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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 266.73%7,738.7万 | 503.26%7,504.6万 | 716.95%7,252.1万 | 418.57%2,400.31万 | 418.57%2,400.31万 | 455.02%2,110.2万 | 255.02%1,244万 | 181.36%887.7万 | -76.86%462.87万 | -76.86%462.87万 |
| -現金及び現金同等物 | 266.73%7,738.7万 | 503.26%7,504.6万 | 716.95%7,252.1万 | 418.57%2,400.31万 | 418.57%2,400.31万 | 455.02%2,110.2万 | 255.02%1,244万 | 181.36%887.7万 | -76.86%462.87万 | -76.86%462.87万 |
| -現金 | 266.73%7,738.7万 | 503.26%7,504.6万 | 716.95%7,252.1万 | 418.57%2,400.31万 | 418.57%2,400.31万 | 455.02%2,110.2万 | 255.02%1,244万 | 181.36%887.7万 | -76.86%462.87万 | -76.86%462.87万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -37.24%1.63億 | -34.59%1.95億 | -29.73%2.06億 | -13.64%2.26億 | -13.64%2.26億 | 5.23%2.6億 | 32.93%2.99億 | 20.37%2.93億 | 19.62%2.62億 | 19.62%2.62億 |
| -売掛金 | 20.24%1.26億 | 12.41%1.02億 | 38.63%1.06億 | 78.00%9,158.44万 | 78.00%9,158.44万 | 71.95%1.05億 | 80.22%9,029.7万 | 15.42%7,630.2万 | 97.65%5,145.32万 | 97.65%5,145.32万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 77.88%9,165.83万 | 77.88%9,165.83万 | ---- | ---- | ---- | 97.38%5,152.71万 | 97.38%5,152.71万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-7.4万 | 0.00%-7.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-7.4万 | 0.00%-7.4万 |
| -その他の売掛金 | -76.24%3,678.7万 | -54.96%9,385万 | -53.83%9,993.6万 | -36.05%1.34億 | -36.05%1.34億 | -16.70%1.55億 | 19.36%2.08億 | 22.22%2.16億 | 9.09%2.1億 | 9.09%2.1億 |
| 棚卸資産 | 43.38%4.86億 | -3.58%3.34億 | -3.20%3.43億 | -3.95%3.45億 | -3.95%3.45億 | -4.82%3.39億 | -4.26%3.46億 | -1.61%3.54億 | -1.53%3.59億 | -1.53%3.59億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -30.19%301.44万 | -30.19%301.44万 | ---- | ---- | ---- | 42.47%431.77万 | 42.47%431.77万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 44.04%1,083.75万 | 44.04%1,083.75万 | ---- | ---- | ---- | 7.40%752.39万 | 7.40%752.39万 |
| 流動税金資産 | -63.11%7.6万 | -62.45%9.8万 | -63.18%9.5万 | -31.33%19.21万 | -31.33%19.21万 | -14.17%20.6万 | -42.00%26.1万 | -40.14%25.8万 | -41.69%27.97万 | -41.69%27.97万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | -40.81%436.92万 | -40.81%436.92万 | ---- | ---- | ---- | 113.65%738.19万 | 113.65%738.19万 |
| 流動資産合計 | 17.18%7.27億 | -8.10%6.04億 | -5.32%6.21億 | -4.90%6.14億 | -4.90%6.14億 | 2.14%6.2億 | 11.42%6.57億 | 8.13%6.56億 | 4.45%6.45億 | 4.45%6.45億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.01%561万 | 21.06%824.3万 | 20.35%879.4万 | 32.88%914.25万 | 32.88%914.25万 | 72.24%630.4万 | 91.00%680.9万 | 104.45%730.7万 | 111.73%688.04万 | 111.73%688.04万 |
| -有形固定資産総額 | -11.01%561万 | 21.06%824.3万 | --879.4万 | 18.46%1,205.33万 | 18.46%1,205.33万 | --630.4万 | --680.9万 | ---- | 104.71%1,017.54万 | 104.71%1,017.54万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 11.66%-291.09万 | 11.66%-291.09万 | ---- | ---- | ---- | -91.45%-329.5万 | -91.45%-329.5万 |
