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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 561.01%9,708.9万 | 104.71%7,685.59万 | 188.71%4,248.19万 | 644.59%3,266.5万 | -16.07%2,276.9万 | -142.49%-2,106万 | 121.50%3,754.46万 | -90.52%1,471.46万 | 101.31%438.7万 | -25.69%2,712.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.92%1,730.7万 | -8.40%5,262.94万 | -0.12%1,718.54万 | -4.65%1,416.5万 | -23.12%1,197万 | -5.27%930.9万 | 15.22%5,745.85万 | -36.94%1,720.55万 | 71.03%1,485.6万 | 15.88%1,557万 |
| 非現金項目調整合計 | -42.13%193万 | -19.46%1,391.99万 | -40.33%341.99万 | 150.84%344.9万 | -45.07%371.6万 | -2.26%333.5万 | 6.00%1,728.31万 | -38.05%573.11万 | -62.21%137.5万 | 105.75%676.5万 |
| -減価償却 | ---- | 42.75%224.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 875.01%157.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -70.32%-71.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.76%-42.26万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -378.44%-47.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | --360.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | -42.91%926.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.39%1,623.07万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 330.99%7,785.2万 | 127.71%1,030.67万 | 366.08%2,187.67万 | 227.08%1,505.1万 | 47.78%708.3万 | -53.73%-3,370.4万 | 84.55%-3,719.69万 | -106.93%-822.19万 | 96.58%-1,184.4万 | -75.77%479.3万 |
| -売掛金増減額 | 162.56%5,518万 | -27.40%-3,586.01万 | -1,899.20%-1.31億 | 2,064.36%1.22億 | -399.79%-4,797万 | 167.02%2,101.6万 | -122.90%-2,814.7万 | -234.80%-656.4万 | 35.43%-622.7万 | 228.19%1,600.1万 |
| -在庫増減額 | 108.87%268.7万 | 253.26%1,421.33万 | 1,684.58%7,218.53万 | -55.84%850.3万 | -124.80%-3,617.3万 | -659.80%-3,030.2万 | 103.93%402.35万 | -102.37%-455.55万 | 115.21%1,925.7万 | 90.26%-1,609.1万 |
| -未払金の変更 | 181.85%1,998.5万 | -131.63%-968.31万 | -15.67%3,928.19万 | -319.08%-3,707.6万 | 434.29%1,252.9万 | -157.87%-2,441.8万 | 286.05%3,061.11万 | 278.50%4,658.21万 | 95.70%-884.7万 | -99.00%234.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 195.31%4,163.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.03%-4,368.46万 | ---- | ---- | 106.91%253.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | 30.38%-159.3万 | 29.40%-1,145.51万 | 39.88%-311.11万 | -162.32%-289.6万 | 52.44%-316万 | 30.73%-228.8万 | -45.85%-1,622.57万 | -26.39%-517.47万 | 69.50%-110.4万 | -101.64%-664.4万 |
| 利息の受取額 | 822.22%8.3万 | 1,459.63%66.69万 | 2,776.44%62.59万 | 155.56%2.3万 | 28.57%9,000 | 80.00%9,000 | 51.58%4.28万 | 317.80%2.18万 | 125.00%9,000 | -63.16%7,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -106.96%-336.1万 | -108.14%-967.94万 | 57.02%-91.04万 | -277.44%-441.6万 | -310.99%-272.9万 | -132.66%-162.4万 | -211.16%-465.03万 | -352.13%-211.83万 | -344.87%-117万 | -166.67%-66.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469.42%9,221.8万 | 237.43%5,638.83万 | 425.12%3,908.63万 | 1,095.85%2,537.6万 | -14.82%1,688.9万 | -96.85%-2,496.3万 | 108.93%1,671.14万 | -95.06%744.34万 | 100.63%212.2万 | -39.89%1,982.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 30.49%-28.5万 | -29.33%-86.24万 | -368.24%-32.24万 | 71.86%-6.5万 | 44.92%-6.5万 | 6.39%-41万 | 76.61%-66.68万 | 105.48%12.02万 | 48.55%-23.1万 | 43.54%-11.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -1,271.94%-4,376.5万 | -1,112.95%-1,535.92万 | -1,112.95%-1,535.92万 | ---- | ---- | ---319万 | 102.78%151.63万 | -98.77%151.63万 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | 170.29%80.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---114.22万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,123.61%-4,405万 | -5,166.69%-1,541.88万 | -383.11%-1,487.88万 | -101.94%-6.5万 | 2,748.31%312.5万 | -721.92%-360万 | 99.55%-29.28万 | -102.70%-307.98万 | 200.42%334.3万 | 99.93%-11.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 65.60%-630.2万 | -84.57%-8,576.36万 | -86.19%-2,196.06万 | -550.96%-2,954.7万 | 17.58%-1,593.8万 | -69.69%-1,831.8万 | -129.65%-4,646.56万 | 88.07%-1,179.46万 | -104.22%-453.9万 | -114.87%-1,933.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -108.58%-375.6万 | 314.97%7,263.61万 | -11.15%1,555.21万 | --1,332.2万 | --0 | --4,376.2万 | -81.49%1,750.4万 | 110.75%1,750.4万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -173.89%-43万 | -49.95%-157.92万 | 49.77%-58.52万 | -657.89%-42.4万 | -1,695.65%-41.3万 | -366.10%-15.7万 | -3,535.49%-105.32万 | -3,922.11%-116.52万 | --7.6万 | ---2.3万 |
| 支払利息CFF | ---- | 92.06%-10.02万 | 99.97%-184 | ---- | ---- | ---- | -9.68%-126.17万 | 51.52%-55.77万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -2,599,344.50%-519.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%200 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.48%-1,048.8万 | 36.04%-2,000.54万 | -405.82%-1,219.24万 | -222.22%-1,664.9万 | 15.03%-1,645.1万 | 335.53%2,528.7万 | -111.79%-3,127.62万 | 101.61%398.68万 | -101.53%-516.7万 | -114.85%-1,936万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 186.69%3,484.1万 | -55.01%1,215.27万 | 455.02%2,110.2万 | 255.02%1,244万 | 181.36%887.7万 | -55.01%1,215.3万 | 318.38%2,701.03万 | 22.84%380.2万 | --350.4万 | --315.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,250.18%3,768万 | 241.10%2,096.42万 | 43.89%1,201.52万 | 2,806.71%866.2万 | 920.92%356.3万 | 86.27%-327.6万 | -209.66%-1,485.77万 | -50.62%835.03万 | 106.59%29.8万 | 102.97%34.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 716.95%7,252.1万 | 172.51%3,311.68万 | 172.51%3,311.68万 | 455.02%2,110.2万 | 255.02%1,244万 | 181.36%887.7万 | -39.25%1,215.27万 | -39.25%1,215.27万 | --380.2万 | --350.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 462.09%9,187.3万 | 246.07%5,552.6万 | 412.51%3,876.4万 | 1,238.50%2,531.1万 | -14.64%1,682.4万 | -93.41%-2,537.3万 | 108.44%1,604.45万 | -94.90%756.35万 | 100.56%189.1万 | -39.86%1,970.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
