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| (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | 49.01%1.27億 | ---- | ---- | ---- | 357.95%8,519.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | -89.22%-5,629万 | ---- | ---- | ---- | -50.71%-2,974.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | 70.28%-267.5万 | ---- | ---- | ---- | ---900万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | 154.13%160.1万 | ---- | ---- | ---- | -88.61%63万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | 97.39%-13.3万 | ---- | ---- | ---- | -138.73%-508.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | 96.65%-17.3万 | ---- | ---- | ---- | -6,632.91%-516.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | -45.21%4万 | ---- | ---- | ---- | -99.44%7.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | -5.20%5,493.9万 | ---- | ---- | ---- | -43.57%5,795.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | -5.20%5,493.9万 | ---- | ---- | ---- | -43.57%5,795.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | 100.36%2.4万 | ---- | ---- | ---- | -2,838.68%-665.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---665.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | 700.00%2.4万 | ---- | ---- | ---- | -98.77%3,000 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | -20.11%1,176.4万 | ---- | ---- | ---- | -14.33%1,472.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -減価 | ---- | ---- | -21.60%1,154.5万 | ---- | ---- | ---- | -14.19%1,472.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | --21.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | ---- | 4.57%68.7万 | ---- | ---- | ---- | 173.75%65.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | -112.66%-81.4万 | ---- | ---- | ---- | 354.99%642.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | -78.34%176.1万 | ---- | ---- | ---- | 1,979.80%813.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | 11.83%1.38億 | ---- | ---- | ---- | -11.80%1.23億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | -332.92%-548.3万 | ---- | ---- | ---- | 202.13%235.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | -505.08%-431万 | ---- | ---- | ---- | 123.48%106.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | -379.06%-3,059.1万 | ---- | ---- | ---- | 206.29%1,096.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | 247.86%359.9万 | ---- | ---- | ---- | -17.13%-243.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 102.54%1.05億 | 220.08%5,649.8万 | -25.26%1.01億 | -43.41%9,407.3万 | -37.96%5,164.8万 | -21.84%1,765.1万 | 0.60%1.35億 | 71.51%1.66億 | 22.53%8,325.2万 | -27.88%2,258.4万 |
| その他の税金 | -124.03%-582.7万 | -546.53%-326.5万 | -16.78%-715.6万 | -28.96%-714.3万 | 52.52%-260.1万 | 76.26%-50.5万 | 39.95%-612.8万 | 38.50%-553.9万 | 39.15%-547.8万 | 19.89%-212.7万 |
| 支払われた利息 | -56.81%-54.1万 | -18.64%-21万 | -4.57%-68.7万 | -45.71%-66.3万 | -9.52%-34.5万 | -831.58%-17.7万 | -173.75%-65.7万 | -158.52%-45.5万 | -136.84%-31.5万 | 74.32%-1.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 101.71%9,823.9万 | 212.47%5,302.3万 | -27.42%9,318.6万 | -46.17%8,626.7万 | -37.13%4,870.2万 | -16.97%1,696.9万 | 3.60%1.28億 | 82.63%1.6億 | 31.71%7,745.9万 | -28.50%2,043.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -51.42%1,245.3万 | -28.08%575.9万 | 33.04%4,815.1万 | 75.29%4,130.3万 | 115.18%2,563.2万 | 111.60%800.7万 | 117.97%3,619.4万 | 80.02%2,356.3万 | 45.18%1,191.2万 | 13.84%378.4万 |
| 受け取った配当 - 投資 | 1,923.97%1,520万 | 2,049.53%1,614.3万 | -70.28%267.5万 | -40.52%175.7万 | -85.41%75.1万 | -81.71%75.1万 | --900万 | --295.4万 | --514.8万 | --410.7万 |
| 預金の減少（増加） | 372.74%4.77億 | 349.33%4.19億 | 449.91%4.36億 | 54.40%-6,413.4万 | -327.79%-1.75億 | -897.50%-1.68億 | 57.89%-1.25億 | 44.61%-1.41億 | 82.73%-4,090.9万 | -34.90%2,109.6万 |
| 固定資産の売却 | 1,863.64%43.2万 | ---- | -98.23%3.4万 | 613.64%15.7万 | 0.00%2.2万 | --1.7万 | 269.23%192万 | -83.33%2.2万 | -85.14%2.2万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 94.47%-54.2万 | 99.59%-4.4万 | -157.85%-906.6万 | -374.34%-1,026万 | -431.90%-980.3万 | -1,488.43%-1,070.6万 | -17.87%-351.6万 | 79.37%-216.3万 | 80.15%-184.3万 | 92.68%-67.4万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---187.3万 | ---187.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | -74.80%271.9万 | ---- | ---- | ---- | --1,079万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 845,841.67%1.02億 | 843,508.33%1.01億 | -36.02%5,143.3万 | 304.47%5,143.3万 | -99.89%1.2万 | -99.89%1.2万 | -59.88%8,039.2万 | -78.42%1,271.6万 | -80.90%1,122.6万 | -81.28%1,097.2万 |
| 現金で投資する | ---13.65億 | ---6.39億 | -107.69%-2.08億 | -30.00%-1.3億 | ---- | ---- | -81.82%-1億 | -81.82%-1億 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | --1,141.4万 | ---- | --1,639.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -371.90%-7.47億 | 43.23%-9,659.8万 | 477.17%3.39億 | 45.16%-1.12億 | -996.59%-1.58億 | -533.14%-1.7億 | 64.98%-8,977.8万 | 14.59%-2.04億 | 93.83%-1,444.4万 | 29.96%3,928.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -491.87%-6.49億 | 71.55%-4,357.5万 | 1,018.19%4.32億 | 41.44%-2,535万 | -274.07%-1.1億 | -356.50%-1.53億 | 129.17%3,861.6万 | 71.25%-4,329万 | 135.97%6,301.5万 | 1.55%5,972.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---2,400.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.46%-11.2万 | 73.46%-11.2万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -1,165.19%-2,732.8万 | 0.00%-101.1万 | -0.36%-415万 | -26.02%-422.3万 | 0.00%-216万 | 4.89%-101.1万 | 1.03%-413.5万 | -5.24%-335.1万 | -16.76%-216万 | -17.85%-106.3万 |
| 為替影響 | -149.84%-612.3万 | 613.44%323.9万 | 102.84%2,265.3万 | -190.00%-1,096.3万 | -20.02%1,228.6万 | 140.11%45.4万 | 364.64%1,116.8万 | 655.20%1,218.1万 | 505.97%1,536.2万 | -138.66%-113.2万 |
| ネットキャッシュ | -504.87%-6.77億 | 71.09%-4,458.6万 | 1,140.25%4.28億 | 36.59%-2,957.3万 | -283.80%-1.12億 | -362.87%-1.54億 | 125.25%3,448.1万 | 69.67%-4,664.1万 | 134.37%6,085.5万 | 1.29%5,866万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153.19%7.44億 | 153.19%7.44億 | 18.38%2.94億 | 18.38%2.94億 | 18.38%2.94億 | 18.38%2.94億 | -36.19%2.48億 | -36.19%2.48億 | -36.19%2.48億 | -36.19%2.48億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.32%6,158.9万 | 401.33%7.03億 | 153.19%7.44億 | 18.51%2.53億 | -40.10%1.94億 | -54.16%1.4億 | 18.38%2.94億 | -8.28%2.14億 | 55.82%3.25億 | -32.03%3.06億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
