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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -98.98%31.7万 | -30.82%4,658.08万 | -110.77%-947.32万 | 108.58%102.6万 | 414.32%2,406万 | 332.56%3,096.8万 | 565.74%6,733.19万 | 412.76%8,793.29万 | 2.68%-1,196.3万 | -33.65%467.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 107.77%118.8万 | 135.50%268.17万 | 75.46%-289.03万 | 250.91%2,057.4万 | 124.01%29万 | -3,431.64%-1,529.2万 | -206.15%-755.5万 | -292.30%-1,177.7万 | 452.07%586.3万 | -450.14%-120.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -95.66%69.6万 | -91.03%44.09万 | -58.11%391.79万 | -2,727.69%-1.73億 | 19,539.97%1.54億 | 1,669.68%1,605.1万 | 218.70%491.44万 | 221.19%935.34万 | -1,499.32%-612.9万 | -32.44%78.3万 |
| -減価償却 | 28.91%97.2万 | -1.07%365.71万 | 24.96%141.91万 | -9.17%73.3万 | -14.17%75.1万 | -14.22%75.4万 | 15.25%369.66万 | 45.71%113.56万 | -1.59%80.7万 | 15.44%87.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---19.6万 | -229.02%-847.62万 | -99.88%7,806 | ---- | ---- | --0 | 402.15%656.96万 | --656.96万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | --0 | --0 | -95,990.00%-1.53億 | ---- | ---- | 111.95%33.61万 | -53.69%2.71万 | 2,766.67%16万 | 61.90%6.8万 |
| -処分利益 | --0 | 284.55%1,540.7万 | 113.23%18万 | 95.45%-31.8万 | --0 | --1,554.5万 | ---834.82万 | ---136.02万 | ---698.8万 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | --980 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | 0.00%6,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,500 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 67.74%-8万 | -482.66%-1,015.45万 | -22.56%230.35万 | -10,840.74%-1,181.6万 | -146.25%-39.4万 | -367.92%-24.8万 | 130.11%265.37万 | 130.16%297.47万 | 71.28%-10.8万 | -144.57%-16万 |
| 運転資金の増減額 | -105.19%-156.7万 | -37.89%4,345.83万 | -111.62%-1,050.07万 | 1,414.53%1.54億 | -2,647.74%-1.3億 | 319.06%3,020.9万 | 880.48%6,997.25万 | 382.09%9,035.65万 | 15.19%-1,169.7万 | -8.00%510.3万 |
| -売上債権増減額 | 112.21%386.3万 | -167.19%-2,795.5万 | -115.91%-1,199.6万 | 48.46%-876.7万 | 1,228.97%2,445.3万 | -69.83%-3,164.5万 | 803.72%4,160.82万 | 351.34%7,541.02万 | -38.55%-1,700.9万 | 711.30%184万 |
| -棚卸資産増減額 | -58.84%37.7万 | -54.48%271.53万 | -206.82%-343.08万 | 145.09%25.7万 | 182.72%497.3万 | -41.43%91.6万 | 336.40%596.48万 | 287.49%321.18万 | 87.70%-57万 | -67.53%175.9万 |
| -未払金の変更 | -108.33%-580.7万 | 290.57%6,833.92万 | -76.66%366.42万 | 8,255.52%1.54億 | -11,831.94%-1.59億 | 2,887.49%6,972.8万 | 322.04%1,749.72万 | 1,375.06%1,569.72万 | -148.84%-189.3万 | 13.25%135.9万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -92.68%35.88万 | 131.84%126.18万 | 1.44%788.7万 | --0 | -1,030.16%-879万 | 438.90%490.23万 | -262.63%-396.27万 | 1,125.73%777.5万 | --14.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -68.82%13万 | 100.49%165.08万 | 63.67%57.18万 | -28.95%10.8万 | 162.56%55.4万 | 275.68%41.7万 | -8.29%82.34万 | 66.53%34.94万 | -39.20%15.2万 | 16.57%21.1万 |
