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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -450.00%-146.3万 | 769.25%449.4万 | 295.27%209.1万 | -24.34%260.2万 | -19.75%113.8万 | 41,700.00%41.8万 | -40.85%51.7万 | -53.84%52.9万 | -48.09%343.9万 | -30.96%141.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,324.68%-94.3万 | -138.66%-85.2万 | 172.95%82万 | 73.82%-544.8万 | 78.94%-404.4万 | 2,666.67%7.7万 | 56.41%-35.7万 | -43.37%-112.4万 | -8,360.16%-2,081.2万 | -18,729.41%-1,920.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -55.92%50.3万 | -17.63%91.1万 | -54.27%51.9万 | -64.55%891.5万 | -73.00%553.3万 | -30.47%114.1万 | -27.95%110.6万 | -23.47%113.5万 | 293.12%2,514.8万 | 1,035.12%2,048.9万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -4.36%415万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.92%433.9万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -76.96%469.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,609.40%2,038万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -118.59%-5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.91%26.9万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | ---9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 33.75%21.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.79%16万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -27.88%-102.3万 | 2,011.64%443.5万 | 45.17%75.2万 | 3.57%-86.5万 | -360.00%-35.1万 | 51.13%-80万 | -246.84%-23.2万 | 15.88%51.8万 | -289.24%-89.7万 | -61.54%13.5万 |
| -売掛金増減額 | -5.45%-179.8万 | 38,200.00%304.8万 | 63.40%165.2万 | -146.33%-201.5万 | -241.04%-131.3万 | 14.36%-170.5万 | -101.26%-8,000 | 9.65%101.1万 | -270.06%-81.8万 | -244.19%-38.5万 |
| -在庫増減額 | --0 | ---- | ---- | -50.00%2,000 | --2,000 | ---1万 | ---- | ---- | 200.00%4,000 | ---- |
| -未払金の変更 | -15.30%77.5万 | 338.94%81万 | 14.69%-33.1万 | 1,483.13%114.8万 | 427.65%96万 | 374.09%91.5万 | -605.97%-33.9万 | -676.00%-38.8万 | -2,666.67%-8.3万 | -736.96%-29.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -197.91%-18.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,920.00%19.1万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -29.05%-38.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.52%-29.6万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -503.90%-46.5万 | 168.32%6.9万 | 69.44%-4.4万 | 11.54%-34.5万 | 89.20%-2.3万 | -97.44%-7.7万 | -62.90%-10.1万 | -89.47%-14.4万 | -55.38%-39万 | -384.09%-21.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -665.40%-192.8万 | 996.88%456.3万 | 431.69%204.7万 | -25.98%225.7万 | -7.47%111.5万 | 997.37%34.1万 | -48.77%41.6万 | -64.02%38.5万 | -52.17%304.9万 | -40.05%120.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -438.00%-26.9万 | -214.46%-26.1万 | 93.01%-1.3万 | 30.67%-32.1万 | 98.08%-2,000 | 66.22%-5万 | 38.52%-8.3万 | -144.74%-18.6万 | -226.06%-46.3万 | -40.54%-10.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 83.69%-3.8万 | 88.55%-3.8万 | 72.79%-14.8万 | 63.94%-126.6万 | 83.32%-15.7万 | 73.70%-23.3万 | 59.41%-33.2万 | 37.18%-54.4万 | -7.40%-351.1万 | -10.32%-94.1万 |
| 事業取引の純額 | --170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 233.33%1万 | 100.00%8,000 | 200.00%6,000 | -75.81%1.5万 | 0.00%6,000 | -76.92%3,000 | -80.00%4,000 | -91.30%2,000 | -50.40%6.2万 | -80.65%6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 601.07%140.3万 | -1,112.90%-498.5万 | 78.71%-15.5万 | 59.82%-157.2万 | 85.27%-15.3万 | 72.58%-28万 | 55.95%-41.1万 | 20.78%-72.8万 | -19.05%-391.2万 | -15.96%-103.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 93.75%-5,000 | 95.18%-4,000 | 23.96%-7.3万 | 13.59%-33.7万 | 21.21%-7.8万 | 17.53%-8万 | 17.00%-8.3万 | -2.13%-9.6万 | -358.82%-39万 | 15.38%-9.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -28.72%-12.1万 | 3.00%-9.7万 | -1.14%-8.9万 | -8.43%-37.3万 | -5.81%-9.1万 | -9.30%-9.4万 | -13.64%-10万 | -4.76%-8.8万 | 10.65%-34.4万 | 8.51%-8.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-69.2万 | --0 |
| 支払利息CFF | 85.25%-9,000 | 92.86%-4,000 | -9.26%-5.9万 | -3.15%-22.9万 | -9.43%-5.8万 | -8.93%-6.1万 | -3.70%-5.6万 | 8.47%-5.4万 | 5.13%-22.2万 | -43.24%-5.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 891.06%185.9万 | -655.23%-180.5万 | 721.43%147.9万 | 43.02%-93.9万 | 4.62%-22.7万 | 1.67%-23.5万 | 74.41%-23.9万 | -0.42%-23.8万 | 2.83%-164.8万 | 4.03%-23.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.53%622.3万 | 81.56%844.8万 | -3.63%501.2万 | -32.49%520.1万 | -18.76%427.3万 | -32.01%446万 | -38.90%465.3万 | -32.49%520.1万 | 22.07%770.4万 | -22.66%526万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 866.67%133.4万 | -851.71%-222.7万 | 680.21%337.1万 | 89.88%-25.4万 | 1,120.83%73.5万 | 86.59%-17.4万 | 77.82%-23.4万 | -575.58%-58.1万 | -280.39%-251.1万 | -108.31%-7.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 238.46%1.8万 | -95.12%2,000 | 96.97%6.5万 | 712.50%6.5万 | -69.23%4,000 | -550.00%-1.3万 | 4,200.00%4.1万 | 1,750.00%3.3万 | 700.00%8,000 | -64.86%1.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77.28%757.5万 | 39.53%622.3万 | 81.56%844.8万 | -3.63%501.2万 | -3.63%501.2万 | -18.76%427.3万 | -32.01%446万 | -38.90%465.3万 | -32.49%520.1万 | -32.49%520.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,953.45%-223.5万 | 426,300.00%426.4万 | 646.67%188.6万 | 162.16%57.5万 | 438.13%86.1万 | 105.41%5.8万 | 100.71%1,000 | -369.53%-34.5万 | -131.22%-92.5万 | -85.23%16万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
