ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 1,213.68%4,608.4万 | ---- | 102.84%350.8万 | ---- | -647.18%-1.24億 | ---- | 164.15%2,257.9万 | ---- | -1,538.55%-3,519.6万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 39.16%-896.9万 | ---- | 17.96%-1,474.2万 | ---- | 32.80%-1,796.9万 | ---- | 20.86%-2,673.9万 | ---- | -13.17%-3,378.7万 | ---- |
| 減損および引当金 | -93.33%340.5万 | --0 | -68.52%5,101.2万 | --0 | 623.42%1.62億 | --0 | -49.30%2,240.2万 | --0 | 211.14%4,418.8万 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | 28,275.00%340.5万 | ---- | -99.76%1.2万 | ---- | -77.41%506.1万 | ---- | -11.92%2,240.2万 | ---- | 79.09%2,543.4万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | -67.52%5,100万 | ---- | --1.57億 | ---- | ---- | ---- | --1,875.4万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | -112.51%-24.7万 | --0 | 139.49%197.4万 | --0 | 37.05%-499.9万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.51%-24.7万 | ---- | 139.49%197.4万 | ---- | 37.05%-499.9万 | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | 355.56%2.3万 | --0 | -105.45%-9,000 | --0 | --16.5万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.45%-9,000 | ---- | --16.5万 | ---- |
| 減価償却費: | -13.82%116.6万 | --0 | -1.67%135.3万 | --0 | -21.91%137.6万 | --0 | -75.89%176.2万 | --0 | 8.53%730.7万 | --0 |
| -減価 | -13.82%116.6万 | ---- | -1.67%135.3万 | ---- | -21.91%137.6万 | ---- | -20.16%176.2万 | ---- | 35.32%220.7万 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.04%510万 | ---- |
| 財政経費 | -83.79%490.1万 | ---- | -7.64%3,023.8万 | ---- | -19.08%3,273.8万 | ---- | -0.86%4,045.7万 | ---- | 9.29%4,080.6万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -98.13%-296万 | ---- | -378.85%-149.4万 | ---- | 91.79%-31.2万 | ---- | -167.60%-379.9万 | ---- | 247.27%562万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.51%2.3万 | ---- | 80.27%466.9万 | ---- | -10.69%259万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -37.56%4,362.7万 | --0 | 29.05%6,987.5万 | --0 | -14.46%5,414.6万 | --0 | 137.12%6,329.6万 | --0 | 53.30%2,669.4万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -40.33%-1.26億 | ---- | 6.48%-8,954.5万 | ---- | -1,239.10%-9,575.3万 | ---- | 104.59%840.6万 | ---- | 57.47%-1.83億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 99.72%-2,000 | ---- | 88.52%-70.3万 | ---- | -280.38%-612.4万 | ---- | 170.22%339.5万 | ---- | 83.27%-483.5万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 500.64%655.3万 | ---- | 10.87%109.1万 | ---- | -81.13%98.4万 | ---- | 22.48%521.4万 | ---- | 343.44%425.7万 | ---- |
| 営業現金収入 | -291.45%-7,548万 | -4,600.21%-1.13億 | 58.75%-1,928.2万 | 98.07%-241.1万 | -158.21%-4,674.7万 | 21.31%-1.25億 | 151.19%8,031.1万 | -903.70%-1.59億 | 35.20%-1.57億 | 105.63%1,975.8万 |
| その他の税金 | -269.80%-876.8万 | -269.80%-876.8万 | 58.01%-237.1万 | 58.01%-237.1万 | -349.60%-564.7万 | -357.99%-564.7万 | -479.46%-125.6万 | -30,725.00%-123.3万 | 124.63%33.1万 | 99.12%-4,000 |
