小米集団
01810
阿里巴巴集団
09988
阿里健康信息
00241
KUAISHOU-W
01024
BIDU-SW
09888
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | 6.94%78.52億 | ---- | ---- | ---- | -10.07%73.42億 | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -226.62%-5.09億 | ---- | ---- | ---- | -30.87%-1.56億 | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | -45.07%-11.63億 | ---- | ---- | ---- | 21.57%-8.02億 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | 137.30%4,433.5万 | ---- | ---- | ---- | 132.00%1,868.3万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | 98.77%1,371.1万 | ---- | ---- | ---- | -1.46%689.8万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -1.20%2,117.5万 | ---- | ---- | ---- | 414.39%2,143.2万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | 197.95%944.9万 | ---- | ---- | ---- | 83.53%-964.7万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | -775.48%-2.8億 | ---- | ---- | ---- | -16.38%-3,195.1万 | ---- | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | -778.28%-2.81億 | ---- | ---- | ---- | -16.38%-3,195.1万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | --89.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | 100.53%992.5万 | ---- | ---- | ---- | -30,405.07%-18.83億 | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,721.51%-19.03億 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | 176.71%527.4万 | ---- | ---- | ---- | -70.37%190.6万 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -75.05%465.1万 | ---- | ---- | ---- | 134.66%1,864.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | -1.40%37.05億 | ---- | ---- | ---- | 16.76%37.58億 | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | -9.23%27.41億 | ---- | ---- | ---- | 15.36%30.2億 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | 11.07%21.04億 | ---- | ---- | ---- | -2.48%18.94億 | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | -49.10%1.46億 | ---- | ---- | ---- | 309.44%2.86億 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---2,645.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | 13.96%118.82億 | ---- | ---- | ---- | -12.78%104.27億 | ---- | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -195.61%-7.14億 | ---- | ---- | ---- | -2,922.52%-2.41億 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -200.87%-2.68億 | ---- | ---- | ---- | -118.40%-8,916.4万 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | 67.12%49.4億 | ---- | ---- | ---- | 1,472.67%29.56億 | ---- | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | -27.27%-23.97億 | ---- | ---- | ---- | ---18.84億 | ---- | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | ---- | ---- | 16.56%21.89億 | ---- | ---- | ---- | 111.45%18.78億 | ---- | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融負債の増加（減少） | ---- | ---- | ---- | 68.65%-5.86億 | ---- | ---- | ---- | -12,835.23%-18.68億 | ---- | ---- |
| デリバティブ（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | 157.50%1.63億 | ---- | ---- | ---- | -111.74%-2.84億 | ---- | ---- |
| 再販契約に基づいて購入した金融資産の（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -277.62%-14.6億 | ---- | ---- | ---- | 675.72%8.22億 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | -216.19%-7.67億 | ---- | ---- | ---- | -93.50%6.61億 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | ---- | ---- | 8.44%128.35億 | ---- | ---- | ---- | 83.99%118.37億 | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | 43.97%-14.05億 | ---- | ---- | ---- | -95.27%-25.08億 | ---- | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | 14.38%-17.63億 | ---- | ---- | ---- | -10.83%-20.59億 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 0.52%88.86億 | -20.71%64.92億 | 227.96%12.14億 | -72.85%1.47億 | 485.65%88.41億 | 58.04%81.88億 | -169.48%-9.49億 | 215.48%5.41億 | -33.76%15.1億 | 239.79%51.81億 |
