PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 236.43%2,093.6万 | 491.72%3,359.2万 | 53.58%536.3万 | 53.58%536.3万 | 77.28%757.5万 | 39.53%622.3万 | 22.01%567.7万 | -32.86%349.2万 | -32.86%349.2万 | -18.76%427.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 166.29%713.4万 | 864.50%3,146.2万 | 23.70%296.5万 | 23.70%296.5万 | 61.62%420.2万 | -0.70%267.9万 | 35.80%326.2万 | -53.91%239.7万 | -53.91%239.7万 | -2.29%260万 |
| -現金 | 166.29%713.4万 | 864.50%3,146.2万 | ---- | ---- | 61.62%420.2万 | -0.70%267.9万 | 35.80%326.2万 | ---- | ---- | -2.29%260万 |
| -短期投資 | 289.45%1,380.2万 | -11.80%213万 | 119.00%239.8万 | 119.00%239.8万 | 101.61%337.3万 | 101.14%354.4万 | 7.29%241.5万 | --109.5万 | --109.5万 | -35.63%167.3万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 656.46%3,494.1万 | 573.24%2,780.5万 | 21.35%625.8万 | 21.35%625.8万 | 17.21%641.6万 | 19.94%461.9万 | 14.69%413万 | 32.50%515.7万 | 32.50%515.7万 | 7.40%547.4万 |
| -売掛金 | 804.74%3,494.1万 | 829.62%2,780.5万 | 18.44%610.8万 | 18.44%610.8万 | 20.25%556.9万 | 32.99%386.2万 | 5.99%299.1万 | 34.54%515.7万 | 34.54%515.7万 | 16.39%463.1万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | 19.81%621.7万 | 19.81%621.7万 | ---- | ---- | ---- | 19.81%518.9万 | 19.81%518.9万 | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | -240.63%-10.9万 | -240.63%-10.9万 | ---- | ---- | ---- | 93.57%-3.2万 | 93.57%-3.2万 | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | --15万 | --15万 | 0.47%84.7万 | -20.06%75.7万 | 46.21%113.9万 | ---- | ---- | -24.60%84.3万 |
| 棚卸資産 | --1,056.9万 | --1,056.7万 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | --0 | --0 | --0 | -33.33%8,000 | -33.33%8,000 | -50.00%2,000 |
| 前払費用 | ---- | ---- | 39.07%104.3万 | 39.07%104.3万 | ---- | ---- | ---- | 114.29%75万 | 114.29%75万 | ---- |
| 流動税金資産 | 61.54%2.1万 | 1,376.67%44.3万 | -41.38%1.7万 | -41.38%1.7万 | -83.27%16.7万 | -98.67%1.3万 | -96.58%3万 | -96.05%2.9万 | -96.05%2.9万 | 37.85%99.8万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | 283.74%77.9万 | 283.74%77.9万 | ---- | ---- | ---- | -63.16%20.3万 | -63.16%20.3万 | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,652.6万 | --1,463.3万 | --1,463.3万 | ---- |
| 流動資産合計 | 512.32%6,646.7万 | 174.65%7,240.7万 | -44.51%1,346.8万 | -44.51%1,346.8万 | 31.74%1,415.8万 | 16.85%1,085.5万 | 188.69%2,636.3万 | 126.00%2,427.2万 | 126.00%2,427.2万 | -3.05%1,074.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 118.21%299.6万 | 350.96%304.4万 | 273.34%298.3万 | 273.34%298.3万 | -72.51%143.7万 | -74.30%137.3万 | -87.64%67.5万 | -84.51%79.9万 | -84.51%79.9万 | -0.23%522.8万 |
| -有形固定資産総額 | 118.21%299.6万 | 350.96%304.4万 | 73.26%684.9万 | 73.26%684.9万 | -72.51%143.7万 | -74.30%137.3万 | -87.64%67.5万 | -64.94%395.3万 | -64.94%395.3万 | -0.23%522.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -22.57%-386.6万 | -22.57%-386.6万 | ---- | ---- | ---- | 48.46%-315.4万 | 48.46%-315.4万 | ---- |
| 投資用不動産 | --235万 | --235万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.32%320.6万 |
