中国工商銀行
01398
光大銀行
06818
長江基建
01038
交通銀行
03328
中国建設銀行
00939
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 17.67%22.6億 | ---- | 33.58%19.21億 | ---- | 20.82%14.38億 | ---- | 11.27%11.9億 | ---- | 47.33%10.7億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -226.74%-1.93億 | ---- | -16.78%-5,914.8万 | ---- | -40.01%-5,064.7万 | ---- | 37.83%-3,617.4万 | ---- | -139.28%-5,818.9万 |
| 減損および引当金 | ---- | 133.24%2.84億 | ---- | 656.67%1.22億 | ---- | 77.90%-2,190.9万 | ---- | -80.66%-9,914.1万 | ---- | 27.43%-5,487.8万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -80.61%414.9万 | ---- | --2,139.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 311.04%5,496.9万 | ---- | 154.94%1,337.3万 | ---- | 2.38%-2,434.2万 | ---- | -9.39%-2,493.6万 | ---- | 73.49%-2,279.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 150.61%2.15億 | ---- | 3,322.08%8,564.3万 | ---- | 96.34%-265.8万 | ---- | -32.67%-7,252.4万 | ---- | -712.08%-5,466.5万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 591.23%1,072.1万 | ---- | -69.53%155.1万 | ---- | 402.86%509.1万 | ---- | -107.44%-168.1万 | ---- | 1,484.70%2,258.2万 |
| 再評価引当金 | ---- | 43.49%-7,584.1万 | ---- | 24.00%-1.34億 | ---- | 3.22%-1.77億 | ---- | -118.90%-1.82億 | ---- | -167.36%-8,334.3万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 43.49%-7,584.1万 | ---- | 24.00%-1.34億 | ---- | 3.22%-1.77億 | ---- | -118.90%-1.82億 | ---- | -167.36%-8,334.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | 512.54%1,543.3万 | ---- | 97.82%-374.1万 | ---- | -57,328.43%-1.72億 | ---- | 94.24%-29.9万 | ---- | -328.43%-519万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 512.54%1,543.3万 | ---- | -639.05%-374.1万 | ---- | 332.11%69.4万 | ---- | 94.24%-29.9万 | ---- | -184.57%-519万 |
| 減価償却費: | ---- | 79.57%5.25億 | ---- | 17.56%2.93億 | ---- | -0.08%2.49億 | ---- | -0.18%2.49億 | ---- | 11.23%2.49億 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.26%2.24億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 4,341.25%8,473.9万 | ---- | 100.00%190.8万 | ---- | --95.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | 20.04%1.58億 | ---- | 10.28%1.32億 | ---- | -9.54%1.2億 | ---- | 54.77%1.32億 | ---- | 369.12%8,547.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -25.76%-2.8億 | ---- | 19.65%-2.22億 | ---- | -47.30%-2.77億 | ---- | 30.15%-1.88億 | ---- | -50.31%-2.69億 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 31.61%26.95億 | ---- | 84.67%20.48億 | ---- | 4.07%11.09億 | ---- | 14.08%10.66億 | ---- | 41.36%9.34億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 163.47%4.87億 | ---- | -12.30%-7.67億 | ---- | -91.10%-6.83億 | ---- | -338.44%-3.58億 | ---- | 174.29%1.5億 |
