| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -86.34%705.2万 | 176.10%1.2億 | 144.81%5,163.7万 | -769.06%-1.57億 | -530.02%-1.15億 | 75.00%-1,810.5万 | 84.68%-1,829.2万 | -138.04%-7,241.7万 | -229.09%-1.19億 | 27.77%1.9億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -29.30%-389.2万 | 14.22%-686.1万 | 4.20%-301万 | 17.25%-799.8万 | 32.53%-314.2万 | 8.85%-966.5万 | -8.20%-465.7万 | 8.50%-1,060.3万 | 23.46%-430.4万 | -32.81%-1,158.8万 |
| 子会社の利益分配 | 119.68%19.8万 | 14.81%-215.1万 | 37.32%-100.6万 | 69.92%-252.5万 | 61.63%-160.5万 | -49.89%-839.4万 | -215.70%-418.3万 | -740.84%-560万 | -5,620.83%-132.5万 | -2.78%-66.6万 |
| 減損および引当金 | -55.34%1,009.8万 | -14.71%1,129.9万 | 26.13%2,260.9万 | 5.14%1,324.8万 | 381.60%1,792.5万 | -49.42%1,260万 | -80.38%372.2万 | -59.34%2,491万 | 47.96%1,897.1万 | 110.21%6,127万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -55.14%423.8万 | -18.68%437.5万 | 27.71%944.7万 | 165.02%538万 | 668.12%739.7万 | -71.82%203万 | -73.99%96.3万 | -74.34%720.4万 | -65.65%370.2万 | 22.54%2,807.6万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -884.38%-50.2万 | 57.11%-58.5万 | -96.50%6.4万 | -1,165.63%-136.4万 | 2,213.92%182.8万 | -58.71%12.8万 | -73.93%7.9万 | -74.82%31万 | -74.64%30.3万 | -42.64%123.1万 |
| -のれんの減損 | ---- | --187.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -51.43%636.2万 | -39.02%563万 | 50.55%1,309.8万 | -11.59%923.2万 | 224.63%870万 | -39.97%1,044.2万 | -82.09%268万 | -45.57%1,739.6万 | 1,660.71%1,496.6万 | 681.49%3,196.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.99%-1,000 | 99.66%-1,000 | -207.87%-817.4万 | -482.00%-29.1万 | -2,555.00%-265.5万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.99%-1,000 | 99.66%-1,000 | -238.13%-827.4万 | -482.00%-29.1万 | -2,347.00%-244.7万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -10.25%1.67億 | -3.97%3.66億 | -4.10%1.86億 | -5.59%3.81億 | -4.67%1.94億 | -9.25%4.03億 | -11.04%2.03億 | -10.70%4.44億 | -10.36%2.29億 | 108.39%4.98億 |
| -減価 | -9.60%7,034.4万 | -5.81%1.51億 | -3.92%7,781.6万 | -2.78%1.6億 | -3.42%8,099.1万 | -5.97%1.64億 | -6.83%8,385.7万 | -10.27%1.75億 | -12.12%9,000.4万 | -18.36%1.95億 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.81%4万 |
| 財政経費 | -18.87%988.6万 | -8.24%2,479.8万 | -3.58%1,218.6万 | -11.98%2,702.4万 | -21.20%1,263.9万 | -16.84%3,070.3万 | -16.93%1,604万 | -14.09%3,692.1万 | -12.88%1,930.8万 | 1,286.35%4,297.7万 |
| 動作調整専用項目 | -38.42%-904.6万 | 113.18%443万 | 67.25%-653.5万 | -39.89%-3,360.4万 | -30.59%-1,995.6万 | 64.73%-2,402.2万 | -477.77%-1,528.2万 | -10,792.78%-6,811.3万 | -851.42%-264.5万 | -91.38%63.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -30.81%1.81億 | 135.50%5.17億 | 209.90%2.62億 | -43.19%2.19億 | -53.25%8,447.5万 | 13.21%3.86億 | 30.08%1.81億 | -56.13%3.41億 | -63.17%1.39億 | 87.29%7.78億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 114.35%2,730.8万 | -141.72%-685.6万 | -49.59%1,274万 | 7.95%1,643.2万 | -15.30%2,527.5万 | 22.16%1,522.2万 | 115.44%2,984.1万 | 156.20%1,246.1万 | 34.25%1,385.1万 | -198.76%-2,217.