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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -8.56%8.51億 | ---- | 22.02%23.86億 | ---- | 5.77%9.31億 | ---- | -30.32%19.55億 | ---- | -31.77%8.8億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | -59.18%-5.8億 | ---- | 1.89%-15.05億 | ---- | -7.45%-3.64億 | ---- | -58.50%-15.34億 | ---- | 6.21%-3.39億 |
| 減損および引当金 | ---- | 134.40%1.33億 | ---- | -6.03%2.32億 | ---- | 137.22%5,679.01万 | ---- | 46.11%2.47億 | ---- | 2,503.02%2,393.96万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 470.95%8,879.97万 | ---- | 20.41%1億 | ---- | -20.02%1,555.29万 | ---- | 59.66%8,322.37万 | ---- | 2,014.42%1,944.6万 |
| 再評価引当金 | ---- | 119.79%2,934.18万 | ---- | -61.39%-1.54億 | ---- | -33.99%-1.48億 | ---- | 72.67%-9,517.55万 | ---- | -353.63%-1.11億 |
| 資産売却損益 | ---- | 100.75%9.51万 | ---- | -87.11%-1,365.44万 | ---- | -163.89%-1,274.77万 | ---- | 58.04%-729.74万 | ---- | 68.27%-483.08万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 100.75%9.51万 | ---- | -87.11%-1,365.44万 | ---- | -163.89%-1,274.77万 | ---- | 58.04%-729.74万 | ---- | 68.27%-483.08万 |
| 減価償却費: | ---- | -2.30%11.42億 | ---- | 3.78%23.63億 | ---- | 4.09%11.69億 | ---- | -0.64%22.77億 | ---- | -3.24%11.23億 |
| -無形資産の償却 | ---- | -3.30%8.7億 | ---- | 5.16%18.13億 | ---- | 11.45%8.99億 | ---- | -4.74%17.24億 | ---- | -12.21%8.07億 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -3.07%960.44万 | ---- | 17.24%1,849.49万 | ---- | -21.99%990.89万 | ---- | -8.26%1,577.5万 | ---- | 73.03%1,270.29万 |
| 財政経費 | ---- | -2.75%5.72億 | ---- | 40.78%12.65億 | ---- | -18.06%5.88億 | ---- | -11.58%8.99億 | ---- | 66.49%7.18億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 136.97%3,017.08万 | ---- | -133.06%-1.74億 | ---- | -6.53%-8,161.53万 | ---- | 41.53%-7,445.5万 | ---- | 39.84%-7,660.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -45.73%-3.93億 | ---- | -117.98%-4,442.17万 | ---- | -484.69%-2.69億 | ---- | 175.14%2.47億 | ---- | 85.98%-4,608.94万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -304.04%-4,087.63万 | ---- | 49.06%-2.85億 | ---- | 103.57%2,003.38万 | ---- | 16.66%-5.59億 | ---- | -85.29%-5.62億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 8.90%1,595.49万 | ---- | 63.22%2,359.34万 | ---- | 205.61%1,465.1万 | ---- | 122.14%1,445.51万 | ---- | 75.52%-1,387.31万 |
| 運営事業調整プロジェクト | -8.05%27.52億 | -7.62%17.45億 | -24.97%7.61億 | 21.35%40.71億 | 15.67%29.93億 | 17.57%18.89億 | 65.92%10.14億 | -12.23%33.55億 | 4.52%25.87億 | -10.27%16.06億 |
| 営業キャッシュフロー | -8.05%27.52億 | -7.49%17.61億 | -24.97%7.61億 | 21.53%40.95億 | 15.67%29.93億 | 19.52%19.03億 | 65.92%10.14億 | -10.32%33.69億 | 4.52%25.87億 | -8.14%15.93億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -14.25%5.32億 | -58.72%1.16億 | -95.19%925.36万 | -22.31%7.57億 | 13.17%6.21億 | 126.54%2.82億 | 356.61%1.92億 | -5.55%9.74億 | -14.46%5.48億 | 12.54%1.24億 |
| 固定資産の売却 | -94.53%68.15万 | -99.51%6.47万 | -74.11%5,498.74 | 24,794.88%1,334.1万 | 23,165.20%1,245.6万 | 40,668.67%1,313.2万 | -33.02%2.12万 | -99.77%5.36万 | -99.74%5.35万 | -99.84%3.22万 |
| 固定資産を購入する | -19.17%-15.07億 | -27.98%-9.91億 | -20.64%-5.61億 | -0.12%-20.94億 | 9.12%-12.65億 | 29.98%-7.74億 | -17.31%-4.65億 | 44.94%-20.91億 | 48.46%-13.92億 | 48.73%-11.06億 |