| 投資総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -6.67%18.2万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.67%18.2万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | --23.4万 | --23.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.99%2,253.1万 | 189.12%2,331.2万 | 187.52%2,347.3万 | 187.52%2,347.3万 | 34.42%2,378万 | 32.75%2,396.6万 | -55.93%806.3万 | -55.55%816.4万 | -55.55%816.4万 | -52.81%1,769.1万 |
| -のれん | -17.00%1,727.3万 | 224.07%1,777.5万 | 231.49%1,758.9万 | 231.49%1,758.9万 | 99.63%2,088.5万 | 102.43%2,081.2万 | -45.00%548.5万 | -45.43%530.6万 | -45.43%530.6万 | -63.30%1,046.2万 |
| -その他の無形資産 | 66.71%525.8万 | 114.78%553.7万 | 105.88%588.4万 | 105.88%588.4万 | -59.95%289.5万 | -59.42%315.4万 | -69.03%257.8万 | -66.94%285.8万 | -66.94%285.8万 | -19.52%722.9万 |
| 非流動性繰延税金資産 | --77.3万 | --43.8万 | --35.9万 | --35.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非流動資産合計 | 13.99%2,888.4万 | 236.22%2,937.9万 | 199.17%2,681.5万 | 199.17%2,681.5万 | -4.14%2,521.7万 | -5.42%2,533.9万 | -67.89%873.8万 | -66.78%896.3万 | -66.78%896.3万 | -43.15%2,630.7万 |
| 資産合計 | 163.44%9,535.1万 | 189.98%1.02億 | 21.21%4,028.3万 | 21.21%4,028.3万 | 6.26%3,937.5万 | 0.31%3,619.4万 | -3.41%3,510.1万 | -11.90%3,323.5万 | -11.90%3,323.5万 | -35.40%3,705.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 1,363.08%570.6万 | 2,733.04%643.1万 | 105.40%57.1万 | 105.40%57.1万 | -49.15%33万 | -39.91%39万 | -67.48%22.7万 | -59.30%27.8万 | -59.30%27.8万 | -9.61%64.9万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 1,363.08%570.6万 | 2,733.04%643.1万 | 105.40%57.1万 | 105.40%57.1万 | -49.15%33万 | -39.91%39万 | -67.48%22.7万 | -59.30%27.8万 | -59.30%27.8万 | -9.61%64.9万 |
| -短期借入金 | 26,668.42%508.6万 | 21,965.38%573.7万 | --2万 | --2万 | -94.92%1.9万 | -93.62%1.9万 | -92.07%2.6万 | --0 | --0 | -15.96%37.4万 |
| -資本リース債務 | 67.12%62万 | 245.27%69.4万 | 98.20%55.1万 | 98.20%55.1万 | 13.09%31.1万 | 5.70%37.1万 | -45.68%20.1万 | -16.52%27.8万 | -16.52%27.8万 | 0.73%27.5万 |
| 未払金 | 44.94%1,693.8万 | 716.18%2,250.2万 | 569.59%1,085.4万 | 569.59%1,085.4万 | 561.01%1,615.5万 | 663.29%1,168.6万 | 75.16%275.7万 | 55.87%162.1万 | 55.87%162.1万 | 5.07%244.4万 |
| -買掛金 | 2,426.36%1,255.6万 | 2,998.93%1,744.7万 | 104.87%185万 | 104.87%185万 | 162.09%208.1万 | 75.00%49.7万 | 55.10%56.3万 | 20.24%90.3万 | 20.24%90.3万 | -13.60%79.4万 |
| -未払法人税 | 642.71%438.2万 | 1,705.36%505.5万 | 248.85%106.4万 | 248.85%106.4万 | --59万 | --59万 | --28万 | 22.00%30.5万 | 22.00%30.5万 | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | 1,822.52%794万 | 1,822.52%794万 | 717.21%1,348.4万 | 749.96%1,059.9万 | 58.05%191.4万 | 958.97%41.3万 | 958.97%41.3万 | 17.27%165万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | 200.68%531.6万 | 200.68%531.6万 | ---- | ---- | ---- | 45.16%176.8万 | 45.16%176.8万 | ---- |
| 売却予定負債 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --767.6万 | --617.3万 | --617.3万 | ---- |