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -18.60%638万 | -206.69%-888.2万 | -2.46%783.8万 | 127.40%832.5万 | 215.96%803.6万 | -261.23%-3,038.7万 | -389.23%-693万 | 858.43%1,884.7万 | 121.69%239.6万 | -2,823.53%-248.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | -223.35%-8,906.8万 | -109.66%-106.2万 | -255.65%-2,754.5万 | -78.90%1,099.9万 | 61.50%-774.5万 | 167.57%5,211.7万 | 57.73%-2,011.9万 | -50.92%-7,713.1万 | -989.36%-4,759.4万 | 20.81%-5,110.8万 |
| 前受金の増減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.50%-447.4万 | 121.89%1,698.1万 | 3,938.31%1,903.8万 | -27.16%765.3万 |
| 前払い（増加） 減少 | 4.00%2,022.7万 | 579.41%3,808.1万 | 271.64%1,944.9万 | -74.90%560.5万 | -191.24%-1,133.1万 | 197.72%2,232.8万 | 144.02%1,241.9万 | -800.64%-2,284.8万 | -896.08%-2,820.9万 | 112.54%326.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.90%10万 | ---- | -98.17%23.2万 |
| 営業現金収入 | -46.77%1.46億 | 106.31%5.38億 | 177.86%2.74億 | -41.47%2.61億 | -48.44%9,871万 | 53.84%4.46億 | 94.57%1.91億 | -59.39%2.9億 | -73.33%9,838.8万 | 109.50%7.13億 |
| 香港の所得税の支払い | -79.20%-925.4万 | -4,510.67%-820.7万 | ---516.4万 | -101.63%-17.8万 | ---- | 145.69%1,090.2万 | 123.34%481.7万 | -643.40%-2,386.3万 | -260.99%-2,063.4万 | 85.26%-321万 |
| その他の税金 | 743.89%490.3万 | ---68.3万 | 117.44%58.1万 | ---- | 41.09%-333.2万 | -45.81%-1,173.8万 | 19.82%-565.6万 | 53.91%-805万 | 31.44%-705.4万 | -42.08%-1,746.6万 |
| 支払われた利息 | 43.97%-180.8万 | 2.17%-595万 | -149.77%-322.7万 | -88.12%-608.2万 | 19.40%-129.2万 | 20.49%-323.3万 | 35.02%-160.3万 | -20.08%-406.6万 | -68.63%-246.7万 | -9.97%-338.6万 |
| 営業キャッシュフロー | -47.52%1.4億 | 105.56%5.23億 | 183.21%2.66億 | -42.35%2.55億 | -50.22%9,408.6万 | 74.05%4.42億 | 176.98%1.89億 | -63.19%2.54億 | -80.59%6,823.3万 | 127.23%6.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 29.30%389.2万 | -14.22%686.1万 | -4.20%301万 | -17.25%799.8万 | -32.53%314.2万 | -8.85%966.5万 | 8.20%465.7万 | -8.50%1,060.3万 | -23.46%430.4万 | 32.81%1,158.8万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | -65.76%142.8万 | ---- | 47.61%417万 | 46.59%414.7万 | 96.73%282.5万 | 107.71%282.9万 | -4.27%143.6万 | -9.20%136.2万 | --150万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.62%87万 | --87.1万 | -40.85%50.4万 |
| 預金の減少（増加） | -124.91%-1,446.9万 | 36,040.00%5,750.4万 | 37,574.19%5,808.5万 | -104.70%-16万 | 11.93%-15.5万 | 160.71%340.7万 | ---17.6万 | -155.37%-561.2万 | ---- | 114.35%1,013.5万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.56%74.4万 | -62.29%61.8万 | 173.81%999.4万 | 2,241.43%163.9万 | 2,525.90%365万 |
