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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -58.21%94.4万 | 108.22%1,746.31万 | -51.66%340.41万 | 3,661.97%801.3万 | 8.95%378.7万 | 196.37%225.9万 | -13.36%838.69万 | 104.97%704.19万 | -95.86%21.3万 | 149.53%347.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.77%152.3万 | -36.03%556.45万 | -35.74%150.95万 | -52.38%159.1万 | 2,375.86%71.8万 | -41.41%174.6万 | 31.55%869.92万 | 75.23%234.92万 | 117.65%334.1万 | -98.49%2.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 6.56%191.7万 | 4.67%681.04万 | 16.95%156.34万 | -2.54%187.7万 | -42.58%157.1万 | 254.13%179.9万 | -1.45%650.68万 | -15.04%133.68万 | 18.82%192.6万 | 69.41%273.6万 |
| -減価償却 | 11.89%175万 | 5.62%672.62万 | 35.41%183.12万 | -10.00%174.6万 | 1.99%158.5万 | 2.76%156.4万 | -0.34%636.83万 | -12.15%135.23万 | 18.87%194万 | -3.90%155.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --0 | -105.69%-1.3万 | 114.61%1.3万 | ---- | ---- | 873.78%22.95万 | 869.54%22.85万 | ---8.9万 | --0 |
| -処分利益 | -240.54%-12.6万 | -56.77%-54.84万 | -22.27%-40.94万 | -164.36%-6.5万 | -103.71%-3.7万 | 96.68%-3.7万 | -27.64%-34.98万 | -346.08%-33.48万 | 242.25%10.1万 | 1,589.55%99.8万 |
| -正味為替差損益 | -31.75%12.9万 | 66.05%-3.71万 | -818.51%-14.11万 | 81.51%-2.7万 | -153.70%-5.8万 | 437.50%18.9万 | -156.52%-10.94万 | -716.57%-1.54万 | -1,223.08%-14.6万 | 427.27%10.8万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | 104.95%1,230 | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.81%-2.49万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 97.59%16.4万 | 70.10%66.85万 | 124.78%29.45万 | 75.00%21万 | 6.58%8.1万 | 25.76%8.3万 | 56.86%39.3万 | 102.95%13.1万 | 155.32%12万 | -22.45%7.6万 |
| 運転資金の増減額 | -94.09%-249.6万 | 174.62%508.82万 | -90.13%33.12万 | 189.93%454.5万 | 110.69%149.8万 | 77.95%-128.6万 | -92.92%-681.91万 | 543.66%335.59万 | -353.46%-505.4万 | 133.12%71.1万 |
| -売掛金増減額 | 44.15%-98.8万 | 108.18%47.84万 | -144.04%-140.06万 | 168.25%344.1万 | -91.86%20.7万 | 72.91%-176.9万 | -385.83%-584.97万 | 2,286.94%318.03万 | -640.41%-504.2万 | 55.73%254.3万 |
| -在庫増減額 | -124.69%-49.3万 | 909.06%136.96万 | -161.48%-187.04万 | 198.53%60.9万 | 120.90%63.4万 | -40.85%199.7万 | 95.71%-16.93万 | 66.44%-71.53万 | -36.25%20.4万 | -1,118.12%-303.4万 |
| -未払金の変更 | 32.96%-101.5万 | 504.93%324.01万 | 304.36%360.21万 | 329.17%49.5万 | -45.34%65.7万 | 43.44%-151.4万 | 51.17%-80.02万 | -68.17%89.08万 | -129.15%-21.6万 | 129.48%120.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 10.53%-3.4万 | -62.10%-80.28万 | -78.56%-64.68万 | -74.14%-10.1万 | 54.05%-1.7万 | 0.00%-3.8万 | -21.49%-49.52万 | -19.30%-36.22万 | -163.64%-5.8万 | 19.57%-3.7万 |
| 利息の受取額 | -35.90%2.5万 | 40.03%13.43万 | -278.54%-3.37万 | 450.00%6.6万 | 133.33%6.3万 | 2.63%3.9万 | -38.96%9.59万 | -49.07%1.89万 | -69.23%1.2万 | 35.00%2.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -16.13%-46.8万 | 4.36%-128.35万 | 21.62%-43.35万 | 96.14%-1.2万 | -137.70%-43.5万 | -36.61%-40.3万 | -38.01%-134.21万 | -27.32%-55.31万 | -87.35%-31.1万 | -10.91%-18.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.85%46.7万 | 133.41%1,551.11万 | -62.74%229.01万 | 5,631.94%796.6万 | 3.50%339.8万 | 170.37%185.7万 | -21.43%664.55万 | 124.74%614.55万 | -102.88%-14.4万 | 173.13%328.