(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -32.33%1.42億 | ---- | 13.10%2.1億 | ---- | 14.96%1.86億 | ---- | 251.24%1.62億 | ---- | 54.73%4,602.8万 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | 13.18%-2,442.1万 | ---- | -40.87%-2,812.8万 | ---- | -17.60%-1,996.8万 | ---- | 14.28%-1,698万 | ---- | -66.94%-1,980.8万 | ---- |
子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.99%36.5万 | ---- | -57.41%260.5万 | ---- |
減損および引当金 | -250.83%-780.4万 | ---- | --517.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.99%6,942.9万 | ---- |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.05%4,865.2万 | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | -250.83%-780.4万 | ---- | --517.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 628.00%2,077.7万 | ---- |
再評価引当金 | 101.85%132.5万 | ---- | 52.32%-7,175.5万 | ---- | 6.16%-1.51億 | ---- | -258.24%-1.6億 | ---- | 19.01%-4,477万 | ---- |
-投資不動産の公正価値の変動 | 84.96%-1,044.9万 | ---- | 46.33%-6,947.7万 | ---- | 13.98%-1.29億 | ---- | -275.88%-1.5億 | ---- | 27.48%-4,003.4万 | ---- |
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | 2,141.94%1,202.7万 | ---- | 96.56%-58.9万 | ---- | -343.44%-1,710.8万 | ---- | -127.21%-385.8万 | ---- | -151.78%-169.8万 | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | 85.02%-25.3万 | ---- | 57.31%-168.9万 | ---- | 34.58%-395.6万 | ---- | -99.05%-604.7万 | ---- | 9.45%-303.8万 | ---- |
資産売却損益 | -42.90%139.6万 | ---- | 207.16%244.5万 | ---- | -85.22%79.6万 | ---- | 545.21%538.7万 | ---- | -180.83%-121万 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | -42.90%139.6万 | ---- | 207.16%244.5万 | ---- | -85.22%79.6万 | ---- | 545.21%538.7万 | ---- | -180.83%-121万 | ---- |
減価償却費: | 2.58%7,249.5万 | ---- | -4.30%7,066.9万 | ---- | 26.60%7,384.7万 | ---- | -8.69%5,832.9万 | ---- | 9.51%6,388.1万 | ---- |
-無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --822.3万 | ---- |
財政経費 | 82.73%8,070.6万 | ---- | 52.43%4,416.7万 | ---- | -0.58%2,897.6万 | ---- | -19.46%2,914.6万 | ---- | 47.70%3,618.7万 | ---- |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.13%460.1万 | ---- | 117.53%450.5万 | ---- | 2,488.75%207.1万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 14.25%2.66億 | ---- | 88.33%2.33億 | ---- | 50.67%1.24億 | ---- | -46.87%8,203.5万 | ---- | 86.77%1.54億 | ---- |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -117.16%-2,202万 | ---- | 153.45%1.28億 | ---- | -461.65%-2.4億 | ---- | 1,058.90%6,637.5万 | ---- | -127.63%-692.2万 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | -140.63%-1.02億 | ---- | 32.38%-4,248.2万 | ---- | -19.09%-6,282.1万 | ---- | 76.86%-5,275.3万 | ---- | -654.68%-2.28億 | ---- |
買掛金 増加(減少) | 1,909.99%2.73億 | ---- | -106.67%-1,506.9万 | ---- | 1,725.07%2.26億 | ---- | -109.51%-1,391.2万 | ---- | 363.92%1.46億 | ---- |
前払い(増加) 減少 | 42.75%-3,152.8万 | ---- | -204.95%-5,507.4万 | ---- | -139.54%-1,806万 | ---- | 317.74%4,567.6万 | ---- | -207.80%-2,097.7万 | ---- |
運転資金特別項目の推移 | -423.69%-6,054.7万 | ---- | -21.54%1,870.5万 | ---- | 1,181.18%2,384万 | ---- | 94.26%-220.5万 | ---- | -120.43%-3,839.7万 | ---- |
営業現金収入 | 20.66%3.22億 | ---- | 408.02%2.67億 | ---- | -58.00%5,259.1万 | ---- | 1,853.45%1.25億 | ---- | -97.21%641万 | ---- |
香港の所得税の支払い | -6,015.11%-3,479.5万 | ---- | 79.40%-56.9万 | ---- | -30.10%-276.2万 | ---- | -102.05%-212.3万 | ---- | 735.80%1.04億 | ---- |
中国の所得税の支払い | ---1,132.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.73%-1,194.9万 | ---- | -119.27%-1,587.5万 | ---- | 17.43%-724万 | ---- |
運営事業特別企画 | ---- | 4.80%1.01億 | ---- | 5,278.24%9,590.1万 | ---- | -101.31%-185.2万 | ---- | 108.36%1.41億 | ---- | 483.23%6,778.5万 |
