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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 186.95%493.9万 | -272.95%-234万 | -97.37%67.04万 | -89.58%84.54万 | -54.79%415.2万 | -183.96%-568万 | -5.98%135.3万 | 1,078.23%2,550.19万 | 26.87%811.49万 | 257.86%918.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.03%314.2万 | -6.56%247.7万 | 1.93%918.31万 | 24.54%168.91万 | 67.14%235万 | 62.83%249.3万 | -43.79%265.1万 | -12.67%900.93万 | 18.17%135.63万 | -64.66%140.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 77.19%50.5万 | 355.77%47.4万 | -52.13%88.92万 | 109.92%21.32万 | -68.87%28.7万 | -36.81%28.5万 | -72.85%10.4万 | 19.50%185.76万 | -76.19%10.16万 | 294.02%92.2万 |
| -減価償却 | 12.01%48.5万 | 10.60%45.9万 | 10.30%173.58万 | 10.84%45.08万 | 8.71%43.7万 | 11.89%43.3万 | 9.79%41.5万 | 3.31%157.37万 | 6.65%40.67万 | 6.63%40.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 2,200.00%2.3万 | --0 | -108.35%-4.75万 | -3.58%9,484 | --0 | -75.00%1,000 | -5,900.00%-5.8万 | 6,525.16%56.88万 | 114.48%9,836 | 27,600.00%55.4万 |
| -処分利益 | --5,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 478.57%8.1万 | 1,250.00%9.2万 | 202.33%3.13万 | 94.58%-8,697 | 54.55%3.4万 | -85.57%1.4万 | -172.73%-8,000 | -125.28%-3.06万 | -314.11%-16.06万 | 115.71%2.2万 |
| -その他の非現金項目 | 45.40%-8.9万 | 68.57%-7.7万 | -226.41%-83.04万 | -54.41%-23.84万 | -228.57%-18.4万 | -340.54%-16.3万 | -3,400.00%-24.5万 | -158.34%-25.44万 | -347.86%-15.44万 | -1,020.00%-5.6万 |
| 運転資金の増減額 | 115.28%129.2万 | -277.39%-529.1万 | -164.24%-940.18万 | -115.88%-105.68万 | -77.90%151.5万 | -276.83%-845.8万 | 61.69%-140.2万 | 250.77%1,463.51万 | 38.05%665.71万 | 168.34%685.5万 |
| -売上債権増減額 | 74.18%-53.4万 | -162.71%-217万 | -169.51%-603.03万 | -244.59%-221.93万 | -116.38%-91.7万 | -150.71%-206.8万 | 67.43%-82.6万 | 268.39%867.59万 | -68.22%153.49万 | 152.42%559.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 145.64%157.5万 | -252.30%-62.9万 | -144.21%-430.98万 | -177.55%-194.58万 | -64.43%67.4万 | -156.40%-345.1万 | 153.36%41.3万 | 190.10%974.91万 | 228.58%250.91万 | 131.16%189.5万 |
| -未払金の変更 | 108.54%25.1万 | -151.97%-249.2万 | 124.76%93.83万 | 18.95%310.83万 | 375.12%175.8万 | 45.71%-293.9万 | -182.57%-98.9万 | -160.48%-378.99万 | 34.42%261.31万 | -109.49%-63.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -60.71%1.1万 | -62.50%1.2万 | -5.70%8.8万 | -61.18%1.1万 | -29.17%1.7万 | 3.70%2.8万 | 128.57%3.2万 | 5.81%9.33万 | 12.40%2.83万 | 84.62%2.4万 |
| 法人税等の支払額 | -121.89%-51.7万 | 19.85%-54.5万 | 26.79%-223.61万 | 18.77%-60.31万 | 4.38%-72万 | 65.48%-23.3万 | 23.08%-68万 | -1.49%-305.44万 | 42.83%-74.24万 | -19.52%-75.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 175.33%443.3万 | -507.52%-287.3万 | -106.56%-147.77万 | -96.58%25.33万 | -59.20%344.9万 | -196.21%-588.5万 | 23.90%70.5万 | 3,077.85%2,254.07万 | 44.46%740.07万 | 231.40%845.