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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -304.12%-4,633.6万 | ---- | 52.87%-1,146.6万 | ---- | 39.30%-2,432.8万 | ---- | 26.05%-4,007.9万 | ---- | -42.03%-5,419.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 4.76%-2万 | ---- | 16.00%-2.1万 | ---- | 44.44%-2.5万 | ---- | 43.75%-4.5万 | ---- | 54.55%-8万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 89.86%121.7万 | ---- | -50.00%64.1万 | ---- | 1,426.19%128.2万 | ---- | -96.17%8.4万 | ---- | --219.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | 53.45%654.3万 | ---- | 16.15%426.4万 | ---- | -68.41%367.1万 | ---- | -18.65%1,162万 | ---- | 654.97%1,428.4万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -99.29%1.9万 | ---- | -52.81%265.8万 | ---- | -61.00%563.2万 | ---- | 102.16%1,444万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 302.91%522.1万 | ---- | -256.99%-257.3万 | ---- | -16.93%163.9万 | ---- | 1,364.74%197.3万 | ---- | 97.03%-15.6万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 206.76%68.1万 | ---- | 135.46%22.2万 | ---- | -147.90%-62.6万 | ---- | --130.7万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -90.28%64.1万 | ---- | --659.6万 | ---- | ---- | ---- | --270.8万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---1,590.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.3万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---1,590.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.3万 |
| 減価償却費: | ---- | -6.64%312万 | ---- | -7.01%334.2万 | ---- | -22.48%359.4万 | ---- | -17.46%463.6万 | ---- | 8.52%561.7万 |
| -減価 | ---- | -6.64%312万 | ---- | -7.01%334.2万 | ---- | 15.94%359.4万 | ---- | -43.90%310万 | ---- | --552.6万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.15%9.1万 |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --183.9万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---161.7万 | ---- | ---- | ---- | ---11.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -85.31%-3,547.6万 | ---- | -9.88%-1,914.4万 | ---- | 20.61%-1,742.3万 | ---- | 32.10%-2,194.5万 | ---- | -10.19%-3,231.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 1,543.28%5,005.3万 | ---- | -109.83%-346.8万 | ---- | 281.99%3,528.1万 | ---- | 26.07%-1,938.6万 | ---- | -1,260.78%-2,622.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 11.86%2,313万 | ---- | 399.32%2,067.7万 | ---- | -78.59%414.1万 | ---- | 154.06%1,933.9万 | ---- | -79.06%761.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -922.67%-3,969万 | ---- | 66.76%-388.1万 | ---- | -469.73%-1,167.6万 | ---- | -90.68%315.8万 | ---- | 250.19%3,389.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 161.48%2,098.2万 | ---- | -1,083.20%-3,412.7万 | ---- | 201.22%347.1万 | ---- | -65.89%-342.9万 | ---- | 42.54%-206.7万 |
| 営業現金収入 | ---- | 146.86%1,692.1万 | ---- | -327.34%-3,610.9万 | ---- | 161.07%1,588.3万 | ---- | -24.94%-2,600.7万 | ---- | -81.49%-2,081.5万 |
| その他の税金 | ---- | -103.86%-3万 | ---- | 169.78%77.8万 | ---- | -233.53%-111.5万 | ---- | 1,404.69%83.5万 | ---- | -110.67%-6.4万 |