| 子会社の売却 | --12.75億 | --12.75億 | --13.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.46%-15.4億 | -131.84%-14.92億 | -129.10%-14.66億 |
| 投資によるキャッシュバック | -16.06%20.03億 | -12.74%18.56億 | -40.59%5.59億 | 81.66%26.9億 | 140.09%23.86億 | 376.94%21.27億 | 153.43%9.42億 | -48.00%14.81億 | -60.27%9.94億 | -6.39%4.46億 |
| 現金で投資する | -30.87%-25.1億 | -66.54%-23.45億 | -21.39%-11.79億 | -2.93%-25.19億 | -49.16%-19.18億 | -110.85%-14.08億 | -290.31%-9.71億 | 22.91%-24.47億 | 44.50%-12.86億 | -76.94%-6.68億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 95.26%4.42億 | 104.15%4.54億 | 10,362.19%4.54億 | 23.82%2.29億 | 210.40%2.26億 | 368.57%2.23億 | -77.69%433.49万 | -60.55%1.85億 | -88.19%7,291.81万 | 618.53%4,748.61万 |
| 投資キャッシュフロー | 274.29%2.35億 | -20.94%3.65億 | 325.68%6.72億 | 73.14%-9.24億 | 102.46%6,275.13万 | 117.62%4.62億 | 81.85%-2.98億 | -5.17%-34.39億 | -35.88%-25.55億 | -2.40%-26.22億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -2.25%29.87億 | -10.12%21.26億 | 100.13%14.33億 | 4,658.32%31.71億 | 9,338.27%30.55億 | 329.81%23.65億 | 169.52%7.16億 | -114.27%-6,956.96万 | -94.56%3,237.32万 | -24.52%-10.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 9.36%187.15億 | 34.09%102.11億 | -70.68%12.43億 | -26.25%184.96億 | -14.61%171.13億 | -27.00%76.15億 | -51.24%42.38億 | 21.58%250.78億 | 17.89%200.42億 | 9.88%104.32億 |
| 債務を支払う | -1.49%-181.65億 | -38.18%-111.61億 | 76.88%-9.51億 | 16.67%-198.16億 | 2.60%-178.99億 | 6.75%-80.78億 | 40.98%-41.13億 | -54.82%-237.8億 | -48.24%-183.77億 | -42.89%-86.62億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -4.34%-24.12億 | 47.27%-7.69億 | 14.85%-3.78億 | 8.43%-27.16億 | 8.90%-23.11億 | -128.90%-14.59億 | -42.49%-4.44億 | -5.06%-29.66億 | -3.22%-25.37億 | 41.63%-6.37億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | -27.85%420万 | 17.93%420万 | ---- | ---- | -79.82%582.15万 | -83.97%356.15万 | 263.42%356.15万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 0.80%-1.82億 | -89.17%-1.59億 | -32.32%-6,576.62万 | 44.10%-3.77億 | 22.89%-1.84億 | 30.07%-8,385.41万 | 14.57%-4,970.39万 | 48.54%-6.74億 | 81.05%-2.39億 | 89.96%-1.2億 |
| 財務キャッシュ フロー | 37.60%-20.44億 | 6.33%-18.78億 | 58.73%-1.52億 | -88.65%-44.09億 | -196.09%-32.76億 | -297.33%-20.05億 | -127.22%-3.69億 | -301.35%-23.37億 | -221.50%-11.06億 | -11.36%10.16億 |
| 為替影響 | -4,183.66%-1.97億 | -1,441.38%-7,919.53万 | 99.48%-2.77万 | -102.68%-394.12万 | -95.11%481.65万 | -90.64%590.4万 | 55.22%-536.44万 | 2,534.23%1.47億 | 4,172.86%9,843.37万 | 18,243.83%6,308.48万 |
| ネットキャッシュ | 527.31%9.43億 | -31.22%2.48億 | 269.27%12.8億 | 48.57%-12.38億 | 79.46%-2.21億 | 2,860.05%3.6億 | 6.20%3.47億 | -246.03%-24.07億 | -171.33%-10.74億 | -104.08%-1,304.45万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.84%19.55億 | -38.84%19.55億 | -38.84%19.55億 | -41.41%31.97億 | -41.41%31.97億 | -41.41%31.97億 | -41.41%31.97億 | 43.05%54.57億 | 52.65%54.57億 | 68.76%54.57億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.39%27.01億 | -40.40%21.24億 | -8.56%32.36億 | -38.84%19.55億 | -33.47%29.81億 | -35.30%35.63億 | -38.69%35.38億 | -41.41%31.97億 | -11.75%44.81億 | 55.00%55.07億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | デロイト・フアヨン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | デロイト・フアヨン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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