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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -76.80%2.98億 | ---- | 139.62%12.85億 | ---- | 382.60%5.36億 | ---- | 264.12%1.11億 | ---- | 141.28%3,051.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -569.79%-1,817.8万 | ---- | -265.28%-271.4万 | ---- | 27.37%-74.3万 | ---- | 0.29%-102.3万 | ---- | 38.78%-102.6万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -93.64%17.6万 | ---- | -57.10%276.7万 | ---- | -43.46%645万 | ---- | 171.21%1,140.7万 | ---- | -9.12%420.6万 |
| 減損および引当金 | ---- | -84.21%-357万 | ---- | -181.50%-193.8万 | ---- | 155.98%237.8万 | ---- | -117.43%-424.8万 | ---- | 76.60%2,436.7万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | --561.4万 | ---- | ---- | ---- | 94.55%-12.4万 | ---- | 18.97%-227.7万 | ---- | 25.29%-281万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 293.19%45.4万 | ---- | -145.02%-23.5万 | ---- | 126.48%52.2万 | ---- | -106.92%-197.1万 | ---- | 645.13%2,847.9万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -465.94%-963.8万 | ---- | -186.01%-170.3万 | ---- | --198万 | ---- | ---- | ---- | 66.88%-130.2万 |
| 再評価引当金 | ---- | 100.00%140万 | ---- | -46.15%70万 | ---- | 30.00%130万 | ---- | 171.43%100万 | ---- | 33.33%-140万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 100.00%140万 | ---- | -46.15%70万 | ---- | 30.00%130万 | ---- | 171.43%100万 | ---- | 33.33%-140万 |
| 資産売却損益 | ---- | 79.92%-5万 | ---- | -294.53%-24.9万 | ---- | 102.05%12.8万 | ---- | 84.97%-624.6万 | ---- | -7,575.54%-4,156.4万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,156.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 79.92%-5万 | ---- | -294.53%-24.9万 | ---- | 102.05%12.8万 | ---- | -624,700.00%-624.6万 | ---- | -99.82%1,000 |
| 減価償却費: | ---- | 6.92%1.38億 | ---- | 3.07%1.29億 | ---- | 8.06%1.25億 | ---- | 4.04%1.16億 | ---- | 7.82%1.12億 |
| -減価 | ---- | 6.68%1.34億 | ---- | 3.08%1.25億 | ---- | 8.62%1.22億 | ---- | 3.55%1.12億 | ---- | 8.29%1.08億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 0.00%180.4万 | ---- | 0.00%180.4万 | ---- | 0.00%180.4万 | ---- | 0.00%180.4万 | ---- | 0.06%180.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -554.97%-878.1万 | ---- | -90.25%193万 | ---- | 126.56%1,978.5万 | ---- | -313.75%-7,448.5万 | ---- | 45.44%3,484.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -71.21%4.07億 | ---- | 104.75%14.15億 | ---- | 350.00%6.91億 | ---- | -4.90%1.54億 | ---- | 135.15%1.61億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 16.97%3,436.2万 | ---- | 128.70%2,937.6万 | ---- | -1,578.42%-1.02億 | ---- | -125.64%-609.9万 | ---- | -44.71%2,379万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 250.03%3.81億 | ---- | 5.55%-2.54億 | ---- | -829.16%-2.69億 | ---- | 75.72%3,686.3万 | ---- | 218.56%2,097.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -18.68%-2,373.5万 | ---- | -750.20%-2,000万 | ---- | -46.10%307.6万 | ---- | -85.50%570.7万 | ---- | 157.81%3,936.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -483.61%-1,570.1万 | ---- | -41.31%409.3万 | ---- | 616.59%697.4万 | ---- | -115.19%-135万 | ---- | 28.47%888.6万 |
| 営業現金収入 | -70.31%1.53億 | -33.31%7.83億 | 11.15%5.17億 | 256.04%11.74億 | 217.31%4.65億 | 74.82%3.3億 | 124.45%1.47億 | -25.86%1.89億 | 10.58%6,529.8万 | 675.27%2.54億 |
| その他の税金 | 98.13%-163.3万 | 58.10%-1.34億 | 41.83%-8,736.3万 | -475.73%-3.19億 | -697.60%-1.5億 | -206.06%-5,548万 | 10.72%-1,882.8万 | -94.39%-1,812.7万 | -520.97%-2,108.8万 | 41.93%-932.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -64.65%1.52億 | -24.05%6.49億 | 36.42%4.3億 | 211.61%8.55億 | 146.51%3.15億 | 60.87%2.74億 | 188.92%1.28億 | -30.44%1.71億 | -20.57%4,421万 | 1,362.10%2.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 67.85%1,077.1万 | 569.79%1,817.8万 | 717.45%641.7万 | 265.28%271.4万 | 140.06%78.5万 | -27.37%74.3万 | -58.34%32.7万 | -0.29%102.3万 | 234.04%78.5万 | -38.78%102.6万 |
