(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -7.00%-81万 | 0.17%-236.7万 | 36.63%-21.3万 | -41.43%-83.3万 | 24.60%-56.4万 | -8.45%-75.7万 | -33.27%-237.11万 | 0.90%-33.61万 | -520.00%-58.9万 | -9.20%-74.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 89.44%1,185.5万 | 61.40%4,131.63万 | 216.36%866.33万 | 44.23%1,210.5万 | 70.44%1,429万 | 2.86%625.8万 | 40.04%2,559.94万 | -46.17%273.84万 | 78.96%839.3万 | 82.42%838.4万 |
非現金項目調整合計 | -78.54%-1,249.4万 | -57.23%-4,377.38万 | -185.42%-929.08万 | -41.09%-1,284.6万 | -67.76%-1,463.9万 | -3.60%-699.8万 | -36.96%-2,784.12万 | 42.56%-325.52万 | -85.97%-910.5万 | -73.55%-872.6万 |
-減価償却 | -8.33%2.2万 | -10.85%9.01万 | -19.05%2.11万 | -12.00%2.2万 | -8.00%2.3万 | -4.00%2.4万 | -38.29%10.1万 | -36.07%2.6万 | -39.02%2.5万 | -39.02%2.5万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-関連会社持分 | 24.19%-194.6万 | 8.27%-1,344万 | -34.86%-302.5万 | -10.46%-416万 | 17.03%-368.8万 | 38.84%-256.7万 | -9.97%-1,465.11万 | 37.48%-224.31万 | -15.34%-376.6万 | -48.27%-444.5万 |
-処分利益 | -107.30%-886万 | -122.76%-2,831.9万 | -330.62%-645.5万 | -66.94%-795.3万 | -130.88%-963.7万 | -87.79%-427.4万 | -124.95%-1,271.3万 | 22.75%-149.9万 | -184.76%-476.4万 | -127.84%-417.4万 |
-正味為替差損益 | -2,222.22%-95.5万 | -861.04%-61.95万 | 14.25%73.85万 | 29.93%-29.5万 | ---110.8万 | 131.25%4.5万 | 110.50%8.14万 | 3,250.72%64.64万 | -328.80%-42.1万 | --0 |
-その他の非現金項目 | -234.07%-75.5万 | -125.22%-148.54万 | -207.46%-57.04万 | -156.98%-46万 | -73.48%-22.9万 | -38.65%-22.6万 | 11.16%-65.95万 | -16.40%-18.55万 | 2.19%-17.9万 | 38.32%-13.2万 |
運転資金の増減額 | -905.88%-17.1万 | 169.93%9.05万 | 129.55%41.45万 | -174.80%-9.2万 | 47.04%-21.5万 | 37.04%-1.7万 | -148.25%-12.94万 | -24.84%18.06万 | 10.81%12.3万 | -60.47%-40.6万 |
-売掛金増減額 | -115.79%-3,000 | -12.30%1.39万 | 117.67%5,866 | 605.88%12万 | -444.74%-13.1万 | 416.67%1.9万 | -95.56%1.58万 | -148.48%-3.32万 | -90.81%1.7万 | 480.00%3.8万 |
-前払費用増減額 | 24.14%-2.2万 | -276.19%-2.65万 | -296.96%-3.55万 | 400.00%2万 | -53.85%1.8万 | -52.63%-2.9万 | 198.67%1.51万 | 3.32%-8,948 | 166.67%4,000 | 160.00%3.9万 |
-未払金の変更 | -1,985.71%-14.6万 | 164.36%10.32万 | 99.44%44.42万 | -327.45%-23.2万 | 78.88%-10.2万 | -250.00%-7,000 | -119.71%-16.03万 | 23.01%22.27万 | 250.00%10.2万 | -87.21%-48.3万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | 33.33%-2,000 | -7.98%-1.12万 | 4.94%-3,249 | 33.33%-2,000 | -50.00%-3,000 | -50.00%-3,000 | -18.76%-1.04万 | -23.30%-3,418 | -50.00%-3,000 | 0.00%-2,000 |
利息の受取額 | 56.19%60.6万 | 161.59%162.53万 | 1,468.04%61.63万 | -19.28%40.2万 | 742.31%21.9万 | 568.97%38.8万 | -24.31%62.13万 | -25.65%3.93万 | -28.45%49.8万 | -46.94%2.6万 |
支払済みの税金還付金 | -28.57%-6.3万 | -0.61%-211.53万 | 17.41%-7.23万 | -3.03%-190.2万 | 13.21%-9.2万 | 22.22%-4.9万 | -30.67%-210.25万 | 56.27%-8.75万 | -48.04%-184.6万 | -6.00%-10.6万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.10%-26.9万 | 25.75%-286.83万 | 184.52%32.77万 | -20.36%-233.5万 | 46.99%-44万 | 40.28%-42.1万 | -49.94%-386.28万 | 20.74%-38.78万 | -199.38%-194万 | -12.47%-83万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | ---- | 30.85%-1.8万 | 99.75%-20 | -200.00%-1.8万 | ---- | ---- | ---2.61万 | ---8,058 | ---6,000 | ---- |