営業キャッシュフロー | 3.62%2.76億 | 4.80%1.01億 | 603.82%2.67億 | 5,278.24%9,590.1万 | -64.67%3,788万 | -101.31%-185.2万 | 4.33%1.07億 | 108.36%1.41億 | -49.73%1.03億 | 483.23%6,778.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -16.49%2,349万 | 29.33%758.4万 | 40.87%2,812.8万 | 63.30%586.4万 | 17.60%1,996.8万 | -28.06%359.1万 | -14.28%1,698万 | -14.36%499.2万 | 23.59%1,980.8万 | 6.16%582.9万 |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.53%223.6万 | ---- |
預金の減少(増加) | 130.45%4,516.7万 | -237.00%-1.03億 | -2,569.34%-1.48億 | -181.16%-3,061.8万 | 43.62%-555.7万 | 138.24%3,772.5万 | -119.37%-985.7万 | ---9,865.2万 | -87.92%5,088.9万 | ---- |
固定資産の売却 | 528.19%305.3万 | ---- | -82.52%48.6万 | ---- | --278万 | ---- | ---- | ---- | 255.54%333.5万 | ---- |
固定資産を購入する | -8.48%-8,164.2万 | -39.19%-4,843.1万 | 22.62%-7,526万 | -11.93%-3,479.4万 | -67.14%-9,726万 | -34.72%-3,108.6万 | 19.20%-5,819万 | 47.50%-2,307.5万 | -37.15%-7,201.8万 | -21.96%-4,395.1万 |
無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,035.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | -3.17%7.35億 | 26.52%1.44億 | 20.33%7.59億 | --1.14億 | 14.78%6.31億 | ---- | --5.5億 | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | -49.23%-8.48億 | 54.56%-1.01億 | 30.34%-5.68億 | -343.78%-2.23億 | -16.30%-8.16億 | -36.38%-5,019.9万 | -334.88%-7.01億 | 65.44%-3,680.8万 | -182.07%-1.61億 | -224.83%-1.07億 |
投資事業の他のプロジェクト | 143.35%372.8万 | ---- | -125.15%-859.9万 | -5,075.94%-930.5万 | 32.93%3,419万 | -99.88%18.7万 | 108.86%2,572.1万 | 172.32%1.51億 | -4.83%-2.9億 | 171.08%5,534.5万 |
投資キャッシュフロー | -861.08%-1.19億 | 42.95%-1.02億 | 95.07%-1,235.2万 | -347.60%-1.78億 | -41.85%-2.51億 | -1,307.71%-3,978.2万 | 60.49%-1.77億 | 96.83%-282.6万 | -975.19%-4.47億 | -10.69%-8,928.8万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -38.04%1.58億 | 98.69%-107.3万 | 219.46%2.54億 | -97.34%-8,216.2万 | -206.10%-2.13億 | -130.08%-4,163.4万 | 79.82%-6,952.9万 | 743.67%1.38億 | -234.85%-3.45億 | 78.14%-2,150.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -40.71%8.99億 | 235.22%4.26億 | 945.27%15.16億 | -3.79%1.27億 | -90.12%1.45億 | -30.52%1.32億 | 84.08%14.67億 | 119.30%1.9億 | -35.98%7.97億 | -91.48%8,667万 |
債務を支払う | 35.21%-9.57億 | -354.29%-3.88億 | -730.75%-14.77億 | 29.07%-8,551万 | 82.48%-1.78億 | 9.23%-1.21億 | -53.09%-10.15億 | -73.11%-1.33億 | 46.93%-6.63億 | 92.01%-7,672.9万 |
支払利息 - 融資 | -86.89%-9,082万 | -115.20%-3,577.5万 | -31.34%-4,859.5万 | -31.62%-1,662.4万 | 15.63%-3,700万 | 40.52%-1,263万 | 26.84%-4,385.5万 | 4.76%-2,123.5万 | -55.95%-5,994.6万 | 0.72%-2,229.7万 |
支払われた配当 - 資金調達 | -72.22%-4,737万 | ---- | -80.01%-2,750.5万 | ---- | -66.67%-1,528万 | ---916.8万 | 50.00%-916.8万 | ---- | 0.00%-1,833.6万 | 0.00%-916.8万 |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1.9万 |
財務キャッシュ フロー | -418.99%-1.97億 | -93.46%163万 | 55.42%-3,794.8万 | 341.54%2,490.5万 | -121.33%-8,513万 | -128.64%-1,031.1万 | 616.26%3.99億 | 267.13%3,600.5万 | 190.97%5,572.9万 | -184.94%-2,154.3万 |
為替影響 | 37.48%-1,412万 | -249.39%-2,310.5万 | -517.66%-2,258.3万 | 234.33%1,546.6万 | -74.08%540.7万 | 375.85%462.6万 | 308.12%2,086.2万 | 31.69%-167.7万 | 73.95%-1,002.4万 | 46.19%-245.5万 |
ネットキャッシュ | -118.22%-3,940.8万 | 100.97%55.7万 | 172.60%2.16億 | -10.23%-5,725.7万 | -190.39%-2.98億 | -129.78%-5,194.5万 | 214.12%3.3億 | 505.18%1.74億 | -248.68%-2.89億 | 41.03%-4,304.6万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 46.40%6.11億 | 46.40%6.11億 | -41.20%4.18億 | -41.20%4.18億 | 97.47%7.1億 | 97.47%7.1億 | -45.39%3.6億 | -45.39%3.6億 | 30.99%6.58億 | 30.99%6.58億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -8.76%5.58億 | 56.68%5.89億 | 46.40%6.11億 | -43.31%3.76億 | -41.20%4.18億 | 24.50%6.63億 | 97.47%7.1億 | -13.16%5.32億 | -45.39%3.6億 | 44.19%6.13億 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし