37万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 0.00%-4,783.84万 | -170.04%-4,783.84万 | 5,910.69%1,556.03万 | --0 | --2.97万 | 100.42%2.97万 | 92.12%6,830.35万 | --25.89万 | --2,745.65万 | ---705.5万 |
| 投資不動産取引の純額 | -20.21%-273.7万 | ---227.68万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -542.37%-1,833.05万 | -62.33%414.37万 | --514.5万 | --0 | ---100.13万 | ---100.13万 | --1,100万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 0.00%-5,557 | 98.84%-5,557 | --0 | --0 | ---5,428 | ---5,428 | ---47.71万 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | --317 | --0 | --0 | --317 | --317 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 11.80%100.75万 | 8.51%90.12万 | -16.28%19.12万 | 54.89%27.6万 | --15.32万 | -51.74%15.32万 | -38.93%83.05万 | --22.84万 | --17.82万 | 18.89%31.74万 |
| その他の投資活動純額 | --514.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.25%-7,889.71万 | -229.15%-5,920.95万 | 372.66%1,787.23万 | -175.20%-849.44万 | ---542.84万 | 37.19%-542.84万 | 192.82%4,584.67万 | --378.12万 | --1,129.54万 | -1,487.30%-864.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -20.99%-191.02万 | 89.90%-157.88万 | 95.59%-31.38万 | -104.47%-30.44万 | ---30.74万 | 97.95%-30.74万 | -204.23%-1,563.43万 | ---712.26万 | --681.26万 | ---1,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -99.49%81.02万 | --0 | --57.36万 | --23.66万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -77.12%-94.36万 | -14.73%-53.28万 | 9.99%-9.24万 | -218.29%-9.65万 | ---10.13万 | -117.59%-10.13万 | -73.76%-46.43万 | ---10.27万 | --8.16万 | 1,704.51%57.61万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,230.8万 | ---392万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.94%236.46万 | 26.26%231.96万 | --0 | -54.34%232.73万 | ---7,644 | 98.89%-7,644 | 132.76%183.72万 | --344.27万 | --509.71万 | ---69.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335.12%-48.92万 | 100.81%20.81万 | 94.73%-40.63万 | -53.88%192.64万 | ---41.63万 | 97.20%-41.63万 | -115.28%-2,575.93万 | ---770.26万 | --417.68万 | -41,341.84%-1,487.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.00%7,438.4万 | -51.17%7,438.4万 | -62.39%5,073.48万 | -42.24%6,449.36万 | --7,438.4万 | -51.17%7,438.4万 | 194.37%1.52億 | --1.35億 | --1.12億 | 194.37%1.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -46.04%-5,571.57万 | 51.05%-3,815.13万 | 94.69%-378.5万 | -159.25%-1,375.87万 | ---989.06万 | 75.68%-989.06万 | -177.49%-7,794.36万 | ---7,133.13万 | --2,321.99万 | -16,210.59%-4,066.62万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -94.50%123 | 360.12%2,237 | --1,989 | ---9 | --106 | --106 | ---860 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.48%1,866.84万 | -51.29%3,623.5万 | -26.12%4,695.19万 | -62.39%5,073.48万 | --6,449.36万 | -42.24%6,449.36万 | -51.17%7,438.4万 | --6,355.09万 | --1.35億 | 114.74%1.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.84%716.92万 | 104.91%652.68万 | 62.47%-2,443.87万 | -52.02%-1,368.43万 | ---865.06万 | 54.59%-865.06万 | -40.94%-1.33億 | ---6,511.6万 | ---900.16万 | -5,525.85%-1,904.97万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
