CSOP Bitcoin Futures Daily (-1x) Inverse Product
07376
ChinaAMC Bitcoin ETF
03042
Samsung Bitcoin Futures Active ETF
03135
CSOP Bitcoin Futures ETF
03066
Harvest Bitcoin Spot ETF
03439
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 棚卸資産 | -20.97%4.13億 | -25.77%4.01億 | -30.58%5.22億 | -26.34%5.4億 | -9.15%7.52億 | 58.02%7.33億 | 71.88%8.28億 | -2.00%4.64億 | -20.53%4.82億 | -10.31%4.74億 |
| 売掛金 | 3.40%7.1億 | -0.31%6.26億 | -31.08%6.87億 | -33.85%6.28億 | -0.69%9.96億 | 13.01%9.5億 | 40.62%10.03億 | -4.49%8.4億 | -17.91%7.14億 | -10.13%8.8億 |
| 源泉徴収税および未収税 | 475.82%895.4万 | -46.88%31.5万 | --155.5万 | --59.3万 | ---- | ---- | -50.60%57.5万 | ---- | 3,654.84%116.4万 | ---- |
| 現金及び同等物 | -24.15%8.43億 | -9.98%11.22億 | 16.66%11.12億 | 16.03%12.46億 | -6.62%9.53億 | -20.95%10.74億 | -12.83%10.21億 | 34.20%13.59億 | 28.91%11.71億 | 2.27%10.12億 |
| 保証金 | ---- | ---- | --2,314.3万 | ---- | ---- | ---- | -99.71%24.6万 | -99.72%24.4万 | -12.76%8,456.2万 | -11.37%8,618.6万 |
| 流動資產合計 | -15.79%19.75億 | -11.01%21.49億 | -13.19%23.45億 | -12.40%24.15億 | -5.30%27.02億 | 3.52%27.57億 | 16.36%28.53億 | 8.62%26.63億 | -5.78%24.52億 | -5.49%24.52億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 不動産プラントおよび設備 | 3.70%14.4億 | 4.55%14.82億 | 0.60%13.89億 | 1.82%14.18億 | 3.31%13.81億 | 3.55%13.92億 | 6.19%13.37億 | 4.54%13.45億 | 9.14%12.59億 | 2.89%12.86億 |
| 前払資産 | 35.99%4,488.2万 | 86.14%6,336.8万 | -10.17%3,300.5万 | -24.39%3,404.4万 | -33.66%3,674.1万 | 69.02%4,502.6万 | -7.64%5,538.2万 | -63.32%2,664万 | 51.15%5,996.2万 | 14.55%7,263.1万 |
| アソシエイツ インタレスト | -34.55%1,544.9万 | -31.05%1,531万 | 10.77%2,360.3万 | -0.88%2,220.4万 | -10.52%2,130.8万 | 3.32%2,240万 | 89.90%2,381.2万 | 97.41%2,168万 | 14.19%1,253.9万 | -2.89%1,098.2万 |
| 有価証券及び投資 | 0.05%5,380万 | -3.90%5,542.7万 | -9.23%5,377.4万 | -4.68%5,767.4万 | 16.51%5,924.4万 | 16.36%6,050.7万 | 8.15%5,085万 | -24.28%5,199.8万 | -57.92%4,701.9万 | -38.86%6,867.4万 |
| 無形資産 | -0.76%1,263.8万 | -2.50%1,327.4万 | -8.81%1,273.5万 | 1.63%1,361.5万 | 2.86%1,396.6万 | 2.69%1,339.6万 | 10.08%1,357.8万 | 7.02%1,304.5万 | 5.78%1,233.5万 | 2.33%1,218.9万 |
| 繰延税金資産 | 17.26%3,838.2万 | 30.68%3,239.6万 | 58.79%3,273.2万 | 73.98%2,479万 | 9.03%2,061.3万 | -24.35%1,424.9万 | -29.85%1,890.6万 | -1.39%1,883.6万 | 29.88%2,695.2万 | -16.96%1,910.1万 |
| 非流動資產合計 | 3.93%16.06億 | 5.85%16.62億 | 0.80%15.45億 | 1.43%15.7億 | 2.24%15.33億 | 4.82%15.48億 | 5.76%14.99億 | 0.48%14.77億 | -5.50%14.17億 | -0.15%14.7億 |
| 総資産 | -7.96%35.81億 | -4.36%38.11億 | -8.12%38.9億 | -7.43%39.85億 | -2.70%42.34億 | 3.98%43.05億 | 12.48%43.52億 | 5.57%41.4億 | -5.68%38.69億 | -3.56%39.22億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | -15.26%3.55億 | -24.43%3.43億 | -16.97%4.19億 | -3.40%4.54億 | -18.44%5.05億 | 8.20%4.7億 | 87.19%6.19億 | 14.46%4.35億 | 37.00%3.31億 | -20.83%3.8億 |
| 未払税金総額 | -92.72%238万 | 267.67%7,236.5万 | 118.46%3,270.6万 | 127.54%1,968.2万 | 87.07%1,497.1万 | -44.75%865万 | 93.26%800.3万 | -16.40%1,565.7万 | -32.27%414.1万 | 313.63%1,872.9万 |
| 銀行ローンと当座貸越 | -41.54%9,313.5万 | -34.23%1.26億 | -33.69%1.59億 | -0.37%1.92億 | 148.19%2.4億 | 59.11%1.92億 | -7.67%9,680.7万 | 37.48%1.21億 | -26.01%1.05億 | 266.25%8,790.1万 |
