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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 10.89%8,510.7万 | -19.88%1.3億 | -6.20%7,675万 | 24.17%1.62億 | 54.41%8,182.1万 | 62.15%1.31億 | 96.42%5,298.9万 | -29.83%8,064.7万 | -79.29%2,697.8万 | -36.42%1.15億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 子会社の利益分配 | -44.53%-2,132.4万 | ---- | -199.01%-1,475.4万 | ---- | -24.38%1,490.2万 | ---- | 139.24%1,970.6万 | ---- | 141.56%823.7万 | ---- |
| 減損および引当金 | --300万 | -96.60%42.1万 | ---- | 217.55%1,237.8万 | ---- | 590.31%389.8万 | ---- | -133.82%-79.5万 | ---- | 1,011.24%235.1万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --283.5万 | ---- | ---- | ---- | --238.8万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -96.60%42.1万 | ---- | 1,064.44%1,237.8万 | ---- | 233.71%106.3万 | ---- | -2,048.65%-79.5万 | ---- | 85.66%-3.7万 |
| -その他の減損および規定 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -204.85%-761.2万 | -454.45%-323.8万 | -165.64%-249.7万 | 86.55%-58.4万 | 70.01%-94万 | -768.20%-434.1万 | -305.10%-313.4万 | 99.11%-50万 | 102.73%152.8万 | -0.66%-5,634万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --59万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -481.48%-157万 | -73.12%-101.1万 | 71.28%-27万 | 86.55%-58.4万 | 70.01%-94万 | -298.26%-434.1万 | -305.10%-313.4万 | 98.07%-109万 | 102.73%152.8万 | -225,260.00%-5,634万 |
| -他の資産売却損益 | -171.31%-604.2万 | ---222.7万 | ---222.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -7.32%1.59億 | ---- | 3.54%1.71億 | ---- | 8.23%1.65億 | ---- | 18.30%1.53億 | ---- | 25.94%1.29億 |
| -無形資産の償却 | ---- | -4.88%1,270.7万 | ---- | -1.46%1,335.9万 | ---- | 6.33%1,355.7万 | ---- | -0.05%1,275万 | ---- | 3.99%1,275.7万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 12.20%-180万 | ---- | -26.39%-205万 | ---- | -67.74%-162.2万 | ---- | 73.33%-96.7万 | ---- | -42.08%-362.6万 |
| 動作調整専用項目 | -8.19%7,527.9万 | ---- | -1.64%8,199.1万 | ---- | 52.20%8,335.5万 | ---- | -14.84%5,476.6万 | ---197.5万 | 9.55%6,431万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -4.98%1.34億 | -17.21%2.86億 | -21.02%1.41億 | 16.81%3.45億 | 44.09%1.79億 | 28.47%2.96億 | 23.03%1.24億 | 21.08%2.3億 | -10.67%1.01億 | -17.96%1.9億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 170.54%57万 | -77.74%107.6万 | 74.95%-80.8万 | -7.45%483.3万 | -174.90%-322.5万 | 1,626.90%522.2万 | --430.6万 | 37.70%-34.2万 | ---- | -140.31%-54.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 10.02%-1.06億 | -81.99%-9,265.8万 | 28.78%-1.18億 | -186.29%-5,091.3万 | -112.51%-1.66億 | 49.67%5,900万 | -305.27%-7,808.7万 | 86.59%3,942万 | 81.66%-1,926.8万 | -75.76%2,112.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | -121.73%-1,411.9万 | 29.40%4,342.3万 | -48.65%6,496.3万 | 175.72%3,355.7万 | 196.35%1.27億 | 66.49%-4,431.8万 | 188.93%4,269.1万 | -530.46%-1.32億 | -147.56%-4,800.3万 | 71.73%-2,097.5万 |
| 営業現金収入 | -83.35%1,456万 | -28.56%2.38億 | -35.92%8,746万 | 5.48%3.33億 | 46.39%1.36億 | 130.40%3.16億 | 176.00%9,323.7万 | -27.79%1.37億 | -69.01%3,378.2万 | -22.90%1.9億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | 54.65%-652.3万 | ---- | -1,557.35%-1,438.4万 | ---- | 105.82%98.7万 | ---- | -118.74%-1,695.2万 | ---- | 58.19%-775万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | 21.71%-1,241万 | ---- | -0.91%-1,585.1万 | ---- | 15.95%-1,570.8万 | ---- | -44.28%-1,868.9万 | ---- | 31.73%-1,295.3万 |
| その他の税金 | 32.48%-499.9万 | ---- | 17.50%-740.4万 | ---- | -2,401.28%-897.5万 | ---- | 103.58%39万 | 43.01%-152.8万 | -111.30%-1,090.1万 | 29.78%-268.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -88.06%956.1万 | -27.68%2.19億 | -37.22%8,005.6万 | 0.59%3.03億 | 36.19%1.28億 | 201.48%3.01億 | 309.19%9,362.7万 | -39.99%9,977.3万 | -77.97%2,288.1万 | -18.76%1.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 31.77%1,572.6万 | ---- | 18.73%1,193.4万 | ---- | -55.00%1,005.1万 | ---- | -16.51%2,233.7万 | ---- | 28.31%2,675.5万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | -11.06%717.3万 | ---- | -61.31%806.5万 | ---- | 64.14%2,084.4万 | ---- | -92.79%1,269.9万 | ---- | 120.06%1.76億 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | 0.00%122.3万 | --122.3万 | -48.53%122.3万 | ---- | -72.33%237.6万 | ---- | -91.50%858.6万 |
