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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 104.18%2.47億 | 477.15%1.15億 | 43.43%1.21億 | 214.22%1,992.3万 | 155.22%8,448.8万 | 86.87%-1,744.2万 | -1,151.06%-1.53億 | -466.25%-1.33億 | 82.74%-1,223万 | ---2,346.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | -21.70%9,577.8万 | -42.77%1,654.5万 | 79.91%1.22億 | 840.47%2,891万 | 35.02%6,799.2万 | -88.26%307.4万 | 183.78%5,035.7万 | 855.57%2,617.3万 | -42.45%1,774.5万 | ---346.4万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -68.82%617.6万 | ---- | -3.24%1,980.8万 | ---- | -43.68%2,047.1万 | ---- | 707.69%3,634.6万 | ---- | --450万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -50.10%4,262.4万 | -36.12%1,662.2万 | 364.39%8,542.4万 | 956.52%2,602.2万 | 35.82%1,839.5万 | -89.31%246.3万 | 81.65%1,354.4万 | 556.91%2,303.3万 | -75.03%745.6万 | ---504.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 0.22%92.3万 | -102.67%-7.7万 | 343.01%92.1万 | 372.67%288.8万 | -181.16%-37.9万 | -80.54%61.1万 | -91.93%46.7万 | 99.11%314万 | 497.42%578.9万 | --157.7万 |
| -その他の減損および規定 | 184.78%4,605.5万 | ---- | -45.19%1,617.2万 | ---- | --2,950.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 208.98%319.3万 | 71.76%-128.6万 | -184.90%-293万 | ---455.4万 | 930.15%345.1万 | ---- | 103.08%33.5万 | ---- | -16,812.31%-1,086.3万 | ---1,091.4万 |
| -子会社持分処分損益 | 82.65%-79万 | 71.76%-128.6万 | ---455.4万 | ---455.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,091.4万 | ---1,091.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 145.26%398.3万 | ---- | -52.94%162.4万 | ---- | 930.15%345.1万 | ---- | 556.86%33.5万 | ---- | -21.54%5.1万 | ---- |
| 減価償却費: | 17.15%2.41億 | 25.79%1.3億 | 1.60%2.06億 | -5.03%1.04億 | -3.81%2.03億 | 8.08%1.09億 | 28.55%2.11億 | --1.01億 | 99.71%1.64億 | ---- |
| -無形資産の償却 | 8.15%5,639.6万 | 12.24%2,819.9万 | 65.09%5,214.5万 | 59.09%2,512.3万 | -0.11%3,158.5万 | -0.21%1,579.2万 | -0.10%3,161.9万 | --1,582.6万 | 52.25%3,165.2万 | ---- |
| 財政経費 | 3.92%6,430.1万 | 20.93%3,261.7万 | 94.12%6,187.5万 | 69.92%2,697.1万 | -7.85%3,187.5万 | --1,587.3万 | 1.39%3,459.2万 | ---- | 90.31%3,411.9万 | ---- |
| 為替差損（差益） | 41.16%1,489.8万 | ---- | 179.06%1,055.4万 | ---- | -424.95%-1,334.9万 | ---- | -65.57%410.8万 | ---- | 214.04%1,193.3万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 43.55%-516.2万 | 382.93%1,394万 | -146.10%-914.5万 | -6.05%-492.7万 | 71.02%-371.6万 | -260.76%-464.6万 | -985.61%-1,282.1万 | -96.67%289万 | 86.66%-118.1万 | --8,687.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 29.80%6.62億 | 80.76%3.07億 | 36.52%5.1億 | 60.44%1.7億 | 178.25%3.73億 | 3,689.83%1.06億 | -34.02%1.34億 | -106.01%-294.9万 | 399.62%2.03億 | --4,903万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 117.25%7,043.8万 | 117.08%5,438.6万 | -168.23%-4.08億 | -111.04%-3.18億 | -5,002.12%-1.52億 | -26.79%-1.51億 | 116.80%310.6万 | 37.70%-1.19億 | 90.80%-1,849.1万 | ---1.91億 |
| 買掛金 （増加）減少 | -36.41%-7,782.8万 | -385.07%-1.31億 | 62.83%-5,705.6万 | 257.75%4,581.3万 | -318.66%-1.53億 | -126.55%-2,904.1万 | 215.30%7,020.1万 | 305.85%1.09億 | -80.59%-6,088.5万 | ---5,314.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | -201.75%-9,025.3万 | -926.43%-1.51億 | -37.82%8,869.7万 | -53.88%1,829.6万 | 225.41%1.43億 | 107.34%3,967.3万 | 341.02%4,383.7万 | -67.77%1,913.4万 | -86.96%994万 | --5,937.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | 200.23%2,547.2万 | 580.59%3,040.7万 | -3,014.45%-2,541.4万 | -764.60%-632.7万 | -86.29%87.2万 | -91.80%95.2万 | 144.45%636.1万 | 150.93%1,160.8万 | -926.63%-1,430.9万 | ---2,279.2万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 129.28%24.3万 | -129.77%-10.3万 | -113.76%-83万 | -49.78%34.6万 | 131.13%603.3万 | 118.24%68.9万 | -339.93%-1,937.9万 | -145.06%-377.7万 | 132.50%807.7万 | --838.3万 |
