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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 34.36%9.12億 | ---- | 156.46%14.57億 | ---- | --6.78億 | ---- | -106.45%-25.8億 | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -100.94%-2,313.6万 | ---- | ---- | ---- | -15.99%-1,151.4万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 33.97%1.09億 | ---- | ---- | ---- | 20.36%8,142.1万 | ---- | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -24.11%-1,628.5万 | ---- | ---- | ---- | -33.86%-1,312.1万 | ---- | ---- |
| 投資損益 | ---- | 54.16%-1,961.82万 | ---- | ---- | ---- | ---4,279.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | 55.04%-2,345.4万 | ---- | ---- | ---- | -187.52%-5,216.7万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | 4,216.03%1.2億 | ---- | --53.02万 | ---- | 102.65%276.9万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | --1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.35%3.7万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | 34.52%550.6万 | ---- | ---- | ---- | 110.08%409.3万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | -400.66%-681.4万 | ---- | --53.02万 | ---- | 98.42%-136.1万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -96.59%166.4万 | ---- | --351.05万 | ---- | -9.29%4,884.9万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -96.59%166.4万 | ---- | --351.05万 | ---- | -9.29%4,884.9万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -6.83%9.23億 | ---- | 0.88%19.08億 | ---- | --9.91億 | ---- | 1.11%18.91億 | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | 0.60%2,639.5万 | ---- | ---- | ---- | --2,623.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | -4.68%966.68万 | ---- | -82.45%-2,445.8万 | ---- | --1,014.13万 | ---- | -182.66%-1,340.5万 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | -29.00%2,553.36万 | ---- | ---- | ---- | --3,596.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -400.64%-9,344万 | ---- | ---- | ---- | ---1,866.4万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | 628.35%34.39億 | ---- | ---- | ---- | -208.40%-6.51億 | ---- | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -56.15%577.12万 | ---- | -402.01%-2,688.2万 | ---- | --1,316.18万 | ---- | -69.17%890.1万 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 21.77%-4.93億 | ---- | -527.51%-15.66億 | ---- | ---6.3億 | ---- | 60.35%-2.5億 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -18.92%-5.97億 | ---- | -171.50%-5.44億 | ---- | ---5.02億 | ---- | -16.33%7.6億 | ---- | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | -203.33%-1.83億 | ---- | ---- | ---- | -163.83%-6,027.1万 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | ---- | ---- | 684.51%11.19億 | ---- | ---- | ---- | -119.09%-1.91億 | ---- | -322.97%-6.94億 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | -36.68%-272.4万 | ---- | ---- | ---- | -383.74%-199.3万 | ---- | -416.49%-197.3万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 34.32%3.54億 | ---- | ---- | ---- | --2.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | 160.31%21.64億 | 38.10%7.57億 | 785.23%9億 | ---- | 205.60%8.31億 | --5.48億 | 150.20%1.02億 | ---- | -360.73%-7.87億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 160.31%21.64億 | 36.87%11.1億 | 785.23%9億 | 677.08%11.16億 | 205.60%8.31億 | 216.64%8.11億 | 150.20%1.02億 | -119.30%-1.93億 | -360.73%-7.87億 | -323.88%-6.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | 1,685.07%1,219.2万 | ---- | ---- | ---- | -49.41%68.3万 | ---- | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | -42.05%943.8万 | -42.05%943.8万 | ---- | -17.40%1,628.5万 | 24.12%1,628.55万 | 24.12%1,628.55万 | ---- | 101.13%1,971.5万 | 33.86%1,312.06万 | 33.86%1,312.1万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | --1.6億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 固定資産の売却 | -99.71%1.7万 | -99.96%2,344 | ---- | -43.10%6,543万 | -81.36%588.79万 | -53.95%583.82万 | -53.81%583.78万 | 293.83%1.15億 | -66.33%3,158.22万 | -86.48%1,267.9万 |
| 固定資産を購入する | -16.28%-9.78億 | 25.69%-4.12億 | 27.05%-2.24億 | 38.13%-10.22億 | -76.21%-8.41億 | -123.74%-5.55億 | -165.37%-3.08億 | -55.85%-16.52億 | -13.60%-4.77億 | 15.81%-2.48億 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --579.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | -230.33%-6,606.5万 | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | ---1,000万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | -94.75%583.1万 | ---1,000万 | --1.7億 | ---- | 18.51%1.11億 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -16.84%-9.69億 | -11.00%-4.03億 | 25.64%-2.24億 | 42.29%-8.23億 | -87.27%-8.29億 | -63.35%-3.63億 | -192.18%-3.02億 | -53.96%-14.26億 | -39.81%-4.43億 | -16.34%-2.22億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 59,935.02%11.95億 | 57.83%7.07億 | 437.47%6.76億 | 118.13%2.94億 | 100.16%199.03万 | 148.84%4.48億 | 34.55%-2億 | -2,220.75%-16.19億 | -8,198.07%-12.3億 | -867.14%-9.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -42.86%4億 | -20.00%4億 | -20.00%4億 | -20.00%12億 | 0.00%7億 | 0.00%5億 | --5億 | --15億 | --7億 | --5億 |
| 債務を支払う | 42.14%-4.05億 | 99.00%-500万 | ---- | -24,000.00%-12.05億 | ---7億 | ---5億 | ---- | ---500万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | -237.02%-4,128.5万 | ---- | ---- | ---- | ---1,225万 | ---- | ---231.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -957.28%-3.43億 | ---- | 12.94%-996.43万 | ---- | -410.87%-3,240.8万 | ---- | 27.36%-1,144.47万 | ---- | ---634.38万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 9.43%-2,078.2万 | ---- | ---- | ---- | ---2,294.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -972.71%-3.48億 | 1,730.85%3.74億 | -20.17%3.9億 | -107.80%-1.11億 | -104.67%-3,240.8万 | -104.61%-2,294.62万 | 3,201.01%4.89億 | 2,384.86%14.19億 | --6.94億 | 1,708.28%4.98億 |
| 為替影響 | -90.20%5.54万 | ---- | ---- | ---- | --56.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 2,885.27%8.47億 | 154.34%10.82億 | 269.50%10.66億 | 191.49%1.83億 | 94.33%-3,041.77万 | 201.24%4.25億 | 189.67%2.88億 | -1,504.27%-2億 | -3,518.08%-5.36億 | -573.63%-4.2億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.57%14.82億 | 14.07%14.82億 | 2.03%15.52億 | -13.33%13億 | -11.51%15.22億 | -13.33%13億 | -11.51%15.22億 | 0.96%14.99億 | 0.83%17.19億 | 0.96%14.99億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.18%23.3億 | 48.65%25.64億 | 44.65%26.18億 | 14.07%14.82億 | 26.07%14.92億 | 59.80%17.25億 | 29.48%18.1億 | -13.33%13億 | -30.01%11.83億 | -31.42%10.79億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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