(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -527.20%-790.9万 | -19.10%-505.27万 | -312.18%-243.37万 | 103.91%28.6万 | -132.10%-164.4万 | 13.27%-126.1万 | 58.90%-424.24万 | 81.92%-59.04万 | -868.25%-732万 | 497.67%512.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 10.43%478.5万 | 35.51%2,567.86万 | 16.22%425.26万 | -41.81%593.4万 | 394.74%1,115.9万 | -51.19%433.3万 | -34.50%1,894.9万 | -67.49%365.9万 | 37.68%1,019.8万 | -339.77%-378.6万 |
非現金項目調整合計 | -13.83%-622.3万 | -29.83%-3,002.97万 | -16.32%-559.57万 | 39.76%-671.7万 | -527.13%-1,225万 | 45.53%-546.7万 | 30.54%-2,312.96万 | 61.74%-481.06万 | -32.59%-1,115.1万 | 207.74%286.8万 |
-減価償却 | 1.49%6.8万 | 0.29%26.99万 | 1.17%6.79万 | -1.49%6.6万 | 2.99%6.9万 | -1.47%6.7万 | 0.18%26.91万 | -0.77%6.71万 | 0.00%6.7万 | 0.00%6.7万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 23.52%3,556 | -266.94%-444 | --1,000 | --0 | 200.00%3,000 | --2,879 | ---121 | --0 | --2,000 |
-関連会社持分 | -350.00%-17.1万 | 78.93%-1.61万 | 421.93%12.29万 | 10.81%-3.3万 | -94.29%-6.8万 | -35.71%-3.8万 | -1,099.29%-7.65万 | 168.49%2.35万 | -840.00%-3.7万 | -683.33%-3.5万 |
-処分利益 | -11.42%-575.7万 | -28.80%-2,917.81万 | -10.83%-551.91万 | 40.33%-650.6万 | -489.92%-1,198.6万 | 47.51%-516.7万 | 31.06%-2,265.39万 | 60.62%-497.99万 | -30.15%-1,090.4万 | 215.91%307.4万 |
-正味為替差損益 | 98.18%-2,000 | -288.76%-10.94万 | -99.48%1,598 | --0 | 98.18%-1,000 | 8.33%-11万 | 124.78%5.8万 | 135.93%30.7万 | -3,600.00%-7.4万 | -234.15%-5.5万 |
-その他の非現金項目 | -62.61%-36.1万 | -37.06%-99.95万 | -17.63%-26.85万 | -20.69%-24.5万 | -42.70%-26.4万 | -96.46%-22.2万 | -56.02%-72.92万 | -149.68%-22.82万 | -99.02%-20.3万 | -49.19%-18.5万 |
運転資金の増減額 | -4,995.28%-647.1万 | -1,035.35%-70.16万 | -294.34%-109.06万 | 116.79%106.9万 | -109.16%-55.3万 | 57.09%-12.7万 | 98.96%-6.18万 | 128.83%56.12万 | -2,677.73%-636.7万 | 3,046.34%604万 |
-売掛金増減額 | -7,728.05%-641.9万 | -311.11%-56.87万 | -331.50%-23.47万 | -463.08%-23.6万 | -105.82%-1.6万 | 52.33%-8.2万 | -70.19%26.94万 | 158.17%10.14万 | 62.50%6.5万 | 3,155.56%27.5万 |
-未払金の変更 | -15.56%-5.2万 | 59.85%-13.3万 | -34.10%30.3万 | 102.27%14.6万 | -109.31%-53.7万 | 63.71%-4.5万 | 92.43%-33.12万 | -35.67%45.98万 | -3,207.25%-643.2万 | 3,041.33%576.5万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | 0 | -29.14%56.54万 | -99.10%431 | 617.81%52.4万 | 0 | -90.00%4.1万 | -85.81%79.79万 | -98.83%4.79万 | -79.49%7.3万 | -68.55%26.7万 |
利息の支払額 | 0 | 0 | ||||||||
利息の受取額 | 1,602.13%80万 | -56.80%22.88万 | -94.06%2.08万 | 13.70%8.3万 | 25.81%7.8万 | 4.44%4.7万 | 203.07%52.95万 | 1,438.78%34.95万 | 128.13%7.3万 | 6.90%6.2万 |