| 営業現金収入 | 452.84%5.9億 | 221.54%1.1億 | -50.88%1.07億 | -176.21%-9,042.4万 | -8.89%2.17億 | -326.99%-3,273.7万 | 86.63%2.38億 | 109.61%1,442.2万 | 213.39%1.28億 | 54.06%-1.5億 |
| その他の税金 | -157.14%-1.18億 | 11.31%-2,763.7万 | -149.46%-4,593.5万 | -107.11%-3,116.2万 | 18.27%-1,841.4万 | -9.82%-1,504.6万 | -574.35%-2,253万 | -546.23%-1,370万 | -178.42%-334.1万 | -422.17%-212万 |
| 営業キャッシュフロー | 676.56%4.71億 | 167.66%8,226.7万 | -69.44%6,071.5万 | -154.45%-1.22億 | -7.91%1.99億 | -6,718.14%-4,778.3万 | 73.52%2.16億 | 100.47%72.2万 | 209.26%1.24億 | 53.46%-1.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 497.51%312.5万 | 204.60%72.8万 | -48.12%52.3万 | -56.31%23.9万 | 65.52%100.8万 | 53.65%54.7万 | -54.79%60.9万 | -73.01%35.6万 | -61.15%134.7万 | -42.05%131.9万 |
| 預金の減少（増加） | --127.6万 | ---- | ---- | -100.61%-20.1万 | 436.40%3,287万 | 533.44%3,275.1万 | -215.09%-977.1万 | ---755.6万 | 49.48%-310.1万 | ---- |
| 固定資産の売却 | -38.67%65.5万 | -19.49%56.6万 | 61.33%106.8万 | 225.46%70.3万 | -38.07%66.2万 | 30.91%21.6万 | 153.32%106.9万 | 57.14%16.5万 | -39.28%42.2万 | -82.70%10.5万 |
| 固定資産を購入する | -9.00%-9,804.6万 | -103.80%-4,757万 | -81.07%-8,994.8万 | -33.86%-2,334.2万 | 1.89%-4,967.7万 | -1.89%-1,743.8万 | 42.21%-5,063.4万 | 35.15%-1,711.4万 | -82.52%-8,762.4万 | -19.99%-2,639万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | --497.4万 | --497.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,185万 | --565.5万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,861.18%2,788.8万 | 11,010.76%2,788.8万 |
| 投資キャッシュフロー | -11.52%-9,299万 | -162.53%-4,627.6万 | -450.86%-8,338.3万 | -209.65%-1,762.7万 | 74.22%-1,513.7万 | 166.57%1,607.6万 | -19.32%-5,872.7万 | -381.56%-2,414.9万 | -1.35%-4,921.8万 | 123.47%857.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 1,769.75%3.78億 | 125.85%3,599.1万 | -112.35%-2,266.8万 | -339.06%-1.39億 | 16.89%1.84億 | -35.34%-3,170.7万 | 109.03%1.57億 | 83.70%-2,342.7万 | 146.27%7,512.3万 | 60.50%-1.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -47.57%2.91億 | -27.26%1.79億 | 96.94%5.56億 | 25.43%2.46億 | 43.70%2.82億 | 114.53%1.96億 | -59.90%1.96億 | -64.43%9,150.1万 | -29.79%4.9億 | -26.96%2.57億 |
| 債務を支払う | 25.49%-3.66億 | -89.28%-2.11億 | -64.21%-4.91億 | 45.54%-1.11億 | -47.78%-2.99億 | -113.36%-2.04億 | 59.47%-2.02億 | 56.04%-9,577.2万 | 30.95%-4.99億 | 19.61%-2.18億 |
| 支払利息 - 融資 | 9.97%-1,372万 | -23.09%-730.4万 | -37.88%-1,523.9万 | -8.34%-593.4万 | 15.63%-1,105.2万 | 15.47%-547.7万 | -1.24%-1,310万 | -10.64%-647.9万 | -204.23%-1,293.9万 | -244.67%-585.6万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---1,970.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -445.26%-2.17億 | -210.38%-9,580.1万 | 68.81%-3,987.5万 | 233.50%8,679万 | -26.75%-1.28億 | -46.36%-6,501.3万 | -17.44%-1.01億 | -464.28%-4,442万 | -192.79%-8,588万 | -84.66%1,219.4万 |
| 為替影響 | 110.55%156.3万 | 88.16%-155.5万 | -478.93%-1,480.9万 | -767.77%-1,313.8万 | -135.04%-255.8万 | 3.63%-151.4万 | 841.12%730万 | -592.48%-157.1万 | 76.07%-98.5万 | 144.43%31.9万 |
| ネットキャッシュ | 357.55%1.61億 | -14.09%-5,981万 | -212.23%-6,254.3万 | 45.80%-5,242.3万 | -0.80%5,572.8万 | -42.56%-9,672万 | 622.26%5,617.9万 | 48.40%-6,784.7万 | 94.39%-1,075.7万 | 53.74%-1.31億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.04%2.9億 | -21.04%2.9億 | 16.91%3.68億 | 16.91%3.68億 | 25.30%3.14億 | 25.30%3.14億 | -4.47%2.51億 | -4.47%2.51億 | -42.71%2.63億 | -42.71%2.63億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.04%4.53億 | -24.22%2.29億 | -21.04%2.9億 | 39.71%3.02億 | 16.91%3.68億 | 19.10%2.16億 | 25.30%3.14億 | 38.02%1.82億 | -4.47%2.51億 | -24.22%1.32億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