| 短期ファイナンスリース負債 | 51.56%1,471.2万 | 66.68%1,640.6万 | 22.86%970.7万 | 54.18%984.3万 | -35.64%790.1万 | 0.54%638.4万 | 8.92%1,227.6万 | -18.75%635万 | -16.15%1,127.1万 | --781.5万 |
| 流動負債合計 | -25.04%4.65億 | -17.37%5.58億 | -19.15%6.21億 | -0.33%6.75億 | 4.33%7.68億 | 17.33%6.78億 | 63.23%7.36億 | 16.86%5.78億 | -26.29%4.51億 | -2.76%4.94億 |
| 純流動資産 | -12.46%15.1億 | -8.54%15.91億 | -10.82%17.24億 | -16.33%17.4億 | -8.65%19.34億 | -0.30%20.79億 | 5.79%21.17億 | 6.54%20.86億 | 0.53%20.01億 | -6.15%19.58億 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | -4.72%31.15億 | -1.71%32.53億 | -5.68%32.69億 | -8.76%33.1億 | -4.13%34.66億 | 1.82%36.27億 | 5.78%36.16億 | 3.94%35.63億 | -2.06%34.18億 | -3.67%34.27億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期銀行ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.46%2,589.9万 | ---- | -77.37%2,150万 | -57.01%4,600万 |
| 長期ファイナンスリース負債 | -12.83%1,953.8万 | -19.63%2,265.2万 | 1,333.97%2,241.3万 | 1,355.03%2,818.4万 | -40.16%156.3万 | -39.69%193.7万 | -35.25%261.2万 | -34.07%321.2万 | -14.30%403.4万 | --487.2万 |
| 繰延税金負債 | -50.38%4,108.6万 | -44.62%3,944.1万 | 60.17%8,279.8万 | 35.36%7,122万 | -6.29%5,169.5万 | -2.06%5,261.6万 | 0.03%5,516.4万 | 9.90%5,372.1万 | 19.09%5,515万 | -7.88%4,888.1万 |
| 繰延収益 - 非流動負債 | 1.21%1,691.8万 | -21.81%1,584.7万 | -77.05%1,671.6万 | -74.63%2,026.7万 | 36.26%7,284.3万 | 117.89%7,988.1万 | --5,345.9万 | --3,666.2万 | ---- | ---- |
| 非流動負債の特別項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.58%1.4億 | 80.14%1.46億 | 32.15%1.43億 | --8,089.8万 | --1.08億 | ---- |
| 非流動負債合計 | -36.40%7,754.2万 | -34.87%7,794万 | -54.10%1.22億 | -57.28%1.2億 | -5.25%2.66億 | 60.56%2.8億 | 48.29%2.8億 | 74.93%1.74億 | 29.47%1.89億 | -37.68%9,975.3万 |
| 負債合計 | -26.90%5.43億 | -20.00%6.36億 | -28.13%7.43億 | -16.99%7.95億 | 1.69%10.34億 | 27.36%9.58億 | 58.82%10.16億 | 26.61%7.52億 | -15.54%6.4億 | -11.12%5.94億 |
| 総資産から総負債を引いたもの | -3.49%30.38億 | -0.47%31.75億 | -1.66%31.47億 | -4.69%31.9億 | -4.04%32.01億 | -1.21%33.47億 | 3.29%33.35億 | 1.81%33.88億 | -3.44%32.29億 | -2.07%33.28億 |
| 資本合計および非流動負債 | -4.72%31.15億 | -1.71%32.53億 | -5.68%32.69億 | -8.76%33.1億 | -4.13%34.66億 | 1.82%36.27億 | 5.78%36.16億 | 3.94%35.63億 | -2.06%34.18億 | -3.67%34.27億 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | 0.00%16.53億 | 0.00%16.53億 | 0.00%16.53億 | 0.00%16.53億 | 0.00%16.53億 | 0.00%16.53億 | 0.00%16.53億 | 0.00%16.53億 | 0.00%16.53億 | 0.00%16.53億 |
| 予約 | -7.52%12.63億 | -0.62%13.93億 | -2.38%13.66億 | -8.69%14.02億 | -8.66%13.99億 | -3.14%15.35億 | 6.98%15.32億 | 3.93%15.85億 | -4.97%14.32億 | -4.19%15.25億 |
| 株主資本 | -3.40%29.16億 | -0.28%30.46億 | -1.09%30.18億 | -4.18%30.55億 | -4.17%30.52億 | -1.54%31.88億 | 3.24%31.84億 | 1.89%32.38億 | -3.20%30.84億 | -2.05%31.78億 |
| 少数株主持分 | -5.54%1.22億 | -4.60%1.29億 | -13.41%1.29億 | -14.93%1.35億 | -1.39%1.49億 | 5.91%1.59億 | 4.32%1.51億 | 0.24%1.5億 | -8.18%1.45億 | -2.36%1.5億 |
| 総資本 | -3.49%30.38億 | -0.47%31.75億 | -1.66%31.47億 | -4.69%31.9億 | -4.04%32.01億 | -1.21%33.47億 | 3.29%33.35億 | 1.81%33.88億 | -3.44%32.29億 | -2.07%33.28億 |
| 総資本と総負債 | -7.96%35.81億 | -4.36%38.11億 | -8.12%38.9億 | -7.43%39.85億 | -2.70%42.34億 | 3.98%43.05億 | 12.48%43.52億 | 5.57%41.4億 | -5.68%38.69億 | -3.56%39.22億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