| 営業キャッシュフロー | -289.08%-8,424.8万 | -2,453.12%-1.22億 | 58.67%-2,165.3万 | 96.34%-478.2万 | -166.28%-5,239.4万 | 18.38%-1.31億 | 150.49%7,905.5万 | -910.11%-1.6億 | 35.70%-1.57億 | 105.62%1,975.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -40.81%896.9万 | ---- | -2.76%1,515.4万 | ---- | -36.57%1,558.4万 | ---- | -15.64%2,457万 | ---- | 20.87%2,912.5万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | -23.88%4.34億 | ---- | 356.94%5.7億 | ---- | -258.80%-2.22億 | ---- | 1,150.00%1.4億 | ---- | ---1,331.5万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.09%-9,000 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.69%1.46億 | ---- | -82.06%1.09億 | ---- | -23.03%6.05億 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.40%-1.54億 | ---- | 36.86%-5.79億 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 5,551.91%1.9億 | ---- | -57.94%-348.9万 | ---- | -137.78%-220.9万 | ---- | -91.08%584.7万 | 292.33%506.1万 | 2,159.22%6,554万 |
| 投資キャッシュフロー | -24.32%4.43億 | 5,551.91%1.9億 | 1,071.40%5.86億 | -57.94%-348.9万 | -150.70%-6,028.3万 | -137.78%-220.9万 | 153.73%1.19億 | -91.08%584.7万 | 143.96%4,686.2万 | 2,172.54%6,554万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -36.36%3.59億 | 923.69%6,812.7万 | 600.49%5.64億 | 93.77%-827.1万 | -156.92%-1.13億 | 13.86%-1.33億 | 280.44%1.98億 | -280.77%-1.54億 | 68.66%-1.1億 | 124.48%8,529.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | -56.82%3.68億 | ---- | 5.13%8.51億 | ---- | -25.18%8.1億 | ---- | 39.79%10.82億 | ---- |
| 債務を支払う | 56.82%-3.68億 | ---- | -5.13%-8.51億 | ---- | 12.68%-8.1億 | ---- | 0.22%-9.27億 | ---- | -19.72%-9.29億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 82.57%-525.2万 | ---- | 24.96%-3,012.6万 | ---- | -10.93%-4,014.7万 | ---- | 11.52%-3,619.1万 | ---- | -3.79%-4,090.5万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -38.97%-1,778.9万 | ---- | ---1,280.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 1.07%-120.3万 | -1,013.89%-1.77億 | -1.16%-121.6万 | 26.54%-1,592.3万 | 16.70%-120.2万 | -11.74%-2,167.5万 | 6.24%-144.3万 | 13.48%-1,939.7万 | ---153.9万 | 38.62%-2,241.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | 25.76%-3.92億 | -1,013.89%-1.77億 | -349,532.45%-5.28億 | 26.54%-1,592.3万 | 100.10%15.1万 | -11.74%-2,167.5万 | -240.32%-1.55億 | 13.48%-1,939.7万 | 366.97%1.11億 | 38.62%-2,241.8万 |
| 為替影響 | -28.62%1,411.3万 | 3,999.85%2,669万 | 111.79%1,977.1万 | 167.90%65.1万 | 203.45%933.5万 | 105.96%24.3万 | -206.73%-902.4万 | 26.49%-407.9万 | -280.93%-294.2万 | -311.65%-554.9万 |
| ネットキャッシュ | -133.38%-1,871.6万 | -250.63%-8,254.8万 | 154.33%5,606.2万 | 84.74%-2,354.3万 | -405.31%-1.03億 | 13.18%-1.54億 | 1,715.63%3,379.9万 | -409.90%-1.78億 | 99.46%-209.2万 | 114.84%5,732.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.69%3.03億 | 22.69%3.03億 | -29.46%2.47億 | -29.46%2.47億 | 10.68%3.5億 | 10.68%3.5億 | -0.66%3.16億 | -0.66%3.16億 | -55.04%3.19億 | -55.04%3.19億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.17%2.84億 | -1.32%2.21億 | 22.69%3.03億 | 14.04%2.23億 | -29.46%2.47億 | 41.22%1.96億 | 10.68%3.5億 | -63.08%1.39億 | -0.66%3.16億 | 16.70%3.76億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.96億 | --3.5億 | ---- | ---- | 16.70%3.76億 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.96億 | --3.5億 | --0 | --0 | 16.70%3.76億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | アーンスト・アンド・ヤング株式会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
