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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 34.52%5.65億 | -84.27%2.82億 | -75.00%4.2億 | -44.40%17.93億 | -16.75%16.8億 | 324.90%32.25億 | 1,727.42%20.18億 | -20.94%7.59億 | -119.84%-1.24億 | -43.46%9.6億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -106.67%-6,200万 | 13.92%-6,800万 | 28.57%-3,000万 | -83.72%-7,900万 | -250.00%-4,200万 | -30.30%-4,300万 | 25.00%-1,200万 | 26.67%-3,300万 | 11.11%-1,600万 | -40.63%-4,500万 |
| 支払利息 - 調整済み | -22.48%1.69億 | -11.21%3.8億 | 23.86%2.18億 | 15.05%4.28億 | -5.38%1.76億 | -19.83%3.72億 | -22.50%1.86億 | -22.92%4.64億 | -18.37%2.4億 | 19.68%6.02億 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | 30.56%-2,500万 | ---2,500万 | -80.00%-3,600万 | ---- | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | 26.40%-2.23億 | 51.64%-7.52億 | 77.82%-3.03億 | 13.95%-15.55億 | -16.65%-13.66億 | -85.14%-18.07億 | -4,237.04%-11.71億 | 41.52%-9.76億 | 96.76%-2,700万 | -74.76%-16.69億 |
| 減損および引当金 | 71.93%9,800万 | -41.04%3.16億 | -79.72%5,700万 | 75.16%5.36億 | 121.26%2.81億 | 1,600.00%3.06億 | 139.62%1.27億 | -93.33%1,800万 | 1.92%5,300万 | 57.89%2.7億 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 0.00%-900万 | -107.02%-1,200万 | -105.81%-900万 | 510.71%1.71億 | 3,000.00%1.55億 | 1,500.00%2,800万 | 25.00%500万 | 87.50%-200万 | 166.67%400万 | 20.00%-1,600万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 300.00%1,000万 | -99.39%100万 | -104.90%-500万 | 171.67%1.63億 | 52.24%1.02億 | 900.00%6,000万 | 2,333.33%6,700万 | 150.00%600万 | -142.86%-300万 | -133.33%-1,200万 |
| -その他の減損および規定 | 36.62%9,700万 | 61.88%3.27億 | 195.83%7,100万 | -7.34%2.02億 | -56.36%2,400万 | 1,457.14%2.18億 | 5.77%5,500万 | -95.30%1,400万 | 1.96%5,200万 | 92.26%2.98億 |
| 再評価引当金 | -165.38%-3,400万 | 11.56%1.93億 | -71.74%5,200万 | -56.64%1.73億 | -17.12%1.84億 | 76.55%3.99億 | 1,950.00%2.22億 | 976.19%2.26億 | -71.43%-1,200万 | 112.28%2,100万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | -202.50%-4,100万 | -48.17%9,900万 | -88.51%4,000万 | -45.74%1.91億 | 48.09%3.48億 | 55.75%3.52億 | 2,058.33%2.35億 | 976.19%2.26億 | -71.43%-1,200万 | 112.28%2,100万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -41.67%700万 | 622.22%9,400万 | 107.32%1,200万 | -138.30%-1,800万 | -1,161.54%-1.64億 | --4,700万 | ---1,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -80.00%100万 | -69.23%400万 | 0.00%500万 | 102.69%1,300万 | 101.02%500万 | -3,815.38%-4.83億 | ---4.91億 | -40.91%1,300万 | ---- | 83.33%2,200万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.92億 | ---4.92億 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -80.00%100万 | -69.23%400万 | 0.00%500万 | 44.44%1,300万 | 400.00%500万 | -30.77%900万 | --100万 | -40.91%1,300万 | ---- | 83.33%2,200万 |
| 減価償却費: | -0.80%2.49億 | 7.36%5.4億 | 1.62%2.51億 | -15.60%5.03億 | -22.08%2.47億 | 4.56%5.96億 | 15.69%3.17億 | 0.71%5.7億 | 0.74%2.74億 | 10.33%5.66億 |
| -減価 | -2.07%2.37億 | 6.11%5.21億 | 2.98%2.42億 | -16.64%4.91億 | -25.16%2.35億 | 4.43%5.89億 | 15.87%3.14億 | 0.36%5.64億 | 0.74%2.71億 | 9.98%5.62億 |
