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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 10.97%1.55億 | ---- | 8.04%1.39億 | ---- | 43.56%1.29億 | ---- | -30.12%8,981.1万 | ---- | -9.03%1.29億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -145.89%-3,436.6万 | ---- | -40.43%-1,397.6万 | ---- | 41.37%-995.2万 | ---- | -131.41%-1,697.4万 | ---- | -178.47%-733.5万 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---1,000.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | 22.68%-45万 | ---- | 97.85%-58.2万 | ---- | -23.14%-2,708.5万 | ---- | -25.70%-2,199.6万 | ---- | -38.63%-1,749.9万 | ---- |
| 減損および引当金 | -348.68%-1,540.3万 | ---- | 476.19%619.4万 | ---- | --107.5万 | ---- | ---- | ---- | --384.3万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | --107.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -348.68%-1,540.3万 | ---- | --619.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --384.3万 | ---- |
| 再評価引当金 | 4.48%-174.8万 | ---- | -56.81%-183万 | ---- | ---116.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 4.48%-174.8万 | ---- | -56.81%-183万 | ---- | ---116.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | -49.75%-1,772.5万 | ---- | -34,911.76%-1,183.6万 | ---- | --3.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---1,772.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,183.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 19.53%2.32億 | ---- | 18.16%1.94億 | ---- | 60.05%1.64億 | ---- | 13.98%1.03億 | ---- | 46.56%9,007.1万 | ---- |
| 財政経費 | 28.22%2.06億 | ---- | 8.93%1.61億 | ---- | 246.21%1.47億 | ---- | -19.88%4,260.1万 | ---- | -14.58%5,316.9万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.87%372.2万 | ---- | --1,059.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 18.52%5.41億 | ---- | 15.35%4.56億 | ---- | 91.31%3.96億 | ---- | -17.56%2.07億 | ---- | 0.42%2.51億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.60%193.3万 | ---- | 47.43%209.2万 | ---- | 121.02%141.9万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -127.62%-1.78億 | ---- | 218.86%6.46億 | ---- | -247.40%-5.43億 | ---- | 416.91%3.69億 | ---- | -226.71%-1.16億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 30.36%-7.22億 | ---- | -413.53%-10.37億 | ---- | 260.40%3.31億 | ---- | -85.35%9,175.9万 | ---- | 214.32%6.27億 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 173.96%3.4億 | ---- | -1,198.17%-4.59億 | ---- | -196.31%-3,538.3万 | ---- | 108.61%3,673.8万 | ---- | -1,151.06%-4.27億 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -26.86%3.53億 | ---- | 201.88%4.82億 | ---- | 154.70%1.6億 | ---- | 59.91%-2.92億 | ---- | -319.30%-7.29億 | ---- |
| 営業現金収入 | 277.79%3.33億 | ---- | -71.52%8,809.1万 | ---- | -25.25%3.09億 | ---- | 205.28%4.14億 | ---- | -562.87%-3.93億 | ---- |
| その他の税金 | 3.10%-3,813.5万 | ---- | -98.75%-3,935.5万 | ---- | 29.02%-1,980.1万 | ---- | -9.77%-2,789.6万 | ---- | 52.44%-2,541.4万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -185.72%-2.31億 | ---- | 129.55%2.7億 | ---- | 145.86%1.18億 | ---- | -150.13%-2.56億 | ---- | 63.46%-1.03億 |
