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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 111.86%39.8万 | -31.44%-365万 | -2,551.28%-95.6万 | -162.44%-1,869.03万 | -122.25%-1,259.63万 | -282.23%-335.6万 | -122.16%-277.7万 | -94.21%3.9万 | -633.36%-712.16万 | -941.83%-566.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,349.45%-791.4万 | -643.13%-730.5万 | -203.13%-106.7万 | -771.47%-1,563.94万 | -614.13%-1,375.84万 | -493.48%-54.6万 | -7,121.43%-98.3万 | -267.62%-35.2万 | -555.03%-179.46万 | -394.41%-192.66万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,262.39%307.9万 | 7,806.98%680万 | 452.44%45.3万 | 510.17%1,270.18万 | 590.80%1,230.78万 | 26.97%22.6万 | 17.81%8.6万 | 67.35%8.2万 | 1,545.21%208.17万 | 890.21%178.17万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 94.33%64.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.28%33.13万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 607.78%1,193.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 543.32%168.59万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -226.05%-12.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 598.78%23.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -319.98%-4.72万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 1,262.39%307.9万 | 7,806.98%680万 | 452.44%45.3万 | 38.67%1.6万 | -31.04%-37.8万 | 26.97%22.6万 | 17.81%8.6万 | 67.35%8.2万 | 133.40%1.16万 | 25.39%-28.84万 |
| 運転資金の増減額 | 272.36%523.3万 | -67.29%-314.5万 | -210.68%-34.2万 | -112.62%-1,575.26万 | -101.82%-1,114.56万 | -214.94%-303.6万 | -40.61%-188万 | -25.54%30.9万 | -1,009.79%-740.87万 | -2,360.39%-552.27万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -699.20%-1,748.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -311.35%-218.76万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 149.95%206.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -885.43%-413.34万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 69.35%-33.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -647.34%-108.77万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 451.79%500.6万 | -14.21%-311万 | -7.63%-84.6万 | ---- | ---- | -1,123.74%-142.3万 | -357.65%-272.3万 | -278.64%-78.6万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 114.07%22.7万 | -104.15%-3.5万 | -53.97%50.4万 | ---- | ---- | -46.24%-161.3万 | 213.61%84.3万 | 4,480.00%109.5万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 4,000 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 200.00%1,000 | 88.24%-2,000 | -125.00%-1,000 | -99.35%55 | 502.61%1.41万 | -106.67%-1,000 | -750.00%-1.7万 | 500.00%4,000 | 271.52%8,509 | -9,051.28%-3,491 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.90%39.9万 | -30.52%-365.2万 | -2,325.58%-95.7万 | -162.76%-1,869.02万 | -121.91%-1,258.22万 | -288.53%-335.3万 | -123.84%-279.8万 | -93.58%4.3万 | -634.71%-711.31万 | -935.95%-567.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---480万 | ---693.2万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 85.63%-2.4万 | -106.46%-1.9万 | 97.32%-3.1万 | -7,633.86%-412.84万 | -7,806.25%-309.94万 | -187.43%-16.7万 | 514.08%29.4万 | -4,346.15%-115.6万 | 306.82%5.48万 | -124.06%-3.92万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---337.4万 | ---633.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | --0 | --0 | -75.00%1,000 | -60.81%1.89万 | 21.66%3,887 | -70.59%5,000 | -53.85%6,000 | -73.33%4,000 | 18.33%4.82万 | 351.77%3,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.19%-2.4万 | 24.60%-339.3万 | 21.29%-636.3万 | -4,090.10%-410.95万 | 24,085.56%863.65万 | -177.88%-16.2万 | -7,658.62%-450万 | -73,390.91%-808.4万 | 623.52%10.3万 | -91.88%-3.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -12.34%543.9万 | 12.34%804.1万 | 107.87%1,771.45万 | 26.42%428.15万 | -98.64%7万 | --620.5万 | --715.8万 | --852.17万 | --338.67万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 14.61%-7.6万 | 88.16%-6.7万 | -114.88%-7.9万 | -168.83%-15.76万 | -115.10%-3.36万 | -493.33%-8.9万 | -4,253.85%-56.6万 | 3,640.00%53.1万 | 70.13%-5.86万 | 73.18%-1.56万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -1,216.71%-3.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.87%-2,651 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300.00%-7.6万 | -4.73%537.2万 | 3.55%796.2万 | 107.10%1,752.19万 | 25.07%421.29万 | -100.37%-1.9万 | 43,476.92%563.9万 | 51,360.00%768.9万 | 238.75%846.04万 | 27.81%336.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.93%169.2万 | -56.35%336万 | -66.21%271.2万 | 21.89%802.71万 | -75.89%247.2万 | 2.88%602.7万 | 6.74%769.7万 | 21.88%802.7万 | 135.55%658.56万 | 71.78%1,025.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.46%29.9万 | -0.84%-167.3万 | 282.39%64.2万 | -463.91%-527.78万 | 111.43%26.72万 | -179.15%-353.4万 | -25.59%-165.9万 | -154.66%-35.2万 | -62.25%145.03万 | -170.95%-233.77万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 90.48%-2,000 | 145.45%5,000 | -72.73%6,000 | -320.13%-3.69万 | -123.99%-2.69万 | 70.00%-2.1万 | 65.63%-1.1万 | 215.79%2.2万 | 83.19%-8,789 | 393.71%11.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.54%198.9万 | -71.93%169.2万 | -56.35%336万 | -66.21%271.24万 | -66.21%271.24万 | -75.89%247.2万 | 2.88%602.7万 | 6.74%769.7万 | 21.89%802.71万 | 21.89%802.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.65%37.5万 | 49.71%-371.6万 | 87.72%-98.8万 | -216.14%-2,294.62万 | 30.07%-399.22万 | -303.67%-352万 | -459.35%-738.9万 | -1,349.22%-804.5万 | -656.71%-725.83万 | -964.01%-570.93万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