| -その他の減価償却費 | 33.33%1,200万 | 58.33%1,900万 | -25.00%900万 | 71.43%1,200万 | 300.00%1,200万 | 16.67%700万 | 0.00%300万 | 50.00%600万 | 0.00%300万 | 100.00%400万 |
| 為替差損（差益） | 35.05%-1.39億 | -123.29%-5,100万 | -197.72%-2.14億 | 655.17%2.19億 | 356.25%2.19億 | 124.58%2,900万 | 155.17%4,800万 | -195.16%-1.18億 | -229.85%-8,700万 | 55.00%1.24億 |
| 動作調整専用項目 | 208.61%1.64億 | -110.19%-3,800万 | -122.08%-1.51億 | -10.34%3.73億 | 378.32%6.84億 | 1,067.44%4.16億 | 278.75%1.43億 | -145.74%-4,300万 | -188.89%-8,000万 | -63.14%9,400万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 181.43%7.88億 | -67.02%7.81億 | -86.46%2.8億 | -20.80%23.68億 | 49.10%20.68億 | 239.77%29.9億 | 527.60%13.87億 | -6.88%8.8億 | -59.60%2.21億 | -54.44%9.45億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -247.44%-2.3億 | 174.14%9.23億 | 112.11%1.56億 | 10.24%-12.45億 | -205.94%-12.88億 | -811.28%-13.87億 | -661.33%-4.21億 | -66.38%1.95億 | -58.79%7,500万 | 216.47%5.8億 |
| 買掛金 （増加）減少 | -425.15%-8.98億 | 115.80%1.85億 | 87.25%-1.71億 | -121.78%-11.71億 | -295.58%-13.41億 | -362.69%-5.28億 | -262.98%-3.39億 | 195.71%2.01億 | 211.23%2.08億 | -36.36%-2.1億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 391.85%3.94億 | 142.30%1.29億 | -123.04%-1.35億 | -177.61%-3.05億 | 196.38%5.86億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | -50.00%-300万 | ---- | -100.00%-200万 | ---- | 0.00%-100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 75.00%-200万 | 33.33%-400万 | -100.00%-800万 | 62.50%-600万 | -100.00%-400万 | -128.57%-1,600万 | 60.00%-200万 | -16.67%-700万 | -25.00%-500万 | 40.00%-600万 |
| 営業現金収入 | -234.65%-3.42億 | 3,590.74%18.85億 | 144.80%2.54億 | -103.72%-5,400万 | -175.30%-5.67億 | 28.13%14.53億 | 290.16%7.53億 | -40.16%11.34億 | -79.27%1.93億 | 135.70%18.95億 |
| その他の税金 | -238.89%-6,100万 | 65.08%-1.25億 | 95.40%-1,800万 | -16.61%-3.58億 | -349.43%-3.91億 | -613.95%-3.07億 | -335.00%-8,700万 | 82.30%-4,300万 | 89.47%-2,000万 | -95.97%-2.43億 |
| 営業キャッシュフロー | -270.76%-4.03億 | 527.18%17.6億 | 124.63%2.36億 | -135.95%-4.12億 | -243.84%-9.58億 | 5.04%11.46億 | 284.97%6.66億 | -33.96%10.91億 | -76.65%1.73億 | 142.94%16.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 131.03%6,700万 | -12.86%6,100万 | -19.44%2,900万 | 89.19%7,000万 | 300.00%3,600万 | 42.31%3,700万 | -35.71%900万 | -16.13%2,600万 | -12.50%1,400万 | 6.90%3,100万 |
| 受け取った配当 - 投資 | --4.16億 | -98.74%2,100万 | ---- | 161.09%16.71億 | 165.37%16.4億 | -45.30%6.4億 | -21.77%6.18億 | 2.54%11.7億 | 7,081.82%7.9億 | 25.52%11.41億 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | --100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | 215.38%3,000万 |
| 固定資産の売却 | 20.00%600万 | 233.33%1,000万 | 150.00%500万 | -70.00%300万 | -66.67%200万 | -9.09%1,000万 | -14.29%600万 | -74.42%1,100万 | -63.16%700万 | 95.45%4,300万 |
| 固定資産を購入する | -22.93%-5.04億 | 14.98%-10.22億 | 10.09%-4.1億 | -3.26%-12.02億 | 16.02%-4.56億 | -32.73%-11.64億 | -38.52%-5.43億 | -8.14%-8.77億 | -16.32%-3.92億 | 0.12%-8.11億 |
