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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 28.92%-1.96億 | ---- | -78.00%-2.76億 | ---- | 24.75%-1.55億 | ---- | -38.50%-2.06億 | ---- | -22.49%-1.49億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -236.48%-53.5万 | ---- | 76.16%-15.9万 | ---- | -223.79%-66.7万 | ---- | 71.47%-20.6万 | ---- | 19.87%-72.2万 | ---- |
| 減損および引当金 | -45.01%4,200.2万 | ---- | 457.48%7,637.5万 | ---- | -74.21%1,370万 | ---- | -10.39%5,312万 | ---- | 152.60%5,927.8万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -74.02%1,083.7万 | ---- | 276.60%4,170.5万 | ---- | -70.72%1,107.4万 | ---- | -9.59%3,781.6万 | ---- | 361.16%4,182.7万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -19.93%2,853.8万 | ---- | 1,257.27%3,564.2万 | ---- | -82.84%262.6万 | ---- | -12.30%1,530.4万 | ---- | 21.21%1,745.1万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 370.27%262.7万 | ---- | ---97.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -35.47%3,533.2万 | ---- | -25.56%5,475.5万 | ---- | -42.34%7,355.8万 | ---- | 1,632.00%1.28億 | ---- | -88.09%736.6万 | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | -35.17%3,541.1万 | ---- | -26.91%5,462万 | ---- | -43.94%7,473万 | ---- | 428.89%1.33億 | ---- | 1,352.74%2,520.5万 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.38%-3万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -158.52%-7.9万 | ---- | 111.52%13.5万 | ---- | 79.54%-117.2万 | ---- | 67.84%-572.7万 | ---- | -134.13%-1,780.9万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -74.02%691.1万 | ---- | -13.86%2,660.5万 | ---- | -22.29%3,088.6万 | ---- | -23.81%3,974.5万 | ---- | 810.08%5,216.6万 | ---- |
| 財政経費 | 12.35%2,279.9万 | ---- | -3.83%2,029.3万 | ---- | 122.76%2,110.2万 | ---- | -16.73%947.3万 | ---- | 147.09%1,137.6万 | ---- |
| 為替差損（差益） | 216.37%987.7万 | ---- | 1,056.30%312.2万 | ---- | 102.66%27万 | ---- | -212.26%-1,014.9万 | ---- | 34.52%904.1万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -1,848.71%-2,408.6万 | ---- | -162.17%-123.6万 | ---- | 104.12%198.8万 | ---- | -895.42%-4,825.8万 | ---- | 19.55%606.7万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -8.96%-1.04億 | ---- | -586.26%-9,576.8万 | ---- | 59.42%-1,395.5万 | ---- | -773.01%-3,438.8万 | ---- | 73.23%-393.9万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 81.08%1.08億 | ---- | 149.58%5,977.2万 | ---- | -38.37%2,394.9万 | ---- | -24.13%3,886万 | ---- | 168.05%5,121.6万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 135.62%345万 | ---- | -131.94%-968.6万 | ---- | 79.32%-417.6万 | ---- | -1,105.18%-2,019.4万 | ---- | -66.22%200.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -98.36%90.5万 | ---- | 493.40%5,507.3万 | ---- | 125.63%928.1万 | ---- | 64.06%-3,621.8万 | ---- | -1,095.99%-1.01億 | ---- |
| デリバティブ（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.93%-231.5万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -104.12%-13.2万 | ---- | 5,429.31%320.7万 | ---- | 18.37%5.8万 | ---- | 103.85%4.9万 | ---- | -154.22%-127.2万 | ---- |
| 営業現金収入 | -35.63%810.9万 | ---- | -16.88%1,259.8万 | ---- | 129.21%1,515.7万 | ---- | 5.80%-5,189.1万 | ---- | 42.55%-5,508.7万 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---56.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 中国の所得税の支払い | 111.11%6,000 | ---- | ---5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.32%-60.8万 | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---153.3万 | ---- | ---- | ---- | 93.72%-8.3万 | ---- | -1,101.82%-132.2万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -79.93%393.9万 | ---- | -40.04%1,962.5万 | ---- | 679.41%3,273.1万 | ---- | 87.67%-564.9万 | ---- | 12.47%-4,583.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -26.30%811.5万 | -79.93%393.9万 | -24.53%1,101.1万 | -40.04%1,962.5万 | 128.07%1,458.9万 | 679.41%3,273.1万 | 8.84%-5,197.4万 | 87.67%-564.9万 | 41.20%-5,701.7万 | 12.47%-4,583.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 236.48%53.5万 | 295.28%41.9万 | -76.16%15.9万 | -20.30%10.6万 | 223.79%66.7万 | -16.35%13.3万 | -71.47%20.6万 | -46.64%15.9万 | -19.87%72.2万 | -47.26%29.8万 |