| 流動負債 | 87.51%2,264.4万 | 171.42%2,893.3万 | 70.13%1,674.1万 | 70.13%1,674.1万 | 432.98%1,648.5万 | 453.94%1,207.6万 | 369.19%1,066万 | 234.58%984万 | 234.58%984万 | 0.65%309.3万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 1,992.50%920.7万 | 14,883.08%973.9万 | 909.30%86.8万 | 909.30%86.8万 | -92.51%37.5万 | -91.46%44万 | -98.77%6.5万 | -98.34%8.6万 | -98.34%8.6万 | -5.99%501万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 1,992.50%920.7万 | 14,883.08%973.9万 | 909.30%86.8万 | 909.30%86.8万 | -92.51%37.5万 | -91.46%44万 | -98.77%6.5万 | -98.34%8.6万 | -98.34%8.6万 | -5.99%501万 |
| -長期借入金 | 16,368.00%823.4万 | 47,905.56%864.1万 | --4万 | --4万 | -99.09%4.5万 | -98.95%5万 | -99.63%1.8万 | --0 | --0 | -1.69%494.7万 |
| -リース債務 | 149.49%97.3万 | 2,236.17%109.8万 | 862.79%82.8万 | 862.79%82.8万 | 423.81%33万 | 1.56%39万 | -89.87%4.7万 | -69.18%8.6万 | -69.18%8.6万 | -78.79%6.3万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --331.9万 | --300万 | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | 318.64%116.8万 | 755.56%77万 | 1,195.56%116.6万 | 1,195.56%116.6万 | -73.78%27.9万 | -73.78%27.9万 | -91.54%9万 | -91.54%9万 | -91.54%9万 | 70.51%106.4万 |
| 非流動負債合計 | 1,804.59%1,369.4万 | 8,615.48%1,350.9万 | 2,760.23%503.4万 | 2,760.23%503.4万 | -89.23%65.4万 | -88.44%71.9万 | -97.56%15.5万 | -97.18%17.6万 | -97.18%17.6万 | 2.03%607.4万 |
| 負債合計 | 184.00%3,633.8万 | 292.44%4,244.2万 | 117.40%2,177.5万 | 117.40%2,177.5万 | 86.96%1,713.9万 | 52.34%1,279.5万 | 25.39%1,081.5万 | 9.07%1,001.6万 | 9.07%1,001.6万 | 1.56%916.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 243.47%1.51億 | 243.47%1.51億 | 0.00%4,388.2万 | 0.00%4,388.2万 | 0.00%4,388.2万 | 0.00%4,388.2万 | 0.00%4,388.2万 | 0.00%4,388.2万 | 0.00%4,388.2万 | 0.00%4,388.2万 |
| -普通株式 | 243.47%1.51億 | 243.47%1.51億 | 0.00%4,388.2万 | 0.00%4,388.2万 | 0.00%4,388.2万 | 0.00%4,388.2万 | 0.00%4,388.2万 | 0.00%4,388.2万 | 0.00%4,388.2万 | 0.00%4,388.2万 |
| 利益剰余金 | -24.31%-2,926.4万 | -33.74%-3,041.7万 | -23.81%-2,887.3万 | -23.81%-2,887.3万 | -34.34%-2,491.4万 | -27.61%-2,354.2万 | -25.35%-2,274.3万 | -34.49%-2,332万 | -34.49%-2,332万 | -809.72%-1,854.5万 |
| 自己株式 | 0.00%37.6万 | 0.00%37.6万 | 0.00%37.6万 | 0.00%37.6万 | 0.00%37.6万 | 0.00%37.6万 | 0.00%37.6万 | 0.00%37.6万 | 0.00%37.6万 | 0.00%37.6万 |
| その他の引当金 | -15,716.75%-6,527.8万 | -14,869.63%-6,469.1万 | 200.00%62.7万 | 200.00%62.7万 | -15.40%50万 | -1.88%41.8万 | 447.50%43.8万 | 203.47%20.9万 | 203.47%20.9万 | 303.79%59.1万 |
| 株主資本 | 173.79%5,580.4万 | 160.54%5,523.8万 | -25.18%1,526万 | -25.18%1,526万 | -25.28%1,909.2万 | -20.02%2,038.2万 | -16.67%2,120.1万 | -21.45%2,039.5万 | -21.45%2,039.5万 | -44.24%2,555.2万 |
| 少数株主持分 | 6.36%320.9万 | 33.10%410.6万 | 15.01%324.8万 | 15.01%324.8万 | 34.65%314.4万 | 37.26%301.7万 | 35.60%308.5万 | 9.67%282.4万 | 9.67%282.4万 | -6.82%233.5万 |
| 資本合計 | 152.20%5,901.3万 | 144.35%5,934.4万 | -20.29%1,850.8万 | -20.29%1,850.8万 | -20.26%2,223.6万 | -15.47%2,339.9万 | -12.38%2,428.6万 | -18.64%2,321.9万 | -18.64%2,321.9万 | -42.30%2,788.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。