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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 棚卸資産 | -18.71%1,867.27万 | -15.71%2,161.56万 | -17.01%2,217.19万 | -11.94%2,285.3万 | -7.75%2,297.03万 | 3.65%2,564.33万 | 8.87%2,671.48万 | -12.00%2,595.18万 | -7.66%2,489.88万 | -10.13%2,474.01万 |
| 売掛金 | -42.06%1,793.01万 | -53.66%1,722.65万 | -51.89%1,819.24万 | -43.53%2,077.99万 | 4.04%3,094.56万 | 17.77%3,717.44万 | 19.79%3,781.44万 | 42.75%3,679.95万 | 60.99%2,974.33万 | 2.05%3,156.6万 |
| 源泉徴収税および未収税 | ---- | 45.44%8,031 | ---- | ---- | ---- | 488.07%5,522 | ---- | ---- | ---- | -97.12%939 |
| 現金及び同等物 | 14.23%5,757.9万 | 1.32%5,304.38万 | -5.76%4,764万 | -2.38%5,398.05万 | -10.26%5,040.79万 | -9.83%5,235.21万 | -1.80%5,055.41万 | 9.32%5,529.72万 | 9.03%5,617.17万 | 18.36%5,806.19万 |
| 流動資產合計 | -9.72%9,418.17万 | -20.21%9,189.39万 | -23.53%8,800.43万 | -17.31%9,761.34万 | -5.86%1.04億 | 0.71%1.15億 | 6.97%1.15億 | 11.48%1.18億 | 14.29%1.11億 | 6.34%1.14億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 不動産プラントおよび設備 | -6.75%372.43万 | -12.47%365.25万 | -10.65%380.03万 | -8.06%394.37万 | -6.89%399.37万 | 1.00%417.31万 | 46.23%425.31万 | 46.95%428.96万 | 44.64%428.92万 | 39.10%413.17万 |
| 投資財産 | -1.85%386.26万 | -7.95%373.87万 | -6.11%384.01万 | -3.47%393.48万 | -2.31%393.53万 | -1.87%406.18万 | -3.22%408.99万 | -2.78%407.62万 | -4.34%402.83万 | -0.76%413.91万 |
| アソシエイツ インタレスト | -16.22%51.84万 | -13.62%52.98万 | -5.43%57.21万 | 1.24%61.33万 | -11.06%61.88万 | -8.97%61.33万 | -6.77%60.5万 | -1.50%60.58万 | 19.70%69.57万 | 8.35%67.38万 |
| 繰延税金資産 | --9.79万 | ---- | --4,274 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.20%8.98万 | -2.12%8.68万 |
| 非流動資產合計 | -4.03%820.32万 | -10.48%792.11万 | -8.17%821.68万 | -5.35%849.18万 | -6.10%854.77万 | -2.03%884.82万 | 13.19%894.8万 | 14.72%897.15万 | 15.45%910.3万 | 15.02%903.14万 |
| 総資産 | -9.29%1.02億 | -19.52%9,981.5万 | -22.42%9,622.1万 | -16.47%1.06億 | -5.88%1.13億 | 0.51%1.24億 | 7.39%1.24億 | 11.71%1.27億 | 14.38%1.2億 | 6.93%1.23億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | 21.18%2,016.94万 | -30.76%1,736.32万 | -58.90%1,152.57万 | -70.89%974.65万 | -37.68%1,664.4万 | -6.10%2,507.8万 | 23.54%2,804.13万 | 43.77%3,348.29万 | 114.05%2,670.59万 | 42.94%2,670.69万 |
| 未払税金総額 | ---- | ---- | 699.71%16.04万 | 740.14%16.7万 | ---- | ---- | 189.10%2.01万 | 177.21%1.99万 | ---- | ---- |
| 銀行ローンと当座貸越 | -20.50%3,169.16万 | -15.99%3,390.98万 | -14.97%3,405.41万 | 6.39%4,277.94万 | -0.38%3,986.53万 | -2.07%4,036.5万 | 6.10%4,005.16万 | 11.53%4,021.04万 | 11.23%4,001.74万 | 7.42%4,122万 |
| 引当金 - 流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.33%134.74万 | 139.32%236.8万 | 14.81%119.69万 | ---- | -10.76%96.02万 | -10.39%98.95万 |
| 短期ファイナンスリース負債 | 5.57%5.61万 | -0.99%5.33万 | 0.99%5.38万 | 101.05%10.47万 | 3.65%5.31万 | 6.68%5.39万 | 506.63%5.33万 | 460.00%5.21万 | 199.81%5.13万 | 105.30%5.05万 |