| 貸付金（増加） 減少 | -145.50%-436.3万 | ---- | --959万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 233.35%903.7万 | 345.89%1,404.1万 | 3,714.67%271.1万 | 1,112.54%314.9万 | 99.58%-7.5万 | ---31.1万 | ---1,772万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.5万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 85.07%-295.1万 | 9.39%-817.9万 | -150.06%-1,976.2万 | -76.48%-902.7万 | 56.24%-790.3万 | 54.35%-511.5万 | -202.06%-1,806万 | -1,129.86%-1,120.4万 | 63.07%-597.9万 | 66.72%-91.1万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | --396万 | --396万 | ---- | ---- | -22.28%5,591.4万 | 103.36%5,457.9万 |
| 現金で投資する | ---1,153.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --354.2万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -16.09%-847.7万 | 208.82%628.1万 | -117.91%-730.2万 | -333.01%-577.2万 | 90.58%-335.1万 | 87.84%-133.3万 | -165.63%-3,557.2万 | -120.31%-1,096万 | 561.98%5,419.9万 | 223.44%5,396.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -109.76%-36.2万 | -26.23%1,022万 | -67.00%370.9万 | -55.88%1,385.3万 | 112.84%1,123.8万 | 289.04%3,139.8万 | -3,006.67%-8,754.6万 | -304.19%-1,660.9万 | 97.41%-281.8万 | 108.47%813.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 270.53%1.84億 | --1.42億 | -56.55%4,971.2万 | ---- | -27.06%1.14億 | 298.55%1.08億 | 945.71%1.57億 | --2,700万 | --1,500万 | ---- |
| 債務を支払う | -347.43%-1.61億 | -418.37%-1.16億 | -74.40%-3,596.8万 | -517.25%-2,236.3万 | -1,097.68%-2,062.4万 | ---362.3万 | ---172.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 15.33%-1,808.2万 | 0.39%-890.2万 | -11.26%-2,135.7万 | -2.67%-893.7万 | -121.66%-1,919.6万 | -174.61%-870.5万 | -41.57%-866万 | -12.89%-317万 | ---611.7万 | ---280.8万 |
| 投資収益の吸収 | -40.04%33.1万 | -60.98%21.5万 | --55.2万 | --55.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,200万 | ---7,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 34.50%-1,174.9万 | ---- | 1.69%-1,793.7万 | ---- | -89.38%-1,824.5万 | ---- | 51.13%-963.4万 | ---- | ---1,971.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | 48.96%-1,793.8万 | 111.76%572.6万 | -17.25%-3,514.8万 | -1,066.95%-4,868.6万 | -124.82%-2,997.7万 | -64.53%503.5万 | 480.76%1.21億 | 163.03%1,419.6万 | ---3,171.5万 | ---2,252.2万 |
| 為替影響 | -177.21%-901.4万 | 155.62%684.9万 | 1,451.16%1,167.4万 | -1,357.81%-1,231.4万 | -106.18%-86.4万 | -69.73%97.9万 | 485.25%1,397.3万 | 305.99%323.4万 | -2.14%-362.7万 | 63.21%-157万 |
| ネットキャッシュ | 41.79%-1,830万 | 145.78%1,594.6万 | -67.77%-3,143.9万 | -195.61%-3,483.3万 | -156.42%-1,873.9万 | 1,609.86%3,643.3万 | 196.18%3,321.3万 | 83.23%-241.3万 | 68.23%-3,453.3万 | 85.03%-1,438.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.76%5,143.4万 | -27.76%5,143.4万 | -21.59%7,119.9万 | -21.59%7,119.9万 | 108.19%9,080.2万 | 108.19%9,080.2万 | -46.66%4,361.6万 | -46.66%4,361.6万 | -57.85%8,177.6万 | -57.85%8,177.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.10%2,412万 | 208.62%7,422.9万 | -27.76%5,143.4万 | -81.24%2,405.2万 | -21.59%7,119.9万 | 188.53%1.28億 | 108.19%9,080.2万 | -32.49%4,443.7万 | -46.66%4,361.6万 | -29.74%6,581.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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