支払済みの税金還付金 | 12.84%-9.5万 | 56.69%-38.21万 | -31.86%-13.61万 | 80.28%-5.7万 | 53.49%-8万 | 65.72%-10.9万 | -33.12%-88.22万 | 75.23%-10.32万 | -775.76%-28.9万 | -104.76%-17.2万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 311.25%497.7万 | -189.31%-394.05万 | 94.21%-68.75万 | -420.18%-69.8万 | -106.62%-19.9万 | -118.03%-235.6万 | 441.23万 | -1,137.09%-1,187.47万 | 159.40%21.8万 | 123.10%300.4万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.79%-222.7万 | -1,495.07%-858.12万 | 73.41%-323.62万 | 101.90%13.8万 | -122.27%-184.5万 | -130.97%-363.8万 | 111.85%61.51万 | -862.56%-1,217.09万 | -843.36%-724.5万 | 161.51%828.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | --0 | 14.31%-2.02万 | 97.27%-179 | --0 | -100.00%-1.4万 | 40.00%-6,000 | -201.31%-2.36万 | -3,659.78%-6,550 | --0 | 12.50%-7,000 |
無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,699 | ---1,699 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 75.64%-1.9万 | -22.61%210.62万 | -99.57%3.32万 | 111.72%49.4万 | -77.14%165.7万 | 99.04%-7.8万 | -8.13%272.16万 | 758.93%777.16万 | -271.37%-421.4万 | -42.25%724.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.38%-1.9万 | -22.61%208.6万 | -99.57%3.3万 | 111.72%49.4万 | -77.31%164.3万 | 98.96%-8.4万 | -8.78%269.54万 | 758.34%776.34万 | -271.41%-421.5万 | -42.26%724万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | --460万 | --710万 | --330万 | ---40万 | --420万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
リース・ファイナンシング増減額 | -6.67%-4.8万 | 0.00%-18.16万 | 0.00%-4.56万 | 0.00%-4.5万 | 0.00%-4.6万 | 0.00%-4.5万 | 0.00%-18.16万 | 0.00%-4.56万 | 0.00%-4.5万 | 0.00%-4.6万 |
配当金支払総額 | ---- | 0.00%-392.89万 | 0.00%99 | --0 | ---- | ---- | ---392.89万 | --99 | --0 | ---- |
支払利息CFF | ---9.3万 | ---13.36万 | ---5.86万 | ---5.6万 | ---1.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,008.89%445.9万 | 169.48%285.59万 | 7,125.89%319.59万 | -1,013.33%-50.1万 | 105.18%20.6万 | 0.00%-4.5万 | -2,163.66%-411.05万 | 0.22%-4.55万 | 0.00%-4.5万 | -8,541.30%-397.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -95.23%17.7万 | -18.79%370.71万 | -97.80%18.6万 | -99.72%5.5万 | -99.40%5万 | -18.80%370.7万 | -34.19%456.51万 | 98.10%846.7万 | 660.63%1,989.8万 | 129.08%829.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 158.75%221.3万 | -354.89%-363.93万 | 99.84%-7,270 | 101.14%13.1万 | -99.97%4,000 | -204.35%-376.7万 | 66.88%-80万 | -1,299.55%-445.3万 | -798.97%-1,150.5万 | 1,286.84%1,154.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.18%2,000 | 288.76%10.94万 | 99.48%-1,598 | --0 | -98.18%1,000 | -8.33%11万 | -230.69%-5.8万 | -285.38%-30.7万 | 516.67%7.4万 | 271.88%5.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,684.00%239.2万 | -95.22%17.72万 | -95.22%17.72万 | -97.80%18.6万 | -99.72%5.5万 | -99.40%5万 | -18.79%370.71万 | -18.79%370.71万 | 98.10%846.7万 | 660.63%1,989.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 38.89%-222.7万 | -1,560.69%-860.13万 | 73.43%-323.63万 | 101.90%13.8万 | -122.46%-185.9万 | -131.04%-364.4万 | 111.33%58.89万 | -862.99%-1,217.91万 | -843.49%-724.6万 | 161.42%827.6万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし