| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 87.96%1.11億 | ---- | -31.47%5,908.2万 | ---- | 4.64%8,621.8万 | ---- | -14.37%8,239.1万 | ---- | -9.36%9,621.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -266.66%-2,041.2万 | ---- | -66.68%-556.7万 | ---- | 68.04%-334万 | ---- | 30.26%-1,045万 | ---- | 1.10%-1,498.5万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -220.51%-70.5万 | ---- | -69.19%58.5万 | ---- | 36.13%189.9万 | ---- | 274.81%139.5万 | ---- | 48.18%-79.8万 |
| 減損および引当金 | ---- | -240.66%-434万 | ---- | -62.71%-127.4万 | ---- | -108.23%-78.3万 | ---- | 25.96%951.5万 | ---- | 697.68%755.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 119.08%37.9万 | ---- | -34.72%17.3万 | ---- | -56.84%26.5万 | ---- | -64.93%61.4万 | ---- | 121.37%175.1万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -226.12%-471.9万 | ---- | -38.07%-144.7万 | ---- | -111.77%-104.8万 | ---- | 53.39%890.1万 | ---- | 3,619.87%580.3万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | 556.00%3,160.6万 | ---- | -30.96%481.8万 | ---- | --697.9万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | 556.00%3,160.6万 | ---- | -30.96%481.8万 | ---- | --697.9万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -544.20%-681.4万 | ---- | -67.86%153.4万 | ---- | 9,258.82%477.3万 | ---- | 124.06%5.1万 | ---- | 46.33%-21.2万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.7万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-4,000 | ---- | -33.33%4,000 | ---- | -40.00%6,000 |
| -他の資産売却損益 | ---- | -543.61%-680.5万 | ---- | -67.89%153.4万 | ---- | --477.7万 | ---- | ---- | ---- | ---21.8万 |
| 減価償却費: | ---- | 5.26%892.5万 | ---- | -0.06%847.9万 | ---- | -6.65%848.4万 | ---- | 13.29%908.8万 | ---- | 16.38%802.2万 |
| -減価 | ---- | 5.26%892.5万 | ---- | -0.06%847.9万 | ---- | -6.65%848.4万 | ---- | 13.29%908.8万 | ---- | 16.38%802.2万 |
| 財政経費 | ---- | 193.10%8.5万 | ---- | -29.27%2.9万 | ---- | --4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | 300.00%34.2万 | ---- | 92.69%-17.1万 | ---- | -253.31%-233.8万 | ---- | -26.36%152.5万 | ---- | 302.44%207.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -23.18%33.8万 | ---- | 16.40%44万 | ---- | -51.97%37.8万 | ---- | -5.86%78.7万 | ---- | -11.44%83.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -6.62%8,847.1万 | ---- | -5.40%9,474.3万 | ---- | -1.12%1億 | ---- | 2.61%1.01億 | ---- | 1.94%9,870.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 133.20%226.4万 | ---- | -125.04%-682万 | ---- | 1,452.48%2,723.9万 | ---- | 91.72%-201.4万 | ---- | -123.40%-2,432.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 148.70%313.1万 | ---- | 57.40%-642.9万 | ---- | -360.06%-1,509万 | ---- | -119.88%-328万 | ---- | 2,029.94%1,650.1万 |
| 前受金の増減 | ---- | -34.97%-584.3万 | ---- | 27.32%-432.9万 | ---- | 6.46%-595.6万 | ---- | -0.44%-636.7万 | ---- | -7.06%-633.9万 |
| 営業現金収入 | -8.39%3,739.8万 | 14.07%8,802.3万 | 15.11%4,082.5万 | -27.44%7,716.5万 | -25.81%3,546.5万 | 18.66%1.06億 | -7.19%4,780.3万 | 6.01%8,962万 | 35.34%5,150.7万 | 6.79%8,453.6万 |
| 香港の所得税の支払い | 89.82%-30.5万 | 83.81%-227.6万 | -35.34%-299.5万 | -151.50%-1,405.4万 | 32.88%-221.3万 | 74.76%-558.8万 | 72.85%-329.7万 | -627.47%-2,213.7万 | ---1,214.5万 | 76.60%-304.3万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | 25.00%-3,000 | ---- | 63.64%-4,000 | ---- | 69.44%-1.1万 | ---- | ---3.6万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -1.95%3,709.3万 | 35.87%8,574.7万 | 13.77%3,783万 | -37.36%6,310.8万 | -25.29%3,325.2万 | 49.32%1.01億 | 13.10%4,450.6万 | -17.17%6,747.2万 | 12.38%3,935.1万 | 23.13%8,145.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 564.19%1,947.4万 | ---- | -41.05%293.2万 | ---- | -63.04%497.4万 | ---- | -14.85%1,345.7万 | ---- | -2.58%1,580.4万 |
