| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 114.21%35.49万 | 88.64%-75.55万 | 101.66%142.8万 | -222.72%-8,510.7万 | -85.46%994.74万 | -111.19%-249.74万 | 41.73%-664.89万 | -760.00%-8,590.81万 | 563.15%6,934.78万 | 348.88%6,843.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.77%-218.87万 | 114.03%14.64万 | 128.06%29.1万 | -99.73%-1,011.63万 | -1,224.09%-664.85万 | 70.87%-138.73万 | -27.86%-104.38万 | -1,230.17%-103.67万 | 74.58%-506.5万 | 102.55%59.15万 |
| 非現金項目調整合計 | 335.03%90.03万 | -386.91%-128.13万 | -138.25%-14.88万 | 338.10%433.4万 | 196.76%459.13万 | -112.04%-38.31万 | -50.71%-26.31万 | 577.49%38.89万 | -117.26%-182.03万 | -169.98%-474.52万 |
| -減価償却 | -1.28%38.34万 | -2.60%38.19万 | -2.73%38.18万 | 2.16%155.63万 | -67.59%38.33万 | 51.37%38.84万 | 999.32%39.21万 | 708.52%39.25万 | 264.14%152.34万 | 396.53%118.26万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 612.06%292.62万 | 885.57%292.62万 | ---- | ---- | ---- | -106.45%-57.15万 | -107.62%-37.25万 |
| -処分利益 | 7,720.60%143.06万 | ---80.38万 | -44.12%32.46万 | -18.65%271.92万 | 2,133.72%215.71万 | -100.58%-1.88万 | --0 | --58.09万 | 87.96%334.27万 | -94.57%9.66万 |
| -正味為替差損益 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 79.71%1,222 | ---394 | ---828 | 143.17%1.53万 | 144.41%1.46万 |
| -その他の非現金項目 | -21.20%-91.37万 | -31.23%-85.94万 | -46.53%-85.52万 | 53.22%-286.77万 | 84.55%-87.53万 | -510.70%-75.39万 | -211.43%-65.49万 | -348.94%-58.36万 | -207.59%-613.02万 | -256.59%-566.65万 |
| 運転資金の増減額 | 326.02%164.34万 | 107.10%37.93万 | 101.51%128.58万 | -204.06%-7,932.47万 | -83.46%1,200.45万 | -103.04%-72.71万 | 48.73%-534.19万 | -767.36%-8,526.03万 | 1,462.80%7,623.31万 | 752.96%7,258.95万 |
| -売上債権増減額 | 137.05%86.31万 | 111.71%37.06万 | 85.60%-83.67万 | -157.51%-550.22万 | 134.90%580.35万 | -122.65%-232.93万 | -201.74%-316.52万 | 7.71%-581.12万 | 179.65%956.68万 | 122.95%247.06万 |
| -棚卸資産増減額 | -52.54%2.52万 | -36.52%9,541 | -91.33%9.59万 | 228.51%11.41万 | -1,269.74%-106.01万 | -95.00%5.32万 | 129.94%1.5万 | 222.88%110.6万 | -90.13%3.47万 | 99.13%-7.74万 |
| -未払金の変更 | -51.26%75.5万 | 99.96%-838 | 102.52%202.66万 | -210.96%-7,393.66万 | -89.66%726.11万 | -87.66%154.91万 | 83.74%-219.17万 | -2,959.40%-8,055.51万 | 408.65%6,663.16万 | 350.60%7,019.62万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 29.79%-33.09万 | 81.12%-8.9万 | -128.35%-7.58万 | 21.41%-7.64万 | 47.19%-8.98万 | -23.08%-47.13万 | -47.13万 | |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 84.79%-5,832 | 73.93%-1.71万 | 90.26%-1.13万 | -155.97%-51.07万 | -45.81%-29.09万 | 92.65%-3.83万 | -124.17%-6.54万 | -146.16%-11.6万 | 59.26%-19.95万 | -19.95万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 113.37%34.91万 | 88.62%-77.26万 | 101.65%141.67万 | -225.15%-8,594.86万 | -85.88%956.75万 | -111.84%-261.15万 | 39.57%-679.07万 | -769.14%-8,611.39万 | 533.41%6,867.7万 | 338.86%6,776.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 86.39%-7,720 | -440.26%-2.11万 | --0 | -539.22%-173.48万 | -1,435.50%-155.72万 | -104.46%-5.67万 | 99.76%-3,907 | ---11.7万 | 72.05%-27.14万 | 115.10%11.66万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---12.03万 | -103.01%-12.03万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 116.56%400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,256.57%30万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 98.00%-10.02万 | --25万 | 2,439.60%37.52万 | 98.90%-82.47万 | 105.83%417.93万 | -45.92%-501.88万 | --0 | --1.48万 | -19.71%-7,517.43万 | -13.46%-7,173.49万 |
