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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -951.72%-2,924.8万 | ---- | 142.11%343.4万 | ---- | 78.73%-815.4万 | ---- | -103.46%-3,834.2万 | ---- | 2,387.76%11.07億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 40.11%-501.9万 | ---- | -454.30%-838.1万 | ---- | 74.18%-151.2万 | ---- | 40.78%-585.7万 | ---- | -580.66%-989万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | -25.00%-3,889.8万 | ---- | ---3,111.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 75.00%-100万 | ---- | -129.15%-400万 | ---- | 22,771.67%1,372.3万 | ---- | 100.17%6万 | ---- | -178.40%-3,545.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 75.00%-100万 | ---- | ---400万 | ---- | ---- | ---- | 100.17%6万 | ---- | -192.44%-3,545.5万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,372.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | 111.52%806.6万 | ---- | -2,187.98%-7,003.1万 | ---- | --335.4万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | 111.52%806.6万 | ---- | -2,187.98%-7,003.1万 | ---- | --335.4万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 30,675.00%3,939.2万 | ---- | 12,700.00%12.8万 | ---- | -98.15%1,000 | ---- | 100.00%5.4万 | ---- | -87,595.90%-13.06億 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | 12,700.00%12.8万 | ---- | -98.15%1,000 | ---- | -97.27%5.4万 | ---- | 232.71%197.6万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | --3,939.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.08億 |
| 減価償却費: | ---- | -3.00%5,522.4万 | ---- | -25.32%5,693万 | ---- | 2.59%7,622.7万 | ---- | 7.95%7,430.3万 | ---- | -19.99%6,883.3万 |
| -減価 | ---- | -3.01%5,505.4万 | ---- | -25.37%5,676万 | ---- | 2.59%7,605.6万 | ---- | 7.97%7,413.4万 | ---- | -13.76%6,866.3万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 0.00%17万 | ---- | -0.58%17万 | ---- | 1.18%17.1万 | ---- | -0.59%16.9万 | ---- | 0.00%17万 |
| 財政経費 | ---- | -38.95%3,170万 | ---- | -5.48%5,192.4万 | ---- | 10.10%5,493.4万 | ---- | -4.61%4,989.5万 | ---- | 14.12%5,230.7万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 111.99%221.7万 | ---- | -1,139.34%-1,849.1万 | ---- | 90.53%-149.2万 | ---- | -801.96%-1,575.9万 | ---- | 478.58%224.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -71.95%1,587.2万 | ---- | 9,392.45%5,657.5万 | ---- | -92.78%59.6万 | ---- | -7.54%826万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -26.89%5,436.8万 | ---- | -38.17%7,436.4万 | ---- | 76.08%1.2億 | ---- | 160.57%6,830.4万 | ---- | -184.08%-1.13億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -663.65%-6,602万 | ---- | -66.48%1,171.3万 | ---- | 332.08%3,494万 | ---- | 77.19%-1,505.5万 | ---- | -27,151.23%-6,600.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 8.79%1.82億 | ---- | 152.82%1.68億 | ---- | 119.21%6,626万 | ---- | -3,271.82%-3.45億 | ---- | -148.36%-1,023.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -151.22%-2,154.8万 | ---- | 157.31%4,206.7万 | ---- | -95.15%-7,340.2万 | ---- | -179.89%-3,761.3万 | ---- | 51,075.00%4,708.1万 |
| 営業現金収入 | -59.28%3,132万 | -49.59%1.49億 | -64.43%7,691.6万 | 99.68%2.96億 | 316.57%2.16億 | 144.96%1.48億 | --5,191.4万 | -132.06%-3.29億 | ---- | -191.20%-1.42億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---73.4万 | ---67.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 中国の所得税の支払い | -62.00%-214万 | -107.08%-333.4万 | -1,454.12%-132.1万 | 61.58%-161万 | ---8.5万 | -88.02%-419.1万 | ---- | 81.54%-222.9万 | ---- | ---1,207.3万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---91.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.16%-3,866.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -61.05%2,918万 | -50.69%1.45億 | -65.34%7,491.6万 | 104.38%2.94億 | 323.90%2.16億 | 143.39%1.44億 | 231.88%5,099.6万 | -115.31%-3.32億 | 34.16%-3,866.9万 | -198.96%-1.