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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 22.69%-3,379.6万 | ---- | -557.47%-4,371.5万 | ---- | 91.19%-664.9万 | ---- | 37.38%-7,547.6万 | ---- | 27.20%-1.21億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -62.16%-106.7万 | ---- | -8.22%-65.8万 | ---- | -31.03%-60.8万 | ---- | 28.62%-46.4万 | ---- | -19.93%-65万 | ---- |
| 減損および引当金 | -64.39%-295.9万 | --0 | 51.78%-180万 | --0 | 32.25%-373.3万 | --0 | -127.82%-551万 | --0 | -73.98%1,980.5万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.12%86.6万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -64.39%-295.9万 | ---- | 51.78%-180万 | ---- | 32.25%-373.3万 | ---- | -129.09%-551万 | ---- | -74.35%1,893.9万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | -963.97%-256.6万 | --0 | 102.69%29.7万 | --0 | -61,505.56%-1,105.3万 | --0 | -92.56%1.8万 | --0 | 110.25%24.2万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -963.97%-256.6万 | ---- | 102.69%29.7万 | ---- | -61,505.56%-1,105.3万 | ---- | -92.56%1.8万 | ---- | 156.28%24.2万 | ---- |
| 減価償却費: | 50.50%1,098.2万 | --0 | -16.25%729.7万 | --0 | -23.68%871.3万 | --0 | -14.43%1,141.6万 | --0 | -3.55%1,334.1万 | --0 |
| -減価 | 50.50%1,098.2万 | ---- | -16.25%729.7万 | ---- | -23.68%871.3万 | ---- | -14.43%1,141.6万 | ---- | -3.55%1,334.1万 | ---- |
| 財政経費 | 11.33%1,763.8万 | ---- | 32.86%1,584.3万 | ---- | -3.11%1,192.5万 | ---- | -48.96%1,230.8万 | ---- | --2,411.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 497.95%116.2万 | ---- | 32.09%-29.2万 | ---- | -102.00%-43万 | ---- | 126,741.18%2,152.9万 | ---- | 95.55%-1.7万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 53.94%-1,060.6万 | --0 | -1,154.93%-2,302.8万 | --0 | 94.93%-183.5万 | --0 | 43.19%-3,617.9万 | --0 | -17.35%-6,368.7万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 3,276.07%1,100.6万 | ---- | 102.88%32.6万 | ---- | -254.53%-1,133.8万 | ---- | -155.62%-319.8万 | ---- | 72.31%575万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 26.78%4,898万 | ---- | -41.93%3,863.4万 | ---- | 80.96%6,652.6万 | ---- | -66.36%3,676.3万 | ---- | 213.28%1.09億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 0.49%842.3万 | ---- | -63.07%838.2万 | ---- | -61.66%2,270万 | ---- | 360.57%5,920.7万 | ---- | 51.08%-2,272.2万 | ---- |
| 営業現金収入 | 137.74%5,780.3万 | --0 | -68.03%2,431.4万 | --0 | 34.39%7,605.3万 | --0 | 124.74%5,659.3万 | --0 | 142.43%2,518.1万 | --0 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.67%-6.3万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 121.79%230.9万 | ---- | -296.26%-1,059.6万 | ---- | -185.90%-267.4万 | ---- | 190.55%311.3万 | ---- | -208.69%-343.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 338.20%6,011.2万 | 97.49%-41.8万 | -81.31%1,371.8万 | -206.56%-1,666.1万 | 22.90%7,337.9万 | -58.61%1,563.5万 | 137.70%5,970.6万 | 9,989.79%3,777.9万 | 142.29%2,511.8万 | 95.90%-38.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 62.16%106.7万 | ---- | 8.22%65.8万 | ---- | 31.03%60.8万 | ---- | -28.62%46.4万 | ---- | 19.93%65万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | 75.28%431.2万 | 35.07%555.8万 | 128.94%246万 | 125.50%411.5万 | 68.52%-850.1万 | 44.77%-1,613.6万 | -508.86%-2,700.3万 | -164.71%-2,921.6万 | -137.88%-443.5万 | 26.28%-1,103.7万 |
| 固定資産の売却 | -65.10%256.6万 | ---- | -46.16%735.2万 | ---- | 1,260.06%1,365.5万 | ---- | 83.55%100.4万 | ---- | 6.01%54.7万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 56.42%-9,142.8万 | 81.91%-554.3万 | -155.30%-2.1億 | -102,020.00%-3,063.6万 | -596.44%-8,217.3万 | 99.01%-3万 | -292.91%-1,179.9万 | -145.00%-301.6万 | 78.23%-300.3万 | 82.32%-123.1万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 14.96%31.5万 | ---- | -64.28%27.4万 | ---- | -10.92%76.7万 | ---- | -49.83%86.1万 | --111.1万 | 27.87%171.6万 |
| 投資キャッシュフロー | 58.12%-8,348.3万 | 101.26%33万 | -160.85%-1.99億 | -70.45%-2,624.7万 | -104.67%-7,641.1万 | 50.91%-1,539.9万 | -627.76%-3,733.4万 | -197.30%-3,137.1万 | -127.34%-513万 | 48.76%-1,055.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 87.41%-2,337.1万 | 99.79%-8.8万 | -6,021.27%-1.86億 | -18,281.36%-4,290.8万 | -113.55%-303.2万 | -96.32%23.6万 | 11.93%2,237.2万 | 158.61%640.8万 | 149.19%1,998.8万 | 63.43%-1,093.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 1.76%3.22億 | --362.4万 | 97.61%3.16億 | ---- | -32.85%1.6億 | -64.74%713.1万 | -18.98%2.38億 | 131.48%2,022.2万 | -14.23%2.94億 | -92.58%873.6万 |
| 債務を支払う | -97.61%-3.16億 | ---- | -2.13%-1.6億 | ---- | 35.27%-1.57億 | 86.01%-178.6万 | 27.61%-2.42億 | 60.20%-1,277万 | -3.95%-3.34億 | 71.27%-3,208.7万 |
| 株式を発行する | -72.64%1,526.2万 | -73.11%1,500万 | 685.69%5,578.4万 | 685.69%5,578.4万 | --710万 | --710万 | ---- | ---- | 120.00%4,530.4万 | 120.00%4,530.4万 |
| 支払利息 - 融資 | 3.36%-1,519.8万 | -163.24%-1,152.2万 | -32.85%-1,572.7万 | -4.39%-437.7万 | 2.54%-1,183.8万 | 44.32%-419.3万 | 49.44%-1,214.7万 | 10.19%-753万 | 2.33%-2,402.7万 | 41.99%-838.4万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | --57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---26.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 29.79%-77.3万 | ---- | 8.25%-110.1万 | ---- | 0.00%-120万 | ---- | 45.45%-120万 | ---- | ---220万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -97.65%459.1万 | -86.18%710.2万 | 7,608.14%1.96億 | 522.96%5,140.7万 | 84.77%-260.5万 | 10,679.49%825.2万 | 19.06%-1,710.9万 | -100.57%-7.8万 | -222.62%-2,113.7万 | 10.87%1,356.9万 |
| 為替影響 | 51.72%-68.9万 | ---133.1万 | -437.35%-142.7万 | ---- | 116.38%42.3万 | ---- | -206.17%-258.2万 | ---- | 166.67%243.2万 | ---- |
| ネットキャッシュ | -287.99%-1,878万 | -17.47%701.4万 | 277.22%999万 | 0.13%849.9万 | -207.11%-563.7万 | 34.09%848.8万 | 558.05%526.3万 | 140.23%633万 | 95.09%-114.9万 | 114.92%263.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.03%2,846.3万 | 42.39%2,846.3万 | -20.76%1,990万 | -20.40%1,999万 | 11.95%2,511.4万 | 5.59%2,511.4万 | 6.07%2,243.3万 | 12.46%2,378.5万 | -51.53%2,115万 | -51.53%2,115万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.40%899.4万 | 19.86%3,414.6万 | 43.03%2,846.3万 | -15.22%2,848.9万 | -20.76%1,990万 | 11.58%3,360.2万 | 11.95%2,511.4万 | 26.61%3,011.5万 | 6.07%2,243.3万 | -3.35%2,378.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.95%2,511.4万 | ---- | 6.07%2,243.3万 | ---- |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 11.95%2,511.4万 | --0 | 6.07%2,243.3万 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
