小米集団
01810
美団点評
03690
阿里巴巴集団
09988
TME-SW
01698
京東
09618
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -3.89%-2.48億 | ---- | -244.74%-2.39億 | ---- | 882.08%1.65億 | ---- | -92.26%1,682.7万 | ---- | 41.41%2.17億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -0.16%-125.8万 | ---- | 12.96%-125.6万 | ---- | -45.46%-144.3万 | ---- | 76.00%-99.2万 | ---- | 56.83%-413.4万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 23.39%6,868.5万 | ---- | 10.64%5,566.3万 | ---- | 11.91%5,031.2万 | ---- | -14.59%4,495.7万 | ---- | 54.33%5,263.8万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -216.30%-902万 | ---- | 243.03%775.6万 | ---- | 2,455.21%226.1万 | ---- | -184.96%-9.6万 | ---- | 56.94%11.3万 |
| 減損および引当金 | ---- | -34.12%6,427.4万 | ---- | 2,219.47%9,755.9万 | ---- | 16.02%-460.3万 | ---- | -110.63%-548.1万 | ---- | -5.22%5,158.1万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -134.42%-627.4万 | ---- | 572.23%1,822.8万 | ---- | 88.28%-386万 | ---- | -610.07%-3,294万 | ---- | -16.47%645.8万 |
| -のれんの減損 | ---- | --6,871.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -97.69%183万 | ---- | 10,777.12%7,933.1万 | ---- | -102.71%-74.3万 | ---- | -39.15%2,745.9万 | ---- | 7.04%4,512.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | -182.48%-189.2万 | ---- | 100.57%229.4万 | ---- | -13,549.65%-3.99億 | ---- | 642.25%296.9万 | ---- | 203.90%40万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -182.48%-189.2万 | ---- | 100.57%229.4万 | ---- | -13,765.31%-4.06億 | ---- | 642.25%296.9万 | ---- | 203.90%40万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --640.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -25.08%1.05億 | ---- | 3.45%1.4億 | ---- | 48.54%1.35億 | ---- | 11.80%9,107.2万 | ---- | 23.50%8,145.8万 |
| -減価 | ---- | -25.08%1.05億 | ---- | 3.45%1.4億 | ---- | 48.54%1.35億 | ---- | 11.80%9,107.2万 | ---- | 23.50%8,145.8万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -98.69%165.4万 | ---- | 1,888.27%1.26億 | ---- | 94.68%-706.5万 | ---- | -1,169.56%-1.33億 | ---- | -157.57%-1,046.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 1.24%-454.2万 | ---- | -44.71%-459.9万 | ---- | -118.79%-317.8万 | ---- | 575.30%1,691.6万 | ---- | -52.03%-355.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -113.95%-2,573.2万 | ---- | 395.21%1.85億 | ---- | -287.63%-6,250.4万 | ---- | -91.36%3,331.3万 | ---- | 32.03%3.86億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 36.82%8,811.5万 | ---- | 955.60%6,440.1万 | ---- | -103.17%-752.7万 | ---- | 2,674.95%2.37億 | ---- | -2,534.29%-922万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 35.64%1,990.2万 | ---- | -82.43%1,467.3万 | ---- | 404.70%8,349.3万 | ---- | -136.55%-2,740.2万 | ---- | -19.15%7,496.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 85.49%-4,430.4万 | ---- | -249.22%-3.05億 | ---- | -33.00%2.05億 | ---- | 170.57%3.05億 | ---- | -450.31%-4.33億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 62.72%-4,457.8万 | ---- | -279.55%-1.2億 | ---- | 249.92%6,659.6万 | ---- | 169.37%1,903.2万 | ---- | 78.53%-2,743.7万 |
| 営業現金収入 | ---- | 95.91%-659.7万 | ---- | -156.66%-1.61億 | ---- | -49.86%2.85億 | ---- | 6,489.74%5.68億 | ---- | -104.99%-888.5万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | -82.24%-628万 | ---- | 51.35%-344.6万 | ---- | -7.53%-708.3万 | ---- | 44.56%-658.7万 | ---- | -17.48%-1,188.2万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | 9,000.00%9.1万 | ---- | -99.91%1,000 | ---- | -82.53%110.3万 | ---- | 89.70%631.5万 | ---- | 47,457.14%332.9万 |
| その他の税金 | ---- | 52.19%-317万 | ---- | 54.48%-663万 | ---- | -44.01%-1,456.4万 | ---- | 70.68%-1,011.3万 | ---- | 14.62%-3,449.1万 |