| 営業キャッシュフロー | 0.52%88.86億 | -20.71%64.92億 | 227.96%12.14億 | 25.65%98.14億 | 485.65%88.41億 | 58.04%81.88億 | -169.48%-9.49億 | 176.70%78.11億 | -33.76%15.1億 | 239.79%51.81億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | 176.65%4.08億 | ---- | ---- | ---- | 29.25%1.47億 | ---- | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | 5.27%5.24億 | ---- | ---- | ---- | -15.27%4.98億 | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,433.33%24億 | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | -3,596.01%-69.92億 | ---- | ---- | ---- | 100.49%2億 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | 34.97%1,024.4万 | ---- | ---- | ---- | -31.15%759万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | 35.87%-9.71億 | ---- | ---- | ---- | -71.22%-15.15億 | ---- | ---- |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.32%1,082.8万 | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | -326.51%-4.41億 | ---- | ---- | ---- | -44.88%-1.03億 | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18,800.29%22.07億 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | 1,514.84%2.41億 | ---- | ---- | ---- | --1,490万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | -888.17%-93.94億 | ---- | ---- | ---- | -4,236.86%-9.51億 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 45.99%-75.37億 | -8.77%-76.93億 | 77.41%-6.68億 | ---- | -5,291.67%-139.54億 | -5,956.70%-70.73億 | -258,636.40%-29.55億 | ---- | 128.24%2.69億 | 113.26%1.21億 |
| 投資キャッシュフロー | 45.99%-75.37億 | -8.77%-76.93億 | 77.41%-6.68億 | -669.72%-166.16億 | -5,291.67%-139.54億 | -5,956.70%-70.73億 | -258,636.40%-29.55億 | 588.99%29.17億 | 128.24%2.69億 | 113.26%1.21億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 126.39%13.49億 | -207.73%-12.01億 | 113.99%5.46億 | -163.40%-68.02億 | -387.52%-51.13億 | -78.97%11.15億 | -385.68%-39.04億 | 381.81%107.28億 | 33.97%17.78億 | 763.06%53.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | -4.33%91.4億 | ---- | ---- | ---- | -62.83%95.54億 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | -73.98%-136.76億 | ---- | ---- | ---- | 74.50%-78.61億 | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | 117.51%94.63億 | ---- | ---- | ---- | 140.29%43.51億 | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | 54.24%260.69億 | ---- | ---- | ---- | -55.92%169.01億 | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | 3.14%-19.77億 | ---- | ---- | ---- | -14.53%-20.41億 | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | -99.65%286.5万 | ---- | ---- | ---- | -70.37%8.3億 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | 13.10%-222.22億 | ---- | ---- | ---- | 12.33%-255.72億 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -313.65%-45.9億 | -997.39%-20億 | -127.83%-19.83億 | ---1,670万 | 245.93%21.48億 | -123.94%-1.82億 | 448.66%71.25億 | ---- | -124.39%-14.72億 | -88.15%7.61億 |
| 財務キャッシュ フロー | -313.65%-45.9億 | -997.39%-20億 | -127.83%-19.83億 | 267.07%66.38億 | 245.93%21.48億 | -123.94%-1.82億 | 448.66%71.25億 | -163.20%-39.73億 | -124.39%-14.72億 | -88.15%7.61億 |
| 為替影響 | -114.76%-107万 | -73.31%226.9万 | 109.74%48.1万 | -82.07%390.7万 | -71.03%724.7万 | -21.73%850.2万 | -69.08%-493.7万 | 538.99%2,178.7万 | 2,106.09%2,501.6万 | 804.93%1,086.3万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | 200.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -9.29%-32.4億 | -443.20%-32.01億 | -144.60%-14.37億 | -102.42%-1.64億 | -1,068.37%-29.65億 | -84.62%9.33億 | 575.73%32.21億 | -20.67%67.54億 | -95.84%3.06億 | -13.88%60.63億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.67%238.3億 | -0.67%238.3億 | -0.67%238.3億 | 39.36%239.9億 | 39.85%239.9億 | 39.85%239.9億 | 39.85%239.9億 | 99.12%172.14億 | 98.42%171.54億 | 98.42%171.54億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.11%205.89億 | -17.24%206.32億 | -17.69%223.94億 | -0.67%238.3億 | 20.29%210.33億 | 7.33%249.31億 | 65.15%272.07億 | 39.85%239.9億 | 9.23%174.85億 | 48.10%232.28億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天津公認会計士 | -- | -- | -- | 天津公認会計士 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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