| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -420.27%-1,439.3万 | -234.53%-281.3万 | 90.91%489.1万 | -121.04%-23.1万 | -450.00%-146.3万 | 769.25%449.4万 | 295.27%209.1万 | -25.50%256.2万 | -22.57%109.8万 | 41,700.00%41.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 144.08%37.6万 | -183.78%-68.7万 | 20.45%-433.4万 | 16.94%-335.9万 | -1,323.38%-94.2万 | -138.94%-85.3万 | 172.95%82万 | 73.82%-544.8万 | 78.94%-404.4万 | 2,666.67%7.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 1.54%92.6万 | 42.58%74万 | -53.78%410.2万 | -60.51%216.9万 | -56.00%50.2万 | -17.54%91.2万 | -54.27%51.9万 | -64.71%887.4万 | -73.20%549.2万 | -30.47%114.1万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | -46.99%220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.36%415万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -69.78%140.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.20%464.6万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | 642.11%51.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.5万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | -109.83%-1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.13%17.3万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -453.89%-1,569.5万 | -481.12%-286.6万 | 692.94%512.3万 | 374.00%95.9万 | -27.88%-102.3万 | 2,011.64%443.5万 | 45.17%75.2万 | 3.68%-86.4万 | -359.26%-35万 | 51.13%-80万 |
| -売上債権増減額 | -322.91%-721.1万 | -209.49%-160.4万 | -10.33%-222.2万 | -290.55%-512.4万 | -5.45%-179.8万 | 40,537.50%323.5万 | 44.91%146.5万 | -146.21%-201.4万 | -240.78%-131.2万 | 14.36%-170.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -125.00%-2,000 | ---243.3万 | --0 | -500.00%-8,000 | --0 | --8,000 | --0 | -50.00%2,000 | --2,000 | ---1万 |
| -未払金の変更 | -1,321.36%-989.3万 | 880.06%258.2万 | 539.81%734.5万 | 534.48%609.1万 | -15.30%77.5万 | 338.94%81万 | 14.69%-33.1万 | 1,483.13%114.8万 | 427.65%96万 | 374.09%91.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -269.37%-141.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.05%-38.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 96.36%10.8万 | 5.5万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | -428.99%-22.7万 | -2,975.00%-135.3万 | -60.87%-55.5万 | -400.00%-11.5万 | -503.90%-46.5万 | 168.32%6.9万 | 69.44%-4.4万 | 11.54%-34.5万 | 89.20%-2.3万 | -97.44%-7.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -420.40%-1,462万 | -303.52%-416.6万 | 95.60%444.4万 | -121.06%-23.8万 | -665.40%-192.8万 | 996.88%456.3万 | 431.69%204.7万 | -25.48%227.2万 | -6.22%113万 | 997.37%34.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 18.39%-21.3万 | -938.46%-13.5万 | -362.31%-148.4万 | -46,950.00%-94.1万 | -438.00%-26.9万 | -214.46%-26.1万 | 93.01%-1.3万 | 30.67%-32.1万 | 98.08%-2,000 | 66.22%-5万 |
| 無形資産取引の純額 | -139.47%-9.1万 | 66.89%-4.9万 | 90.28%-12.3万 | 164.33%10.1万 | 83.69%-3.8万 | 88.55%-3.8万 | 72.79%-14.8万 | 63.94%-126.6万 | 83.32%-15.7万 | 73.70%-23.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1,884.7万 | ---469.4万 | ---170万 | --170万 | ---469.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 2,187.50%18.3万 | 2,683.33%16.7万 | ---- | ---- | 233.33%1万 | 100.00%8,000 | 200.00%6,000 | ---- | ---- | -76.92%3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.83%-150.4万 | -12,070.32%-1,886.4万 | -297.04%-630.1万 | -1,426.19%-256.4万 | 601.07%140.3万 | -1,112.90%-498.5万 | 78.71%-15.5万 | 59.43%-158.7万 | 83.83%-16.8万 | 72.58%-28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -30,425.00%-122.1万 | -401.37%-36.6万 | 117.80%6万 | 282.05%14.2万 | 93.75%-5,000 | 95.18%-4,000 | 23.96%-7.3万 | 13.59%-33.7万 | 21.21%-7.8万 | 17.53%-8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --5,184万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 20.62%-7.7万 | 20.22%-7.1万 | -17.66%-47.3万 | -38.33%-16.6万 | -28.72%-12.1万 | 3.00%-9.7万 | -1.14%-8.9万 | -16.86%-40.2万 | -39.53%-12万 | -9.30%-9.4万 |
| 支払利息CFF | -7,875.00%-31.9万 | -176.27%-16.3万 | 65.00%-7万 | 106.90%2,000 | 85.25%-9,000 | 92.86%-4,000 | -9.26%-5.9万 | 9.91%-20万 | 45.28%-2.9万 | -8.93%-6.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --259.9万 | --60.5万 | ---- | ---- | --170万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.42%-161.7万 | 3,364.50%5,124万 | 325.35%211.6万 | 356.83%58.3万 | 891.06%185.9万 | -655.23%-180.5万 | 721.43%147.9万 | 43.02%-93.9万 | 4.62%-22.7万 | 1.67%-23.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 297.63%3,359.2万 | 7.02%536.4万 | -3.63%501.2万 | 77.28%757.5万 | 39.53%622.3万 | 81.56%844.8万 | -3.63%501.2万 | -32.49%520.1万 | -18.76%427.3万 | -32.01%446万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -696.63%-1,774.1万 | 736.84%2,821万 | 201.97%25.9万 | -401.90%-221.9万 | 866.67%133.4万 | -851.71%-222.7万 | 680.21%337.1万 | 89.88%-25.4万 | 1,120.83%73.5万 | 86.59%-17.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -10,500.00%-20.8万 | -72.31%1.8万 | 41.54%9.2万 | 75.00%7,000 | 238.46%1.8万 | -95.12%2,000 | 96.97%6.5万 | 712.50%6.5万 | -69.23%4,000 | -550.00%-1.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 151.36%1,564.2万 | 297.63%3,359.2万 | 7.00%536.3万 | 7.00%536.3万 | 77.28%757.5万 | 39.53%622.3万 | 81.56%844.8万 | -3.63%501.2万 | -3.63%501.2万 | -18.76%427.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -450.00%-1,492.4万 | -330.65%-435万 | 380.85%283.7万 | -223.06%-107.8万 | -3,953.45%-223.5万 | 426,300.00%426.4万 | 646.67%188.6万 | 163.78%59万 | 447.50%87.6万 | 105.41%5.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