| 流動負債合計 | -10.35%5,191.71万 | -24.37%5,132.63万 | -33.98%4,579.39万 | -28.42%5,279.76万 | -14.51%5,790.98万 | -1.60%6,786.49万 | 12.78%6,936.32万 | 22.10%7,376.53万 | 36.71%6,773.48万 | 18.53%6,896.69万 |
| 純流動資産 | -8.94%4,226.46万 | -14.25%4,056.77万 | -7.68%4,221.04万 | 1.20%4,481.58万 | 7.74%4,641.4万 | 4.20%4,731.04万 | -0.79%4,572.01万 | -2.61%4,428.33万 | -9.14%4,307.9万 | -8.02%4,540.2万 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | -8.18%5,046.78万 | -13.66%4,848.87万 | -7.76%5,042.71万 | 0.10%5,330.76万 | 5.33%5,496.17万 | 3.17%5,615.86万 | 1.26%5,466.82万 | -0.07%5,325.48万 | -5.64%5,218.2万 | -4.86%5,443.34万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期ファイナンスリース負債 | -3.66%214.74万 | -9.61%208.87万 | -7.74%215.56万 | -7.26%216.86万 | -3.91%222.91万 | -0.02%231.06万 | 231.56%233.65万 | 234.23%233.84万 | 229.59%231.97万 | 230.99%231.1万 |
| 繰延税金負債 | -93.97%1,393 | -95.90%1,359 | -95.55%1,378 | -95.73%1,435 | --2.31万 | --3.32万 | --3.09万 | --3.36万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -4.59%214.88万 | -10.83%209万 | -8.89%215.7万 | -8.51%217.01万 | -2.91%225.22万 | 1.42%234.38万 | 235.95%236.74万 | 239.03%237.2万 | 229.59%231.97万 | 230.99%231.1万 |
| 負債合計 | -10.13%5,406.6万 | -23.92%5,341.63万 | -33.15%4,795.09万 | -27.80%5,496.77万 | -14.12%6,016.2万 | -1.50%7,020.87万 | 15.31%7,173.06万 | 24.58%7,613.73万 | 39.41%7,005.45万 | 21.05%7,127.79万 |
| 総資産から総負債を引いたもの | -8.33%4,831.9万 | -13.78%4,639.87万 | -7.71%4,827.02万 | 0.50%5,113.75万 | 5.71%5,270.96万 | 3.25%5,381.48万 | -1.85%5,230.07万 | -3.25%5,088.27万 | -8.67%4,986.22万 | -7.77%5,212.24万 |
| 資本合計および非流動負債 | -8.18%5,046.78万 | -13.66%4,848.87万 | -7.76%5,042.71万 | 0.10%5,330.76万 | 5.33%5,496.17万 | 3.17%5,615.86万 | 1.26%5,466.82万 | -0.07%5,325.48万 | -5.64%5,218.2万 | -4.86%5,443.34万 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | 0.00%116.29万 | 0.00%116.29万 | 0.00%116.29万 | 0.00%116.29万 | 0.00%116.29万 | 0.00%116.29万 | 0.00%116.29万 | 0.00%116.29万 | 0.00%116.29万 | 0.00%116.29万 |
| 予約 | -8.52%4,715.18万 | -14.09%4,523.15万 | -7.88%4,710.3万 | 0.51%4,997.03万 | 5.85%5,154.24万 | 3.32%5,264.77万 | -1.89%5,113.35万 | -3.32%4,971.56万 | -8.86%4,869.51万 | -7.94%5,095.52万 |
| 株主資本 | -8.33%4,831.47万 | -13.78%4,639.44万 | -7.71%4,826.58万 | 0.50%5,113.32万 | 5.71%5,270.53万 | 3.25%5,381.05万 | -1.85%5,229.64万 | -3.25%5,087.84万 | -8.67%4,985.79万 | -7.77%5,211.81万 |
| 少数株主持分 | 0.14%4,312 | 0.00%4,312 | 0.14%4,312 | 0.05%4,312 | 0.00%4,306 | 0.09%4,312 | 0.00%4,306 | 0.00%4,310 | -0.09%4,306 | -0.02%4,308 |
| 総資本 | -8.33%4,831.9万 | -13.78%4,639.87万 | -7.71%4,827.02万 | 0.50%5,113.75万 | 5.71%5,270.96万 | 3.25%5,381.48万 | -1.85%5,230.07万 | -3.25%5,088.27万 | -8.67%4,986.22万 | -7.77%5,212.24万 |
| 総資本と総負債 | -9.29%1.02億 | -19.52%9,981.5万 | -22.42%9,622.1万 | -16.47%1.06億 | -5.88%1.13億 | 0.51%1.24億 | 7.39%1.24億 | 11.71%1.27億 | 14.38%1.2億 | 6.93%1.23億 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | KPMG | -- | -- | -- | KPMG | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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