| 開発中物件（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.54%-1.24億 | ---- | ---1.16億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 60.98%-10.88億 | ---- | -93.26%-27.9億 | ---- | -60.51%-14.43億 | ---- | -107.04%-8.99億 | ---- | 49.08%-4.34億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -99.48%1,160万 | ---- | -5.06%22.39億 | ---- | 73.94%23.58億 | ---- | 1,217.90%13.56億 | ---- | -87.15%1.03億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 122.09%3,092.7万 | ---- | 10.76%-1.4億 | ---- | -959.83%-1.57億 | ---- | -60.14%1,824.2万 | ---- | 138.45%4,576.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 11.86%6.84億 | ---- | 868.20%6.12億 | ---- | -213.34%-7,960.4万 | ---- | -66.33%7,023.4万 | ---- | 70.83%2.09億 |
| 運転資本変動調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | 134.82%28.21億 | ---- | 8.83%12.01億 | ---- | -2.25%11.04億 | ---- | 26.76%11.29億 | ---- | 117.61%8.91億 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | -197.26%-4.31億 | ---- | 21.54%-1.45億 | ---- | -70.57%-1.85億 | ---- | -8.75%-1.08億 | ---- | 27.42%-9,950.6万 |
| 受取利息 | ---- | 229.50%1.51億 | ---- | 120.92%4,582.1万 | ---- | -64.81%2,074.1万 | ---- | 276.80%5,894.7万 | ---- | 70.86%1,564.4万 |
| 支払われた利息 | ---- | 3.77%-1,708.5万 | ---- | -4.10%-1,775.5万 | ---- | -80.95%-1,705.6万 | ---- | -62.94%-942.6万 | ---- | -514.12%-578.5万 |
| 運営事業特別企画 | -115.53%-1.53億 | ---- | 893.33%9.85億 | ---- | -88.14%9,917.6万 | ---- | 28.88%8.36億 | ---- | 25.77%6.49億 | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -115.53%-1.53億 | 132.75%25.24億 | 893.33%9.85億 | 17.52%10.84億 | -88.14%9,917.6万 | -13.79%9.23億 | 28.88%8.36億 | 33.62%10.7億 | 25.77%6.49億 | 185.65%8.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 79.12%2,505.9万 | 145.55%4,121.3万 | --1,399万 | 133.01%1,678.4万 | ---- | -48.99%720.3万 | -76.21%201.4万 | -49.81%1,412.1万 | 363.84%846.5万 | 136.33%2,813.5万 |
| 受け取った配当 - 投資 | --5,826万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%1億 | -190.00%-1.8億 | 300.00%2億 | 166.67%2億 | 50.00%-1億 |
| 預金の減少（増加） | 97.56%-127.4万 | 123.85%698.6万 | -414.38%-5,216.9万 | -42.58%-2,928.9万 | 3,555.07%1,659.4万 | -1,421.03%-2,054.2万 | 101.60%45.4万 | -95.11%155.5万 | -187.82%-2,844.8万 | 272.21%3,180.3万 |
| 固定資産の売却 | -32.61%1,248.4万 | -89.04%2,628.8万 | 142.87%1,852.4万 | 342.08%2.4億 | 186.73%762.7万 | -1.20%5,425.3万 | -82.54%266万 | 2.32%5,491.2万 | 90.00%1,523.6万 | 6.82%5,366.8万 |
| 固定資産を購入する | 58.43%-4.05億 | -105.44%-23.2億 | -184.29%-9.74億 | -20.23%-11.29億 | 40.43%-3.43億 | -141.27%-9.39億 | -433.65%-5.75億 | -44.51%-3.89億 | 19.83%-1.08億 | -87.46%-2.69億 |
| 無形資産を購入する | -291.19%-6,138.5万 | ---4,357.2万 | ---1,569.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---385.7万 | ---385.7万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---1,427.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.01%-3,000 | ---3,000 | --4,000万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | -100.14%-65万 | ---25.09億 | --4.71億 | ---- | ---- | ---1,781.5万 | ---1,781.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -37.76%9億 | -55.33%24.5億 | -52.75%14.46億 | -39.48%54.84億 | -32.51%30.61億 | 98.99%90.62億 | 208.77%45.35億 | -49.17%45.54億 | -51.92%14.69億 | 121.14%89.6億 |