| 預金の減少（増加） | 165.75%2,097.8万 | 29.79%-2,190.4万 | ---3,190.7万 | -113.11%-3,119.8万 | ---- | 38.89%2.38億 | 166,494.37%2.37億 | 304.13%1.71億 | --14.2万 | -190.30%-8,396万 |
| 固定資産の売却 | 481.36%221.5万 | -49.93%107.3万 | -81.38%38.1万 | -53.99%214.3万 | -46.34%204.6万 | 79.57%465.8万 | --381.3万 | -96.37%259.4万 | ---- | 4,024.41%7,147.6万 |
| 固定資産を購入する | -44.52%-3,241.3万 | 57.42%-4,665.2万 | 68.93%-2,242.8万 | 40.71%-1.1億 | 26.98%-7,217.6万 | 27.40%-1.85億 | 9.59%-9,884.2万 | -67.42%-2.55億 | -149.17%-1.09億 | 11.75%-1.52億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---943.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -359.89%-160.5万 |
| 子会社の売却 | 262.32%1,740.6万 | --480.4万 | --480.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---504万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.64億 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---498.2万 | ---- | ---- | ---- | -6,502.95%-1.52億 | ---- | 92.21%-230.2万 | ---- | -518.65%-2,955.9万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 65.24%1,426万 | ---- | 51.59%863万 | ---- | -43.49%569.3万 | ---- | 106.69%1,007.5万 | ---- | ---1.51億 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 155.39%2,244.6万 | 64.71%-4,476.2万 | 35.90%-4,052万 | -104.70%-1.27億 | -141.70%-6,321.4万 | 71.07%-6,196.1万 | 158.38%1.52億 | -1,448.20%-2.14億 | -2,068.39%-2.6億 | -84.71%1,588.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -19.04%3,200.7万 | -0.96%1.74億 | -38.51%3,953.6万 | -26.43%1.76億 | -73.78%6,429.7万 | 308.82%2.39億 | 203.55%2.45億 | -162.79%-1.14億 | -302.35%-2.37億 | -40.97%1.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --2.82億 | ---- | ---- | -94.70%2,000万 | ---- | 126.95%3.77億 | -38.63%1億 | 232.38%1.66億 | --1.63億 | --5,000万 |
| 債務を支払う | -1,544.54%-2.86億 | 28.22%-4,894.8万 | -176.10%-1,736.4万 | 66.63%-6,819.4万 | 95.11%-628.9万 | -37.77%-2.04億 | -531.43%-1.29億 | -23.38%-1.48億 | -926.76%-2,037.1万 | -27.91%-1.2億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 3.61%-2,325.1万 | ---- | -109.60%-2,412.1万 | ---- | -13.76%-1,150.8万 | ---- | 18.43%-1,011.6万 | ---- | -46.11%-1,240.2万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---5,605.8万 | -200.00%-6,727万 | ---- | 40.34%-2,242.3万 | 29.00%-2,242.3万 | -11.73%-3,758.2万 | 6.10%-3,158.2万 | 68.42%-3,363.5万 | ---3,363.5万 | -113.41%-1.07億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 39.53%-2,614.4万 | ---1,443.7万 | -74.04%-4,323.5万 | ---- | -50.45%-2,484.2万 | ---- | 3.28%-1,651.2万 | ---- | 11.76%-1,707.2万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -40.87%-8,536.3万 | -35.47%-1.85億 | -13.15%-6,059.9万 | -258.47%-1.36億 | 30.20%-5,355.4万 | 282.77%8,606.5万 | -183.51%-7,672.2万 | 77.75%-4,708.8万 | 530.69%9,187.4万 | -38.89%-2.12億 |
| 為替影響 | 91.89%-173.1万 | 30.99%-3,592.2万 | -21.45%-2,133.8万 | -786.58%-5,205.1万 | -62,846.43%-1,756.9万 | -132.17%-587.1万 | 101.12%2.8万 | 378.04%1,824.8万 | -360.56%-249.1万 | 67.19%-656.3万 |
| ネットキャッシュ | -153.32%-5,335.6万 | -127.24%-1,071.7万 | -296.06%-2,106.3万 | -87.89%3,933.7万 | -93.62%1,074.3万 | 301.23%3.25億 | 216.25%1.69億 | -447.41%-1.61億 | -251.45%-1.45億 | -118.89%-2,949.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.52%9.86億 | -1.22%10.32億 | -1.22%10.32億 | 43.94%10.45億 | 43.94%10.45億 | -16.48%7.26億 | -16.48%7.26億 | -3.98%8.69億 | -3.98%8.69億 | 17.70%9.05億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.99%9.31億 | -4.52%9.86億 | -4.65%9.9億 | -1.22%10.32億 | 16.06%10.38億 | 43.94%10.45億 | 23.94%8.95億 | -16.48%7.26億 | -27.96%7.22億 | -3.98%8.69億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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