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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | 7.81%41.44億 | ---- | ---- | ---- | 17.00%38.44億 | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -17.35%-6,807.7万 | ---- | ---- | ---- | -57.25%-5,801.4万 | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | -13.60%-1.31億 | ---- | ---- | ---- | -155.81%-1.16億 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | 11,184.86%3.69億 | ---- | ---- | ---- | -97.69%327万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | --3.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | 143.03%794.7万 | ---- | ---- | ---- | --327万 | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | --4,827.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | -131.17%-6,474.1万 | ---- | ---- | ---- | 224.80%2.08億 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | -131.17%-6,474.1万 | ---- | ---- | ---- | 224.80%2.08億 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -3,505.40%-2,202.9万 | ---- | ---- | ---- | -106.15%-61.1万 | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | -791.55%-2,394.7万 | ---- | ---- | ---- | ---268.6万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -7.57%191.8万 | ---- | ---- | ---- | -79.11%207.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | 4.53%38.48億 | ---- | ---- | ---- | 17.90%36.81億 | ---- | ---- |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | 4.53%38.48億 | ---- | ---- | ---- | 17.90%36.81億 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | -17.16%12.43億 | ---- | ---- | ---- | 9.32%15.01億 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | 2.90%-3.87億 | ---- | ---- | ---- | 33.00%-3.99億 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | 3.09%89.31億 | ---- | ---- | ---- | 18.03%86.63億 | ---- | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 1,604.11%950.6万 | ---- | ---- | ---- | -107.86%-63.2万 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -61.78%11.98億 | ---- | ---- | ---- | 346.12%31.35億 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | -466.50%-2.71億 | ---- | ---- | ---- | 113.35%7,385万 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | 583.13%4.04億 | ---- | ---- | ---- | 635.10%5,920.9万 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | ---- | ---- | -13.90%102.72億 | ---- | ---- | ---- | 116.52%119.3億 | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | -27.82%-8.4億 | ---- | ---- | ---- | -20.42%-6.57億 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 55.70%25.13億 | ---- | ---- | ---- | -56.81%16.14億 | ---- | ---- | ---- | 14.60%37.37億 |
| 運営事業調整プロジェクト | 8.43%39.35億 | ---- | -29.27%19.37億 | ---- | -39.40%36.29億 | ---- | 73.32%27.38億 | ---- | 45.48%59.88億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 8.43%39.35億 | 55.70%25.13億 | -29.27%19.37億 | -16.33%94.32億 | -39.40%36.29億 | -56.81%16.14億 | 73.32%27.38億 | 127.09%112.73億 | 45.48%59.88億 | 14.60%37.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -20.40%3,145.2万 | ---- | 16.62%6,835.9万 | ---- | 58.05%3,951.3万 | ---- | 57.18%5,861.5万 | ---- | 49.74%2,500万 |
| 受け取った配当 - 投資 | -3.92%1.03億 | -4.04%8,708.2万 | -18.35%217.18万 | 47.49%8,935.6万 | 24.71%1.07億 | 49.79%9,074.9万 | -56.31%265.97万 | -68.78%6,058.3万 | -42.78%8,570.7万 | -53.55%6,058.3万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | -122.31%-1,950万 | ---- | -52.03%1.57億 | ---- | -71.23%8,739.2万 | ---- | 198.59%3.27億 | ---- | 3,274.74%3.04億 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 78.80%-591.7万 | ---- | 173.20%1,724.2万 | ---- | -154,955.56%-2,791万 | ---- | -107.05%-2,355.6万 | ---- | ---1.8万 |
| 固定資産の売却 | -31.46%4.44億 | 1.49%564.4万 | -75.67%9,085.7万 | 0.49%6,491.2万 | -20.67%6.47億 | 384.83%556.1万 | 5.59%3.73億 | -6.00%6,459.8万 | -32.13%8.16億 | 23.20%114.7万 |