| 投資用不動産 | 89.55%3.5億 | 33.16%2.43億 | 31.05%2.36億 | 8.68%1.92億 | 8.68%1.92億 | 5.60%1.85億 | -5.27%1.83億 | 0.97%1.8億 | -0.82%1.77億 | -0.82%1.77億 |
| 投資総額 | --298万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の投資 | --298万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --1,493.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | --1,493.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -31.00%332.8万 | -31.00%332.8万 | -31.00%332.8万 | -8.90%332.8万 | -8.90%332.8万 | --482.3万 | --482.3万 | --482.3万 | --365.3万 | --365.3万 |
| 非流動資産合計 | 92.50%3.77億 | 31.14%2.55億 | 29.09%2.48億 | 9.23%2.05億 | 9.23%2.05億 | 9.67%1.96億 | -1.07%1.94億 | 5.65%1.92億 | 3.20%1.87億 | 3.20%1.87億 |
| 資産合計 | 35.24%11.04億 | 0.85%8.59億 | 2.48%8.69億 | -1.72%8.18億 | -1.72%8.18億 | 3.85%8.16億 | 8.30%8.52億 | 7.56%8.48億 | 4.17%8.33億 | 4.17%8.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -25.22%4,966.4万 | -47.87%5,632.5万 | -56.73%4,484.3万 | -26.87%5,297.11万 | -26.87%5,297.11万 | 64.23%6,641.2万 | 640.87%1.08億 | 235.10%1.04億 | 286.29%7,243.43万 | 286.29%7,243.43万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -25.22%4,966.4万 | -47.87%5,632.5万 | -56.73%4,484.3万 | -26.87%5,297.11万 | -26.87%5,297.11万 | 64.23%6,641.2万 | 640.87%1.08億 | 235.10%1.04億 | 286.29%7,243.43万 | 286.29%7,243.43万 |
| -短期借入金 | -22.86%4,937.4万 | -47.64%5,459.5万 | -58.21%4,247.3万 | -28.08%5,126.11万 | -28.08%5,126.11万 | 58.62%6,400.9万 | 619.42%1.04億 | 232.97%1.02億 | 281.77%7,127.97万 | 281.77%7,127.97万 |
| -資本リース債務 | -87.93%29万 | -54.37%173万 | 19.40%237万 | 48.10%171万 | 48.10%171万 | 2,727.06%240.3万 | 4,020.65%379.1万 | 398.74%198.5万 | 1,337.20%115.46万 | 1,337.20%115.46万 |
| 未払金 | 89.91%1.45億 | 1.57%1.08億 | 5.74%9,920万 | -35.17%6,767.42万 | -35.17%6,767.42万 | -24.04%7,642.4万 | -0.35%1.06億 | -6.63%9,381.2万 | 2.69%1.04億 | 2.69%1.04億 |
| -買掛金 | 168.09%6,906.2万 | 6.68%5,324.3万 | 10.14%5,344.6万 | -74.51%1,248.93万 | -74.51%1,248.93万 | 8.40%2,576.1万 | -32.63%4,990.7万 | 200.22%4,852.4万 | -14.99%4,899.77万 | -14.99%4,899.77万 |
| -未払法人税 | 12.56%3,888.1万 | 21.74%4,257.4万 | 12.67%3,945.7万 | 14.13%3,786.52万 | 14.13%3,786.52万 | 24.01%3,454.3万 | 39.38%3,497万 | 64.69%3,502.1万 | 64.45%3,317.63万 | 64.45%3,317.63万 |
| -その他の未払金 | 130.71%3,719.1万 | -43.43%1,207.7万 | -38.67%629.7万 | -22.03%1,731.97万 | -22.03%1,731.97万 | -67.10%1,612万 | 187.22%2,134.9万 | -83.72%1,026.7万 | -6.83%2,221.24万 | -6.83%2,221.24万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | 391.85%2,716万 | -26.12%966.13万 | -26.12%966.13万 | 95,240.00%476.7万 | --376.4万 | --552.2万 | 80.37%1,307.71万 | 80.37%1,307.71万 |