| 営業キャッシュフロー | 504.61%2.95億 | -185.72%-2.31億 | -83.16%4,873.6万 | 129.55%2.7億 | -24.98%2.89億 | 145.86%1.18億 | 192.22%3.86億 | -150.13%-2.56億 | -1,429.26%-4.18億 | 63.46%-1.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 145.89%3,436.6万 | ---- | 40.43%1,397.6万 | ---- | -41.37%995.2万 | ---- | 131.41%1,697.4万 | ---- | 178.47%733.5万 | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | 6.13%1,000.6万 | ---- | 73.66%942.8万 | ---- | 0.82%542.9万 | ---- | 58.71%538.5万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | 180.27%7.16億 | ---- | -512.94%-8.92億 | ---- | --2.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -61.29%1.2万 | ---- | -99.46%3.1万 | ---- | 22,728.00%570.7万 | ---- | -99.94%2.5万 | ---- | 1,387,600.00%4,163.1万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -177.49%-21.67億 | ---- | -1,659.81%-7.81億 | ---- | 95.90%-4,437.8万 | ---- | -1,416.25%-10.81億 | ---- | 75.67%-7,131.7万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | --1.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | 322.52%915.9万 | ---- | ---411.6万 | ---- | ---- | ---- | ---8,934.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---778万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 85.32%-192.9万 | 160.13%3.56億 | -118.05%-1,314.2万 | -174,701.77%-5.92億 | -181.11%-602.7万 | 100.10%33.9万 | ---214.4万 | -1,384.14%-3.4億 | ---- | 80.36%-2,291.3万 |
| 投資キャッシュフロー | 5.51%-14.17億 | 160.13%3.56億 | -886.75%-15億 | -174,701.77%-5.92億 | 116.57%1.91億 | 100.10%33.9万 | -6,680.64%-11.5億 | -1,384.14%-3.4億 | 94.22%-1,696.6万 | 80.36%-2,291.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 22.64%-11.23億 | 138.65%1.24億 | -402.25%-14.51億 | -372.83%-3.22億 | 162.80%4.8億 | 119.78%1.18億 | -75.59%-7.65億 | -375.50%-5.97億 | -66.02%-4.35億 | 68.43%-1.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 23.17%51億 | ---- | 109.57%41.41億 | ---- | -22.71%19.76億 | ---- | 23.42%25.56億 | ---- | 158.11%20.71億 | ---- |
| 債務を支払う | -12.54%-29.7億 | ---- | -36.17%-26.39億 | ---- | -2.48%-19.38億 | ---- | -58.96%-18.91億 | ---- | -402.93%-11.9億 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | --4.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -26.72%-2.16億 | ---- | -11.73%-1.7億 | ---- | -114.05%-1.52億 | ---- | -33.75%-7,111.5万 | ---- | 14.58%-5,316.9万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---1,361.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | --590.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.78%6,831.4万 | ---- | -33.13%-1.64億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---572.9万 | 35.82%6.84億 | ---- | 364.17%5.04億 | ---- | -84.95%1.09億 | ---- | 556.16%7.21億 | ---2,234.4万 | -79.60%1.1億 |
| 財務キャッシュ フロー | 4.79%18.49億 | 35.82%6.84億 | 1,621.12%17.65億 | 364.17%5.04億 | -117.67%-1.16億 | -84.95%1.09億 | 22.44%6.56億 | 556.16%7.21億 | 45.85%5.36億 | -79.60%1.1億 |
| 為替影響 | 196.43%4,901.4万 | -2,101.61%-6,303.2万 | -446.69%-5,082.6万 | 82.15%-286.3万 | -120.22%-929.7万 | -263.75%-1,603.8万 | 167.54%4,597.3万 | 421.96%979.4万 | -599.24%-6,806.4万 | 80.51%-304.2万 |
| ネットキャッシュ | 131.79%7.26億 | 344.26%8.09億 | -13.94%3.13億 | -19.63%1.82億 | 437.00%3.64億 | 81.70%2.27億 | -207.26%-1.08億 | 902.26%1.25億 | -4.35%1.01億 | -110.98%-1,554.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.42%10.04億 | 35.42%10.04億 | 91.82%7.41億 | 91.82%7.41億 | -13.84%3.86億 | -13.84%3.86億 | 7.86%4.49億 | 7.86%4.49億 | 29.84%4.16億 | 29.84%4.16億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77.24%17.79億 | 90.08%17.5億 | 35.42%10.04億 | 54.20%9.21億 | 91.82%7.41億 | 2.39%5.97億 | -13.84%3.86億 | 46.75%5.83億 | 7.86%4.49億 | -10.96%3.97億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.49億 | --3.97億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.49億 | --3.97億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
