(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q3)2021/03/31 | (Q6)2020/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -68.99%-2.23億 | -480.82%-8,209.3万 | 60.93%-1.32億 | ---- | --2,155.7万 | ---- | ---3.38億 | ---- | ---- | 6.83%-8,445.6万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -252.22%-499.8万 | ---- | 52.16%-141.9万 | ---- | ---- | ---- | ---296.6万 | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | -20.02%5,005.4万 | --0 | -41.64%6,258.7万 | --0 | --0 | --0 | --1.07億 | --0 | --0 | --0 |
-有形固定資産の減損(戻し) | -18.31%1,761.4万 | ---- | 0.07%2,156.3万 | ---- | ---- | ---- | --2,154.8万 | ---- | ---- | ---- |
-棚卸資産の減損(戻し) | -153.89%-54万 | ---- | 108.68%100.2万 | ---- | ---- | ---- | ---1,154.8万 | ---- | ---- | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | --39.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.8万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | -18.58%3,258.7万 | ---- | -58.73%4,002.2万 | ---- | ---- | ---- | --9,698.6万 | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --58.6万 | --0 | --0 | --0 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --58.6万 | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | 104.36%752.3万 | --0 | -46,902.98%-1.73億 | --0 | --0 | --0 | --36.9万 | --0 | --0 | --0 |
-売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---1.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | 666.09%752.3万 | ---- | 166.12%98.2万 | ---- | ---- | ---- | --36.9万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | -1.88%9,468.7万 | --0 | -47.55%9,650.3万 | --0 | --0 | --0 | --1.84億 | --0 | --0 | --0 |
-減価 | -1.88%9,468.7万 | ---- | -47.55%9,650.3万 | ---- | ---- | ---- | --1.84億 | ---- | ---- | ---- |
財政経費 | -1.85%965万 | ---- | -33.42%983.2万 | ---- | ---- | ---- | --1,476.8万 | ---- | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | -602.61%-2,235.1万 | 146.12%4,431.6万 | -1.90%444.7万 | ---- | ---9,608.5万 | ---- | --453.3万 | ---- | ---- | 116.12%2.21億 |
運転資本変動前営業利益 | 33.42%-8,831万 | 49.31%-3,777.7万 | -356.89%-1.33億 | --0 | ---7,452.8万 | --0 | ---2,903万 | --0 | --0 | 1,091.20%1.36億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -23.19%3,301.4万 | ---- | 9.86%4,298万 | ---- | ---- | ---- | --3,912.3万 | ---- | ---- | ---- |
買掛金 (増加)減少 | -63.38%235.2万 | ---- | -73.37%642.2万 | ---- | ---- | ---- | --2,411.3万 | ---- | ---- | ---- |
買掛金 増加(減少) | 91.68%-906.3万 | ---- | -220.13%-1.09億 | ---- | ---- | ---- | --9,064.6万 | ---- | ---- | ---- |
前払い(増加) 減少 | -103.25%-79.5万 | ---- | 49.96%2,449.4万 | ---- | ---- | ---- | --1,633.4万 | ---- | ---- | ---- |
営業現金収入 | 63.07%-6,182.7万 | 33.38%-5,700.6万 | -218.68%-1.67億 | --0 | ---8,557万 | --0 | --1.41億 | --0 | --0 | 1,091.20%1.36億 |
香港の所得税の支払い | 52.06%-100.3万 | ---- | 11.05%-209.2万 | ---- | ---- | ---- | ---235.2万 | ---- | ---- | ---- |
その他の税金 | 31.94%-37.5万 | 22.47%-24.5万 | 8.77%-55.1万 | ---- | ---31.6万 | ---- | ---60.4万 | ---- | ---- | -182.44%-187.8万 |
支払われた利息 | 1.85%-965万 | -3.13%-524.7万 | 33.42%-983.2万 | ---- | ---508.8万 | ---- | ---1,476.8万 | ---- | ---- | 29.38%-640.9万 |
運営事業特別企画 | 351.39%97.5万 | -74.14%-1,922.9万 | 280.00%21.6万 | ---- | ---1,104.2万 | ---- | ---12万 | ---- | ---- | ---- |
営業キャッシュフロー | 59.50%-7,285.5万 | 31.30%-6,249.8万 | -245.84%-1.8億 | --0 | ---9,097.4万 | --0 | --1.23億 | --0 | --0 | 2,659.58%1.28億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 252.22%499.8万 | 39.84%138.3万 | -52.16%141.9万 | ---- | --98.9万 | ---- | --296.6万 | ---- | ---- | ---- |
預金の減少(増加) | -96.56%6.3万 | 148.23%6.8万 | 196.27%183.2万 | ---- | ---14.1万 | ---- | ---190.3万 | ---- | ---- | ---- |
固定資産の売却 | ---- | ---- | -54.83%63.1万 | ---- | --96.1万 | ---- | --139.7万 | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | 32.07%-3,339.7万 | 29.09%-1,864.3万 | -12.24%-4,916.6万 | ---- | ---2,629.1万 | ---- | ---4,380.4万 | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | --1.83億 | ---- | --1.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | -120.56%-2,833.6万 | -110.84%-1,719.2万 | 433.39%1.38億 | --0 | --1.59億 | --0 | ---4,134.4万 | --0 | --0 | -101.29%-281.8万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -140.64%-1.01億 | -217.77%-7,969万 | -151.28%-4,205万 | --0 | --6,766.6万 | --0 | --8,199.8万 | --0 | --0 | -43.91%1.25億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | --1.59億 | --1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- |
債務を支払う | ---1.59億 | ---5,892.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.6億 | ---- | ---- | ---- |
株式を発行する | 14,910.66%3.15億 | 34,480.48%3.15億 | -99.29%210.1万 | ---- | --91.2万 | ---- | --2.97億 | ---- | ---- | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---270.2万 | ---270.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---185.9万 | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 6.46%-1.2億 | 20.44%-6,119.8万 | 45.54%-1.28億 | ---- | ---7,692.5万 | ---- | ---2.35億 | ---- | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | 253.55%1.93億 | 562.39%3.51億 | -53,158.65%-1.26億 | --0 | ---7,601.3万 | --0 | --23.7万 | --0 | --0 | 50.60%-5,998.6万 |
為替影響 | 93.56%-36.8万 | 71.13%-121.2万 | -170.71%-571.4万 | ---- | ---419.8万 | ---- | --808.1万 | ---- | ---- | 2,541.70%603.1万 |
ネットキャッシュ | 154.76%9,189.2万 | 3,356.07%2.72億 | -304.05%-1.68億 | -51.31%1.67億 | ---834.7万 | -21.88%3.5億 | --8,223.5万 | 75.00%3.43億 | --4.48億 | -35.90%6,507.5万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -65.07%9,314.2万 | -65.07%9,314.2万 | 51.22%2.67億 | ---- | --2.67億 | ---- | --1.76億 | ---- | ---- | 9.54%1.76億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 98.26%1.85億 | 43.13%3.64億 | -65.07%9,314.2万 | -51.31%1.67億 | --2.54億 | -21.88%3.5億 | --2.67億 | 75.00%3.43億 | --4.48億 | -5.65%2.47億 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | 32.67%1.24億 | ---- | -61.23%9,314.2万 | ---- | ---- | ---- | --2.4億 | ---- | ---- | ---- |
最初の現金ポジション | -34.41%6,109.3万 | --0 | -61.23%9,314.2万 | --0 | --0 | --0 | --2.4億 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし