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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -23.72%2,286.3万 | 1.46%2,589.12万 | 1.46%2,589.12万 | 10.69%2,968.5万 | 17.70%3,291.5万 | -0.32%2,997.4万 | -17.29%2,551.81万 | -17.29%2,551.81万 | -12.44%2,681.7万 | 7.38%2,796.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -16.77%1,350.8万 | 5.53%1,329.08万 | 5.53%1,329.08万 | 96.07%1,724.6万 | 73.95%1,922万 | -2.98%1,622.9万 | -28.28%1,259.39万 | -28.28%1,259.39万 | -47.66%879.6万 | -15.41%1,104.9万 |
| -現金 | -16.77%1,350.8万 | -3.34%1,190.19万 | -3.34%1,190.19万 | 96.07%1,724.6万 | 73.95%1,922万 | -2.98%1,622.9万 | 13.72%1,231.27万 | 13.72%1,231.27万 | -47.66%879.6万 | -15.41%1,104.9万 |
| -現金同等物 | ---- | 393.94%138.89万 | 393.94%138.89万 | ---- | ---- | ---- | -95.82%28.12万 | -95.82%28.12万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | -31.94%935.5万 | -2.51%1,260.04万 | -2.51%1,260.04万 | -30.97%1,243.9万 | -19.04%1,369.5万 | 3.02%1,374.5万 | -2.78%1,292.42万 | -2.78%1,292.42万 | 30.38%1,802.1万 | 30.32%1,691.5万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 1.05%2,274.5万 | 1.88%1,780.48万 | 1.88%1,780.48万 | -22.26%1,919万 | 18.76%2,282万 | 3.58%2,250.9万 | 26.46%1,747.6万 | 26.46%1,747.6万 | 64.57%2,468.5万 | 20.27%1,921.5万 |
| -売掛金 | -9.41%1,571万 | 1.55%1,705.45万 | 1.55%1,705.45万 | -23.66%1,656.5万 | -2.92%1,600.4万 | 6.87%1,734.1万 | 24.67%1,679.35万 | 24.67%1,679.35万 | 59.99%2,169.8万 | 13.83%1,648.6万 |
| -その他の売掛金 | 36.13%703.5万 | 9.94%75.03万 | 9.94%75.03万 | -12.12%262.5万 | 149.76%681.6万 | -6.09%516.8万 | 95.66%68.25万 | 95.66%68.25万 | 107.72%298.7万 | 82.66%272.9万 |
| 棚卸資産 | 12.75%1,189.3万 | -10.20%1,126.48万 | -10.20%1,126.48万 | -20.94%937.2万 | -16.94%1,001.5万 | 16.90%1,054.8万 | 1.17%1,254.48万 | 1.17%1,254.48万 | 15.45%1,185.4万 | 13.88%1,205.8万 |
| 前払費用 | ---- | -22.02%247.86万 | -22.02%247.86万 | ---- | ---- | ---- | 162.21%317.85万 | 162.21%317.85万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | -88.44%8.9万 | 2,933.33%18.2万 | -52.72%38.47万 | -52.72%38.47万 | -54.13%18.9万 | 41.80%77万 |
| 流動資産合計 | -9.04%5,750.1万 | -2.81%5,743.94万 | -2.81%5,743.94万 | -8.34%5,824.7万 | 9.72%6,583.9万 | 3.92%6,321.3万 | 0.01%5,910.21万 | 0.01%5,910.21万 | 12.85%6,354.5万 | 12.90%6,000.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 19.61%9,039.8万 | 21.04%9,170.57万 | 21.04%9,170.57万 | 15.52%8,656.8万 | -0.76%7,572.6万 | 3.58%7,557.6万 | -0.80%7,576.46万 | -0.80%7,576.46万 | -2.94%7,493.5万 | -3.29%7,630.8万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | --1.46億 | --1.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | ---5,394.41万 | ---5,394.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -16.61%136.6万 | -9.78%146.7万 | -9.78%146.7万 | -14.37%147.2万 | -3.50%165.6万 | -9.25%163.8万 | -20.17%162.6万 | -20.17%162.6万 | -1.04%171.9万 | -0.75%171.6万 |
