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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 3,822.44%611.9万 | ---- | -98.12%15.6万 | ---- | 128.28%830万 | ---- | 47.81%-2,934.7万 | ---- | -230.34%-5,622.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 44.22%-241.2万 | ---- | 0.53%-432.4万 | ---- | -6.60%-434.7万 | ---- | -3.48%-407.8万 | ---- | -132.92%-394.1万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -3.57%275.3万 | ---- | -0.49%285.5万 | ---- | -6.76%286.9万 | ---- | -2.29%307.7万 | ---- | 96.81%314.9万 |
| 減損および引当金 | ---- | 17.75%614.3万 | ---- | 123.67%521.7万 | ---- | -256.21%-2,203.8万 | ---- | -59.03%1,410.8万 | ---- | 35.62%3,443.7万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -11.61%434.7万 | ---- | 122.57%491.8万 | ---- | -282.16%-2,179万 | ---- | -58.80%1,196.2万 | ---- | 2,196.53%2,903.7万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 500.67%179.6万 | ---- | 220.56%29.9万 | ---- | -111.56%-24.8万 | ---- | -60.26%214.6万 | ---- | 253.32%540万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -24.62%73.8万 | ---- | -22.24%97.9万 | ---- | -36.45%125.9万 | ---- | -51.13%198.1万 | ---- | -46.30%405.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 173.21%1,334.1万 | ---- | 136.27%488.3万 | ---- | 5.58%-1,346.4万 | ---- | 23.04%-1,425.9万 | ---- | -1,066.02%-1,852.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 76.55%-1,090.9万 | ---- | -181.04%-4,651.9万 | ---- | 5,285.19%5,740万 | ---- | 65.41%-110.7万 | ---- | -100.73%-320万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 199.89%2,848.4万 | ---- | 118.50%949.8万 | ---- | -442.77%-5,135万 | ---- | -45.82%1,498.1万 | ---- | 242.11%2,764.9万 |
| 営業現金収入 | 742.19%715.4万 | 196.20%3,091.6万 | 96.24%-111.4万 | -333.48%-3,213.8万 | -366.49%-2,965.5万 | -1,825.71%-741.4万 | -139.07%-635.7万 | -106.50%-38.5万 | -39.21%1,627万 | -98.95%592.1万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | ---793.8万 | ---- | ---- | ---- | ---252.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の税金 | 1.78%-248.8万 | ---- | ---253.3万 | ---- | ---- | ---- | ---252.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 227.94%466.6万 | 171.50%2,297.8万 | 87.70%-364.7万 | -223.48%-3,213.8万 | -234.03%-2,965.5万 | -2,480.52%-993.5万 | -154.57%-887.8万 | -106.50%-38.5万 | -39.21%1,627万 | -98.95%592.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -28.54%125.7万 | -44.22%241.2万 | -18.60%175.9万 | -0.53%432.4万 | -0.60%216.1万 | 6.60%434.7万 | 14.00%217.4万 | 3.48%407.8万 | --190.7万 | 132.92%394.1万 |
| 固定資産を購入する | -24.07%-20.1万 | -481.82%-12.8万 | -458.62%-16.2万 | -340.00%-2.2万 | -480.00%-2.9万 | 94.62%-5,000 | ---5,000 | -1,228.57%-9.3万 | ---- | 96.76%-7,000 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.6万 | ---- | ---- | ---- | 433.33%1.6億 |
| 投資キャッシュフロー | -33.88%105.6万 | -46.91%228.4万 | -25.09%159.7万 | -2.85%430.2万 | -1.71%213.2万 | 11.12%442.8万 | 13.74%216.9万 | -97.57%398.5万 | -98.82%190.7万 | 105.49%1.64億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 379.12%572.2万 | 190.75%2,526.2万 | 92.55%-205万 | -405.47%-2,783.6万 | -310.24%-2,752.3万 | -252.97%-550.7万 | -136.91%-670.9万 | -97.88%360万 | -90.38%1,817.7万 | -73.67%1.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 47.97%733.2万 | -25.60%1,005.7万 | -9.68%495.5万 | 8.14%1,351.7万 | -22.88%548.6万 | -35.55%1,250万 | --711.4万 | --1,939.4万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | 40.96%-36.9万 | 44.42%-29.4万 | 44.69%-62.5万 | 22.21%-52.9万 | 5.91%-113万 | ---68万 | ---120.1万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 55.19%-124.2万 | ---- | -3.13%-277.2万 | ---- | 7.47%-268.8万 | ---- | 1.22%-290.5万 | ---- | -122.30%-294.1万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---85.5万 | ---- | ---- | ---- | ---85.9万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 61.77%695.3万 | -7.05%784.9万 | -5.66%429.8万 | 8.27%844.4万 | -24.47%455.6万 | -40.48%779.9万 | 782.35%603.2万 | 389.19%1,310.3万 | -12.18%-88.4万 | -117.92%-453.1万 |
| 為替影響 | 5,075.00%39.8万 | -86.67%4,000 | -188.89%-8,000 | 528.57%3万 | 400.00%9,000 | -240.00%-7,000 | -200.00%-3,000 | 103.65%5,000 | 200.00%3,000 | 81.46%-13.7万 |
| ネットキャッシュ | 463.83%1,267.5万 | 270.75%3,311.1万 | 109.79%224.8万 | -946.07%-1,939.2万 | -3,292.47%-2,296.7万 | -86.28%229.2万 | -103.91%-67.7万 | -89.90%1,670.3万 | -90.81%1,729.3万 | -75.34%1.65億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.75%12.36億 | -1.58%12.03億 | -1.58%12.03億 | 0.19%12.22億 | 0.19%12.22億 | 1.39%12.2億 | 1.39%12.2億 | 15.92%12.03億 | 15.92%12.03億 | 181.87%10.38億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.65%12.49億 | 2.75%12.36億 | 0.49%12.05億 | -1.58%12.03億 | -1.64%11.99億 | 0.19%12.22億 | -0.10%12.19億 | 1.39%12.2億 | -0.46%12.2億 | 15.92%12.03億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | 2.75%12.36億 | ---- | --12.03億 | ---- | ---- | ---- | 1.39%12.2億 | ---- | --12.03億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | 2.75%12.36億 | ---- | --12.03億 | ---- | ---- | ---- | 1.39%12.2億 | ---- | --12.03億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天建徳陽公認会計士有限公司 | -- | 天建徳陽公認会計士有限公司 | -- | 天建徳陽公認会計士有限公司 | -- | 天建徳陽公認会計士有限公司 | -- | 天建徳陽公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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