| 無形資産を購入する | -71.43%-1,200万 | 8.11%-3,400万 | 22.22%-700万 | -32.14%-3,700万 | 18.18%-900万 | -40.00%-2,800万 | -22.22%-1,100万 | 45.95%-2,000万 | 43.75%-900万 | -68.18%-3,700万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | -101.13%-1,600万 | ---- | --14.21億 | --14.21億 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---2.51億 | ---1,300万 | ---- | ---- | 23.81%-1,600万 | ---- | -2,000.00%-2,100万 | ---- | 96.00%-100万 | 33.96%-3,500万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -150.52%-4,900万 | ---- | --9,700万 | 321.88%1.35億 | ---- | --3,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 393.75%4,700万 | 95.58%-500万 | 81.82%-1,600万 | 73.47%-1.13億 | 69.76%-8,800万 | -134.07%-4.26億 | -2,325.00%-2.91億 | -114.12%-1.82億 | ---1,200万 | 44.44%-8,500万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,100万 |
| 投資キャッシュフロー | 41.71%-2.32億 | -318.22%-10.3億 | -131.99%-3.98億 | -3.67%4.72億 | 1.97%12.44億 | 282.81%4.9億 | 206.53%12.2億 | -47.97%1.28億 | 220.97%3.98億 | 332.08%2.46億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -291.98%-6.35億 | 1,116.67%7.3億 | -156.64%-1.62億 | -96.33%6,000万 | -84.84%2.86億 | 34.21%16.36億 | 230.30%18.86億 | -35.77%12.19億 | 38.59%5.71億 | 230.66%18.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -81.01%5.37億 | -41.67%35.21億 | 125.34%28.28億 | 557.52%60.36億 | 156.12%12.55億 | 86.97%9.18億 | 128.97%4.9億 | -68.69%4.91億 | -69.21%2.14億 | -21.44%15.68億 |
| 債務を支払う | 88.48%-4.73億 | -32.07%-48.14億 | -146.46%-41.06億 | -75.24%-36.45億 | -193.31%-16.66億 | -321.91%-20.8億 | -667.57%-5.68億 | 74.12%-4.93億 | 89.74%-7,400万 | 11.06%-19.05億 |
| 支払利息 - 融資 | 23.97%-1.84億 | 1.40%-4.22億 | -35.20%-2.42億 | -12.63%-4.28億 | 3.24%-1.79億 | 18.28%-3.8億 | 24.18%-1.85億 | 15.91%-4.65億 | 10.95%-2.44億 | -12.86%-5.53億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---3.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -79.22%1,600万 | 86.99%-3,200万 | 120.00%7,700万 | 29.51%-2.46億 | -318.48%-3.85億 | -53.74%-3.49億 | -9.52%-9,200万 | -284.75%-2.27億 | -833.33%-8,400万 | -149.58%-5,900万 |
| 財務キャッシュ フロー | 92.79%-1.04億 | -223.46%-17.47億 | -48.00%-14.43億 | 174.83%14.15億 | -174.65%-9.75億 | -172.48%-18.91億 | -88.83%-3.55億 | 26.87%-6.94億 | 39.16%-1.88億 | -83.56%-9.49億 |
| 為替影響 | 76.70%-2,400万 | 65.53%-9,100万 | -175.74%-1.03億 | -1,357.14%-2.64億 | 2,166.67%1.36億 | 127.27%2,100万 | 108.96%600万 | -527.78%-7,700万 | -404.55%-6,700万 | 125.71%1,800万 |
| ネットキャッシュ | 53.96%-7.39億 | -168.95%-10.17億 | -132.95%-16.05億 | 678.43%14.75億 | -145.00%-6.89億 | -148.57%-2.55億 | 299.74%15.31億 | -44.68%5.25億 | 271.84%3.83億 | 1,564.91%9.49億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.70%20.85億 | 61.10%31.93億 | 61.10%31.93億 | -10.56%19.82億 | -10.56%19.82億 | 25.34%22.16億 | 25.34%22.16億 | 120.72%17.68億 | 120.72%17.68億 | -1.60%8.01億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.98%13.22億 | -34.70%20.85億 | 3.92%14.85億 | 61.10%31.93億 | -61.92%14.29億 | -10.56%19.82億 | 80.09%37.53億 | 25.34%22.16億 | 125.05%20.84億 | 120.72%17.68億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | ツァー・オーディット・サービス合同会社 | -- | ツァー・オーディット・サービス合同会社 | -- | 有限責任会社アーンスト・アンド・ヤング | -- | JSC KPMG | -- | JSC KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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