| 運営事業特別企画 | -508.02%-697.3万 | ---- | 136.90%170.9万 | ---- | -170.81%-463.1万 | ---- | 143.23%654万 | ---- | -194.06%-1,512.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -508.02%-697.3万 | 147.81%1,689.1万 | 136.90%170.9万 | -339.24%-3,533.1万 | -170.81%-463.1万 | 158.67%1,476.8万 | 143.23%654万 | -20.56%-2,517.2万 | -194.06%-1,512.8万 | -92.10%-2,087.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -4.76%2万 | ---- | -16.00%2.1万 | ---- | -44.44%2.5万 | ---- | -43.75%4.5万 | ---- | -54.55%8万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.96%2.3万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 3.93%-39.1万 | 43.17%-28.7万 | 85.83%-40.7万 | 72.92%-50.5万 | -24.97%-287.3万 | -45.02%-186.5万 | 82.14%-229.9万 | 85.14%-128.6万 | -77.57%-1,287.4万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --487万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 90.52%-6.9万 | 68.14%-37.4万 | -37.36%-72.8万 | -38.61%-117.4万 | -244.16%-53万 | 36.36%-84.7万 | 86.18%-15.4万 | -1,037.61%-133.1万 | 49.06%-111.4万 | 93.30%-11.7万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 87.50%1.5万 | ---- | -33.33%8,000 | ---- | -7.69%1.2万 | ---- | -62.86%1.3万 | ---- | 6.06%3.5万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 94.64%-5.4万 | -122.51%-74.5万 | 1.56%-100.7万 | 189.58%331万 | 49.00%-102.3万 | -3.07%-369.5万 | 15.18%-200.6万 | 72.18%-358.5万 | 78.07%-236.5万 | -129.12%-1,288.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -1,101.00%-702.7万 | 150.42%1,614.6万 | 112.42%70.2万 | -389.18%-3,202.1万 | -224.70%-565.4万 | 138.51%1,107.3万 | 125.92%453.4万 | 14.84%-2,875.7万 | -430.12%-1,749.3万 | -201.13%-3,376.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -50.87%1,736.3万 | -52.65%4,676.3万 | -17.94%3,534.4万 | 0.54%9,875.7万 | 11.87%4,307.3万 | -29.50%9,823万 | -41.65%3,850.2万 | -34.69%1.39億 | -35.13%6,598.4万 | 56.43%2.13億 |
| 債務を支払う | 82.26%-669.3万 | 19.75%-6,714.4万 | 7.74%-3,773.6万 | 26.69%-8,366.5万 | 18.45%-4,090.2万 | 28.11%-1.14億 | 36.79%-5,015.4万 | -5.70%-1.59億 | 4.65%-7,934.5万 | -20.63%-1.5億 |
| 株式を発行する | --2,250.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -55.83%-89.6万 | ---- | 55.15%-57.5万 | ---- | 33.33%-128.2万 | ---- | 12.27%-192.3万 | ---- | -51.91%-219.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 56.33%-25.2万 | 9.09%-56万 | -118.56%-57.7万 | 35.56%-61.6万 | 70.34%-26.4万 | 32.72%-95.6万 | 9.46%-89万 | ---142.1万 | -7.55%-98.3万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 1,208.86%3,292.2万 | -257.09%-2,183.7万 | -255.69%-296.9万 | 176.64%1,390.1万 | 115.20%190.7万 | 20.31%-1,813.8万 | 12.56%-1,254.2万 | -137.33%-2,276.1万 | -181.60%-1,434.4万 | 172.15%6,097.4万 |
| 為替影響 | -97.98%5.8万 | -134.91%-59.7万 | 124.73%287.2万 | -57.16%171万 | -49.18%127.8万 | 389.49%399.2万 | 214.74%251.5万 | -4.31%-137.9万 | -246.29%-219.2万 | -153.11%-132.2万 |
| ネットキャッシュ | 1,242.26%2,589.5万 | 68.59%-569.1万 | 39.50%-226.7万 | -156.48%-1,812万 | 53.21%-374.7万 | 86.29%-706.5万 | 74.85%-800.8万 | -289.36%-5,151.8万 | -239.17%-3,183.7万 | 153.22%2,720.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.18%887.8万 | -58.63%1,157.7万 | -55.83%1,236.2万 | -9.89%2,798.7万 | -9.89%2,798.7万 | -63.00%3,106万 | -63.00%3,106万 | 44.57%8,395.7万 | 44.57%8,395.7万 | -45.58%5,807.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 168.61%3,483.1万 | -54.31%528.9万 | -49.18%1,296.7万 | -58.63%1,157.7万 | -0.19%2,551.8万 | -9.89%2,798.7万 | -48.79%2,556.7万 | -63.00%3,106万 | -37.84%4,992.8万 | 44.57%8,395.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
