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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 89.26%-729.5万 | ---- | -67.24%-6,791.2万 | ---- | 48.80%-4,060.8万 | ---- | 73.00%-7,931万 | ---- | 40.56%-2.94億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -0.79%-242.3万 | ---- | 10.90%-240.4万 | ---- | -167.92%-269.8万 | ---- | 25.02%-100.7万 | ---- | 71.24%-134.3万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---881.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 280.11%2,790万 |
| 減損および引当金 | ---- | 365.29%470.1万 | ---- | -124.55%-177.2万 | ---- | -35.14%721.8万 | ---- | -87.09%1,112.9万 | ---- | -52.13%8,617.5万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.06%320万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.24%25.7万 | ---- | -74.31%331.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 320.11%417.1万 | ---- | 16.37%-189.5万 | ---- | -684.02%-226.6万 | ---- | -98.81%38.8万 | ---- | -69.68%3,259.5万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 330.89%53万 | ---- | -98.70%12.3万 | ---- | -9.54%948.4万 | ---- | -77.73%1,048.4万 | ---- | -5.12%4,706.7万 |
| 資産売却損益 | ---- | -6,455.83%-1,309.3万 | ---- | 216.92%20.6万 | ---- | 100.51%6.5万 | ---- | -96.83%-1,272.7万 | ---- | 79.25%-646.6万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | -1,805.22%-1,174.9万 | ---- | --68.9万 | ---- | ---- | ---- | -112.58%-1,272.7万 | ---- | 82.58%-598.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -178.26%-134.4万 | ---- | -843.08%-48.3万 | ---- | --6.5万 | ---- | ---- | ---- | -114.97%-47.9万 |
| 減価償却費: | ---- | -32.81%733.5万 | ---- | -30.48%1,091.7万 | ---- | -18.16%1,570.3万 | ---- | -27.62%1,918.7万 | ---- | 43.15%2,650.9万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -5.06%15万 | ---- | 15.33%15.8万 | ---- | -97.26%13.7万 | ---- | -1.01%499.2万 | ---- | -17.96%504.3万 |
| 財政経費 | ---- | 40.00%13.3万 | ---- | -54.11%9.5万 | ---- | -99.37%20.7万 | ---- | 45.91%3,300.9万 | ---- | -4.51%2,262.3万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -76.03%158.2万 | ---- | 241.91%659.9万 | ---- | 33.72%-465万 | ---- | -251.27%-701.6万 | ---- | -79.35%463.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -19.41%171.1万 | ---- | 118.64%212.3万 | ---- | 803.62%97.1万 | ---- | -48.39%-13.8万 | ---- | -101.15%-9.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 87.95%-734.9万 | ---- | -156.25%-6,096.7万 | ---- | 35.48%-2,379.2万 | ---- | 72.44%-3,687.3万 | ---- | 50.53%-1.34億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 125.49%178.2万 | ---- | -199.18%-699.2万 | ---- | 150.61%705万 | ---- | -1,656.49%-1,392.9万 | ---- | -131.48%-79.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -284.51%-5,752万 | ---- | -60.26%3,117.4万 | ---- | -27.13%7,843.7万 | ---- | 517.00%1.08億 | ---- | 116.76%1,744.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 159.77%2,777万 | ---- | -205.26%-4,646.4万 | ---- | -369.06%-1,522.1万 | ---- | 88.61%-324.5万 | ---- | 62.09%-2,848.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.83%192.5万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | -96.89%60.5万 | ---- | -69.19%1,947.2万 | ---- | --6,320.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 37.68%-875万 | ---- | -230.51%-1,404万 | ---- | 75.19%-424.8万 | ---- | -307.09%-1,712.4万 | ---- | 219.15%826.9万 |
| 営業現金収入 | ---- | 44.15%-4,346.2万 | ---- | -173.81%-7,781.7万 | ---- | 189.08%1.05億 | ---- | 126.93%3,647万 | ---- | 70.77%-1.35億 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.9万 | ---- | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | -40.00%-13.3万 | ---- | 54.11%-9.5万 | ---- | 99.37%-20.7万 | ---- | -46.42%-3,300.9万 | ---- | 1.01%-2,254.4万 |