| 法人税等の支払額 | 775.79%64.2万 | 30.55%-98.68万 | -184.63%-35.58万 | -65.09%-38.3万 | 75.08%-15.3万 | 78.89%-9.5万 | 32.83%-142.1万 | 43.08%-12.5万 | 59.86%-23.2万 | 0.65%-61.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -96.52%108.9万 | -29.20%4,724.48万 | -110.50%-925.72万 | 106.24%75.1万 | 472.19%2,446.1万 | 329.15%3,129万 | 867.72%6,673.42万 | 482.32%8,815.72万 | 4.57%-1,204.3万 | -35.36%427.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,528.57%-165.6万 | -125.09%-157.76万 | -125.01%-58.06万 | -106.12%-26.5万 | -476.72%-66.9万 | 74.49%-6.3万 | 4,617.24%628.85万 | 2,168.88%232.15万 | 144,433.33%433万 | -480.00%-11.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 78.75%-575.72万 | 100.00%-198 | 22.10%-575.7万 | ---- | ---- | ---2,708.93万 | ---850.33万 | -71.06%-739万 | -107.29%-779.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -128.92%-661.15万 | -334.65%-1,375.75万 | -137.31%-634.2万 | --1,395.6万 | ---46.8万 | 209.01%2,286.31万 | 127.96%586.31万 | --1,700万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | 62.06%-889.7万 | -3.64%-8,705.85万 | 81.85%-1,564.55万 | -687.75%-1,304.8万 | ---3,491.6万 | ---2,344.9万 | ---8,399.75万 | ---8,621.75万 | --222万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --10万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | 348.88%13.91万 | 73.00%1.21万 | 3,075.00%12.7万 | ---- | ---- | -22.71%3.1万 | -37.01%6,984 | -50.00%4,000 | -33.33%8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.99%-1,055.3万 | -23.03%-1.01億 | 65.36%-2,997.18万 | -255.81%-2,518.5万 | -173.72%-2,162.9万 | -559.33%-2,398万 | -122.80%-8,190.41万 | -234.44%-8,652.91万 | 474.60%1,616.4万 | -523.19%-790.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --982.5万 | --239.85万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -80.41%1,834.61万 | -54.58%1,168.81万 | -93.62%72.5万 | --193.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 22.64%-46.8万 | 29.27%-112.74万 | -0.66%20.56万 | 79.33%-12.4万 | -0.33%-60.4万 | -1.00%-60.5万 | 23.32%-159.4万 | 121.58%20.7万 | -38.57%-60万 | -244.00%-60.2万 |
| 発行費 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.51%-11.18万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---17.3万 | -17.69%-58.79万 | 179.50%39.71万 | ---- | ---- | --0 | ---49.95万 | ---49.95万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,618.02%918.4万 | -9.03%1,468.32万 | 50.67%1,700.12万 | -987.20%-110.9万 | -145.21%-60.4万 | -117.82%-60.5万 | -61.42%1,614.08万 | -54.66%1,128.38万 | -90.31%12.5万 | 539.47%133.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.26%2,456.4万 | 1.56%6,340.35万 | -7.32%4,679.4万 | 56.42%7,233.7万 | 44.44%7,010.9万 | 1.56%6,340.4万 | 23.72%6,243.26万 | 4.58%5,049.2万 | -27.65%4,624.6万 | -17.57%4,853.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.18%-28万 | -4,100.01%-3,883.77万 | -272.15%-2,222.77万 | -701.58%-2,554.3万 | 197.25%222.8万 | 148.25%670.5万 | -91.89%97.09万 | -8.77%1,291.19万 | 127.14%424.6万 | -145.44%-229.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---980 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.36%2,428.4万 | -61.26%2,456.48万 | -61.26%2,456.48万 | -7.32%4,679.4万 | 56.42%7,233.7万 | 44.44%7,010.9万 | 1.56%6,340.35万 | 1.56%6,340.35万 | 4.58%5,049.2万 | -27.65%4,624.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.82%-56.7万 | 2.23%3,989.05万 | -112.42%-985.55万 | 72.82%-527.3万 | 754.53%2,379.2万 | 280.46%3,122.7万 | 477.49%3,901.98万 | 179.28%7,936.18万 | -14.52%-1,940.3万 | -228.26%-363.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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