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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -21.99%239.5万 | -3.36%652.7万 | -71.55%188.2万 | 287.78%262.7万 | -219.82%-105.2万 | 364.45%307万 | -34.44%675.4万 | 87.74%661.4万 | -165.71%-139.9万 | -74.32%87.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 188.58%93.5万 | -252.26%-185.6万 | -1,041.04%-236.2万 | -90.40%5.5万 | -42.01%12.7万 | 84.09%32.4万 | 389.56%121.9万 | 119.35%25.1万 | 58.73%57.3万 | -74.77%21.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -47.01%79.7万 | 51.46%753.5万 | 88.23%337.5万 | 392.34%134.9万 | -12.58%130.7万 | 6.44%150.4万 | -18.31%497.5万 | 14.50%179.3万 | -82.06%27.4万 | 4.77%149.5万 |
| -減価償却 | -46.65%76.4万 | -5.36%539万 | -15.26%128.3万 | -7.77%129.3万 | -0.72%138.2万 | 3.24%143.2万 | 0.16%569.5万 | 4.56%151.4万 | -0.14%140.2万 | -1.14%139.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 680.54%200.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,017.39%25.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---206.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -121.82%-16.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 576.13%73.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 118.92%1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -252.38%-7.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -54.17%3.3万 | -33.18%28.6万 | -83.67%23.3万 | 104.96%5.6万 | -172.82%-7.5万 | 176.92%7.2万 | -23.16%42.8万 | 426.57%142.7万 | -1,017.07%-112.8万 | 442.11%10.3万 |
| 運転資金の増減額 | -46.62%66.3万 | 51.43%84.8万 | -80.98%86.9万 | 154.45%122.3万 | -197.37%-248.6万 | 233.84%124.2万 | -85.87%56万 | 40.44%457万 | -1,031.95%-224.6万 | -174.38%-83.6万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -141.87%-44.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.15%107万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 354.12%129.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -521.49%-51万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 51.92%-17.5万 | 26.04%-119.3万 | 67.52%-25.5万 | 88.29%-2.4万 | -82.12%-55万 | -13.40%-36.4万 | -0.69%-161.3万 | -49.24%-78.5万 | 58.59%-20.5万 | -193.20%-30.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.96%222万 | 3.75%533.4万 | -72.09%162.7万 | 262.28%260.3万 | -378.13%-160.2万 | 695.88%270.6万 | -40.91%514.1万 | 94.49%582.9万 | -198.16%-160.4万 | -82.63%57.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.24%-435.7万 | -378.25%-1,578.7万 | -1,400.00%-204.1万 | -499.69%-391万 | -13.91%-321万 | -55,316.67%-662.6万 | -394.16%-330.1万 | -21.11%15.7万 | -355.94%-65.2万 | -316.25%-281.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --329万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -16.67%-2.8万 | --0 | --2.5万 | ---1,000 | --0 | -106.00%-2.4万 | --160万 | --0 | --0 | --120万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | 64.55%-133万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---375.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | --132.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 0.00%1,000 | 25.00%5,000 | 0.00%1,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 33.33%4,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -113.64%-3,000 | --0 | --2.4万 | ---2.4万 | -50.00%-3,000 | 833.33%2.2万 | 2,500.00%2.4万 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.10%-438.4万 | -639.07%-1,579.4万 | 43.31%-202.4万 | -247.21%-388.5万 | -99.94%-323.3万 | -1,718.49%-665.2万 | -193.14%-213.7万 | -2,686.96%-357万 | 1,958.45%263.9万 | -138.85%-161.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 13.52%245.1万 | 2,444.12%1,195.5万 | 1,898.96%172.7万 | 1,940.58%254万 | 4,106.52%552.9万 | 1,664.49%215.9万 | 7.61%-51万 | 30.43%-9.6万 | 0.00%-13.8万 | 0.00%-13.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.22%-68.3万 | -11.33%-234.9万 | 12.45%-90万 | -482.98%-54万 | 41.28%-26.6万 | 16.49%-64.3万 | 37.90%-211万 | 8.62%-102.8万 | 117.60%14.1万 | -6.09%-45.3万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---39.2万 | --0 | --0 | ---14.7万 | ---24.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -13.33%-3.4万 | 56.25%-11.2万 | 41.18%-3万 | 44.68%-2.6万 | 66.23%-2.6万 | 62.96%-3万 | 19.24%-25.6万 | 33.77%-5.1万 | 40.51%-4.7万 | 2.53%-7.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.73%173.4万 | 416.48%910.2万 | 167.83%79.7万 | 4,586.36%197.4万 | 861.98%509万 | 225.48%124.1万 | 45.19%-287.6万 | 12.31%-117.5万 | 97.08%-4.4万 | -3.73%-66.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.19%447.2万 | 3.58%582.2万 | -12.88%406.4万 | -8.22%337.2万 | -42.10%311.7万 | 3.58%582.2万 | 95.51%562.1万 | 22.63%466.5万 | -3.82%367.4万 | 194.96%538.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.10%-43万 | -1,160.94%-135.8万 | -63.10%40万 | -30.17%69.2万 | 114.92%25.5万 | -1,036.55%-270.5万 | -95.30%12.8万 | -39.61%108.4万 | 6,293.75%99.1万 | -185.66%-170.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -89.04%8,000 | -89.04%8,000 | --0 | --0 | --0 | 231.82%7.3万 | 231.82%7.3万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.68%404.2万 | -23.19%447.2万 | -23.19%447.2万 | -12.88%406.4万 | -8.22%337.2万 | -42.10%311.7万 | 3.58%582.2万 | 3.58%582.2万 | 22.63%466.5万 | -3.82%367.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.29%-218.4万 | -765.65%-1,073.7万 | -107.57%-45.3万 | 45.47%-130.7万 | -125.56%-505.7万 | -1,579.25%-392万 | -79.63%161.3万 | 87.33%598.7万 | -260.76%-239.7万 | -188.79%-224.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。