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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 216.86%327.78万 | 14.34万 | 1,008.74万 | -1,065.99%-3,290.32万 | 61.43%-280.49万 | 946.70%180.9万 | -30.52%99.6万 | 62.54%-282.19万 | 143.56%323.03万 | -8,325.23%-727.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 101.19%490.66万 | --482.8万 | --408.99万 | 142.42%216.09万 | 298.27%243.88万 | -63.50%-119.99万 | -160.67%-123.89万 | 66.82%-509.43万 | 50.05%-265.51万 | 67.17%-123.01万 |
| 非現金項目調整合計 | 285.56%160.67万 | --128.91万 | --130.08万 | 463.70%645.18万 | -3,805.39%-86.58万 | -31.26%29.59万 | 0.18%56.99万 | -86.12%114.45万 | -96.52%12.18万 | -98.32%2.34万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 174.07%491.72万 | ---- | ---- | ---- | -70.82%179.42万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 876.25%151.7万 | ---- | ---- | ---- | -90.45%15.54万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -2,297.48%-95.89万 | ---- | ---- | ---- | -12.05%-4万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 107.40%6.21万 | ---- | ---- | ---- | -338.97%-83.95万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | --160.67万 | --128.91万 | --130.08万 | 1,127.37%91.45万 | ---- | -31.26%29.59万 | 0.18%56.99万 | -89.30%7.45万 | 76.58%-94.82万 | -98.32%2.34万 |
| 運転資金の増減額 | 26.10%-323.54万 | ---597.37万 | --469.66万 | -3,780.79%-4,151.59万 | 27.82%-437.79万 | 2,923.14%271.29万 | 24.27%166.5万 | 364.11%112.79万 | 202.92%576.36万 | -367.56%-606.53万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -18,848.64%-1,850.87万 | ---- | ---- | ---- | -109.06%-9.77万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -47.41%28.97万 | ---- | ---- | ---- | -19.61%55.09万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -2,705.24%-1,757.75万 | ---- | ---- | ---- | 130.80%67.47万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -3,482.37%-525.05万 | ---500.13万 | --354.94万 | ---571.94万 | -115.54%-14.66万 | -33.88%52.9万 | -3.82%-38.24万 | --0 | ---137.46万 | 226.68%94.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 147.62%201.5万 | ---97.24万 | --114.73万 | ---- | 39.62%-423.13万 | 407.50%218.4万 | 19.86%204.74万 | ---- | ---- | -454.27%-700.83万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -1,467.59%-64.66万 | -3,259.04%-4.12万 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -147.82%-8万 | -2.17万 | -2.01万 | -91.68%-21.32万 | 807.44%16.72万 | -74.34%-9.44万 | -161.67%-7.28万 | -202.13%-11.12万 | -102.26%-5,612 | 58.86%-2.36万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 221.24%319.78万 | --12.17万 | --1,006.72万 | -1,035.12%-3,376.3万 | 63.85%-263.77万 | 740.23%171.46万 | -34.32%92.31万 | 59.94%-297.44万 | 144.41%318.35万 | -4,974.33%-729.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---225.09万 | ---- | ---- | 127.06%13.21万 | ---- | --0 | -124.07%-6.53万 | -29.65%-48.83万 | -142.11%-20.32万 | -195.43%-18.47万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --51.14万 | ---- | ---- | 207.53%1,613.88万 | ---- | 11,251.09%34.97万 | --0 | -532.04%-1,500.86万 | -100.32%-3,081 | -2,262.17%-1,500.55万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | 177.63%302万 | ---- | ---- | ---- | ---389万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | 1,125.94%49.03万 | ---- | ---- | ---- | -45.95%4万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 113.12%3,306 | --2,415 | --1,092 | -84.91%3.43万 | -142.71%-2.52万 | -56.51%2.43万 | -98.39%900 | -3.46%22.73万 | -1.58%5.65万 | 4.13%5.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 5,027.56%1,598.42万 | ---- | ---- | ---- | -185.39%-32.44万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460.82%-173.63万 | --44.49万 | ---899.89万 | 284.12%3,579.97万 | 97.95%-30.96万 | 3,123.34%37.4万 | -372.37%-6.44万 | -690.47%-1,944.4万 | -578.31%-432.41万 | -2,734.56%-1,513.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,226万 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -96.45%6.96万 | --3.66万 | ---21.6万 | -892.14%-215.95万 | 922.84%195.99万 | -526.92%-169.89万 | -8.78%-26.1万 | 46.55%-21.77万 | 8.19%53.14万 | -39.68%-23.82万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -549.23%-1.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.45%6.96万 | --3.66万 | ---21.6万 | -109.80%-215.95万 | -91.10%195.99万 | -525.05%-169.89万 | -8.42%-26.1万 | 402.28%2,204.23万 | -89.74%54.31万 | 12,891.80%2,201.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.13%203.91万 | --143.6万 | --58.36万 | -30.64%76.85万 | 0.66%175.59万 | -37.07%144.52万 | -23.51%84.75万 | 18.45%110.8万 | -38.48%132.94万 | -8.30%174.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 255.07%153.12万 | --60.32万 | --85.24万 | 67.35%-12.28万 | -137.90%-98.74万 | 170.60%38.97万 | -49.71%59.77万 | -246.81%-37.61万 | 38.56%-59.75万 | -260.57%-41.51万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -269.50%-6.21万 | ---- | ---- | ---- | 143.84%3.66万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --357.03万 | --203.91万 | --143.6万 | -24.06%58.36万 | --0 | 0.66%175.59万 | -37.07%144.52万 | -30.64%76.85万 | -30.64%76.85万 | -38.48%132.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 136.96%95.07万 | --12.17万 | --1,006.72万 | -877.37%-3,384.37万 | 65.61%-257.23万 | 605.61%171.46万 | -37.68%85.78万 | 55.62%-346.27万 | 141.10%298.02万 | -3,526.24%-748.03万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