| 固定資産を購入する | 34.89%-37.33億 | 2.79%-28.53億 | 19.40%-13.14億 | 5.58%-84.15億 | -1.37%-57.33億 | -17.72%-29.35億 | -20.02%-16.3億 | 0.53%-89.12億 | 17.24%-56.55億 | 22.77%-24.93億 |
| 無形資産を購入する | ---- | 35.11%-2.05億 | ---- | -51.19%-3.48億 | ---- | -63.28%-3.16億 | ---- | -112.31%-2.3億 | ---- | -450.35%-1.94億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --6,944.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | 100.00%-1 | ---- | ---- | 46.82%-3.86億 | -64.54%-2.35億 | ---1.2億 | -757.34%-2,327.08万 | 48.38%-7.26億 | 88.34%-1.43億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -48.60%1.11億 | ---- | -17.33%7,200万 | ---- | -69.94%2.16億 | ---- | -22.00%8,709.5万 | ---- | 757.05%7.2億 | ---- |
| 現金で投資する | 16.82%-9,150万 | ---- | 0.00%-7,000万 | ---- | 72.95%-1.1億 | -143.68%-4,825.8万 | ---7,000万 | 45.29%-1,046万 | -2,082.71%-4.07億 | ---1,980.4万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -491.18%-8.12億 | ---- | 101.16%69.79万 | -45.78%91.9万 | -147.71%-1.37億 | ---- | -337.97%-5,993.06万 | 8.45%169.5万 | -195.74%-5,542.75万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 24.14%-39.78億 | 8.20%-29.59億 | 7.72%-12.18億 | 7.54%-86.81億 | -13.07%-52.44億 | -39.19%-32.24億 | -46.16%-13.2億 | 10.86%-93.9億 | 29.55%-46.38億 | 25.80%-23.16億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 97.30%-4,359.39万 | 72.27%-4.46億 | -49.31%7.19億 | -60.16%7.5億 | -219.65%-16.15億 | -213.27%-16.1億 | 109.54%14.19億 | 133.81%18.83億 | 154.72%13.5億 | 916.51%14.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -25.00%177.01億 | -33.98%73.45億 | -45.79%41.35億 | -16.28%217.15億 | -7.90%236.02億 | -6.29%111.26億 | -32.65%76.28億 | 7.70%259.38億 | -15.43%256.28億 | 15.18%118.72億 |
| 債務を支払う | 24.61%-164.42億 | 30.74%-68.68億 | 49.87%-42.69億 | 27.18%-182.6億 | 8.87%-218.08億 | 20.46%-99.17億 | 30.11%-85.17億 | -41.69%-250.77億 | 6.42%-239.32億 | -33.12%-124.67億 |
| 国債を発行する | ---- | -78.75%17億 | ---- | -8.00%138億 | ---- | 45.45%80億 | ---- | 15.38%150億 | ---- | -31.25%55億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 30.02%-5.56億 | ---- | 18.10%-12.35億 | ---- | 11.97%-7.94億 | ---- | -16.82%-15.08億 | ---- | -38.13%-9.02億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -3.78%-22.75億 | -60.87%-8,301.1万 | 24.20%-2.8億 | -54.33%-11.53億 | -19.13%-21.92億 | ---5,160万 | -0.86%-3.7億 | -10.73%-7.47億 | -13.56%-18.4億 | ---- |
| 投資収益の吸収 | -38.60%9.2億 | --3,273.9万 | ---- | -99.95%63.7万 | 14.26%14.99億 | ---- | ---- | 85,398.37%13.12億 | 161.56%13.12億 | 111,342.38%13.09億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 69.24%-20億 | ---- | 12.72%-144.09億 | ---- | -18.16%-65.03億 | ---- | -49.81%-165.08億 | ---- | 8.40%-55.03億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 10.75%-4,307.49万 | ---- | -196.12%-1.13億 | ---- | -989.12%-4,826.17万 | ---- | -102.92%-3,829.18万 | ---- | -102.19%-443.13万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -113.07%-1.38億 | -125.05%-4.59億 | 59.26%-5.28億 | 122.61%3.76億 | -9.50%10.53億 | 917.49%18.33億 | -1,579.84%-12.97億 | -126.16%-16.62億 | -69.48%11.64億 | -110.18%-2.24億 |
| 為替影響 | -223.20%-443.88万 | -253.27%-5,706.5万 | -983.18%-2,107.91万 | -51.50%1,258.9万 | 475.39%360.28万 | 243.85%3,723.2万 | -141.28%-194.6万 | -27.82%2,595.9万 | 96.82%-95.97万 | 157.49%1,082.8万 |
| ネットキャッシュ | 67.76%-1.81億 | -506.08%-9.06億 | 56.49%1.91億 | 408.91%11.26億 | -122.36%-5.62億 | -81.37%2.23億 | -84.05%1.22億 | -71.72%2.21億 | 86.75%25.14億 | -48.90%11.97億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.46%65.89億 | 20.83%66.05億 | 20.46%65.89億 | 4.74%54.66億 | 4.81%54.7億 | 4.73%54.66億 | 4.81%54.7億 | 18.60%52.19億 | 18.59%52.19億 | 20.55%52.2億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.38%64.03億 | -1.47%56.42億 | 20.91%67.59億 | 20.83%66.05億 | -36.48%49.11億 | -10.90%57.27億 | -6.65%55.9億 | 4.74%54.66億 | 35.25%77.32億 | -3.40%64.27億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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