| 固定資産を購入する | 69.36%-1,882.1万 | 0.17%-9,891.1万 | -13.82%-6,142.6万 | 21.20%-9,908.1万 | 15.59%-5,396.6万 | 36.07%-1.26億 | 28.95%-6,393.1万 | -30.44%-1.97億 | -51.13%-8,998.5万 | -18.25%-1.51億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --575万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --420万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --367.7万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -8,781.57%-2,939.8万 | 61.97%-3,311.8万 | 99.31%-33.1万 | 20.19%-8,707.3万 | 14.59%-4,783.2万 | 36.39%-1.09億 | 31.54%-5,600.3万 | -45.78%-1.72億 | -91.13%-8,180.9万 | 38.35%-1.18億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -58.50%1.1億 | 192.65%4.9億 | 475.37%2.66億 | -49.62%1.67億 | -65.22%4,625.4万 | 304.53%3.32億 | 1,079.57%1.33億 | -85.62%8,217.9万 | -104.40%-1,357.6万 | 408.15%5.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -26.59%2.43億 | 32.02%2.35億 | 44.54%3.31億 | 104.60%1.78億 | -44.20%2.29億 | -61.25%8,700万 | 92.33%4.1億 | 117.96%2.25億 | -10.15%2.13億 |
| 債務を支払う | 86.85%-3,081.1万 | 30.22%-2.67億 | -116.58%-2.34億 | -12.65%-3.83億 | -49.88%-1.08億 | -16.77%-3.4億 | 40.08%-7,216.7万 | -38.61%-2.91億 | 2.85%-1.2億 | 26.69%-2.1億 |
| 支払利息 - 融資 | 9.83%-807.8万 | 10.00%-1,884.8万 | 21.05%-895.9万 | 23.76%-2,094.2万 | 21.40%-1,134.7万 | 16.39%-2,747万 | 14.27%-1,443.7万 | 17.01%-3,285.5万 | 18.64%-1,684.1万 | -188,428.57%-3,959.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -6.07%-3,760.8万 | -19.75%-7,288万 | -16.52%-3,545.7万 | 10.80%-6,086万 | 0.20%-3,043万 | -38.21%-6,823.2万 | 37.55%-3,049万 | 59.53%-4,936.9万 | 19.96%-4,882.3万 | -4.35%-1.22億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --343万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -708.64%-177.9万 | ---- | ---22万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---235.3万 | ---235.3万 | ---- | ---- | -3,898.40%-747.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -6.92%-1.76億 | -0.62%-3.37億 | -77.00%-1.65億 | 26.42%-3.35億 | 40.33%-9,293.7万 | -162.71%-4.55億 | -58.19%-1.56億 | 62.50%-1.73億 | 62.66%-9,845.7万 | -178.39%-4.62億 |
| 為替影響 | 5.61%-403.8万 | 94.63%-173.4万 | -186.46%-427.8万 | -306.30%-3,227.6万 | -40.25%494.8万 | -40.28%1,564.5万 | 225.74%828.1万 | 604.60%2,619.9万 | -2,332.54%-658.6万 | 66.90%-519.2万 |
| ネットキャッシュ | -164.41%-6,546.2万 | 191.32%1.53億 | 317.70%1.02億 | -36.30%-1.68億 | -105.12%-4,668.3万 | -34.86%-1.23億 | 79.69%-2,275.9万 | -183.36%-9,115.8万 | -348.91%-1.12億 | 304.21%1.09億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78.26%3.45億 | -50.83%1.93億 | -50.83%1.93億 | -21.44%3.93億 | -21.44%3.93億 | -11.49%5億 | -11.49%5億 | 22.58%5.65億 | 22.58%5.65億 | -13.05%4.61億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.35%2.75億 | 78.26%3.45億 | -17.29%2.91億 | -50.83%1.93億 | -27.69%3.51億 | -21.44%3.93億 | 8.77%4.86億 | -11.49%5億 | -11.80%4.47億 | 22.58%5.65億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.48億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.74%9.48億 | --5.48億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