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -232.04%-196.9万 | -307.74%-1,647.74万 | -222.20%-272.64万 | -3,286.67%-1,320.8万 | 100.97%5万 | -124.96%-59.3万 | -1,183.16%-404.12万 | -7,634.12%-84.62万 | -1,525.00%-39万 | -2,612.57%-518.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 495.37%324.6万 | 12.22%77.18万 | -94.49%29.38万 | 222.21%124.9万 | 101.40%5万 | -1,610.42%-82.1万 | 148.12%68.78万 | 908.25%533.08万 | -21.38%-102.2万 | -1,274.23%-357.3万 |
| 受領配当金 | 208.11%11.4万 | 36.74%9.2万 | -387.89%-4.7万 | 164.36%6.5万 | -53.16%3.7万 | -49.32%3.7万 | -75.35%6.73万 | -77.97%1.63万 | -242.25%-10.1万 | 17.91%7.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 201.02%139.1万 | -375.14%-1,561.36万 | -155.09%-247.96万 | -686.12%-1,189.4万 | 101.58%13.7万 | -157.35%-137.7万 | -123.36%-328.61万 | 660.51%450.09万 | -90.31%-151.3万 | -2,159.11%-867.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -122.55%-70万 | 150.38%246.58万 | 36.18%-260.52万 | 718.86%249.4万 | -6,687.50%-52.7万 | 844.36%310.4万 | -1,475.93%-489.42万 | -885.32%-408.22万 | 1.95%-40.3万 | 101.97%8,000 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -60.55%-35万 | -17.82%-97.8万 | -38.24%-33.6万 | -1.91%-21.3万 | -55.15%-21.1万 | 9.92%-21.8万 | -7.32%-83万 | -135.02%-24.3万 | 6.28%-20.9万 | 46.88%-13.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 50.00%-130.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%-260.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -82.35%-15.5万 | ---- | ---- | -118.75%-17.5万 | -5.88%-12.6万 | -157.58%-8.5万 | ---- | ---- | -105.13%-8万 | -981.82%-11.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.02%-120.5万 | 102.21%18.38万 | 42.41%-385.92万 | 404.34%210.6万 | -249.80%-86.4万 | 504.77%280.1万 | -232.74%-833.22万 | -169.33%-670.12万 | -2.82%-69.2万 | 63.35%-24.7万 |
| その他の現金調整内における現金変更 | -212.23%-42.2万 | ---- | ---- | -80.70%-10.3万 | 31.64%-12.1万 | 2,250.00%37.6万 | ---- | ---- | -131.15%-5.7万 | -98.88%-17.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.53%1,329.1万 | -28.28%1,259.39万 | 96.07%1,724.6万 | 73.95%1,922万 | -2.98%1,622.9万 | -28.28%1,259.4万 | 37.43%1,756.02万 | -47.66%879.6万 | -15.41%1,104.9万 | 30.02%1,672.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.68%23.1万 | 101.64%8.13万 | -200.90%-420.07万 | 19.99%-192.5万 | 143.84%255万 | 500.11%365.7万 | -210.94%-497.28万 | 572.29%416.32万 | -164.75%-240.6万 | -10,674.55%-581.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 36.36%-1.4万 | 9,479.89%61.56万 | 167.18%24.56万 | -132.03%-4.9万 | 221.90%44.1万 | -126.83%-2.2万 | -97.86%6,426 | -368.75%-36.56万 | 466.67%15.3万 | -2.84%13.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.77%1,350.8万 | 5.53%1,329.08万 | 5.53%1,329.08万 | 96.07%1,724.6万 | 73.95%1,922万 | -2.98%1,622.9万 | -28.28%1,259.39万 | -28.28%1,259.39万 | -47.66%879.6万 | -15.41%1,104.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -219.78%-151.4万 | -140.84%-102.94万 | -109.58%-49.94万 | -1,064.89%-524.2万 | 561.80%344.8万 | 145.70%126.4万 | -65.93%252.03万 | 163.50%521.53万 | -109.04%-45万 | -48.47%52.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