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 244.67%967.5万 | -40.11%501.9万 | -61.19%280.7万 | 454.30%838.1万 | 775.54%723.2万 | -74.18%151.2万 | -83.85%82.6万 | -40.78%585.7万 | 34.99%511.6万 | 580.66%989万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | 25.00%3,889.8万 | ---- | --3,111.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | 272.84%5,244.8万 | 1,440.78%5,438.2万 | 120.89%1,406.7万 | ---405.6万 | ---6,734.7万 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | 17.57%8.7万 | 136.84%9万 | 3,600.00%7.4万 | 3,700.00%3.8万 | -98.85%2,000 | -99.51%1,000 | -94.50%17.4万 |
| 固定資産を購入する | 65.95%-291.8万 | -39.77%-755.9万 | -39.25%-857.1万 | -13.35%-540.8万 | 18.04%-615.5万 | 14.82%-477.1万 | -233.78%-751万 | 81.42%-560.1万 | 87.95%-225万 | -117.63%-3,014.2万 |
| 無形資産を購入する | ---12.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---844.6万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.43億 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | 896.06%1.3億 | ---- | --1,301.1万 | --882万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -5,480.36%-1.75億 | 56.48%-4,591.6万 | 97.03%-313.6万 | 61.28%-1.06億 | -4,001.87%-1.06億 | -50.85%-2.72億 | 88.38%-257.2万 | -707.75%-1.81億 | ---2,214万 | -1,639.09%-2,236.3万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.35%6.2億 |
| 投資キャッシュフロー | -1,791.82%-1.68億 | 2,147.40%1.2億 | 78.36%-890万 | 97.76%-586.3万 | -209.86%-4,113.1万 | -5.60%-2.62億 | 52.11%-1,327.4万 | -156.99%-2.48億 | -104.24%-2,771.9万 | -50.66%4.35億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -310.85%-1.39億 | -8.04%2.65億 | -62.29%6,601.6万 | 344.79%2.88億 | 364.03%1.75億 | 79.68%-1.18億 | 156.82%3,772.2万 | -306.39%-5.79億 | -111.15%-6,638.8万 | -72.92%2.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -76.45%1.44億 | 369.00%6.88億 | 439.63%6.12億 | 21.79%1.47億 | 373.02%1.13億 | 34.06%1.2億 | --2,398万 | -90.89%8,984.6万 | ---- | 3,139.01%9.87億 |
| 債務を支払う | 92.88%-4,452.3万 | -159.88%-7.02億 | -876.81%-6.26億 | -63.77%-2.7億 | -97.85%-6,405.1万 | 24.65%-1.65億 | -39.57%-3,237.3万 | 80.79%-2.19億 | 97.84%-2,319.4万 | -657.13%-11.4億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,787万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 13.87%-1,278.2万 | 36.95%-3,244.1万 | 46.85%-1,484.1万 | 6.36%-5,145.4万 | -0.70%-2,792.1万 | -10.16%-5,494.9万 | -12.80%-2,772.7万 | 4.23%-4,988.3万 | 3.18%-2,458.1万 | -13.37%-5,208.4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.80%-502.1万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,274.6万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---324.1万 | ---324.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,658.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | 374.78%8,443万 | 71.94%-5,171.8万 | -303.58%-3,072.6万 | -73.86%-1.84億 | 138.37%1,509.3万 | 9.69%-1.06億 | 22.60%-3,933.8万 | 34.28%-1.17億 | 83.46%-5,082.5万 | 6.44%-1.79億 |
| 為替影響 | 72.25%-118万 | 84.22%-74.1万 | 25.74%-425.2万 | -573.01%-469.7万 | -388.75%-572.6万 | -87.65%99.3万 | 142.70%198.3万 | 193.28%804万 | -34.03%-464.4万 | -49.69%-861.9万 |
| ネットキャッシュ | -255.18%-5,476.2万 | 105.35%2.13億 | -81.44%3,529万 | 146.42%1.04億 | 11,865.66%1.9億 | 67.88%-2.24億 | 98.62%-161.6万 | -782.63%-6.97億 | -140.66%-1.17億 | -87.93%1.02億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130.97%3.75億 | 157.12%1.62億 | 157.12%1.62億 | -77.92%6,312.1万 | -77.92%6,312.1万 | -70.67%2.86億 | -70.67%2.86億 | 10.61%9.75億 | 10.61%9.75億 | 2,040.55%8.81億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.96%3.19億 | 130.97%3.75億 | -21.89%1.93億 | 157.12%1.62億 | -13.52%2.48億 | -77.92%6,312.1万 | -66.43%2.86億 | -70.67%2.86億 | -26.87%8.53億 | 10.61%9.75億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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