| 受領利息 | 48.30%123.55万 | -20.35%58.53万 | 49.05%100.97万 | 190.49%326.6万 | 285.35%102.06万 | 230.66%83.31万 | 139.01%73.49万 | 125.78%67.74万 | 0.92%112.43万 | 49.44%26.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.90%112.75万 | 11.39%81.43万 | 140.79%138.49万 | 100.79%58.62万 | 105.42%363.35万 | 1.36%-435.34万 | 204.67%73.1万 | 130.98%57.51万 | 15.85%-7,402.14万 | 24.76%-6,705.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -131.03%-53.98万 | 142.77%165.18万 | -140.88%-79.56万 | 322.30%169.77万 | 1,431.58%187.37万 | -2.36%173.96万 | -10,632.32%-386.16万 | 173.95%194.6万 | -266.16%-76.37万 | 26,728.73%12.23万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | 3,459.25%7,885.43万 | -100.02%-1 | --1 | --0 | 3,468.47%7,885.43万 | -95.92%221.55万 | -99.99%5,728 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -13.75%-2.47万 | -7.55%-2.44万 | -7.58%-2.41万 | -22.72%-9.23万 | 66.13%-2.55万 | -277.20%-2.17万 | -270.78%-2.27万 | -265.78%-2.24万 | -197.35%-7.52万 | ---7.52万 |
| 支払利息CFF | -3,017.89%-10.79万 | -2,404.92%-9.17万 | -3,793.45%-15.45万 | -273.01%-6.74万 | -114.90%-5.63万 | 98.47%-3,461 | ---3,659 | 97.67%-3,968 | -70.95%-1.81万 | 3.60%37.77万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---8.95万 | ---25.4万 | ---18.31万 | 146.98%63.81万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 62.53%-135.83万 | -89.74%69.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144.44%-76.19万 | 139.44%128.17万 | -101.43%-115.72万 | 37,341,118.43%8,103.04万 | 59.09%179.2万 | 113.87%171.44万 | -125.40%-324.99万 | 5,265.26%8,077.4万 | -100.00%217 | -98.03%112.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.38%1.37億 | -1.76%1.35億 | -92.94%46.9万 | -83.65%105.18万 | 81.83%1.23億 | 153.82%1.28億 | 3,525.55%1.38億 | -28.66%663.85万 | -89.17%643.51万 | -5.51%6,775.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.61%71.47万 | 114.22%132.34万 | 134.51%164.44万 | 18.94%-433.19万 | 715.76%1,499.3万 | -199.33%-525.05万 | -1,182.95%-930.96万 | 64.25%-476.48万 | 89.85%-534.42万 | 103.05%183.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | 244.84%5.66万 | 309.46%5.36万 | 7.16%-1.25万 | --0 | 33,543.48%1.55万 | 88.48%-3.91万 | -295.25%-2.56万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | --0 | -1.95%1.33億 | ---- | ---- | -100.00%1 | ---1 | --1.36億 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.51%1.37億 | 6.38%1.37億 | -1.76%1.35億 | -406.46%-322.34万 | -406.46%-322.34万 | 81.83%1.23億 | 153.82%1.28億 | 3,525.55%1.38億 | -83.65%105.18万 | -83.65%105.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.79%34.14万 | 88.32%-79.37万 | 101.64%141.67万 | -228.72%-8,783.17万 | -89.04%786.2万 | -112.81%-266.82万 | 44.50%-679.46万 | -614.77%-8,623.09万 | 266.57%6,823.56万 | 234.57%7,171.15万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
