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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 519.15%1.43億 | ---- | -83.58%2,314.8万 | ---- | 167.64%1.41億 | ---- | -187.11%-2.08億 | ---- | -47.25%2.39億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-79.7万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-79.7万 |
| 再評価引当金 | ---- | -312.76%-7,453.3万 | ---- | 136.09%3,503.1万 | ---- | -156.91%-9,707.4万 | ---- | 200.82%1.71億 | ---- | 57.76%-1.69億 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | -312.76%-7,453.3万 | ---- | 136.09%3,503.1万 | ---- | -156.91%-9,707.4万 | ---- | 200.82%1.71億 | ---- | 57.76%-1.69億 |
| 減価償却費: | ---- | -0.97%693.7万 | ---- | -50.35%700.5万 | ---- | -86.61%1,410.9万 | ---- | 404.01%1.05億 | ---- | 851.07%2,091.4万 |
| -減価 | ---- | -0.97%693.7万 | ---- | -50.35%700.5万 | ---- | -86.61%1,410.9万 | ---- | 404.01%1.05億 | ---- | 851.07%2,091.4万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 91.51%-11.9万 | ---- | -482.02%-140.2万 | ---- | -63.84%36.7万 | ---- | 569.91%101.5万 | ---- | 72.41%-21.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---73.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 18.55%7,561.4万 | ---- | 10.65%6,378.2万 | ---- | -15.96%5,764.4万 | ---- | -23.76%6,859万 | ---- | 67.63%8,996.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 90.30%-18.8万 | ---- | -731.60%-193.9万 | ---- | 142.88%30.7万 | ---- | 3.37%-71.6万 | ---- | -110.62%-74.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -225.59%-227.2万 | ---- | -73.61%180.9万 | ---- | 242.55%685.4万 | ---- | 66.04%-480.8万 | ---- | -158.23%-1,415.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 747.50%828.8万 | ---- | 87.59%-128万 | ---- | -290.68%-1,031.4万 | ---- | 232.48%540.9万 | ---- | -100.28%-408.3万 |
| 営業現金収入 | ---- | 30.57%8,144.2万 | ---- | 14.46%6,237.2万 | ---- | -20.42%5,449.1万 | -39.47%2,292.5万 | -3.53%6,847.5万 | 7.73%3,787.4万 | -95.33%7,098.2万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | -914.71%-207万 | ---- | 93.67%-20.4万 | ---- | 64.43%-322.3万 | 48.64%-65.9万 | -172.18%-906.1万 | 79.64%-128.3万 | 70.04%-332.9万 |
| 運営事業特別企画 | -11.80%3,465.3万 | ---- | 63.63%3,928.9万 | ---- | --2,401.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -11.80%3,465.3万 | 27.67%7,937.2万 | 63.63%3,928.9万 | 21.26%6,216.8万 | 7.84%2,401.1万 | -13.71%5,126.8万 | -39.15%2,226.6万 | -12.18%5,941.4万 | 26.82%3,659.1万 | -95.51%6,765.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 72.97%181.1万 | 47.90%250.4万 | 936.63%104.7万 | 3,930.95%169.3万 | 1,022.22%10.1万 | -85.81%4.2万 | -96.77%9,000 | 50.25%29.6万 | 112.98%27.9万 | 29.61%19.7万 |
| 受け取った配当 - 投資 | --1,814万 | ---- | ---- | -1.30%6,622.2万 | --2,137.1万 | --6,709.5万 | ---- | ---- | ---- | --747.4万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.65%622.6万 | --622.6万 | 489.48%400万 | ---- | 88.84%-102.7万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,459.1万 | ---- | ---- | ---- | 211.76%1.3億 |
| 預金の減少（増加） | ---1,220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | 97.01%-4,000 | ---- | 54.27%-13.4万 | 79.18%-6.1万 | 93.31%-29.3万 | -14,550.00%-29.3万 | -368.66%-438.2万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --127万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -146.98%-421.1万 | 44.32%-246.7万 | 24.56%-170.5万 | -130.06%-443.1万 | -199.73%-226万 | 33.03%-192.6万 | 13.33%-75.4万 | 85.59%-287.6万 | 87.65%-87万 | 99.36%-1,995.8万 |
| 投資キャッシュフロー | 637.99%354万 | -99.94%3.7万 | -103.42%-65.8万 | -26.09%6,348万 | 254.46%1,921.2万 | 3,483.40%8,589.4万 | 713.12%542万 | -97.87%239.7万 | -666.67%-88.4万 | 102.84%1.13億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -1.13%3,819.3万 | -36.80%7,940.9万 | -10.62%3,863.1万 | -8.39%1.26億 | 56.12%4,322.3万 | 121.91%1.37億 | -22.46%2,768.6万 | -65.73%6,181.1万 | 23.09%3,570.7万 | 107.34%1.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --8.5億 | 547.71%564.8万 | ---- | -99.90%87.2万 | ---- | --9.02億 | --9.02億 | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -54,557.51%-9.06億 | 92.94%-732.4万 | ---165.7万 | 88.49%-1.04億 | ---- | ---9.02億 | ---9.02億 | ---- | ---- | ---1.16億 |
| 支払利息 - 融資 | -3.76%-2,402万 | 61.08%-5,474.8万 | -227.67%-2,315万 | -839.46%-1.41億 | 14.19%-706.5万 | 42.51%-1,497.4万 | 48.96%-823.3万 | 31.50%-2,604.6万 | -2.65%-1,613.1万 | -69.67%-3,802.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | -220.57%-7,952.3万 | 77.01%-5,642.4万 | -178.82%-2,480.7万 | -1,110.19%-2.45億 | 18.98%-889.7万 | 35.54%-2,028万 | 41.59%-1,098.1万 | 81.23%-3,146.2万 | 33.15%-1,879.9万 | -106.68%-1.68億 |
| 為替影響 | 97.01%-1.2万 | 6.11%-12.3万 | 48.32%-40.1万 | -186.18%-13.1万 | -482.27%-77.6万 | 326.87%15.2万 | 278.07%20.3万 | 49.24%-6.7万 | -86.89%-11.4万 | -3.94%-13.2万 |
| ネットキャッシュ | -398.97%-4,133万 | 119.19%2,298.5万 | -59.73%1,382.4万 | -202.48%-1.2億 | 105.48%3,432.6万 | 285.13%1.17億 | -1.20%1,670.5万 | 137.21%3,034.9万 | 1,801.91%1,690.8万 | -74.99%1,279.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.90%2.33億 | -36.38%2.1億 | -36.38%2.1億 | 55.07%3.3億 | 55.07%3.3億 | 16.62%2.13億 | 16.62%2.13億 | 7.47%1.82億 | 7.47%1.82億 | 43.04%1.7億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.30%1.91億 | 10.90%2.33億 | -38.56%2.23億 | -36.38%2.1億 | 58.26%3.63億 | 55.07%3.3億 | 15.27%2.29億 | 16.62%2.13億 | 16.12%1.99億 | 7.47%1.82億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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