| 運営事業特別企画 | -265.78%-9,554.5万 | ---- | 53.77%-2,612.1万 | ---- | 56.03%-5,650.6万 | ---- | -10.78%-1.29億 | ---- | -298.50%-1.16億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -265.78%-9,554.5万 | 44.05%-4,359.5万 | 53.77%-2,612.1万 | -174.05%-7,791.2万 | 56.03%-5,650.6万 | 2,992.92%1.05億 | -10.78%-1.29億 | 102.15%340.2万 | -298.50%-1.16億 | 67.28%-1.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 384.17%529.2万 | 0.79%242.3万 | 8.54%109.3万 | -10.90%240.4万 | -38.03%100.7万 | 167.92%269.8万 | 619.03%162.5万 | -79.78%100.7万 | -88.82%22.6万 | -2.92%497.9万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | --881.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.25%973.1万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -35.96%-1.22億 | ---- | -11,675.58%-8,959.5万 | 1.76%75.3万 | 135.47%77.4万 | 283.42%74万 | -2,065.77%-218.2万 | 69.30%19.3万 | -99.93%11.1万 |
| 固定資産の売却 | --1.6万 | 144.81%134.4万 | ---- | 1,425.00%54.9万 | --181.1万 | --3.6万 | ---- | ---- | ---- | 873.08%50.6万 |
| 固定資産を購入する | 56.05%-516.6万 | 39.10%-908.2万 | -4.84%-1,175.5万 | 32.00%-1,491.2万 | 16.20%-1,121.2万 | -64.42%-2,193.1万 | 14.24%-1,337.9万 | 78.63%-1,333.8万 | 40.83%-1,560万 | 49.29%-6,242.5万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---47.4万 | ---5,126.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---65.1万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---6,068.7万 | ---- | ---- | ---- | -5.96%-5,199.7万 | ---- | -133.38%-4,907万 | ---- | ---2,102.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --2.46億 | --1.95億 | ---- | ---- | --4.53億 | --4.64億 | ---- | ---- | --659万 |
| 現金で投資する | ---1,893.3万 | ---551.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 21.09%-908.4万 | ---- | 8.74%-1,151.2万 | ---- | -1,749.71%-1,261.5万 | ---- | ---68.2万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -110.19%-1,879.1万 | 141.35%4,310.1万 | 2,512.54%1.84億 | -128.23%-1.04億 | -101.90%-764.1万 | 668.75%3.69億 | 2,745.31%4.02億 | -5.50%-6,491.6万 | -4.71%-1,518.1万 | -217.06%-6,153.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -172.26%-1.14億 | 99.73%-49.4万 | 346.65%1.58億 | -138.40%-1.82億 | -123.49%-6,414.7万 | 871.26%4.74億 | 308.16%2.73億 | 71.98%-6,151.4万 | -398.55%-1.31億 | 48.98%-2.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.69%430.7万 | ---- | 604.60%3.28億 | -90.06%277.3万 | -50.68%4,660万 |
| 債務を支払う | -60.49%-1,000万 | 4.94%-2,206.8万 | 48.25%-623.1万 | 92.95%-2,321.4万 | 96.22%-1,204万 | 10.89%-3.29億 | ---3.18億 | ---3.69億 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.42%-604万 |
| 財務キャッシュ フロー | -54.58%-1,000万 | 5.95%-2,237.9万 | 47.69%-646.9万 | 92.70%-2,379.4万 | 96.12%-1,236.6万 | -669.10%-3.26億 | -15,299.33%-3.19億 | -207.34%-4,238.3万 | -92.06%209.8万 | -55.80%3,948.5万 |
| 為替影響 | -112.79%-82.2万 | 96.07%-72.8万 | 184.27%642.9万 | -2,134.80%-1,853.7万 | -1,562.09%-762.9万 | -84.37%91.1万 | 83.67%-45.9万 | 256.97%583万 | -55.65%-281.1万 | 78.15%-371.4万 |
| ネットキャッシュ | -181.93%-1.24億 | 88.89%-2,287.3万 | 298.33%1.52億 | -238.72%-2.06億 | -67.02%-7,651.3万 | 242.90%1.48億 | 64.51%-4,581.1万 | 42.29%-1.04億 | -283.44%-1.29億 | 47.19%-1.8億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.37%2.58億 | -75.54%7,270万 | -45.17%1.63億 | 101.06%2.97億 | 101.06%2.97億 | -39.88%1.48億 | -39.88%1.48億 | -42.77%2.46億 | -42.77%2.46億 | -45.44%4.3億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.61%1.33億 | -32.46%4,909.9万 | 50.73%3.21億 | -75.54%7,270万 | 109.81%2.13億 | 101.06%2.97億 | -10.91%1.02億 | -39.88%1.48億 | -77.12%1.14億 | -42.77%2.46億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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