| 預金の減少（増加） | -560.90%-1.01億 | -273.10%-9,839.8万 | 76.64%-1,535.1万 | -204.45%-2,637.3万 | -205.74%-6,572.8万 | 144.43%2,525万 | 229.13%6,216.2万 | -566.94%-5,683万 | -109.21%-4,813.8万 | -25,721.21%-852.1万 |
| 固定資産の売却 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | -139.36%-1,365.3万 | ---- | 28.33%-570.4万 | ---- | -19.76%-795.9万 | ---- | -84.97%-664.6万 | ---- | 44.82%-359.3万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.3万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -97.35%622万 | ---- | 149.68%2.35億 | -55.46%825.3万 | -59.09%9,411.4万 | -88.21%1,852.8万 | 247.44%2.3億 | 268.36%1.57億 | 1,563.25%6,621.4万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.17%-7,434.1万 | 86.66%-395万 | -643.98%-2.07億 | ---2,961.2万 | ---2,788.5万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 274.52%548.3万 | ---- | 547.71%146.4万 | ---- | 86.40%-32.7万 | ---- | -200.84%-240.5万 | ---- | -59.67%238.5万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -591.09%-9,597.2万 | -141.95%-8,634.7万 | 75.97%-1,388.7万 | 389.52%2.06億 | -177.76%-5,780.2万 | 253.45%4,205万 | -9.18%7,433.5万 | -165.22%-2,740.3万 | 219.93%8,184.8万 | 198.79%4,201.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -345.91%-5,887.9万 | -100.22%-60万 | 197.53%2,394.3万 | 88.34%2.69億 | -120.66%-2,455万 | 256.39%1.43億 | -1.95%1.19億 | -67.55%4,006.9万 | 100.00%1.21億 | 53.93%1.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 支払利息 - 融資 | ---- | -193.10%-8.5万 | ---- | 29.27%-2.9万 | ---- | 29.31%-4.1万 | ---- | -52.63%-5.8万 | ---- | ---3.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 15.09%-5,006.2万 | -34.30%-8,836.3万 | -15.04%-5,896.2万 | 17.61%-6,579.6万 | 11.03%-5,125.4万 | -18.94%-7,986.1万 | -11.54%-5,761.1万 | 9.14%-6,714.6万 | -8.33%-5,165.1万 | 5.10%-7,390.1万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 3.70%-59.8万 | ---- | 0.96%-62.1万 | ---- | -0.80%-62.7万 | ---- | -21.48%-62.2万 | ---- | -56.10%-51.2万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 14.98%-5,066万 | -33.67%-8,961万 | -14.85%-5,958.3万 | 17.36%-6,703.8万 | 10.91%-5,188.1万 | -18.78%-8,112.4万 | -11.64%-5,823.3万 | 8.38%-6,829.7万 | -8.66%-5,216.3万 | 4.21%-7,454.5万 |
| ネットキャッシュ | -207.35%-1.1億 | -144.68%-9,021万 | 53.37%-3,564万 | 227.37%2.02億 | -226.11%-7,643.1万 | 318.50%6,167.7万 | -12.21%6,060.8万 | -157.69%-2,822.8万 | 448.21%6,903.6万 | 1,944.76%4,893.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.61%2.76億 | 122.64%3.67億 | 122.64%3.67億 | 59.91%1.65億 | 59.91%1.65億 | -21.52%1.03億 | -21.52%1.03億 | 59.49%1.31億 | 59.49%1.31億 | 3.00%8,225.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.59%1.67億 | -24.61%2.76億 | 275.17%3.31億 | 122.64%3.67億 | -46.07%8,820.2万 | 59.91%1.65億 | -18.31%1.64億 | -21.52%1.03億 | 111.10%2億 | 59.49%1.31億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | -49.59%1.67億 | ---- | --3.31億 | ---- | ---- | ---- | --1.64億 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | -49.59%1.67億 | ---- | --3.31億 | ---- | ---- | ---- | --1.64億 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