| 非流動資産合計 | 18.84%9,176.4万 | 20.39%9,317.26万 | 20.39%9,317.26万 | 14.85%8,804万 | -0.82%7,738.2万 | 3.27%7,721.4万 | -1.30%7,739.06万 | -1.30%7,739.06万 | -2.90%7,665.4万 | -3.24%7,802.4万 |
| 資産合計 | 6.29%1.49億 | 10.34%1.51億 | 10.34%1.51億 | 4.34%1.46億 | 3.76%1.43億 | 3.56%1.4億 | -0.74%1.36億 | -0.74%1.36億 | 3.66%1.4億 | 3.17%1.38億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 10.80%622.7万 | -7.16%560.11万 | -7.16%560.11万 | -29.67%683.3万 | -31.03%722.5万 | -37.50%562万 | -38.80%603.33万 | -38.80%603.33万 | 5.30%971.5万 | 40.74%1,047.5万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 10.80%622.7万 | -7.16%560.11万 | -7.16%560.11万 | -29.67%683.3万 | -31.03%722.5万 | -37.50%562万 | -38.80%603.33万 | -38.80%603.33万 | 5.30%971.5万 | 40.74%1,047.5万 |
| -短期借入金 | 13.05%560.5万 | -9.18%480.64万 | -9.18%480.64万 | -25.75%659.4万 | -30.20%675.3万 | -39.34%495.8万 | -41.66%529.21万 | -41.66%529.21万 | 1.92%888.1万 | 37.82%967.5万 |
| -資本リース債務 | -6.04%62.2万 | 7.21%79.47万 | 7.21%79.47万 | -71.34%23.9万 | -41.00%47.2万 | -19.07%66.2万 | -5.78%74.12万 | -5.78%74.12万 | 62.89%83.4万 | 89.13%80万 |
| 未払金 | 47.52%714.9万 | 62.59%764.72万 | 62.59%764.72万 | 18.52%565.7万 | 2.56%408.5万 | 17.56%484.6万 | -13.07%470.35万 | -13.07%470.35万 | 44.20%477.3万 | -8.83%398.3万 |
| -買掛金 | 11.02%314.2万 | 62.91%402.71万 | 62.91%402.71万 | 39.94%333.2万 | 57.48%229.6万 | 48.56%283万 | -12.65%247.19万 | -12.65%247.19万 | 187.56%238.1万 | -60.00%145.8万 |
| -未払い法人所得税 | --69.6万 | ---- | ---- | --50.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 64.24%331.1万 | 62.22%362.01万 | 62.22%362.01万 | -24.04%181.7万 | -29.15%178.9万 | -9.07%201.6万 | -13.45%223.16万 | -13.45%223.16万 | -3.63%239.2万 | 248.76%252.5万 |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | --62.79万 | --62.79万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 80.57%73.82万 | 80.57%73.82万 | ---- | ---- | ---- | -12.10%40.88万 | -12.10%40.88万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | 27.80%1,337.6万 | 31.12%1,461.42万 | 31.12%1,461.42万 | -13.79%1,249万 | -21.77%1,131.1万 | -20.19%1,046.6万 | -29.16%1,114.56万 | -29.16%1,114.56万 | 15.57%1,448.8万 | 22.40%1,445.8万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 9.35%584.5万 | 128.33%658.33万 | 128.33%658.33万 | 83.85%675.1万 | 14.24%483.1万 | 58.89%534.5万 | -37.03%288.32万 | -37.03%288.32万 | -26.55%367.2万 | -24.46%422.9万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 9.35%584.5万 | 128.33%658.33万 | 128.33%658.33万 | 83.85%675.1万 | 14.24%483.1万 | 58.89%534.5万 | -37.03%288.32万 | -37.03%288.32万 | -26.55%367.2万 | -24.46%422.9万 |
