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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 29.55%-7,980.4万 | -7,662.34%-4.26億 | -31.23%-1.13億 | 101.72%563.2万 | -89.14%-8,632.1万 | -375.94%-3.27億 | -1,532.88%-4,563.9万 | -126.09%-6,864.8万 | -101.87%-279.5万 | -21.62%2.63億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -513.51%-45.4万 | 1.17%-59.3万 | 79.21%-7.4万 | -8.89%-60万 | 17.78%-35.6万 | -31.82%-55.1万 | -23.01%-43.3万 | 70.16%-41.8万 | 59.54%-35.2万 | -50.97%-140.1万 |
| 減損および引当金 | 77.19%-166.8万 | 20.63%2億 | -112.10%-731.1万 | -30.02%1.66億 | 2,597.95%6,043.4万 | 14,174.86%2.37億 | --224万 | 203.04%165.9万 | ---- | -142.29%-161万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | 222.25%1.89億 | ---- | -66.62%5,863.1万 | ---- | --1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 77.19%-166.8万 | -103.83%-399.2万 | -112.10%-731.1万 | 95.45%1.04億 | 2,597.95%6,043.4万 | 3,113.26%5,330.8万 | --224万 | 192.99%165.9万 | ---- | -616.47%-178.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 416.07%1,496.1万 | ---- | -63.09%289.9万 | ---- | --785.5万 | ---- | ---- | ---- | --17.4万 |
| 資産売却損益 | -107.27%-410.4万 | -51.49%-345.4万 | -54.57%-198万 | 54.87%-228万 | 74.53%-128.1万 | -916.50%-505.2万 | ---502.9万 | 24.92%-49.7万 | ---- | 99.05%-66.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -107.27%-410.4万 | -51.49%-345.4万 | -54.57%-198万 | 54.87%-228万 | 74.53%-128.1万 | -916.50%-505.2万 | ---502.9万 | 24.92%-49.7万 | ---- | ---66.2万 |
| 減価償却費: | -12.80%4,879.1万 | -4.56%1.08億 | -12.75%5,595.5万 | 3.15%1.13億 | 9.66%6,412.9万 | 5.36%1.1億 | 12.93%5,848.2万 | 12.39%1.04億 | 31.21%5,178.5万 | 12.91%9,254.6万 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.13%4,857.5万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 92.92%678.7万 | 377.83%691.9万 | 44.36%351.8万 | -70.45%144.8万 | -6.59%243.7万 | 2.62%490万 | 8.08%260.9万 | -3.52%477.5万 | -0.49%241.4万 | -43.26%494.9万 |
| 財政経費 | 29.41%3,075.2万 | 133.20%4,879.3万 | -4.97%2,376.3万 | -69.85%2,092.3万 | -2.44%2,500.6万 | -29.08%6,940.1万 | -44.00%2,563.2万 | 35.79%9,785.7万 | 22.45%4,576.9万 | -1.92%7,206.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 100.24%57.3万 | ---- | -8,006.22%-2.38億 | -59.98%46.5万 | -24.38%300.6万 | -41.52%116.2万 | -79.53%397.5万 | -41.88%198.7万 | 94.62%1,941.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 84.89%-648.7万 | -212.41%-7,280.2万 | -169.16%-4,292.9万 | -25.11%6,476.6万 | 70.47%6,207.6万 | -37.30%8,648.1万 | -62.22%3,641.5万 | -68.90%1.38億 | -57.94%9,639.4万 | 2.11%4.43億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -71.22%620.9万 | 1,418.10%8,352.6万 | 118.77%2,157.5万 | -85.62%550.2万 | -36.48%986.2万 | 145.83%3,825.4万 | 115.29%1,552.7万 | -87.31%-8,346.3万 | -251.56%-1.02億 | 19.76%-4,455.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -38.77%432.3万 | -94.20%215.6万 | -69.22%706万 | 244.57%3,715.2万 | 51.99%2,293.5万 | -117.13%-2,569.9万 | 138.09%1,509万 | -118.17%-1,183.6万 | 72.61%-3,961.5万 | 105.30%6,513.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | -225.66%-1,199.7万 | 155.62%1,955.3万 | 137.31%954.7万 | -1,516.18%-3,515.2万 | 34.88%-2,558.7万 | 92.33%-217.5万 | -1,877.96%-3,929.3万 | -1,765.04%-2,833.9万 | -65.41%221万 | 105.18%170.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | 435.39%2,149.6万 | 93.59%-199.4万 | 114.67%401.5万 | -370.79%-3,112.5万 | -256.25%-2,737.5万 | -75.94%1,149.4万 | --1,752万 | 140.63%4,777.5万 | ---- | -1,356.42%-1.18億 |
| 営業現金収入 | 1,950.27%1,354.4万 | -26.02%3,043.9万 | -101.75%-73.2万 | -62.03%4,114.3万 | -22.48%4,191.1万 | 74.55%1.08億 | 227.04%5,406.3万 | -82.17%6,207.6万 | -168.55%-4,255.7万 | -5.83%3.48億 |
| その他の税金 | ---- | 140.92%534.4万 | 162.00%511.7万 | -688.71%-1,306.1万 | -201.56%-825.3万 | 94.87%-165.6万 | 134.59%812.6万 | 44.36%-3,228.8万 | -16.45%-2,349.2万 | -13.56%-5,802.6万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---880.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 208.87%1,354.4万 | 27.42%3,578.3万 | -86.97%438.5万 | -73.68%2,808.2万 | -36.95%3,365.8万 | 258.19%1.07億 | 180.83%5,338.5万 | -89.73%2,978.8万 | -257.59%-6,604.9万 | -8.93%2.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 513.51%45.4万 | -1.17%59.3万 | -79.21%7.4万 | 8.89%60万 | -17.78%35.6万 | 31.82%55.1万 | 23.01%43.3万 | -70.16%41.8万 | -59.54%35.2万 | 50.97%140.1万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | --969.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.99%742.4万 | -52.26%728.6万 | -12.20%687.5万 |
| 固定資産の売却 | 129.19%719.9万 | 44.73%492.5万 | 34.98%314.1万 | -50.90%340.3万 | -66.27%232.7万 | 588.28%693.1万 | --689.9万 | --100.7万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -102.01%-1,567.6万 | -417.59%-2,806.9万 | -1,383.75%-776万 | 95.21%-542.3万 | 99.41%-52.3万 | -10.85%-1.13億 | -1,178.84%-8,922.5万 | 11.03%-1.02億 | 83.32%-697.7万 | 43.75%-1.15億 |
| 投資キャッシュフロー | -76.52%-802.3万 | -805.14%-1,285.3万 | -310.42%-454.5万 | 98.66%-142万 | 102.64%216万 | -13.34%-1.06億 | -12,489.26%-8,189.3万 | 12.43%-9,336.4万 | 102.57%66.1万 | 50.34%-1.07億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 3,550.63%552.1万 | -14.00%2,293万 | -100.45%-16万 | 2,943.61%2,666.2万 | 225.64%3,581.8万 | 101.38%87.6万 | 56.40%-2,850.8万 | -134.64%-6,357.6万 | -503.08%-6,538.8万 | 76.60%1.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -145.98%-601万 | ---- | 207.14%1,307.2万 | ---- | ---1,220.1万 | ---- | ---- | ---- | 714.38%1.79億 |
| 債務を支払う | ---- | 97.40%-90.1万 | ---- | -4,265.83%-3,462.1万 | -8,169.93%-3,465.1万 | 99.44%-79.3万 | 99.05%-41.9万 | 10.72%-1.41億 | -34.82%-4,388.8万 | -13.41%-1.58億 |
| 株式を発行する | ---- | --1,468.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | --300万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -1,875.29%-847.4万 | ---- | 79.26%-42.9万 | ---- | 79.03%-206.8万 | ---- | ---986.4万 | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,287.2万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---720.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 41.32%586.2万 | ---- | -28.22%414.8万 | ---- | 1,447.09%577.9万 | ---- | 99.60%-42.9万 | ---- | -96.89%-1.07億 | 4.20%-2,030.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | -132.47%-134.7万 | 96.82%-69.9万 | 114.37%414.8万 | -45.92%-2,197.8万 | -3,304.72%-2,887.2万 | 89.82%-1,506.2万 | 99.43%-84.8万 | -361.03%-1.48億 | -666.35%-1.48億 | 76.84%-3,210.4万 |
| 為替影響 | -3,851.90%-296.4万 | -835.17%-1,087.6万 | 101.38%7.9万 | -136.80%-116.3万 | -1,796.75%-573.5万 | 144.36%316万 | 103.77%33.8万 | 74.45%-712.3万 | -109.09%-897万 | -303.85%-2,788.2万 |
| ネットキャッシュ | 4.66%417.4万 | 374.62%2,223.1万 | -42.59%398.8万 | 133.02%468.4万 | 123.66%694.6万 | 93.30%-1,418.6万 | 86.23%-2,935.6万 | -239.74%-2.12億 | -6,865.88%-2.13億 | 536.69%1.51億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.70%3,995.4万 | 14.04%2,859.9万 | 14.04%2,859.9万 | -30.54%2,507.8万 | -30.54%2,507.8万 | -85.83%3,610.4万 | -85.83%3,610.4万 | 94.10%2.55億 | 94.10%2.55億 | -24.05%1.31億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.01%4,116.4万 | 39.70%3,995.4万 | 24.26%3,266.6万 | 14.04%2,859.9万 | 271.00%2,628.9万 | -30.54%2,507.8万 | -78.32%708.6万 | -85.83%3,610.4万 | -73.62%3,268.7万 | 94.10%2.55億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | 39.70%3,995.4万 | ---- | 14.04%2,859.9万 | ---- | -30.54%2,507.8万 | ---- | -85.83%3,610.4万 | ---- | 94.10%2.55億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | 39.70%3,995.4万 | ---- | 14.04%2,859.9万 | ---- | -30.54%2,507.8万 | ---- | -85.83%3,610.4万 | ---- | 94.10%2.55億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 上海朴誠公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