事業取引の純額 | 99.55%1,294.1万 | 257.67%3,100.86万 | 529.78%937.46万 | 261.99%707.7万 | 383.35%807.2万 | 82.37%648.5万 | 205.60%866.95万 | -47.53%148.85万 | --195.5万 | --167万 |
投資不動産取引の純額 | --80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 98.31%-43.6万 | 109.67%601.01万 | 122.79%101.41万 | 647.26%3,042.1万 | 102.57%42.6万 | 42.84%-2,585.1万 | -1,231.15%-6,216.21万 | -113.29%-445.01万 | 119.65%407.1万 | -256.91%-1,655.7万 |
受領配当金 | 96.69%47.6万 | 7.31%2,077.87万 | -20.06%37.77万 | -6.43%1,640.3万 | 221.30%375.6万 | 27.37%24.2万 | 49.24%1,936.25万 | 34.28%47.25万 | 65.67%1,753.1万 | -36.16%116.9万 |
その他の投資活動純額 | -101.45%-29.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --2,062.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 800.60%1,348.2万 | 269.16%5,777.94万 | 531.15%1,076.64万 | 41.23%3,326.2万 | 189.25%1,225.4万 | 103.61%149.7万 | -283.87%-3,415.61万 | -106.83%-249.71万 | 332.26%2,355.1万 | -329.20%-1,373万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
リース・ファイナンシング増減額 | -13.33%-1.7万 | -4.71%-6.12万 | -12.12%-1.62万 | -7.14%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | 51.05%-5.84万 | 50.86%-1.44万 | 51.72%-1.4万 | 51.61%-1.5万 |
配当金支払総額 | ---- | -71.43%-792.2万 | 120.09%43 | ---- | ---- | ---- | -16.55%-462.12万 | -52.86%-214 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.33%-1.7万 | -70.59%-798.32万 | -10.19%-1.62万 | -71.24%-793.7万 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | -19.90%-467.97万 | -594.74%-1.47万 | -21.75%-463.5万 | 51.61%-1.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 184.99%7,406.8万 | -61.98%2,599万 | 116.58%6,363.2万 | 240.58%4,028万 | 2.92%2,710万 | -61.98%2,599万 | 23.32%6,835.76万 | -8.94%2,938万 | -74.87%1,182.7万 | -48.35%2,633.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,143.73%1,319.6万 | 209.91%4,692.8万 | 482.06%1,107.8万 | 35.43%2,299万 | 180.95%1,179.9万 | 102.51%106.1万 | -452.97%-4,269.86万 | -108.04%-289.96万 | 216.31%1,697.6万 | -267.31%-1,457.5万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,936.73%99.8万 | 247.50%115万 | -30.74%-64.2万 | -37.26%36.2万 | 1,872.86%138.1万 | -72.00%4.9万 | -60.08%33.09万 | -3,868.49%-49.11万 | 391.41%57.7万 | 66.67%7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 225.69%8,826.2万 | 184.99%7,406.79万 | 184.99%7,406.79万 | 116.58%6,363.2万 | 240.58%4,028万 | 2.92%2,710万 | -61.98%2,599万 | -61.98%2,599万 | -8.94%2,938万 | -74.87%1,182.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | 36.10%-26.9万 | 25.78%-288.63万 | 182.79%32.77万 | -20.91%-235.3万 | 47.74%-44万 | 40.28%-42.1万 | -50.95%-388.88万 | 19.09%-39.58万 | -200.31%-194.6万 | -14.09%-84.2万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし