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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 291.88%185.06万 | 109.65%47.22万 | 129.8万 | -585.21%-375.96万 | 252.44%246.16万 | 111.65%47.22万 | -220.20%-489.3万 | 0 | 158.68%77.48万 | -548.01%-161.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,420.41%290.66万 | 103.72%11.53万 | ---26.18万 | 108.39%9.38万 | 119.88%16.8万 | 110.17%11.53万 | 4.93%-309.65万 | --0 | -119.34%-111.79万 | 40.43%-84.49万 |
| 非現金項目調整合計 | -3,104.74%-299.62万 | -37.81%9.97万 | --10.15万 | 198.46%10.86万 | -318,387.88%-21.01万 | -63.14%9.97万 | -18.33%16.03万 | --0 | -276.43%-11.03万 | -99.97%66 |
| -減価償却 | -54.68%95.23万 | 17.58%210.16万 | --58.37万 | -43.89%51.2万 | -348.19%-109.57万 | 385.07%210.16万 | 5.06%178.73万 | --0 | 111.33%91.26万 | 3.24%44.15万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --0 | 83.32%-4万 | --0 | --0 | --0 | ---4万 | -150.61%-23.98万 | --0 | ---23.98万 | --0 |
| -関連会社持分 | 90.84%-6.03万 | -38.40%-65.82万 | ---11.54万 | -18.03%-15.27万 | 241.10%26.81万 | -321.40%-65.82万 | -0.36%-47.55万 | --0 | 7.06%-12.94万 | -4,485.16%-19万 |
| -処分利益 | -696.57%-370.36万 | -75.46%-46.49万 | ---14.49万 | 86.18%-4.95万 | 343.72%19.44万 | -368.80%-46.49万 | -11.49%-26.5万 | --0 | -481.75%-35.82万 | -157.25%-7.98万 |
| -正味為替差損益 | -33.52%-2.03万 | -135.96%-1.52万 | ---1.52万 | --0 | --1.52万 | ---1.52万 | --4.23万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 80.05%-16.43万 | -19.54%-82.35万 | ---20.66万 | 40.42%-20.13万 | 337.67%40.79万 | -358.82%-82.35万 | 1.25%-68.89万 | --0 | -100.39%-33.78万 | -1.62%-17.16万 |
| 運転資金の増減額 | 654.37%194.02万 | 113.14%25.72万 | --145.83万 | -297.80%-396.2万 | 425.14%250.38万 | 108.06%25.72万 | -227.68%-195.68万 | --0 | 329.37%200.3万 | -181.45%-77万 |
| -売掛金増減額 | 227.26%480.53万 | 13.97%-377.6万 | ---3.38万 | -637.60%-547.13万 | 368.31%550.51万 | -136.63%-377.6万 | -1,851.97%-438.93万 | --0 | 40.62%-74.18万 | -612.39%-205.18万 |
| -在庫増減額 | -186.39%-1.08万 | --1.25万 | ---- | ---- | ---- | --1.25万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -141.34%-230.33万 | 954.18%557.19万 | --303.28万 | 88.44%-37.27万 | -162.08%-266.01万 | 1,149.36%557.19万 | -30.97%52.85万 | --0 | -957.95%-322.51万 | 686.11%428.46万 |
| -その他流動資産の変動 | 64.48%-55.1万 | -181.48%-155.12万 | ---155.32万 | -68.48%188.2万 | 89.05%-32.88万 | -45.91%-155.12万 | 268.66%190.39万 | --0 | --596.99万 | ---300.29万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 43.76%-9.07万 | -454.36%-16.13万 | -7,131 | -109.54%-3.46万 | 861.18%4.17万 | -2,172.75%-16.13万 | 70.48%-2.91万 | 0 | -444.61%-1.65万 | 11.61%-5,484 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466.03%175.98万 | 106.32%31.09万 | --129.08万 | -600.35%-379.42万 | 254.50%250.34万 | 107.66%31.09万 | -202.59%-492.21万 | --0 | 157.30%75.83万 | -534.41%-162.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -771.27%-351.28万 | 87.00%-40.32万 | ---1.59万 | 99.66%-9,946 | 148.39%2.59万 | -370.34%-40.32万 | -202.98%-310.14万 | --0 | -13,557.37%-296.23万 | 62.34%-5.34万 |