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -69.96%-113.7万 | 75.37%-50.1万 | -350.67%-837.32万 | -2,120.40%-526.12万 | 39.94%-40.9万 | 2.19%-66.9万 | -694.53%-203.4万 | -23.73%-185.8万 | 75.61%-23.7万 | -215.28%-68.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -487.50%-235万 | -98.84%7.2万 | 94.76%-48.66万 | 102.88%9.54万 | 11.53%-638.1万 | -131.90%-40万 | --619.9万 | -25,837.59%-927.76万 | -18,576.44%-331.86万 | ---721.3万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -11.94%17.7万 | -41.73%16.2万 | 147.15%102.21万 | 63.79%31.21万 | 135.71%23.1万 | 175.34%20.1万 | 434.62%27.8万 | 47.44%41.36万 | 152.42%19.06万 | 46.27%9.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281.34%-331万 | -106.01%-26.7万 | 26.90%-783.77万 | -44.24%-485.37万 | 15.87%-655.9万 | -234.99%-86.8万 | 2,277.94%444.3万 | -753.06%-1,072.2万 | -268.21%-336.5万 | -5,132.21%-779.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -32.07%-24.3万 | -26.32%-19.2万 | 65.88%-71.72万 | -5.59%-19.42万 | -3.31%-18.7万 | 71.38%-18.4万 | 86.11%-15.2万 | -388.77%-210.19万 | 90.33%-18.39万 | -106.18%-18.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -10.00%-5.5万 | 9.09%-4万 | -19.45%-18.42万 | 2.51%-3.92万 | -41.67%-5.1万 | -51.52%-5万 | 2.22%-4.4万 | 22.80%-15.42万 | 8.09%-4.02万 | 25.00%-3.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -16.67%-166.5万 | 101.44%2 | --0 | ---- | ---- | ---142.71万 | ---139 | --0 |
| 支払利息CFF | -46.88%-9.4万 | -52.38%-9.6万 | -10.96%-27.17万 | -35.30%-8.37万 | 6.15%-6.1万 | -4.92%-6.4万 | -10.53%-6.3万 | 5.76%-24.49万 | 3.07%-6.19万 | 9.72%-6.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.07%-220万 | -26.64%-32.8万 | 27.75%-283.81万 | -10.83%-31.71万 | -6.03%-29.9万 | 9.29%-196.3万 | 78.34%-25.9万 | -341.55%-392.81万 | 85.76%-28.61万 | -110.05%-28.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.23%2,120.2万 | -32.97%2,467.2万 | 27.03%3,680.74万 | -10.48%2,960.2万 | 1.19%3,299.9万 | 48.68%4,175.7万 | 27.03%3,680.7万 | -9.20%2,897.43万 | 23.59%3,306.6万 | 6.88%3,261.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.64%-107.7万 | -170.93%-346.8万 | -254.02%-1,215.35万 | -231.15%-491.75万 | -1,006.65%-340.9万 | -289.64%-871.6万 | 688.33%488.9万 | 371.77%789.06万 | 70.40%374.96万 | 109.96%37.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4.76%-4.4万 | -103.28%-2,000 | 132.84%1.89万 | -59.28%-1.21万 | -84.62%1.2万 | 40.00%-4.2万 | 205.17%6.1万 | -74.57%-5.76万 | -137.93%-7,590 | 387.50%7.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.15%2,008.1万 | -49.23%2,120.2万 | -32.97%2,467.28万 | -32.97%2,467.28万 | -10.48%2,960.2万 | 1.19%3,299.9万 | 48.68%4,175.7万 | 27.03%3,680.74万 | 27.03%3,680.74万 | 23.59%3,306.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 149.50%324.4万 | -153.88%-337.4万 | -147.63%-985.1万 | -169.91%-500.8万 | -60.89%304万 | -220.63%-655.4万 | -524.60%-132.9万 | 1,015.75%2,068.28万 | 72.56%716.38万 | 216.89%777.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
