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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 211.29%5,350.5万 | ---- | -67.86%-4,807.9万 | ---- | -587.54%-2,864.3万 | ---- | 88.22%-416.6万 | ---- | 54.93%-3,536.1万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 83.80%-70.2万 | ---- | 42.42%-433.3万 | ---- | 7.16%-752.5万 | ---- | 9.82%-810.5万 | ---- | 16.87%-898.8万 | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | -76.01%43.2万 | --0 | -86.68%180.1万 | --0 | 331.22%1,352.3万 | --0 | -41.31%313.6万 | --0 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | -76.01%43.2万 | ---- | -86.68%180.1万 | ---- | 331.22%1,352.3万 | ---- | -41.31%313.6万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | 228.98%1,293.7万 | --0 | -189.79%-1,003万 | --0 | -63.19%1,117.1万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 228.98%1,293.7万 | ---- | -189.79%-1,003万 | ---- | -63.19%1,117.1万 | ---- |
| 資産売却損益 | -157.69%-333.6万 | --0 | -58.37%578.3万 | --0 | 627.99%1,389万 | --0 | -48.98%190.8万 | --0 | 173.61%374万 | --0 |
| -他の資産売却損益 | -157.69%-333.6万 | ---- | -58.37%578.3万 | ---- | 627.99%1,389万 | ---- | -48.98%190.8万 | ---- | --374万 | ---- |
| 減価償却費: | -29.12%20.2万 | --0 | 0.71%28.5万 | --0 | -0.35%28.3万 | --0 | -20.22%28.4万 | --0 | 2,442.86%35.6万 | --0 |
| -減価 | -29.12%20.2万 | ---- | 0.71%28.5万 | ---- | -0.35%28.3万 | ---- | -20.22%28.4万 | ---- | 2,442.86%35.6万 | ---- |
| 財政経費 | -49.83%103.3万 | ---- | 24.64%205.9万 | ---- | 5.16%165.2万 | ---- | -57.87%157.1万 | ---- | -10.51%372.9万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -245.81%-5,479.2万 | ---- | --3,757.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 34.82%-409万 | --0 | -11.95%-627.5万 | --0 | -11.76%-560.5万 | --0 | 77.43%-501.5万 | --0 | 59.31%-2,221.7万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.98%63万 | ---- | -80.77%35.2万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 243.66%123.4万 | ---- | -164.34%-85.9万 | ---- | 317.07%133.5万 | ---- | 74.94%-61.5万 | ---- | -201.28%-245.4万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 189.00%45.3万 | ---- | -245.01%-50.9万 | ---- | --35.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | -80.92%-976.4万 | ---- | 66.02%-539.7万 | ---- | ---1,588.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 36.56%-1,028.1万 | --0 | 18.74%-1,620.6万 | --0 | -139.77%-1,994.4万 | --0 | -48.24%-831.8万 | --0 | 68.52%-561.1万 | --0 |
| 受取利息 | ---- | ---- | --240万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---7.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.4万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 159.57%188.6万 | ---- | -2,145.39%-316.6万 | ---- | 95.77%-14.1万 | ---- | -117.82%-333.4万 | ---- | -42.47%1,870.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 25.95%-1,028.1万 | -124.35%-101.8万 | 30.39%-1,388.3万 | 118.66%418万 | -139.31%-1,994.4万 | -314.83%-2,240.1万 | -48.16%-833.4万 | -24.83%-540万 | 62.54%-562.5万 | 85.29%-432.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,000万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 25.95%-1,028.1万 | -124.35%-101.8万 | 30.39%-1,388.3万 | 118.66%418万 | -8.78%-1,994.4万 | -314.83%-2,240.1万 | -225.94%-1,833.4万 | -24.83%-540万 | 85.40%-562.5万 | 86.86%-432.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,171万 | ---- |
| 株式を発行する | -24.24%1,726.7万 | ---- | 47.35%2,279.2万 | ---- | --1,546.8万 | --1,546.8万 | ---- | ---- | 114.51%6,529.5万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 46.67%-85.6万 | -53.66%-71.3万 | -16.56%-160.5万 | -0.43%-46.4万 | 17.35%-137.7万 | 53.89%-46.2万 | 57.40%-166.6万 | ---100.2万 | ---391.1万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 4.62%-16.5万 | ---- | -47.86%-17.3万 | -4,173.50%-500万 | ---11.7万 | ---11.7万 | ---- | ---- | 98.57%-30万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 96.85%-21.2万 | 12.23%-12.2万 | -2,140.00%-672万 | 4.79%-13.9万 | -6.38%-30万 | -5.04%-14.6万 | 17.30%-28.2万 | ---13.9万 | ---34.1万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 12.17%1,603.4万 | 85.10%-83.5万 | 4.53%1,429.4万 | -138.00%-560.3万 | 801.95%1,367.4万 | 1,392.11%1,474.3万 | -106.71%-194.8万 | ---114.1万 | -26.33%2,903.3万 | --0 |
| ネットキャッシュ | 1,299.76%575.3万 | -30.22%-185.3万 | 106.56%41.1万 | 81.42%-142.3万 | 69.09%-627万 | -17.08%-765.8万 | -186.65%-2,028.2万 | -51.20%-654.1万 | 2,527.16%2,340.8万 | 58.83%-432.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.14%204.6万 | 25.14%204.6万 | -79.32%163.5万 | -79.32%163.5万 | -71.96%790.5万 | -71.96%790.5万 | 489.81%2,818.7万 | 489.81%2,818.7万 | 22.92%477.9万 | -59.67%477.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 281.18%779.9万 | -8.96%19.3万 | 25.14%204.6万 | -14.17%21.2万 | -79.32%163.5万 | -98.86%24.7万 | -71.96%790.5万 | 4,678.37%2,164.6万 | 489.81%2,818.7万 | -66.24%45.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