| 無形資産取引の純額 | 94.68%-8万 | ---150.37万 | --1.63万 | --15.66万 | ---17.29万 | ---150.37万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -346.84%-1,670.79万 | ---373.91万 | --114.05万 | ---14.77万 | ---99.27万 | ---373.91万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---2,550 | --0 | --0 | --0 | ---2,550 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -15,128.73%-601.18万 | -100.55%-3.95万 | ---4.7万 | -100.07%-1.16万 | -97.84%5.85万 | 99.66%-3.95万 | -22.75%714.12万 | --0 | 282.36%1,620.08万 | -58.25%271.32万 |
| 受領配当金 | -69.82%25.52万 | 103.00%84.54万 | --31.22万 | -86.37%2.38万 | ---33.6万 | 249.40%84.54万 | 59.30%41.64万 | --0 | 1,169.72%17.45万 | --0 |
| 受領利息 | -79.66%16.96万 | 19.62%83.4万 | --20.9万 | -40.41%20.39万 | -337.96%-41.29万 | 359.45%83.4万 | -0.94%69.72万 | --0 | 100.17%34.21万 | 2.06%17.35万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --20.37万 | ---- | ---- | ---- | --20.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -580.37%-2,588.78万 | -173.83%-380.5万 | --181.88万 | -98.44%21.5万 | -171.65%-203.38万 | 66.73%-380.5万 | -43.90%515.34万 | --0 | 212.50%1,374.98万 | -56.51%283.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --903.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -63.95%-15.83万 | -40.06%-9.65万 | ---6.72万 | 39.33%-2.21万 | 648.41%8.93万 | -497.72%-9.65万 | -37.98%-6.89万 | --0 | -130.63%-3.65万 | -56.29%-1.63万 |
| 支払利息CFF | 51.25%-5,270 | -30.88%-1.08万 | ---2,376 | 39.90%-2,612 | 364.06%4,988 | -433.88%-1.08万 | -33.05%-8,260 | --0 | -84.62%-4,346 | -66.14%-1,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,365.40%887.18万 | -39.08%-10.73万 | ---6.95万 | 39.39%-2.47万 | 618.85%9.43万 | -490.61%-10.73万 | -37.44%-7.72万 | --0 | -124.67%-4.08万 | -57.26%-1.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.63%3,321.34万 | 0.46%3,675.35万 | -17.96%3,015.16万 | 49.70%3,375.66万 | 57.62%3,321.34万 | 0.46%3,675.35万 | 25.80%3,658.55万 | -8.01%3,675.35万 | -38.88%2,254.95万 | -31.21%2,107.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -323.62%-1,525.62万 | -2,438.04%-360.14万 | --304.01万 | -124.91%-360.39万 | -53.01%56.38万 | 76.79%-360.14万 | -97.95%15.4万 | --0 | 373.05%1,446.73万 | -80.83%120万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -88.29%7,178 | 337.30%6.13万 | --2.17万 | -108.19%-1,080 | ---2.07万 | --6.13万 | --1.4万 | --0 | --1.32万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.91%1,796.44万 | -9.63%3,321.34万 | -9.63%3,321.34万 | -17.96%3,015.16万 | 49.70%3,375.66万 | 57.62%3,321.34万 | 0.46%3,675.35万 | 0.46%3,675.35万 | -8.01%3,675.35万 | -38.88%2,254.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.73%-183.3万 | 79.80%-162.59万 | --126.12万 | -63.63%-364.76万 | 242.57%238.63万 | 60.78%-162.59万 | -203.69%-804.88万 | --0 | -65.72%-222.92万 | -321.27%-167.38万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
