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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 303.76%5,348.8万 | ---- | 83.30%-2,625万 | ---- | 31.24%-1.57億 | ---- | 35.92%-2.29億 | ---- | -39.02%-3.57億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 54.39%-416.1万 | ---- | -348.75%-912.3万 | ---- | 45.08%-203.3万 | ---- | 69.27%-370.2万 | ---- | 3.07%-1,204.5万 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---61.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | -23.92%-429万 | ---- | -3.53%-346.2万 | ---- | -234.95%-334.4万 | ---- | -34.10%247.8万 | ---- | 147.86%376万 | ---- |
| 減損および引当金 | 75.05%6,550.7万 | --0 | -14.51%3,742.2万 | --0 | 82.45%4,377.1万 | --0 | -70.11%2,399.1万 | --0 | 318.69%8,025.1万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | --123.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 675.53%6,450.9万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 100.70%1.8万 | ---- | -634.58%-256.6万 | ---- | -53.49%48万 | ---- | -29.12%103.2万 | ---- | -63.87%145.6万 | ---- |
| -のれんの減損 | --4,054.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -35.63%2,494.5万 | ---- | -10.49%3,875万 | ---- | 88.56%4,329.1万 | ---- | 60.71%2,295.9万 | ---- | 109.50%1,428.6万 | ---- |
| 再評価引当金 | 43.33%-4,074.5万 | --0 | ---7,189.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 43.33%-4,074.5万 | ---- | ---7,189.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 101.64%8.1万 | --0 | -143.69%-492.5万 | --0 | -261.16%-202.1万 | --0 | 219.66%125.4万 | --0 | -207.27%-104.8万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 101.64%8.1万 | ---- | -107.72%-492.5万 | ---- | -408.72%-237.1万 | ---- | 173.28%76.8万 | ---- | -207.27%-104.8万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -31.18%3,229.6万 | --0 | -5.55%4,692.8万 | --0 | -7.25%4,968.4万 | --0 | -5.12%5,356.9万 | --0 | 51.33%5,646万 | --0 |
| -減価 | -28.18%2,358万 | ---- | -28.70%3,283万 | ---- | -11.24%4,604.7万 | ---- | -5.40%5,188万 | ---- | 88.63%5,484.1万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -38.18%871.6万 | ---- | 287.63%1,409.8万 | ---- | 115.33%363.7万 | ---- | 4.32%168.9万 | ---- | -80.24%161.9万 | ---- |
| 財政経費 | -22.14%2,326.5万 | ---- | 96.17%2,987.9万 | ---- | -21.83%1,523.1万 | ---- | 88.08%1,948.5万 | ---- | -25.62%1,036万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -193.38%-784.5万 | ---- | 246.84%840.1万 | ---- | -778.65%-572.1万 | ---- | -70.46%84.3万 | ---- | 84.49%285.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -341.04%-4,387.7万 | ---- | 26.48%1,820.3万 | ---- | 1,120.70%1,439.2万 | ---- | -12.41%117.9万 | ---- | -87.74%134.6万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 200.17%7,371.9万 | --0 | 152.01%2,455.9万 | --0 | 63.53%-4,722万 | --0 | 39.72%-1.29億 | --0 | -16.98%-2.15億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -85.11%29.4万 | ---- | 279.62%197.4万 | ---- | -217.54%-109.9万 | ---- | 646.78%93.5万 | ---- | -121.67%-17.1万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 53.28%-4,945.6万 | ---- | -436.43%-1.06億 | ---- | -308.16%-1,973.4万 | ---- | 112.44%948万 | ---- | 33.95%-7,622.7万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -56.18%3,030.7万 | ---- | 99.86%6,915.6万 | ---- | 187.16%3,460.2万 | ---- | -377.37%-3,970万 | ---- | -19.20%1,431.3万 | ---- |
| 運転資本変動調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,573.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 639.47%5,486.4万 | 149.51%945.4万 | 42.61%-1,017万 | 54.36%-1,909.7万 | 88.84%-1,772万 | 52.55%-4,183.9万 | 42.66%-1.59億 | 23.28%-8,817.2万 | 1.29%-2.77億 | -1.15%-1.15億 |
| その他の税金 | 64.57%-364.6万 | 83.73%-89.6万 | -123.50%-1,029万 | -574.88%-550.7万 | -1,282.58%-460.4万 | -153.42%-81.6万 | -304.29%-33.3万 | -645.76%-32.2万 | 116.58%16.3万 | 117.51%5.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 350.33%5,121.8万 | 134.78%855.8万 | 8.35%-2,046万 | 42.32%-2,460.4万 | 85.97%-2,232.4万 | 51.80%-4,265.5万 | 42.50%-1.59億 | 22.96%-8,849.4万 | 1.70%-2.77億 | -0.80%-1.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -54.39%416.1万 | -61.93%26.5万 | 348.75%912.3万 | -42.24%69.6万 | -84.36%203.3万 | -5.12%120.5万 | 27.87%1,299.7万 | -77.22%127万 | -32.42%1,016.4万 | 27.13%557.6万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | --61.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.68%-292.6万 | ---- | 53.71%-190.4万 | 10.82%-190.4万 |