| -長期借入金 | -3.76%478.7万 | 135.76%592.91万 | 135.76%592.91万 | 100.66%638.1万 | 28.57%448.2万 | 54.81%497.4万 | -30.41%251.49万 | -30.41%251.49万 | -23.98%318万 | -22.45%348.6万 |
| -リース債務 | 185.18%105.8万 | 77.62%65.42万 | 77.62%65.42万 | -24.80%37万 | -53.03%34.9万 | 145.70%37.1万 | -61.83%36.83万 | -61.83%36.83万 | -39.71%49.2万 | -32.64%74.3万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | 1.97%15.5万 | 7.24%15.58万 | 7.24%15.58万 | -14.21%15.7万 | -9.55%16.1万 | -13.64%15.2万 | -17.47%14.53万 | -17.47%14.53万 | 16.56%18.3万 | 16.34%17.8万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 16.56%662.4万 | 13.73%649.26万 | 13.73%649.26万 | 9.71%576.5万 | 8.96%577.4万 | 7.45%568.3万 | 7.50%570.89万 | 7.50%570.89万 | -0.79%525.5万 | -0.23%529.9万 |
| 非流動負債合計 | 12.92%1,262.4万 | 51.44%1,323.17万 | 51.44%1,323.17万 | 39.11%1,267.3万 | 10.92%1,076.6万 | 26.63%1,118万 | -13.19%873.74万 | -13.19%873.74万 | -12.85%911万 | -12.26%970.6万 |
| 負債合計 | 20.11%2,600万 | 40.05%2,784.59万 | 40.05%2,784.59万 | 6.63%2,516.3万 | -8.64%2,207.7万 | -1.35%2,164.6万 | -22.93%1,988.3万 | -22.93%1,988.3万 | 2.65%2,359.8万 | 5.64%2,416.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,700.7万 | 0.00%3,700.72万 | 0.00%3,700.72万 | 0.00%3,700.7万 | 0.00%3,700.7万 | 0.00%3,700.7万 | 0.00%3,700.72万 | 0.00%3,700.72万 | 0.00%3,700.7万 | 0.00%3,700.7万 |
| -普通株式 | 0.00%3,700.7万 | 0.00%3,700.72万 | 0.00%3,700.72万 | 0.00%3,700.7万 | 0.00%3,700.7万 | 0.00%3,700.7万 | 0.00%3,700.72万 | 0.00%3,700.72万 | 0.00%3,700.7万 | 0.00%3,700.7万 |
| 利益剰余金 | 2.49%6,959万 | ---- | ---- | 2.51%6,900.2万 | 5.17%6,815.1万 | 5.66%6,789.8万 | ---- | ---- | 6.90%6,731.4万 | 5.07%6,480.2万 |
| 固定資産再評価引当金 | 16.59%1,790.1万 | ---- | ---- | 14.50%1,595.6万 | 14.94%1,607.6万 | 9.42%1,535.4万 | ---- | ---- | -1.62%1,393.5万 | -1.56%1,398.6万 |
| その他の引当金 | 16.58%-123.3万 | 7.73%8,575.89万 | 7.73%8,575.89万 | 49.18%-84.1万 | 95.33%-9万 | 10.15%-147.8万 | 4,270.85%7,960.26万 | 4,270.85%7,960.26万 | 12.01%-165.5万 | 2.53%-192.8万 |
| 株主資本 | 3.78%1.23億 | 5.28%1.23億 | 5.28%1.23億 | 3.88%1.21億 | 6.39%1.21億 | 4.51%1.19億 | 4.39%1.17億 | 4.39%1.17億 | 3.87%1.17億 | 2.67%1.14億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資本合計 | 3.78%1.23億 | 5.28%1.23億 | 5.28%1.23億 | 3.88%1.21億 | 6.39%1.21億 | 4.51%1.19億 | 4.39%1.17億 | 4.39%1.17億 | 3.87%1.17億 | 2.67%1.14億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