| 流動負債 | 31.97%1.95億 | -24.69%1.64億 | -15.65%1.71億 | -31.38%1.3億 | -31.38%1.3億 | 4.64%1.48億 | 79.93%2.18億 | 54.46%2.03億 | 48.76%1.9億 | 48.76%1.9億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 57.68%1.25億 | -10.06%6,088.4万 | -16.13%7,428.3万 | -47.09%7,289.45万 | -47.09%7,289.45万 | -55.64%7,937.2万 | -67.74%6,769.3万 | -58.39%8,856.7万 | -41.55%1.38億 | -41.55%1.38億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 57.68%1.25億 | -10.06%6,088.4万 | -16.13%7,428.3万 | -47.09%7,289.45万 | -47.09%7,289.45万 | -55.64%7,937.2万 | -67.74%6,769.3万 | -58.39%8,856.7万 | -41.55%1.38億 | -41.55%1.38億 |
| -長期借入金 | 58.70%1.24億 | -14.76%5,763.9万 | -17.40%7,126.2万 | -49.07%6,878.33万 | -49.07%6,878.33万 | -56.12%7,833.3万 | -67.73%6,761.8万 | -59.46%8,627.2万 | -42.63%1.35億 | -42.63%1.35億 |
| -リース債務 | -19.06%84.1万 | 4,226.67%324.5万 | 31.63%302.1万 | 52.07%411.12万 | 52.07%411.12万 | 160.40%103.9万 | -76.34%7.5万 | 6,457.14%229.5万 | 822.41%270.36万 | 822.41%270.36万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 129.18%1,888.2万 | -48.46%424.6万 | -48.06%424.6万 | -48.47%424.57万 | -48.47%424.57万 | --823.9万 | --823.9万 | --817.5万 | --823.86万 | --823.86万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 2,932.04%2,034.5万 | -0.45%66.8万 | -0.45%66.8万 | -0.52%66.78万 | -0.52%66.78万 | -37.11%67.1万 | -57.85%67.1万 | -57.85%67.1万 | -57.82%67.13万 | -57.82%67.13万 |
| 非流動負債合計 | 86.20%1.64億 | -14.11%6,579.8万 | -18.70%7,919.7万 | -46.95%7,780.8万 | -46.95%7,780.8万 | -50.95%8,828.2万 | -63.77%7,660.3万 | -54.57%9,741.3万 | -38.19%1.47億 | -38.19%1.47億 |
| 負債合計 | 52.27%3.59億 | -21.94%2.3億 | -16.64%2.5億 | -38.17%2.08億 | -38.17%2.08億 | -26.53%2.36億 | -11.42%2.95億 | -13.14%3億 | -7.77%3.37億 | -7.77%3.37億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 27.49%5.31億 | 8.03%4.36億 | 19.81%4.35億 | 46.33%4.35億 | 46.33%4.35億 | 52.27%4.17億 | 64.85%4.03億 | 48.47%3.63億 | 37.83%2.97億 | 37.83%2.97億 |
| -普通株式 | 27.49%5.31億 | 8.03%4.36億 | 19.81%4.35億 | 46.33%4.35億 | 46.33%4.35億 | 52.27%4.17億 | 64.85%4.03億 | 48.47%3.63億 | 37.83%2.97億 | 37.83%2.97億 |
| 利益剰余金 | 28.13%1.81億 | 33.03%1.75億 | 35.27%1.65億 | 32.88%1.53億 | 32.88%1.53億 | 39.70%1.42億 | 50.51%1.32億 | 60.23%1.22億 | 68.76%1.15億 | 68.76%1.15億 |
| 自己株式 | 91.50%786.1万 | 91.50%786.1万 | 91.50%786.1万 | 0.00%410.46万 | 0.00%410.46万 | 0.00%410.5万 | 0.00%410.5万 | 0.00%410.5万 | 0.00%410.46万 | 0.00%410.46万 |
| その他の引当金 | -78.96%12.5万 | -37.21%37.3万 | -37.21%37.3万 | --59.35万 | --59.35万 | --59.4万 | --59.4万 | --59.4万 | --0 | --0 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%2,560.1万 | 0.00%2,560.1万 | -61.02%2,560.1万 | -70.82%2,560.11万 | -70.82%2,560.11万 | -72.77%2,560.1万 | -79.19%2,560.1万 | -46.60%6,568.3万 | -42.23%8,773.65万 | -42.23%8,773.65万 |
| 株主資本 | 25.87%7.31億 | 12.90%6.29億 | 12.97%6.19億 | 23.00%6.1億 | 23.00%6.1億 | 24.83%5.8億 | 22.75%5.57億 | 23.73%5.48億 | 14.19%4.96億 | 14.19%4.96億 |
| 少数株主持分 | --1,424.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 28.32%7.45億 | 12.90%6.29億 | 12.97%6.19億 | 23.00%6.1億 | 23.00%6.1億 | 24.83%5.8億 | 22.75%5.57億 | 23.73%5.48億 | 14.19%4.96億 | 14.19%4.96億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。