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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 108.58%102.6万 | 414.32%2,406万 | 332.56%3,096.8万 | 565.74%6,733.19万 | 412.76%8,793.29万 | 2.68%-1,196.3万 | -33.65%467.8万 | -642.25%-1,331.6万 | 134.85%1,011.38万 | 107.27%1,714.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 250.91%2,057.4万 | 124.01%29万 | -3,431.64%-1,529.2万 | -206.15%-755.5万 | -292.30%-1,177.7万 | 452.07%586.3万 | -450.14%-120.8万 | -4.59%-43.3万 | 174.78%711.74万 | 151.52%612.44万 |
| 非現金項目調整合計 | -2,727.69%-1.73億 | -54.41%35.7万 | 18,585.23%1.69億 | 221.58%503.33万 | 222.73%947.23万 | -1,499.32%-612.9万 | -32.44%78.3万 | -54.22%90.7万 | -126.50%-414.01万 | -165.08%-771.81万 |
| -減価償却 | -9.17%73.3万 | -14.17%75.1万 | -14.22%75.4万 | 15.25%369.66万 | 45.71%113.56万 | -1.59%80.7万 | 15.44%87.5万 | 3.41%87.9万 | -2.33%320.74万 | -3.75%77.94万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 402.15%656.96万 | --656.96万 | ---- | ---- | ---- | -86.60%130.83万 | ---- |
| -関連会社持分 | -95,990.00%-1.53億 | --0 | 189,312.35%1.53億 | 111.95%33.61万 | -53.69%2.71万 | 2,766.67%16万 | 61.90%6.8万 | 26.56%8.1万 | 139.18%15.86万 | 112.91%5.86万 |
| -処分利益 | 95.45%-31.8万 | --0 | --1,554.5万 | ---822.93万 | ---124.13万 | ---698.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -10,840.74%-1,181.6万 | -146.25%-39.4万 | -367.92%-24.8万 | 130.18%266.02万 | 130.22%298.12万 | 71.28%-10.8万 | -144.57%-16万 | -104.97%-5.3万 | -259.48%-881.43万 | -1,704.16%-986.43万 |
| 運転資金の増減額 | 1,414.53%1.54億 | 358.81%2,341.3万 | -793.51%-1.23億 | 878.82%6,985.35万 | 381.46%9,023.75万 | 15.19%-1,169.7万 | -8.00%510.3万 | -310.29%-1,379万 | 120.32%713.65万 | 125.78%1,874.25万 |
| -売掛金増減額 | 48.46%-876.7万 | 1,228.97%2,445.3万 | -69.83%-3,164.5万 | 803.72%4,160.82万 | 351.34%7,541.02万 | -38.55%-1,700.9万 | 711.30%184万 | -4,039.32%-1,863.3万 | 110.17%460.41万 | 283.06%1,670.81万 |
| -在庫増減額 | 145.09%25.7万 | 182.72%497.3万 | -41.43%91.6万 | 336.40%596.48万 | 287.49%321.18万 | 87.70%-57万 | -67.53%175.9万 | 137.82%156.4万 | 37.73%-252.31万 | 158.58%82.89万 |
| -未払金の変更 | 8,255.52%1.54億 | -542.46%-601.3万 | -3,685.95%-8,369.6万 | 322.04%1,749.72万 | 1,375.06%1,569.72万 | -148.84%-189.3万 | 13.25%135.9万 | 675.42%233.4万 | -70.39%414.59万 | -123.87%-123.11万 |
| -その他流動資産の変動 | 1.44%788.7万 | --0 | -1,030.16%-879万 | 425.82%478.33万 | -267.51%-408.17万 | 1,125.73%777.5万 | --14.5万 | --94.5万 | 364.54%90.97万 | --243.67万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0.19%-200万 | ||||||||
| 利息の受取額 | -28.95%10.8万 | 162.56%55.4万 | 275.68%41.7万 | -8.29%82.34万 | 66.53%34.94万 | -39.20%15.2万 | 16.57%21.1万 | -56.81%11.1万 | -8.11%89.78万 | 24.81%20.98万 |
| 支払済みの税金還付金 | -65.09%-38.3万 | 75.08%-15.3万 | 78.89%-9.5万 | 32.83%-142.1万 | 43.08%-12.5万 | 59.86%-23.2万 | 0.65%-61.4万 | 35.71%-45万 | -0.38%-211.56万 | 78.20%-21.96万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106.24%75.1万 | 472.19%2,446.1万 | 329.15%3,129万 | 867.72%6,673.42万 | 482.32%8,815.72万 | 4.57%-1,204.3万 | -35.36%427.5万 | -510.42%-1,365.5万 | 121.44%689.6万 | 178.80%1,513.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -106.12%-26.5万 | -476.72%-66.9万 | 74.49%-6.3万 | 4,617.24%628.85万 | 2,168.88%232.15万 | 144,433.33%433万 | -480.00%-11.6万 | -6,075.00%-24.7万 | 50.32%-13.92万 | -179.04%-11.22万 |
| 無形資産取引の純額 | 22.10%-575.7万 | --0 | --0 | ---2,708.93万 | ---850.33万 | -71.06%-739万 | -107.29%-779.4万 | 35.93%-340.2万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -137.31%-634.2万 | --1,395.6万 | ---46.8万 | 209.01%2,286.31万 | 127.96%586.31万 | --1,700万 | --0 | --0 | -693.72%-2,097.33万 | -5,005,458.47%-2,097.33万 |
| 投資不動産取引の純額 | -687.75%-1,304.8万 | ---3,491.6万 | ---2,344.9万 | ---8,399.75万 | ---8,621.75万 | --222万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 200.00%250万 | --0 |
| 受領利息 | 3,075.00%12.7万 | --0 | --0 | -22.71%3.1万 | -37.01%6,984 | -50.00%4,000 | -33.33%8,000 | 33.33%1.2万 | 192.05%4.01万 | 306.71%1.11万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,818.82万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255.81%-2,518.5万 | -173.72%-2,162.9万 | -559.33%-2,398万 | -122.80%-8,190.41万 | -234.44%-8,652.91万 | 474.60%1,616.4万 | -523.19%-790.2万 | 31.44%-363.7万 | -219.25%-3,676.06万 | -296.66%-2,587.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -164.31%-4,855.34万 | 96.59%-47.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -80.41%1,834.61万 | -54.58%1,168.81万 | -93.62%72.5万 | --193.8万 | -92.94%399.5万 | 569.75%9,364.62万 | 327.47%2,573.52万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 79.33%-12.4万 | -0.33%-60.4万 | -1.00%-60.5万 | -0.70%-209.35万 | 69.49%-29.25万 | -38.57%-60万 | -244.00%-60.2万 | -16.99%-59.9万 | -13.42%-207.89万 | -178.05%-95.89万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | 90.51%-11.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -470.19%-117.78万 | -125.25%-22.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -987.20%-110.9万 | -145.21%-60.4万 | -117.82%-60.5万 | -61.42%1,614.08万 | -54.66%1,128.38万 | -90.31%12.5万 | 539.47%133.6万 | -78.73%339.6万 | -15.05%4,183.62万 | 1,673.71%2,488.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.42%7,233.7万 | 44.44%7,010.9万 | 1.56%6,340.4万 | 23.72%6,243.26万 | 4.58%5,049.2万 | -27.65%4,624.6万 | -17.57%4,853.7万 | 23.73%6,243.3万 | 12.43%5,046.1万 | -9.14%4,827.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -701.58%-2,554.3万 | 197.25%222.8万 | 148.25%670.5万 | -91.89%97.09万 | -8.77%1,291.19万 | 127.14%424.6万 | -145.44%-229.1万 | -265.02%-1,389.6万 | 114.62%1,197.16万 | 629.29%1,415.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.32%4,679.4万 | 56.42%7,233.7万 | 44.44%7,010.9万 | 1.56%6,340.35万 | 1.56%6,340.35万 | 4.58%5,049.2万 | -27.65%4,624.6万 | -17.57%4,853.7万 | 23.72%6,243.26万 | 23.72%6,243.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.82%-527.3万 | 754.53%2,379.2万 | 280.46%3,122.7万 | 477.49%3,901.98万 | 179.28%7,936.18万 | -14.52%-1,940.3万 | -228.26%-363.5万 | -129.16%-1,730.4万 | 113.95%675.68万 | 2,695.40%2,841.68万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