| 預金の減少（増加） | -107.84%-1.16億 | -23.23%-2.43億 | -1,863,633.33%-5,590.6万 | -4,936,600.00%-1.97億 | 150.00%3,000 | -99.94%4,000 | -100.10%-6,000 | 241.64%689.5万 | 231.67%623.2万 | -115.44%-486.8万 |
| 固定資産の売却 | 87.50%9万 | -28.68%19.4万 | -64.96%4.8万 | -88.76%27.2万 | -94.60%13.7万 | -71.35%242万 | 520.29%253.7万 | 8,021.15%844.6万 | --40.9万 | -39.18%10.4万 |
| 固定資産を購入する | 50.74%-1.04億 | -21.51%-3.18億 | -82.20%-2.11億 | -22.78%-2.62億 | -2.63%-1.16億 | 1.10%-2.13億 | 22.72%-1.13億 | 10.08%-2.16億 | -81.58%-1.46億 | -209.50%-2.4億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---2,287.5万 | ---- | ---- | ---- | 96.24%-111.3万 | ---111.3万 | ---2,960万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --98.6万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | -92.06%1,000万 | ---- | 529.58%1.26億 | ---- | --2,000万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 19.66%-2.09億 | -15.76%-5.43億 | -126.68%-2.61億 | -456.29%-4.69億 | -4.45%-1.15億 | 53.27%-8,439万 | 21.28%-1.1億 | 33.70%-1.81億 | -66.47%-1.4億 | -516.45%-2.72億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -134.03%-5,749.4万 | -72.54%1.06億 | -15.48%1.69億 | 102.90%3.85億 | 1,030.85%2億 | 1,986.21%1.9億 | 118.50%1,767.9万 | 63.06%-1,007万 | -237.50%-9,558.7万 | 0.58%-2,726.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --2,600万 | 10.00%1,100万 | ---- | -83.79%1,000万 | -14.27%1,000万 | -58.88%6,167.6万 | -80.56%1,166.4万 | -18.92%1.5億 | 71.43%6,000万 | 111.54%1.85億 |
| 債務を支払う | ---- | 57.50%-5,100万 | 62.50%-3,000万 | 2.96%-1.2億 | -60.00%-8,000万 | 27.26%-1.24億 | -150.00%-5,000万 | -325.00%-1.7億 | 0.00%-2,000万 | 79.64%-4,000万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --1,805.5万 | --560.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---61.9万 | -212.17%-590万 | ---- | 64.74%-189万 | 57.94%-118.7万 | 43.21%-536万 | 49.06%-282.2万 | -254.98%-943.9万 | -1,071.25%-554万 | 38.70%-265.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 23.28%-1.87億 | ---- | -1,035.65%-2.43億 | ---- | ---2,142.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 184.60%2,538.1万 | 31.02%-2.33億 | 54.26%-3,000万 | -279.78%-3.37億 | -59.35%-6,558.6万 | -201.54%-8,876.9万 | -219.44%-4,115.8万 | -120.68%-2,943.9万 | 137.21%3,446万 | 218.12%1.42億 |
| 為替影響 | -89.10%87.9万 | -61.75%766.9万 | 3,125.20%806.3万 | 14,736.50%2,005.2万 | 1,415.79%25万 | -143.08%-13.7万 | -126.76%-1.9万 | -1.55%31.8万 | -38.79%7.1万 | -86.81%32.3万 |
| ネットキャッシュ | -123.11%-3,211.3万 | -362.57%-1.27億 | 3.45%1.39億 | -52.29%4,826.6万 | 672.16%1.34億 | 356.07%1.01億 | 61.59%-2,347.9万 | -134.33%-3,950.9万 | -343.11%-6,112.7万 | 177.79%1.15億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.41%1.76億 | 30.18%2.95億 | 30.18%2.95億 | 80.63%2.26億 | 80.63%2.26億 | -23.82%1.25億 | -23.82%1.25億 | 235.01%1.65億 | 235.01%1.65億 | -74.76%4,910.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.31%1.44億 | -40.41%1.76億 | 22.38%4.42億 | 30.18%2.95億 | 254.50%3.61億 | 80.63%2.26億 | -1.58%1.02億 | -23.82%1.25億 | 192.01%1.03億 | 235.01%1.65億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25億 | ---- | ---- |
| 銀行預金 | -82.71%4,447.4万 | -36.53%3,696.8万 | --2.57億 | --5,824.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | -82.71%4,447.4万 | -40.41%1.76億 | --2.57億 | --2.95億 | ---- | ---- | ---- | --1.25億 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港リクシン・デハオ公認会計士 | -- | 香港リクシン・デハオ公認会計士 | -- | 香港リクシン・デハオ公認会計士 | -- | 香港リクシン・デハオ公認会計士 | -- | 香港リクシン・デハオ公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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