| 現金で投資する | 48.93%-8.6億 | 33.64%-26.17億 | 38.61%-16.84億 | 53.84%-39.43億 | 24.95%-27.43億 | -66.87%-85.42億 | -33.75%-36.55億 | 53.53%-51.19億 | 14.16%-27.33億 | -158.70%-110.14億 |
| 投資キャッシュフロー | 55.35%-3.47億 | -876.72%-49.65億 | -65,099.92%-7.77億 | 315.95%6.39億 | -101.07%-119.1万 | 54.27%-2.96億 | 109.47%1.12億 | 71.98%-6.47億 | -126.54%-11.81億 | -331.41%-23.11億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -339.53%-5億 | -241.62%-24.41億 | 112.90%2.09億 | 175.00%17.24億 | -89.66%9,798.5万 | 48.17%6.27億 | 278.17%9.48億 | 128.02%4.23億 | -9,729.90%-5.32億 | -491.62%-15.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 110.99%58.86億 | 84.72%70.71億 | 89.72%27.9億 | 0.42%38.28億 | -35.63%14.71億 | 35.60%38.12億 | 14.73%22.84億 | -24.96%28.11億 | 117.37%19.91億 | 247.38%37.46億 |
| 債務を支払う | -934.16%-38.28億 | 7.93%-33.5億 | 59.69%-3.7億 | -21.46%-36.39億 | 44.09%-9.18億 | 12.51%-29.96億 | -53.08%-16.42億 | -81.55%-34.24億 | -33.75%-10.73億 | -1,614.50%-18.86億 |
| 株式を発行する | -94.30%364.5万 | 1,149.22%1.04億 | 1,294.40%6,394.7万 | -68.57%832.1万 | -73.38%458.6万 | -11.14%2,647.4万 | 30.69%1,722.8万 | -57.42%2,979.3万 | -80.43%1,318.2万 | --6,997.4万 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -42.75%-8,672.2万 | -11.87%-1.26億 | 1.85%-6,075.2万 | -1.28%-1.13億 | -22.64%-6,189.7万 | 1.93%-1.11億 | 26.84%-5,046.9万 | -43.84%-1.14億 | -99.50%-6,898.2万 | -378.31%-7,901.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -10.58%-2.18億 | -56.33%-7.29億 | -24.28%-1.97億 | -3.43%-4.66億 | -4.58%-1.58億 | -14.38%-4.51億 | 61.59%-1.51億 | -22.67%-3.94億 | -22.67%-3.94億 | 27.02%-3.21億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | 216.67%1,330万 | --1,330万 | --420万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 87.08%-110.6万 | 106.62%56.7万 | 98.33%-856.1万 | -58.33%-856.1万 | -203.86%-5.11億 | ---540.7万 | --4.92億 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -22.08%17.34億 | 885.69%29.61億 | 551.53%22.25億 | -66.22%-3.77億 | 816.64%3.42億 | 62.32%-2.27億 | -110.21%-4,766.2万 | -139.42%-6.02億 | 365.05%4.67億 | 198.34%15.27億 |
| 為替影響 | -103.57%-354.8万 | 598.21%3,177.6万 | 656.28%9,926.8万 | -181.81%-637.8万 | -308.91%-1,784.5万 | -54.13%779.6万 | 377.74%854.2万 | 4.40%1,699.7万 | -92.04%178.8万 | 1,433.42%1,628.1万 |
| ネットキャッシュ | -49.29%12.34億 | -61.43%5.19億 | 453.75%24.34億 | 236.65%13.47億 | -51.16%4.4億 | 323.87%4億 | 1,484.26%9億 | -1,152.27%-1.79億 | 64.19%-6,501.9万 | -93.38%1,698.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.49%32.41億 | 99.34%26.9億 | 99.34%26.9億 | 43.32%13.49億 | 43.32%13.49億 | -14.66%9.41億 | -14.66%9.41億 | 3.11%11.03億 | 3.11%11.03億 | 31.34%10.7億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.38%44.72億 | 20.49%32.41億 | 194.92%52.23億 | 99.34%26.9億 | -4.27%17.71億 | 43.32%13.49億 | 77.90%18.5億 | -14.66%9.41億 | 14.18%10.4億 | 3.11%11.03億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.90%18.5億 | ---- | 14.18%10.4億 | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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