| 預金の減少（増加） | 200.00%82万 | ---- | ---82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -94.33%53.2万 | -98.42%14.9万 | 31.94%938.9万 | 696.20%942.7万 | 1,898.88%711.6万 | -80.96%118.4万 | -94.47%35.6万 | 653.70%621.8万 | 4.54%644.2万 | 10,212.50%82.5万 |
| 固定資産を購入する | -149.89%-1,539.3万 | -89.24%-538万 | 54.74%-616万 | 86.59%-284.3万 | 8.05%-1,361万 | -259.18%-2,119.9万 | 27.19%-1,480.1万 | 51.24%-590.2万 | -41.55%-2,032.9万 | -197.57%-1,210.5万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.1万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --163.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | --713.3万 | ---- | ---- | ---- | --618.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -57.19%-1,266.8万 | ---- | 61.07%-805.9万 | ---- | -825.81%-2,070.1万 | ---- | 94.29%-223.6万 | ---223.6万 | -70.88%-3,917.7万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 101.92%304.9万 | ---- | 225.43%151万 | -92.87%270.6万 | -98.70%46.4万 | 804.73%3,795.7万 | 356,050.00%3,561.5万 | -28,447.37%-538.6万 | 11.11%1万 |
| 投資キャッシュフロー | -300.87%-2,254.8万 | -121.81%-191.7万 | 105.83%1,122.5万 | 147.91%879万 | -591.97%-1.93億 | -152.47%-1,834.6万 | 177.76%3,916.3万 | 560.19%3,496.5万 | -154.35%-5,036.1万 | 94.67%-759.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 410.45%2,867万 | 141.99%664.1万 | 95.70%-923.5万 | 74.08%-1,581.4万 | -79.24%-2.15億 | -13.96%-6,100.1万 | 63.33%-1.2億 | 56.29%-5,352.9万 | -8.56%-3.27億 | 52.28%-1.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 253.20%1,442.1万 | --142.5万 | -86.87%408.3万 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | -683.20%-2,124.6万 | -213.69%-1,105.3万 | 2,818.66%364.3万 | --972.2万 | -52.27%-13.4万 | ---- | 99.96%-8.8万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 65.97%-430万 | 90.60%-63.7万 | 17.04%-1,263.5万 | -13.71%-677.6万 | 18.64%-1,523.1万 | -9.66%-595.9万 | -125.54%-1,872万 | -24.86%-543.4万 | 37.98%-830万 | 41.55%-435.2万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---360.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.96%1.06億 | ---- | -34.60%4,579.4万 | 99.17%4,667.3万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 65.91%-962.1万 | 68.93%-578.2万 | 24.96%-2,822.5万 | -8.30%-1,861.2万 | -92.12%-3,761.4万 | -81.23%-1,718.6万 | 47.31%-1,957.8万 | 38.74%-948.3万 | -183.08%-3,715.7万 | -749.15%-1,548万 |
| 財務キャッシュ フロー | 78.82%-1,392.1万 | 82.39%-641.9万 | -140.87%-6,571.3万 | -171.48%-3,644.1万 | 96.57%1.61億 | 0.51%-1,342.3万 | 1,788.32%8,180.2万 | -150.27%-1,349.2万 | -99.53%433.2万 | -96.97%2,684.1万 |
| 為替影響 | 39.79%-342.8万 | 74.00%-52.8万 | -293.31%-569.3万 | -241.34%-203.1万 | -11.30%294.5万 | 390.30%143.7万 | 314.47%332万 | -10.00%-49.5万 | -111.76%-154.8万 | -230.88%-45万 |
| ネットキャッシュ | 119.68%1,474.9万 | 100.42%22.2万 | -38.29%-7,494.8万 | 29.79%-5,225.5万 | -42.09%-5,419.5万 | -11.05%-7,442.4万 | 88.18%-3,814.2万 | 29.91%-6,702.1万 | -152.63%-3.23億 | -115.21%-9,562.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.15%1.87億 | -30.15%1.87億 | -16.08%2.67億 | -16.08%2.67億 | -9.85%3.19億 | -9.85%3.19億 | -47.85%3.54億 | -47.85%3.54億 | 939.14%6.78億 | 939.14%6.78億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.06%1.98億 | -12.51%1.86億 | -30.15%1.87億 | -13.25%2.13億 | -16.08%2.67億 | -14.09%2.46億 | -9.85%3.19億 | -50.84%2.86億 | -47.85%3.54億 | -16.13%5.82億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 銀行預金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.31%8,691.2万 | ---- | -77.21%9,276.3万 | ---- | -32.82%4.07億 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -6.31%8,691.2万 | --0 | -77.21%9,276.3万 | --0 | -32.82%4.07億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