| 運営事業特別企画 | 70.62%-3,239.9万 | ---- | 58.07%-1.1億 | ---- | -1,169.76%-2.63億 | ---- | -80.52%2,458万 | ---- | 191.20%1.26億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 70.62%-3,239.9万 | 90.69%-1,595.6万 | 58.07%-1.1億 | -164.88%-1.71億 | -1,169.76%-2.63億 | -52.61%2.64億 | -80.52%2,458万 | 1,173.28%5.57億 | 191.20%1.26億 | -140.75%-5,192.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 0.16%125.8万 | ---- | -12.96%125.6万 | ---- | 45.46%144.3万 | ---- | -76.00%99.2万 | ---- | -56.83%413.4万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.26%4,565.2万 |
| 固定資産の売却 | ---- | 37.95%385.7万 | ---- | -99.31%279.6万 | ---- | 80,038.39%4.07億 | ---- | -89.14%50.8万 | ---- | 89.13%467.9万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 45.93%-4,770万 | ---- | -48.92%-8,821.1万 | ---- | 47.20%-5,923.2万 | ---- | 57.23%-1.12億 | ---- | 19.07%-2.62億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -307.09%-4,647.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --5,299.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -169.46%-2,134.1万 | ---- | 220.99%3,072.4万 | --2,723.5万 | 34.65%-2,539.4万 | ---- | 20.14%-3,885.6万 | 103.56%439.9万 | 74.91%-4,865.4万 | -95.41%216.1万 |
| 投資キャッシュフロー | -169.46%-2,134.1万 | 118.28%1,040.6万 | 220.99%3,072.4万 | -116.30%-5,692.4万 | 34.65%-2,539.4万 | 428.65%3.49億 | 20.14%-3,885.6万 | 57.84%-1.06億 | 74.91%-4,865.4万 | 61.48%-2.52億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 32.44%-5,374万 | 97.57%-555万 | 72.41%-7,954.1万 | -137.22%-2.28億 | -1,919.76%-2.88億 | 36.00%6.13億 | -118.42%-1,427.6万 | 248.34%4.51億 | 123.33%7,751.6万 | 42.32%-3.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -19.66%13.87億 | ---- | 89.45%17.26億 | ---- | 18.60%9.11億 | ---- | -61.13%7.68億 | ---- | 4.19%19.76億 |
| 債務を支払う | ---- | -14.47%-15.07億 | ---- | 13.71%-13.17億 | ---- | -36.44%-15.26億 | ---- | 38.41%-11.18億 | ---- | -56.11%-18.16億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -55.51%-6,052.3万 | ---- | 9.14%-3,891.8万 | ---- | 35.51%-4,283.3万 | ---- | 12.98%-6,641.7万 | ---- | -40.17%-7,632万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---1,100.2万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,200.4万 | ---- | 81.82%-2,200.4万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 241.86%1.14億 | ---- | -119.22%-8,002.5万 | ---- | 923.96%4.16億 | ---- | 45.00%-5,053.3万 | ---- | -167.08%-9,187.4万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 241.86%1.14億 | -153.67%-1.88億 | -119.22%-8,002.5万 | 152.42%3.51億 | 923.96%4.16億 | -49.01%-6.7億 | 45.00%-5,053.3万 | -914.14%-4.5億 | -167.08%-9,187.4万 | -90.11%5,522.7万 |
| 為替影響 | 54.71%-128万 | 99.97%-3,000 | 49.81%-282.6万 | -451.63%-1,012万 | -422.32%-563.1万 | -77.05%287.8万 | 154.39%174.7万 | 228.80%1,254.1万 | -193.56%-321.2万 | 43.98%-973.7万 |
| ネットキャッシュ | 137.47%5,978.6万 | -257.85%-1.94億 | -224.63%-1.6億 | 317.43%1.23億 | 297.55%1.28億 | -4,048.18%-5,653.8万 | -351.38%-6,480.9万 | 100.58%143.2万 | 92.65%-1,435.8万 | -903.18%-2.49億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.35%2.07億 | 39.10%4.01億 | 39.10%4.01億 | -15.68%2.89億 | -15.68%2.89億 | 4.26%3.42億 | 4.26%3.42億 | -44.06%3.28億 | -44.06%3.28億 | 2.37%5.87億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.23%2.66億 | -48.35%2.07億 | -41.85%2.39億 | 39.10%4.01億 | 47.22%4.11億 | -15.68%2.89億 | -10.15%2.79億 | 4.26%3.42億 | -21.35%3.11億 | -44.06%3.28億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 大新レオン・ホック・リアン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | 大新レオン・ホック・リアン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | 大新レオン・ホック・リアン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | 大新レオン・ホック・リアン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | 大新レオン・ホック・リアン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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